Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 409	0	7 409	1 712	0	1 712	6 703	0	6 703	2 418	0	2 418
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	32 641	0	32 641	51 681	0	51 681	26 119	0	26 119	58 203	0	58 203
30202	1 572	0	1 572	180	0	180	0	0	0	1 752	0	1 752
45201	52	0	52	961	0	961	892	0	892	121	0	121
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	8 080	0	8 080	0	0	0	6 130	0	6 130	1 950	0	1 950
45207	55 700	0	55 700	5 800	0	5 800	50	0	50	61 450	0	61 450
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	100	0	100	100	0	100	10	0	10	190	0	190
45505	11 360	0	11 360	3 150	0	3 150	445	0	445	14 065	0	14 065
45506	76 296	0	76 296	4 000	0	4 000	129	0	129	80 167	0	80 167
45507	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
45812	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45815	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	4	0	4	2 464	0	2 464	2 466	0	2 466	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51503	1 827	0	1 827	26	0	26	0	0	0	1 853	0	1 853
51507	3 241	0	3 241	0	0	0	36	0	36	3 205	0	3 205
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	302	0	302	0	0	0	183	0	183	119	0	119
60310	18	0	18	54	0	54	0	0	0	72	0	72
60312	4	0	4	206	0	206	189	0	189	21	0	21
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	466	0	466	43	0	43	0	0	0	509	0	509
70606	11 910	0	11 910	4 475	0	4 475	0	0	0	16 385	0	16 385
70611	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	3 825	0	3 825	0	0	0	1 523	0	1 523	5 348	0	5 348
10801	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	6 009	0	6 009	54 645	0	54 645	52 910	0	52 910	4 274	0	4 274
40703	51 832	0	51 832	24 806	0	24 806	30 976	0	30 976	58 002	0	58 002
40802	16	0	16	106	0	106	97	0	97	7	0	7
42105	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45215	11 041	0	11 041	685	0	685	1 682	0	1 682	12 038	0	12 038
45515	14 437	0	14 437	746	0	746	1 504	0	1 504	15 195	0	15 195
45818	1 311	0	1 311	1	0	1	0	0	0	1 310	0	1 310
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	30 200	0	30 200	32 200	0	32 200
52305	32 000	0	32 000	29 500	0	29 500	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000
52501	371	0	371	454	0	454	122	0	122	39	0	39
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60305	179	0	179	811	0	811	632	0	632	0	0	0
60311	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60601	1 838	0	1 838	0	0	0	17	0	17	1 855	0	1 855
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	12 103	0	12 103	0	0	0	3 961	0	3 961	16 064	0	16 064
70801	536	0	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	432	0	432	4	0	4	0	0	0	436	0	436
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	204 551	0	204 551	0	0	0	886	0	886	203 665	0	203 665
91604	621	0	621	212	0	212	501	0	501	332	0	332
99998	170 508	0	170 508	13 822	0	13 822	8 041	0	8 041	176 289	0	176 289
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
91312	135 661	0	135 661	0	0	0	5 800	0	5 800	141 461	0	141 461
91316	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
91317	248	0	248	960	0	960	941	0	941	229	0	229
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	205 605	0	205 605	1 387	0	1 387	215	0	215	204 433	0	204 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	90,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?