Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 420	20 394	60 814	425 325	128 830	554 155	417 274	140 834	558 108	48 471	8 390	56 861
20208	1 069	0	1 069	2 413	0	2 413	2 536	0	2 536	946	0	946
20209	0	0	0	22 501	3 579	26 080	22 501	3 579	26 080	0	0	0
30102	190 553	0	190 553	2 430 414	0	2 430 414	2 150 170	0	2 150 170	470 797	0	470 797
30110	27 767	245 733	273 500	2 631 181	138 261	2 769 442	2 632 109	365 033	2 997 142	26 839	18 961	45 800
30202	20 677	0	20 677	1 334	0	1 334	0	0	0	22 011	0	22 011
30204	7 084	0	7 084	0	0	0	66	0	66	7 018	0	7 018
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	544	0	544	5 671	437	6 108	6 078	437	6 515	137	0	137
31902	0	0	0	1 578 000	0	1 578 000	1 528 000	0	1 528 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 504	0	1 504	15	0	15	0	0	0	1 519	0	1 519
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 752	0	4 752	0	0	0	42	0	42	4 710	0	4 710
45206	358 806	0	358 806	136 074	0	136 074	378 328	0	378 328	116 552	0	116 552
45207	606 503	0	606 503	15 945	0	15 945	43 068	0	43 068	579 380	0	579 380
45208	467 652	0	467 652	551	0	551	10 625	0	10 625	457 578	0	457 578
45307	5 200	0	5 200	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
45407	452	0	452	0	0	0	21	0	21	431	0	431
45408	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45503	32 181	0	32 181	0	0	0	7 816	0	7 816	24 365	0	24 365
45505	2 760	0	2 760	561	0	561	565	0	565	2 756	0	2 756
45506	24 004	0	24 004	675	0	675	1 816	0	1 816	22 863	0	22 863
45507	170 041	0	170 041	0	0	0	4 615	0	4 615	165 426	0	165 426
45509	1 260	0	1 260	4 175	0	4 175	4 149	0	4 149	1 286	0	1 286
45705	0	693	693	0	24	24	0	26	26	0	691	691
45812	103 212	0	103 212	1 763	0	1 763	18 587	0	18 587	86 388	0	86 388
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	54 788	0	54 788	2 093	0	2 093	592	0	592	56 289	0	56 289
45912	15 893	0	15 893	0	0	0	1 819	0	1 819	14 074	0	14 074
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	15 661	0	15 661	387	0	387	124	0	124	15 924	0	15 924
47402	0	0	0	285 247	0	285 247	285 247	0	285 247	0	0	0
47408	0	0	0	496 743	290 408	787 151	496 743	290 408	787 151	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	3 810	46	3 856	9 913	2	9 915	10 245	2	10 247	3 478	46	3 524
47427	20 943	7	20 950	6 036	4	6 040	8 403	0	8 403	18 576	11	18 587
47802	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400
47803	299 252	0	299 252	253 194	0	253 194	285 247	0	285 247	267 199	0	267 199
50709	89 508	0	89 508	0	0	0	0	0	0	89 508	0	89 508
60302	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
60308	1 051	0	1 051	145	0	145	152	0	152	1 044	0	1 044
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	41 616	0	41 616	5 289	0	5 289	4 223	0	4 223	42 682	0	42 682
60323	31	0	31	400	0	400	400	0	400	31	0	31
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	138 275	0	138 275	215	0	215	55	0	55	138 435	0	138 435
60415	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	26	0	26	191	0	191	191	0	191	26	0	26
61009	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61212	0	0	0	32 052	0	32 052	32 052	0	32 052	0	0	0
61403	1 755	0	1 755	62	0	62	62	0	62	1 755	0	1 755
62001	69 372	0	69 372	0	0	0	0	0	0	69 372	0	69 372
70606	560 384	0	560 384	126 201	0	126 201	879	0	879	685 706	0	685 706
70608	219 430	0	219 430	4 027	0	4 027	0	0	0	223 457	0	223 457
70611	410	0	410	2 801	0	2 801	0	0	0	3 211	0	3 211
Итого по активу (баланс)	3 680 770	266 873	3 947 643	9 140 465	561 545	9 702 010	8 963 771	800 319	9 764 090	3 857 464	28 099	3 885 563
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
30109	9 303	0	9 303	51 000	0	51 000	53 822	0	53 822	12 125	0	12 125
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	2 053	2 053	0	61 893	61 893	0	59 840	59 840	0	0	0
30232	4 656	55	4 711	84 152	4 542	88 694	81 510	4 502	86 012	2 014	15	2 029
406	383	0	383	5 611	0	5 611	5 595	0	5 595	367	0	367
407	527 600	9 025	536 625	2 149 396	350 349	2 499 745	2 250 945	354 663	2 605 608	629 149	13 339	642 488
408.1	46 814	0	46 814	85 207	0	85 207	86 544	0	86 544	48 151	0	48 151
40817	90 688	132	90 820	79 200	48	79 248	76 208	4	76 212	87 696	88	87 784
40820	32	3	35	34	0	34	19	0	19	17	3	20
40821	758	0	758	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	758	0	758
40905	0	0	0	1 638	90	1 728	1 638	90	1 728	0	0	0
40909	0	0	0	3 636	306	3 942	3 636	306	3 942	0	0	0
40910	0	0	0	341	40	381	341	40	381	0	0	0
40911	2	0	2	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	2	0	2
