Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3402
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 939 | 0 | 17 939 | 2 515 | 0 | 2 515 | 333 | 0 | 333 | 20 121 | 0 | 20 121 |
30102 | 29 139 | 0 | 29 139 | 40 895 | 0 | 40 895 | 68 731 | 0 | 68 731 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30110 | 11 575 | 0 | 11 575 | 2 002 | 0 | 2 002 | 2 652 | 0 | 2 652 | 10 925 | 0 | 10 925 |
30202 | 3 564 | 0 | 3 564 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | 0 | 3 573 |
45201 | 349 | 0 | 349 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 403 | 0 | 1 403 | 172 | 0 | 172 |
45206 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 700 | 0 | 700 |
45207 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 |
45208 | 33 160 | 0 | 33 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 160 | 0 | 33 160 |
45504 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 200 | 0 | 200 |
45505 | 14 922 | 0 | 14 922 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 919 | 0 | 14 919 |
45506 | 50 256 | 0 | 50 256 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 49 694 | 0 | 49 694 |
45507 | 48 023 | 0 | 48 023 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 47 961 | 0 | 47 961 |
45815 | 511 | 0 | 511 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
47107 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47427 | 2 | 0 | 2 | 1 885 | 0 | 1 885 | 1 885 | 0 | 1 885 | 2 | 0 | 2 |
51501 | 6 382 | 0 | 6 382 | 8 661 | 0 | 8 661 | 0 | 0 | 0 | 15 043 | 0 | 15 043 |
51504 | 5 493 | 0 | 5 493 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 0 | 5 567 |
51505 | 29 020 | 0 | 29 020 | 238 | 0 | 238 | 8 475 | 0 | 8 475 | 20 783 | 0 | 20 783 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 217 | 0 | 217 |
60310 | 115 | 0 | 115 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
60312 | 16 | 0 | 16 | 396 | 0 | 396 | 407 | 0 | 407 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 858 | 0 | 2 858 |
60901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
70606 | 45 304 | 0 | 45 304 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 48 069 | 0 | 48 069 |
70611 | 336 | 0 | 336 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 5 696 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 |
30126 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 2 184 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 32 069 | 0 | 32 069 | 73 417 | 0 | 73 417 | 47 756 | 0 | 47 756 | 6 408 | 0 | 6 408 |
40703 | 48 435 | 0 | 48 435 | 494 | 0 | 494 | 509 | 0 | 509 | 48 450 | 0 | 48 450 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 7 500 | 0 | 7 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42105 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
42106 | 10 700 | 0 | 10 700 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 9 700 |
45215 | 13 020 | 0 | 13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 020 | 0 | 13 020 |
45515 | 26 197 | 0 | 26 197 | 307 | 0 | 307 | 300 | 0 | 300 | 26 190 | 0 | 26 190 |
45818 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 611 | 0 | 611 |
47108 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 |
51510 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 914 | 1 706 | 0 | 1 706 |
52301 | 27 500 | 0 | 27 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
52304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52305 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52501 | 1 156 | 0 | 1 156 | 9 | 0 | 9 | 187 | 0 | 187 | 1 334 | 0 | 1 334 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 161 | 0 | 161 | 486 | 0 | 486 | 504 | 0 | 504 | 179 | 0 | 179 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 893 | 0 | 1 893 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 918 | 0 | 1 918 |
60903 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 48 811 | 0 | 48 811 | 0 | 0 | 0 | 2 551 | 0 | 2 551 | 51 362 | 0 | 51 362 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 484 | 0 | 484 |
91414 | 181 543 | 0 | 181 543 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 180 859 | 0 | 180 859 |
91604 | 1 217 | 0 | 1 217 | 657 | 0 | 657 | 213 | 0 | 213 | 1 661 | 0 | 1 661 |
99998 | 223 879 | 0 | 223 879 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 735 | 0 | 1 735 | 223 556 | 0 | 223 556 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 27 500 | 0 | 27 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
91312 | 173 946 | 0 | 173 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 946 | 0 | 173 946 |
91315 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 |
91317 | 1 | 0 | 1 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 403 | 0 | 1 403 | 178 | 0 | 178 |
91507 | 9 032 | 0 | 9 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 032 | 0 | 9 032 |
99999 | 183 246 | 0 | 183 246 | 922 | 0 | 922 | 90 680 | 0 | 90 680 | 273 004 | 0 | 273 004 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 44,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
98070 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Страница была полезной?