Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 232	43 068	69 300	312 535	212 639	525 174	307 642	205 681	513 323	31 125	50 026	81 151
20208	11 658	0	11 658	86 056	0	86 056	85 543	0	85 543	12 171	0	12 171
20209	0	0	0	115 747	10 091	125 838	115 747	10 091	125 838	0	0	0
30102	17 775	0	17 775	2 019 478	0	2 019 478	1 987 585	0	1 987 585	49 668	0	49 668
30110	23 893	609 316	633 209	148 506	849 776	998 282	23 971	683 127	707 098	148 428	775 965	924 393
30202	19 838	0	19 838	0	0	0	776	0	776	19 062	0	19 062
30204	15 288	0	15 288	0	0	0	1 402	0	1 402	13 886	0	13 886
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30233	2 762	150	2 912	77 697	1 589	79 286	77 699	1 580	79 279	2 760	159	2 919
30602	4 105	49	4 154	0	6	6	0	4	4	4 105	51	4 156
45007	388	0	388	0	0	0	43	0	43	345	0	345
45201	1 108	0	1 108	9 974	0	9 974	9 144	0	9 144	1 938	0	1 938
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	135 461	0	135 461	0	0	0	129 000	0	129 000	6 461	0	6 461
45206	834 730	0	834 730	12 017	0	12 017	17 130	0	17 130	829 617	0	829 617
45207	243 661	0	243 661	124 012	56 332	180 344	4 413	808	5 221	363 260	55 524	418 784
45208	186 801	0	186 801	0	0	0	830	0	830	185 971	0	185 971
45306	7 700	0	7 700	1 550	0	1 550	0	0	0	9 250	0	9 250
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
45407	716	0	716	0	0	0	60	0	60	656	0	656
45408	46 079	0	46 079	0	0	0	1 498	0	1 498	44 581	0	44 581
45504	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	3 162	0	3 162	0	0	0
45505	629	0	629	360	0	360	124	0	124	865	0	865
45506	93 698	0	93 698	1 141	0	1 141	8 315	0	8 315	86 524	0	86 524
45507	279 635	0	279 635	3 430	0	3 430	17 711	0	17 711	265 354	0	265 354
45509	1 338	0	1 338	3 991	0	3 991	3 882	0	3 882	1 447	0	1 447
45705	453	0	453	0	0	0	380	0	380	73	0	73
45812	17 953	0	17 953	728	0	728	0	0	0	18 681	0	18 681
45814	354	0	354	103	0	103	0	0	0	457	0	457
45815	15 320	0	15 320	5 185	0	5 185	2 331	0	2 331	18 174	0	18 174
45912	2 008	0	2 008	102	0	102	0	0	0	2 110	0	2 110
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 591	0	7 591	1 061	0	1 061	491	0	491	8 161	0	8 161
47402	0	0	0	219 415	0	219 415	219 415	0	219 415	0	0	0
47408	0	0	0	2 751 124	2 629 117	5 380 241	2 751 124	2 629 117	5 380 241	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	2 369	1 100	3 469	12 458	1 108	13 566	9 694	1 150	10 844	5 133	1 058	6 191
47427	37 928	117	38 045	23 676	386	24 062	15 225	292	15 517	46 379	211	46 590
47802	52 500	0	52 500	0	0	0	525	0	525	51 975	0	51 975
47803	129 492	0	129 492	180 493	0	180 493	94 384	0	94 384	215 601	0	215 601
50709	143 158	0	143 158	0	0	0	0	0	0	143 158	0	143 158
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 253	0	5 253	78	0	78	175	0	175	5 156	0	5 156
60308	1 003	0	1 003	477	0	477	322	0	322	1 158	0	1 158
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	11 615	0	11 615	4 604	0	4 604	5 364	0	5 364	10 855	0	10 855
60323	16	0	16	124	0	124	124	0	124	16	0	16
60401	41 781	0	41 781	207	0	207	0	0	0	41 988	0	41 988
60701	770	0	770	207	0	207	207	0	207	770	0	770
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	259	0	259	259	0	259	2	0	2
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61212	0	0	0	39 447	0	39 447	39 447	0	39 447	0	0	0
61403	7 726	0	7 726	408	0	408	2 744	0	2 744	5 390	0	5 390
61702	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
