Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3402
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 418 | 0 | 2 418 | 5 938 | 0 | 5 938 | 281 | 0 | 281 | 8 075 | 0 | 8 075 |
30102 | 58 203 | 0 | 58 203 | 13 065 | 0 | 13 065 | 29 358 | 0 | 29 358 | 41 910 | 0 | 41 910 |
30202 | 1 752 | 0 | 1 752 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 889 | 0 | 1 889 |
45201 | 121 | 0 | 121 | 1 036 | 0 | 1 036 | 990 | 0 | 990 | 167 | 0 | 167 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 1 950 | 0 | 1 950 | 5 700 | 0 | 5 700 | 150 | 0 | 150 | 7 500 | 0 | 7 500 |
45207 | 61 450 | 0 | 61 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 61 420 | 0 | 61 420 |
45208 | 13 160 | 0 | 13 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 160 | 0 | 13 160 |
45504 | 190 | 0 | 190 | 330 | 0 | 330 | 15 | 0 | 15 | 505 | 0 | 505 |
45505 | 14 065 | 0 | 14 065 | 2 100 | 0 | 2 100 | 446 | 0 | 446 | 15 719 | 0 | 15 719 |
45506 | 80 167 | 0 | 80 167 | 2 850 | 0 | 2 850 | 17 | 0 | 17 | 83 000 | 0 | 83 000 |
45507 | 2 003 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 |
45815 | 4 810 | 0 | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 4 430 | 0 | 4 430 | 380 | 0 | 380 |
47107 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47427 | 2 | 0 | 2 | 2 024 | 0 | 2 024 | 2 024 | 0 | 2 024 | 2 | 0 | 2 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 |
51507 | 3 205 | 0 | 3 205 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 3 168 | 0 | 3 168 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 74 | 0 | 74 |
60310 | 72 | 0 | 72 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 117 | 0 | 117 |
60312 | 21 | 0 | 21 | 206 | 0 | 206 | 140 | 0 | 140 | 87 | 0 | 87 |
60401 | 2 702 | 0 | 2 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 702 | 0 | 2 702 |
60901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 |
70606 | 16 385 | 0 | 16 385 | 5 996 | 0 | 5 996 | 0 | 0 | 0 | 22 381 | 0 | 22 381 |
70611 | 182 | 0 | 182 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 5 348 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 5 348 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 4 274 | 0 | 4 274 | 25 696 | 0 | 25 696 | 27 109 | 0 | 27 109 | 5 687 | 0 | 5 687 |
40703 | 58 002 | 0 | 58 002 | 3 217 | 0 | 3 217 | 8 149 | 0 | 8 149 | 62 934 | 0 | 62 934 |
40802 | 7 | 0 | 7 | 118 | 0 | 118 | 112 | 0 | 112 | 1 | 0 | 1 |
42105 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 12 038 | 0 | 12 038 | 19 | 0 | 19 | 2 661 | 0 | 2 661 | 14 680 | 0 | 14 680 |
45515 | 15 195 | 0 | 15 195 | 536 | 0 | 536 | 763 | 0 | 763 | 15 422 | 0 | 15 422 |
45818 | 1 310 | 0 | 1 310 | 2 259 | 0 | 2 259 | 1 329 | 0 | 1 329 | 380 | 0 | 380 |
47108 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
51510 | 50 | 0 | 50 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
52303 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52304 | 32 200 | 0 | 32 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 200 | 0 | 32 200 |
52305 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
52501 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 278 | 0 | 278 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 548 | 0 | 548 | 196 | 0 | 196 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 873 | 0 | 1 873 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 16 064 | 0 | 16 064 | 0 | 0 | 0 | 4 944 | 0 | 4 944 | 21 008 | 0 | 21 008 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 436 | 0 | 436 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 203 665 | 0 | 203 665 | 1 250 | 0 | 1 250 | 10 986 | 0 | 10 986 | 193 929 | 0 | 193 929 |
91604 | 332 | 0 | 332 | 483 | 0 | 483 | 183 | 0 | 183 | 632 | 0 | 632 |
99998 | 176 289 | 0 | 176 289 | 13 627 | 0 | 13 627 | 11 174 | 0 | 11 174 | 178 742 | 0 | 178 742 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 |
91312 | 141 461 | 0 | 141 461 | 1 | 0 | 1 | 2 500 | 0 | 2 500 | 143 960 | 0 | 143 960 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 229 | 0 | 229 | 1 036 | 0 | 1 036 | 990 | 0 | 990 | 183 | 0 | 183 |
91507 | 2 099 | 0 | 2 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 099 | 0 | 2 099 |
99999 | 204 433 | 0 | 204 433 | 11 169 | 0 | 11 169 | 1 736 | 0 | 1 736 | 195 000 | 0 | 195 000 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 101,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 98,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 89,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 86,0000 |
98070 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Страница была полезной?