Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 663	29 123	59 786	268 854	200 732	469 586	285 609	191 132	476 741	13 908	38 723	52 631
20208	14 071	0	14 071	54 099	0	54 099	60 295	0	60 295	7 875	0	7 875
20209	3 708	4 339	8 047	82 786	30 373	113 159	86 005	34 712	120 717	489	0	489
30102	31 044	0	31 044	2 259 155	0	2 259 155	2 221 411	0	2 221 411	68 788	0	68 788
30110	19 212	611 708	630 920	170 369	955 831	1 126 200	171 299	1 279 390	1 450 689	18 282	288 149	306 431
30202	20 194	0	20 194	1 196	0	1 196	0	0	0	21 390	0	21 390
30204	8 231	0	8 231	2 228	0	2 228	0	0	0	10 459	0	10 459
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
30233	3 757	241	3 998	59 098	2 489	61 587	59 671	2 459	62 130	3 184	271	3 455
30602	856	40	896	3 250	11	3 261	0	6	6	4 106	45	4 151
31902	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	42 897	42 897	0	42 897	42 897	0	0	0
32003	0	121 504	121 504	50 000	6 822	56 822	50 000	128 326	178 326	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	3 798	0	3 798	4 207	0	4 207	4 040	0	4 040	3 965	0	3 965
45203	1 500	0	1 500	373 000	0	373 000	373 000	0	373 000	1 500	0	1 500
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	8 019	75 730	83 749	0	21 317	21 317	0	10 972	10 972	8 019	86 075	94 094
45206	523 709	0	523 709	4 916	0	4 916	78 514	0	78 514	450 111	0	450 111
45207	257 071	0	257 071	0	0	0	1 428	0	1 428	255 643	0	255 643
45208	189 502	0	189 502	0	0	0	926	0	926	188 576	0	188 576
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 314	0	3 314	0	0	0	237	0	237	3 077	0	3 077
45407	1 636	0	1 636	0	0	0	69	0	69	1 567	0	1 567
45408	53 752	0	53 752	0	0	0	1 136	0	1 136	52 616	0	52 616
45505	43 424	0	43 424	45	0	45	9 121	0	9 121	34 348	0	34 348
45506	89 662	0	89 662	8 941	0	8 941	6 013	0	6 013	92 590	0	92 590
45507	297 934	0	297 934	0	0	0	1 876	0	1 876	296 058	0	296 058
45509	1 148	0	1 148	3 678	0	3 678	3 661	0	3 661	1 165	0	1 165
45705	690	0	690	0	0	0	21	0	21	669	0	669
45812	17 972	0	17 972	11	0	11	204	0	204	17 779	0	17 779
45814	136	0	136	104	0	104	0	0	0	240	0	240
45815	10 408	0	10 408	1 774	0	1 774	1 126	0	1 126	11 056	0	11 056
45912	2 008	0	2 008	146	0	146	1	0	1	2 153	0	2 153
45914	5	0	5	49	0	49	0	0	0	54	0	54
45915	4 657	0	4 657	903	0	903	530	0	530	5 030	0	5 030
47402	0	0	0	536 702	0	536 702	536 702	0	536 702	0	0	0
47408	0	0	0	2 282 494	2 203 588	4 486 082	2 282 494	2 203 588	4 486 082	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	391 801	7 311	399 112	18 979	19 947	38 926	18 488	18 362	36 850	392 292	8 896	401 188
47427	16 492	572	17 064	17 821	736	18 557	20 654	600	21 254	13 659	708	14 367
47802	56 175	0	56 175	0	0	0	525	0	525	55 650	0	55 650
47803	290 167	0	290 167	315 500	0	315 500	221 202	0	221 202	384 465	0	384 465
50106	3 256	0	3 256	5	0	5	3 261	0	3 261	0	0	0
50606	0	0	0	121 940	0	121 940	0	0	0	121 940	0	121 940
50621	0	0	0	21 574	0	21 574	0	0	0	21 574	0	21 574
50709	393 777	0	393 777	0	0	0	121 940	0	121 940	271 837	0	271 837
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 698	0	5 698	75	0	75	705	0	705	5 068	0	5 068
60308	1 263	0	1 263	462	0	462	538	0	538	1 187	0	1 187
60310	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60312	16 276	0	16 276	4 498	0	4 498	7 404	0	7 404	13 370	0	13 370
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	38 241	0	38 241	90	0	90	0	0	0	38 331	0	38 331
60701	671	0	671	90	0	90	90	0	90	671	0	671
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	2	0	2	373	0	373	373	0	373	2	0	2
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	18 214	0	18 214	18 214	0	18 214	0	0	0
61210	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