70606	1 022 180	0	1 022 180	97 272	0	97 272	527	0	527	1 118 925	0	1 118 925
70608	1 499 402	0	1 499 402	200 282	0	200 282	0	0	0	1 699 684	0	1 699 684
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	5 269 261	653 800	5 923 061	6 478 814	3 761 044	10 239 858	5 961 444	3 531 850	9 493 294	5 786 631	882 994	6 669 625
Пассив
10207	175 000	0	175 000	129 500	0	129 500	129 500	0	129 500	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	192 076	0	192 076	1 000	0	1 000	2 031	0	2 031	193 107	0	193 107
30220	0	8 129	8 129	0	11 715	11 715	0	3 586	3 586	0	0	0
30232	1 892	10 574	12 466	99 274	2 398	101 672	98 436	2 865	101 301	1 054	11 041	12 095
30236	82	141	223	768	1 055	1 823	691	1 201	1 892	5	287	292
40602	817	0	817	1 618	0	1 618	1 152	0	1 152	351	0	351
40701	86	0	86	1 090	0	1 090	1 016	0	1 016	12	0	12
40702	377 764	297 927	675 691	2 413 392	303 044	2 716 436	2 417 252	591 548	3 008 800	381 624	586 431	968 055
40703	2 999	0	2 999	3 981	0	3 981	3 127	0	3 127	2 145	0	2 145
40802	7 867	0	7 867	37 760	0	37 760	39 105	0	39 105	9 212	0	9 212
40817	48 325	0	48 325	79 216	2 709	81 925	85 354	2 709	88 063	54 463	0	54 463
40820	13	0	13	91	0	91	94	0	94	16	0	16
40821	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
40905	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
40906	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
40909	0	0	0	2 424	891	3 315	2 424	891	3 315	0	0	0
40910	0	0	0	58	604	662	58	604	662	0	0	0
40911	2	0	2	8 803	0	8 803	8 840	0	8 840	39	0	39
40912	0	0	0	648	620	1 268	648	620	1 268	0	0	0
40913	0	0	0	682	153	835	682	153	835	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	121 000	0	121 000	126 500	0	126 500
42104	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	210 000	7 001	217 001	0	603	603	0	940	940	210 000	7 338	217 338
42106	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	239 500	0	239 500
42107	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	1 715	2	1 717	26 856	0	26 856	25 387	0	25 387	246	2	248
42303	125	0	125	0	0	0	144	0	144	269	0	269
42304	24 252	26	24 278	12 154	26	12 180	3 302	0	3 302	15 400	0	15 400
42305	35 011	7 552	42 563	541	5 401	5 942	12 011	435	12 446	46 481	2 586	49 067
42306	236 681	28 465	265 146	7 362	4 233	11 595	14 521	4 439	18 960	243 840	28 671	272 511
42307	140 345	8 025	148 370	18 218	1 382	19 600	21 527	2 951	24 478	143 654	9 594	153 248
42601	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42606	0	1 070	1 070	0	72	72	0	145	145	0	1 143	1 143
42607	1	44	45	0	2	2	1	6	7	2	48	50
45015	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	299 184	0	299 184	34 720	0	34 720	27 573	0	27 573	292 037	0	292 037
45315	385	0	385	0	0	0	78	0	78	463	0	463
45415	486	0	486	16	0	16	0	0	0	470	0	470
45515	37 649	0	37 649	6 732	0	6 732	7 963	0	7 963	38 880	0	38 880
45715	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
45818	31 125	0	31 125	742	0	742	2 582	0	2 582	32 965	0	32 965
45918	8 189	0	8 189	418	0	418	1 249	0	1 249	9 020	0	9 020
47405	0	0	0	537	53 953	54 490	537	53 953	54 490	0	0	0
47407	0	0	0	2 621 425	2 764 557	5 385 982	2 621 425	2 764 557	5 385 982	0	0	0
47411	54	18	72	5 205	167	5 372	5 151	149	5 300	0	0	0
47416	1 356	0	1 356	10 350	0	10 350	9 001	0	9 001	7	0	7
47422	1 747	0	1 747	1 129	0	1 129	1 296	0	1 296	1 914	0	1 914
47425	7 130	0	7 130	5 573	0	5 573	13 601	0	13 601	15 158	0	15 158