40912	0	0	0	6 163	1 471	7 634	6 163	1 471	7 634	0	0	0
40913	0	0	0	7 694	2 496	10 190	7 694	2 496	10 190	0	0	0
42106	8 561	228 006	236 567	1	228 494	228 495	0	488	488	8 560	0	8 560
42107	645 500	0	645 500	0	0	0	0	0	0	645 500	0	645 500
42301	126	55	181	18 894	2	18 896	18 894	2	18 896	126	55	181
42304	677	815	1 492	177	39	216	0	29	29	500	805	1 305
42305	373 159	4 293	377 452	87 040	535	87 575	78 905	382	79 287	365 024	4 140	369 164
42306	119 994	0	119 994	20 467	0	20 467	323	0	323	99 850	0	99 850
42307	134 874	4 273	139 147	107 612	240	107 852	113 003	579	113 582	140 265	4 612	144 877
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	399 986	0	399 986	36 840	0	36 840	20 280	0	20 280	383 426	0	383 426
45315	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45415	256	0	256	11	0	11	0	0	0	245	0	245
45515	48 178	0	48 178	4 986	0	4 986	13 646	0	13 646	56 838	0	56 838
45818	121 585	0	121 585	16 942	0	16 942	719	0	719	105 362	0	105 362
45918	24 167	0	24 167	1 876	0	1 876	72	0	72	22 363	0	22 363
47405	0	0	0	0	227 088	227 088	0	227 088	227 088	0	0	0
47407	0	0	0	289 713	499 003	788 716	289 713	499 003	788 716	0	0	0
47411	0	0	0	5 109	11	5 120	5 118	12	5 130	9	1	10
47416	4	0	4	35 089	0	35 089	36 206	0	36 206	1 121	0	1 121
47422	1 707	0	1 707	58 266	14 993	73 259	58 264	14 993	73 257	1 705	0	1 705
47425	9 959	0	9 959	67 998	0	67 998	67 711	0	67 711	9 672	0	9 672
47426	6 043	234	6 277	7 877	274	8 151	4 111	40	4 151	2 277	0	2 277
47804	37 974	0	37 974	118	0	118	40	0	40	37 896	0	37 896
50719	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	5 392	0	5 392	11	0	11	104	0	104	5 485	0	5 485
60301	0	0	0	7 339	0	7 339	7 339	0	7 339	0	0	0
60305	211	0	211	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	211	0	211
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410
60322	380	0	380	445	278	723	445	278	723	380	0	380
60324	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
60335	64	0	64	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	64	0	64
60414	35 803	0	35 803	55	0	55	1 149	0	1 149	36 897	0	36 897
61301	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
70601	554 281	0	554 281	1	0	1	132 781	0	132 781	687 061	0	687 061
70603	217 575	0	217 575	0	0	0	4 343	0	4 343	221 918	0	221 918
Итого по пассиву (баланс)	3 698 698	248 945	3 947 643	3 288 431	1 392 192	4 680 623	3 452 237	1 166 306	4 618 543	3 862 504	23 059	3 885 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 468	0	3 468	1 520	0	1 520	53	0	53	4 935	0	4 935
90902	475 293	0	475 293	105 416	0	105 416	7 572	0	7 572	573 137	0	573 137
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	9	0	9	0	0	0	17	0	17
91414	1 588 220	0	1 588 220	300 666	0	300 666	426 540	0	426 540	1 462 346	0	1 462 346
91418	365 663	0	365 663	253 195	0	253 195	285 181	0	285 181	333 677	0	333 677
91604	261 912	0	261 912	15 800	0	15 800	7 659	0	7 659	270 053	0	270 053
91704	1 692	0	1 692	7 747	0	7 747	0	0	0	9 439	0	9 439
91802	20 229	0	20 229	16 824	0	16 824	0	0	0	37 053	0	37 053
99998	2 070 010	0	2 070 010	195 652	0	195 652	629 464	0	629 464	1 636 198	0	1 636 198
Итого по активу (баланс)	4 826 496	0	4 826 496	896 829	0	896 829	1 356 470	0	1 356 470	4 366 855	0	4 366 855
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91311	138 362	0	138 362	20 000	0	20 000	1 215	0	1 215	119 577	0	119 577
91312	1 842 897	0	1 842 897	456 795	0	456 795	43 438	0	43 438	1 429 540	0	1 429 540
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	16 879	0	16 879	134 254	0	134 254	132 250	0	132 250	14 875	0	14 875
91317	7 520	177	7 697	16 830	6	16 836	17 474	6	17 480	8 164	177	8 341
91507	39 843	0	39 843	303	0	303	0	0	0	39 540	0	39 540
91508	14 332	0	14 332	8	0	8	1	0	1	14 325	0	14 325
99999	2 756 486	0	2 756 486	719 702	0	719 702	693 873	0	693 873	2 730 657	0	2 730 657
Итого по пассиву (баланс)	4 826 319	177	4 826 496	1 349 160	6	1 349 166	889 519	6	889 525	4 366 678	177	4 366 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	272 525	272 525	0	272 525	272 525	0	0	0
99996	0	0	0	272 023	0	272 023	272 023	0	272 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	272 023	272 525	544 548	272 023	272 525	544 548	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	272 023	0	272 023	272 023	0	272 023	0	0	0
99997	0	0	0	272 525	0	272 525	272 525	0	272 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	544 548	0	544 548	544 548	0	544 548	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?