61212	0	0	0	221 727	0	221 727	221 727	0	221 727	0	0	0
61403	3 994	0	3 994	1 490	0	1 490	0	0	0	5 484	0	5 484
61702	318	0	318	0	0	0	49	0	49	269	0	269
70606	977 496	0	977 496	177 985	0	177 985	2 565	0	2 565	1 152 916	0	1 152 916
70607	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70608	340 823	0	340 823	292 408	0	292 408	0	0	0	633 231	0	633 231
70611	4 660	0	4 660	847	0	847	0	0	0	5 507	0	5 507
Итого по активу (баланс)	4 298 548	850 568	5 149 116	7 479 477	3 485 217	10 964 694	7 067 518	3 912 918	10 980 436	4 710 507	422 867	5 133 374
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	111 122	0	111 122	7 400	0	7 400	851	0	851	104 573	0	104 573
30220	0	0	0	0	18 084	18 084	0	18 084	18 084	0	0	0
30232	5	7 686	7 691	68 098	3 588	71 686	69 291	5 097	74 388	1 198	9 195	10 393
30236	9 997	6 606	16 603	0	973	973	415	2 315	2 730	10 412	7 948	18 360
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	1 117	0	1 117	1 141	0	1 141	24	0	24
40702	253 446	331 452	584 898	3 719 289	513 602	4 232 891	3 728 510	316 319	4 044 829	262 667	134 169	396 836
40703	6 451	0	6 451	4 237	0	4 237	3 804	0	3 804	6 018	0	6 018
40802	6 821	0	6 821	25 399	0	25 399	25 551	0	25 551	6 973	0	6 973
40817	48 002	16	48 018	68 364	2	68 366	69 727	4	69 731	49 365	18	49 383
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
40905	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
40906	41	0	41	3 281	0	3 281	3 240	0	3 240	0	0	0
40909	0	0	0	2 489	1 503	3 992	2 489	1 503	3 992	0	0	0
40910	0	0	0	13	35	48	13	35	48	0	0	0
40911	3	0	3	6 970	0	6 970	6 969	0	6 969	2	0	2
40912	0	0	0	699	1 032	1 731	699	1 032	1 731	0	0	0
40913	0	0	0	1 163	616	1 779	1 163	616	1 779	0	0	0
42104	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42105	229 980	0	229 980	680	0	680	12 000	0	12 000	241 300	0	241 300
42106	127 000	0	127 000	15 000	0	15 000	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	294	6	300	12 121	1	12 122	12 125	2	12 127	298	7	305
42302	0	162	162	0	181	181	0	204	204	0	185	185
42304	0	1 003	1 003	0	845	845	0	977	977	0	1 135	1 135
42305	2 914	58 745	61 659	1 114	14 466	15 580	113	18 169	18 282	1 913	62 448	64 361
42306	176 081	62 052	238 133	41 095	16 913	58 008	26 326	19 275	45 601	161 312	64 414	225 726
42307	593 810	24 940	618 750	233 105	7 077	240 182	83 180	10 491	93 671	443 885	28 354	472 239
42601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42605	0	720	720	0	247	247	0	198	198	0	671	671
42606	153	1 320	1 473	138	789	927	0	281	281	15	812	827
42607	932	37	969	7	6	13	9	10	19	934	41	975
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	80 568	0	80 568	95 397	0	95 397	83 592	0	83 592	68 763	0	68 763
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	890	0	890	103	0	103	0	0	0	787	0	787
45515	39 857	0	39 857	7 010	0	7 010	7 463	0	7 463	40 310	0	40 310
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	25 859	0	25 859	1 119	0	1 119	1 997	0	1 997	26 737	0	26 737
45918	4 947	0	4 947	921	0	921	1 501	0	1 501	5 527	0	5 527
47405	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47407	0	0	0	2 163 473	2 329 179	4 492 652	2 163 473	2 329 179	4 492 652	0	0	0
47411	31	210	241	6 421	417	6 838	6 433	658	7 091	43	451	494
47416	2 891	0	2 891	14 657	0	14 657	12 350	0	12 350	584	0	584
47422	0	0	0	1 514	175 941	177 455	1 526	175 941	177 467	12	0	12
47425	34 076	0	34 076	1 684	0	1 684	37 692	0	37 692	70 084	0	70 084
47426	6 120	0	6 120	3 332	0	3 332	4 893	0	4 893	7 681	0	7 681
47804	7 487	0	7 487	27	0	27	0	0	0	7 460	0	7 460
50120	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
50719	117 570	0	117 570	1 219	0	1 219	0	0	0	116 351	0	116 351