47426	8 339	5	8 344	6 161	8	6 169	5 729	3	5 732	7 907	0	7 907
47804	9 524	0	9 524	892	0	892	1 605	0	1 605	10 237	0	10 237
50719	27 257	0	27 257	0	0	0	0	0	0	27 257	0	27 257
52306	0	439 770	439 770	0	37 902	37 902	0	59 092	59 092	0	460 960	460 960
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 924	4 742	6 666	0	409	409	99	1 850	1 949	2 023	6 183	8 206
60301	11	0	11	2 383	0	2 383	2 372	0	2 372	0	0	0
60305	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	283	0	283	41	0	41	1 123	0	1 123	1 365	0	1 365
60322	298	0	298	14	125	139	18	125	143	302	0	302
60324	501	0	501	1	0	1	0	0	0	500	0	500
60601	15 350	0	15 350	0	0	0	573	0	573	15 923	0	15 923
70601	931 795	0	931 795	146	0	146	109 499	0	109 499	1 041 148	0	1 041 148
70603	1 465 464	0	1 465 464	0	0	0	187 823	0	187 823	1 653 287	0	1 653 287
70615	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	5 109 570	813 491	5 923 061	5 556 009	3 192 029	8 748 038	6 001 780	3 492 822	9 494 602	5 555 341	1 114 284	6 669 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	439 770	481 770	0	59 092	59 092	0	37 902	37 902	42 000	460 960	502 960
90901	2 792	0	2 792	178	0	178	184	0	184	2 786	0	2 786
90902	334 948	0	334 948	11 852	0	11 852	23 224	0	23 224	323 576	0	323 576
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	26	0	26	5	0	5	3	0	3	28	0	28
91414	1 022 050	0	1 022 050	1 058	169 413	170 471	19 215	2 841	22 056	1 003 893	166 572	1 170 465
91418	182 019	0	182 019	180 493	0	180 493	94 385	0	94 385	268 127	0	268 127
91604	18 725	0	18 725	4 148	0	4 148	2 552	0	2 552	20 321	0	20 321
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 949 257	0	2 949 257	280 552	0	280 552	376 811	0	376 811	2 852 998	0	2 852 998
Итого по активу (баланс)	4 572 491	439 770	5 012 261	478 289	228 505	706 794	516 376	40 743	557 119	4 534 404	627 532	5 161 936
Пассив
91311	146 745	439 770	586 515	30 000	204 474	234 474	30 000	59 092	89 092	146 745	294 388	441 133
91312	2 152 337	0	2 152 337	51 758	0	51 758	79 959	0	79 959	2 180 538	0	2 180 538
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	6 082	0	6 082	2 462	54 092	56 554	1 300	54 092	55 392	4 920	0	4 920
91317	35 087	0	35 087	34 024	0	34 024	56 108	0	56 108	57 171	0	57 171
91507	135 515	0	135 515	0	0	0	0	0	0	135 515	0	135 515
91508	27 105	0	27 105	0	0	0	0	0	0	27 105	0	27 105
99999	2 063 004	0	2 063 004	179 843	0	179 843	425 777	0	425 777	2 308 938	0	2 308 938
Итого по пассиву (баланс)	4 572 491	439 770	5 012 261	298 087	258 566	556 653	593 144	113 184	706 328	4 867 548	294 388	5 161 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	169 509	169 509	0	2 699 367	2 699 367	0	2 619 018	2 619 018	0	249 858	249 858
99996	168 566	0	168 566	2 697 326	0	2 697 326	2 615 382	0	2 615 382	250 510	0	250 510
Итого по активу (баланс)	168 566	169 509	338 075	2 697 326	2 699 367	5 396 693	2 615 382	2 619 018	5 234 400	250 510	249 858	500 368
Пассив
96901	168 566	0	168 566	2 615 382	0	2 615 382	2 697 326	0	2 697 326	250 510	0	250 510
99997	169 509	0	169 509	2 619 018	0	2 619 018	2 699 367	0	2 699 367	249 858	0	249 858
Итого по пассиву (баланс)	338 075	0	338 075	5 234 400	0	5 234 400	5 396 693	0	5 396 693	500 368	0	500 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 855,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000

Страница была полезной?