Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 121	0	20 121	19 295	0	19 295	17 782	0	17 782	21 634	0	21 634
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	1 303	0	1 303	24 959	0	24 959	14 357	0	14 357	11 905	0	11 905
30110	10 925	0	10 925	92 002	0	92 002	102 116	0	102 116	811	0	811
30202	3 573	0	3 573	369	0	369	0	0	0	3 942	0	3 942
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	172	0	172	1 015	0	1 015	1 187	0	1 187	0	0	0
45206	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	200	0	200	15 000	0	15 000	100	0	100	15 100	0	15 100
45505	14 919	0	14 919	0	0	0	12 976	0	12 976	1 943	0	1 943
45506	49 694	0	49 694	6 967	0	6 967	6 060	0	6 060	50 601	0	50 601
45507	47 961	0	47 961	0	0	0	3 614	0	3 614	44 347	0	44 347
45815	611	0	611	87	0	87	100	0	100	598	0	598
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 577	0	2 577	2 547	0	2 547	32	0	32
51501	15 043	0	15 043	189	0	189	9 968	0	9 968	5 264	0	5 264
51504	5 567	0	5 567	77	0	77	0	0	0	5 644	0	5 644
51505	20 783	0	20 783	245	0	245	0	0	0	21 028	0	21 028
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	217	0	217	0	0	0	14	0	14	203	0	203
60310	199	0	199	152	0	152	340	0	340	11	0	11
60312	5	0	5	513	0	513	511	0	511	7	0	7
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61210	0	0	0	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968	0	0	0
61403	420	0	420	60	0	60	92	0	92	388	0	388
70606	48 069	0	48 069	14 594	0	14 594	0	0	0	62 663	0	62 663
70611	370	0	370	35	0	35	0	0	0	405	0	405
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 184	0	2 184	2 023	0	2 023	0	0	0	161	0	161
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	6 408	0	6 408	166 217	0	166 217	169 912	0	169 912	10 103	0	10 103
40703	48 450	0	48 450	756	0	756	748	0	748	48 442	0	48 442
40802	0	0	0	30	0	30	37	0	37	7	0	7
40911	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
42106	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	1 450	0	1 450	14 470	0	14 470
45515	26 190	0	26 190	3 395	0	3 395	8 383	0	8 383	31 178	0	31 178
45818	611	0	611	100	0	100	70	0	70	581	0	581
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47425	268	0	268	200	0	200	0	0	0	68	0	68
47426	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50408	79	0	79	15	0	15	66	0	66	130	0	130
51510	1 706	0	1 706	3 181	0	3 181	2 850	0	2 850	1 375	0	1 375
52301	27 000	0	27 000	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	27 000	0	27 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	1 334	0	1 334	1 152	0	1 152	264	0	264	446	0	446
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60305	179	0	179	676	0	676	497	0	497	0	0	0
60311	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	1 918	0	1 918	0	0	0	25	0	25	1 943	0	1 943
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
70601	51 362	0	51 362	0	0	0	11 914	0	11 914	63 276	0	63 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
90902	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91414	180 859	0	180 859	0	0	0	15 005	0	15 005	165 854	0	165 854
91604	1 661	0	1 661	376	0	376	559	0	559	1 478	0	1 478
99998	223 556	0	223 556	4 356	0	4 356	11 384	0	11 384	216 528	0	216 528
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	27 000	0	27 000	0	0	0	2 800	0	2 800	29 800	0	29 800
91312	173 946	0	173 946	0	0	0	0	0	0	173 946	0	173 946
91315	13 400	0	13 400	10 000	0	10 000	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	178	0	178	1 015	0	1 015	1 187	0	1 187	350	0	350
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	273 004	0	273 004	105 564	0	105 564	376	0	376	167 816	0	167 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?