Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3402
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 19 497 | 0 | 19 497 | 3 514 | 0 | 3 514 | 3 884 | 0 | 3 884 | 19 127 | 0 | 19 127 |
30102 | 1 501 | 0 | 1 501 | 17 177 | 0 | 17 177 | 15 471 | 0 | 15 471 | 3 207 | 0 | 3 207 |
30110 | 11 564 | 0 | 11 564 | 5 003 | 0 | 5 003 | 5 041 | 0 | 5 041 | 11 526 | 0 | 11 526 |
30202 | 3 009 | 0 | 3 009 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3 374 | 0 | 3 374 |
45201 | 327 | 0 | 327 | 833 | 0 | 833 | 821 | 0 | 821 | 339 | 0 | 339 |
45206 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45207 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 |
45208 | 33 160 | 0 | 33 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 160 | 0 | 33 160 |
45504 | 3 263 | 0 | 3 263 | 250 | 0 | 250 | 3 263 | 0 | 3 263 | 250 | 0 | 250 |
45505 | 8 847 | 0 | 8 847 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 8 847 | 0 | 8 847 |
45506 | 53 382 | 0 | 53 382 | 5 563 | 0 | 5 563 | 559 | 0 | 559 | 58 386 | 0 | 58 386 |
45507 | 40 325 | 0 | 40 325 | 2 350 | 0 | 2 350 | 49 | 0 | 49 | 42 626 | 0 | 42 626 |
45815 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47107 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 2 238 | 0 | 2 238 | 2 237 | 0 | 2 237 | 5 | 0 | 5 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 14 200 |
51505 | 40 007 | 0 | 40 007 | 319 | 0 | 319 | 14 014 | 0 | 14 014 | 26 312 | 0 | 26 312 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 18 | 0 | 18 | 146 | 0 | 146 |
60310 | 193 | 0 | 193 | 98 | 0 | 98 | 279 | 0 | 279 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 343 | 0 | 343 | 80 | 0 | 80 | 413 | 0 | 413 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 858 | 0 | 2 858 |
60901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 437 | 0 | 437 | 21 | 0 | 21 | 89 | 0 | 89 | 369 | 0 | 369 |
70606 | 36 911 | 0 | 36 911 | 4 706 | 0 | 4 706 | 0 | 0 | 0 | 41 617 | 0 | 41 617 |
70611 | 257 | 0 | 257 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 5 696 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 |
30126 | 2 183 | 0 | 2 183 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 0 | 2 175 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 3 530 | 0 | 3 530 | 25 338 | 0 | 25 338 | 25 911 | 0 | 25 911 | 4 103 | 0 | 4 103 |
40703 | 48 623 | 0 | 48 623 | 588 | 0 | 588 | 401 | 0 | 401 | 48 436 | 0 | 48 436 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
42105 | 13 700 | 0 | 13 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 1 800 | 0 | 1 800 | 11 800 | 0 | 11 800 |
42106 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 10 700 |
45215 | 13 020 | 0 | 13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 020 | 0 | 13 020 |
45515 | 25 297 | 0 | 25 297 | 343 | 0 | 343 | 2 665 | 0 | 2 665 | 27 619 | 0 | 27 619 |
45818 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 |
47108 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 228 | 0 | 228 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
51510 | 1 106 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 120 | 0 | 1 120 |
52301 | 28 135 | 0 | 28 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 135 | 0 | 28 135 |
52304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52305 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52501 | 1 004 | 0 | 1 004 | 41 | 0 | 41 | 189 | 0 | 189 | 1 152 | 0 | 1 152 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 160 | 0 | 160 | 924 | 0 | 924 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 868 | 0 | 1 868 |
60903 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
70601 | 38 795 | 0 | 38 795 | 0 | 0 | 0 | 3 164 | 0 | 3 164 | 41 959 | 0 | 41 959 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 539 | 0 | 539 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 502 | 0 | 502 |
91414 | 181 898 | 0 | 181 898 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 181 354 | 0 | 181 354 |
91604 | 1 445 | 0 | 1 445 | 438 | 0 | 438 | 439 | 0 | 439 | 1 444 | 0 | 1 444 |
99998 | 173 631 | 0 | 173 631 | 54 721 | 0 | 54 721 | 8 333 | 0 | 8 333 | 220 019 | 0 | 220 019 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
91312 | 124 176 | 0 | 124 176 | 5 100 | 0 | 5 100 | 53 500 | 0 | 53 500 | 172 576 | 0 | 172 576 |
91315 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
91316 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 23 | 0 | 23 | 833 | 0 | 833 | 821 | 0 | 821 | 11 | 0 | 11 |
91507 | 9 032 | 0 | 9 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 032 | 0 | 9 032 |
99999 | 183 882 | 0 | 183 882 | 1 021 | 0 | 1 021 | 439 | 0 | 439 | 183 300 | 0 | 183 300 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 53,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 36,0000 |
98070 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17,0000 |
Страница была полезной?