52305	0	360 259	360 259	0	52 199	52 199	0	101 411	101 411	0	409 471	409 471
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 227	1 925	3 152	0	279	279	99	1 551	1 650	1 326	3 197	4 523
60301	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60305	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	50	0	50	69	0	69
60322	272	0	272	23	110	133	38	110	148	287	0	287
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	11 714	0	11 714	0	0	0	513	0	513	12 227	0	12 227
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70601	1 080 292	0	1 080 292	226	0	226	188 796	0	188 796	1 268 862	0	1 268 862
70602	69	0	69	0	0	0	21 598	0	21 598	21 667	0	21 667
70603	307 706	0	307 706	0	0	0	263 229	0	263 229	570 935	0	570 935
70615	318	0	318	49	0	49	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	4 291 977	857 139	5 149 116	6 774 511	3 138 085	9 912 596	6 893 392	3 003 462	9 896 854	4 410 858	722 516	5 133 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	41 999	360 260	402 259	1	101 410	101 411	0	52 199	52 199	42 000	409 471	451 471
90901	7 186	0	7 186	263	0	263	160	0	160	7 289	0	7 289
90902	264 098	0	264 098	7 965	35	8 000	2 979	2	2 981	269 084	33	269 117
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	0	0	0	28	0	28	5	0	5
91414	1 140 844	157 521	1 298 365	0	44 341	44 341	3 478	22 823	26 301	1 137 366	179 039	1 316 405
91418	354 933	0	354 933	334 023	0	334 023	225 308	0	225 308	463 648	0	463 648
91604	8 005	0	8 005	3 743	0	3 743	1 546	0	1 546	10 202	0	10 202
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 690 928	0	2 690 928	560 377	0	560 377	592 198	0	592 198	2 659 107	0	2 659 107
Итого по активу (баланс)	4 528 701	517 781	5 046 482	906 372	145 786	1 052 158	825 698	75 024	900 722	4 609 375	588 543	5 197 918
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
91311	154 229	360 259	514 488	0	548 790	548 790	0	400 714	400 714	154 229	212 183	366 412
91312	1 956 975	0	1 956 975	23 240	0	23 240	12 327	0	12 327	1 946 062	0	1 946 062
91315	2 713	0	2 713	0	0	0	6 616	0	6 616	9 329	0	9 329
91316	15 575	3 031	18 606	1 400	439	1 839	0	853	853	14 175	3 445	17 620
91317	35 521	0	35 521	14 904	0	14 904	136 442	0	136 442	157 059	0	157 059
91507	135 789	0	135 789	0	0	0	0	0	0	135 789	0	135 789
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	2 355 554	0	2 355 554	307 629	0	307 629	490 886	0	490 886	2 538 811	0	2 538 811
Итого по пассиву (баланс)	4 683 192	363 290	5 046 482	350 597	549 229	899 826	649 695	401 567	1 051 262	4 982 290	215 628	5 197 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 143	2 465 280	2 471 423	6 143	2 166 892	2 173 035	0	298 388	298 388
99996	0	0	0	2 447 252	0	2 447 252	2 147 221	0	2 147 221	300 031	0	300 031
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 453 395	2 465 280	4 918 675	2 153 364	2 166 892	4 320 256	300 031	298 388	598 419
Пассив
96901	0	0	0	2 141 076	6 145	2 147 221	2 441 107	6 145	2 447 252	300 031	0	300 031
99997	0	0	0	2 173 035	0	2 173 035	2 471 423	0	2 471 423	298 388	0	298 388
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 314 111	6 145	4 320 256	4 912 530	6 145	4 918 675	598 419	0	598 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	5 031 155,0000	0	0	0,0000	0	0	3 113,0000	0	0	5 028 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 031 216,0000	0	0	0,0000	0	0	3 113,0000	0	0	5 028 103,0000
Пассив
98050	0	0	5 031 215,0000	0	0	3 113,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 102,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 031 216,0000	0	0	3 113,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 103,0000

Страница была полезной?