Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 529	0	14 529	3 628	0	3 628	5 784	0	5 784	12 373	0	12 373
30102	26 790	0	26 790	39 467	0	39 467	33 895	0	33 895	32 362	0	32 362
30202	2 089	0	2 089	0	0	0	99	0	99	1 990	0	1 990
45201	39	0	39	1 022	0	1 022	1 061	0	1 061	0	0	0
45206	7 080	0	7 080	1 300	0	1 300	210	0	210	8 170	0	8 170
45207	61 360	0	61 360	0	0	0	1 480	0	1 480	59 880	0	59 880
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45505	10 677	0	10 677	70	0	70	335	0	335	10 412	0	10 412
45506	89 167	0	89 167	5 320	0	5 320	17 145	0	17 145	77 342	0	77 342
45507	1 950	0	1 950	16 050	0	16 050	0	0	0	18 000	0	18 000
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	3	0	3	1 883	0	1 883	1 884	0	1 884	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	6 585	0	6 585	45	0	45	0	0	0	6 630	0	6 630
51505	5 223	0	5 223	20 105	0	20 105	0	0	0	25 328	0	25 328
51507	3 094	0	3 094	0	0	0	37	0	37	3 057	0	3 057
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	111	0	111	0	0	0	14	0	14	97	0	97
60310	67	0	67	51	0	51	2	0	2	116	0	116
60312	61	0	61	434	0	434	266	0	266	229	0	229
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	486	0	486	1	0	1	0	0	0	487	0	487
70606	29 203	0	29 203	2 709	0	2 709	0	0	0	31 912	0	31 912
70611	191	0	191	13	0	13	0	0	0	204	0	204
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	3 137	0	3 137	81 133	0	81 133	83 092	0	83 092	5 096	0	5 096
40703	55 748	0	55 748	2 540	0	2 540	739	0	739	53 947	0	53 947
40802	3	0	3	43	0	43	46	0	46	6	0	6
40911	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	26 500	0	26 500	34 000	0	34 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	14 075	0	14 075	168	0	168	100	0	100	14 007	0	14 007
45515	16 353	0	16 353	288	0	288	948	0	948	17 013	0	17 013
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
47426	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
51510	149	0	149	0	0	0	201	0	201	350	0	350
52304	30 200	0	30 200	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 200	0	30 200
52305	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	14 500	0	14 500
52501	617	0	617	352	0	352	209	0	209	474	0	474
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60305	0	0	0	351	0	351	546	0	546	195	0	195
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60601	1 908	0	1 908	0	0	0	17	0	17	1 925	0	1 925
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	29 945	0	29 945	0	0	0	2 738	0	2 738	32 683	0	32 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	179 674	0	179 674	9 082	0	9 082	4 636	0	4 636	184 120	0	184 120
91604	303	0	303	443	0	443	5	0	5	741	0	741
99998	175 671	0	175 671	47 762	0	47 762	4 048	0	4 048	219 385	0	219 385
Пассив
91311	32 500	0	32 500	500	0	500	0	0	0	32 000	0	32 000
91312	140 761	0	140 761	2 525	0	2 525	6 700	0	6 700	144 936	0	144 936
91315	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91317	311	0	311	1 023	0	1 023	1 062	0	1 062	350	0	350
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	180 420	0	180 420	4 641	0	4 641	9 525	0	9 525	185 304	0	185 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	97,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?