Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 161 | 0 | 4 161 | 85 306 | 0 | 85 306 | 69 967 | 0 | 69 967 | 19 500 | 0 | 19 500 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 44 875 | 0 | 44 875 | 1 101 899 | 0 | 1 101 899 | 1 122 469 | 0 | 1 122 469 | 24 305 | 0 | 24 305 |
30110 | 410 307 | 812 | 411 119 | 851 | 35 378 | 36 229 | 85 | 36 153 | 36 238 | 411 073 | 37 | 411 110 |
30202 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 261 | 0 | 261 |
30204 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 36 157 | 35 392 | 71 549 | 36 157 | 35 392 | 71 549 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 35 | 0 | 35 | 283 | 0 | 283 | 205 | 0 | 205 | 113 | 0 | 113 |
60302 | 604 | 0 | 604 | 56 | 0 | 56 | 17 | 0 | 17 | 643 | 0 | 643 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 72 | 0 | 72 | 83 | 0 | 83 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 262 | 0 | 262 | 583 | 0 | 583 | 477 | 0 | 477 | 368 | 0 | 368 |
60401 | 4 416 | 0 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 265 | 0 | 265 | 30 | 0 | 30 | 150 | 0 | 150 | 145 | 0 | 145 |
70606 | 17 160 | 0 | 17 160 | 1 561 | 0 | 1 561 | 0 | 0 | 0 | 18 721 | 0 | 18 721 |
70608 | 4 566 | 0 | 4 566 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 603 | 0 | 4 603 |
Итого по активу (баланс) | 527 040 | 812 | 527 852 | 1 312 070 | 70 770 | 1 382 840 | 1 314 932 | 71 545 | 1 386 477 | 524 178 | 37 | 524 215 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 152 512 | 0 | 152 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 512 | 0 | 152 512 |
40702 | 5 910 | 0 | 5 910 | 1 277 742 | 35 300 | 1 313 042 | 1 273 198 | 35 300 | 1 308 498 | 1 366 | 0 | 1 366 |
40802 | 113 | 0 | 113 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 5 | 54 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 55 | 59 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 35 375 | 36 173 | 71 548 | 35 375 | 36 173 | 71 548 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 600 | 0 | 600 | 11 975 | 0 | 11 975 | 11 375 | 0 | 11 375 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 173 | 0 | 173 | 537 | 0 | 537 | 626 | 0 | 626 | 262 | 0 | 262 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60601 | 3 793 | 0 | 3 793 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 807 | 0 | 3 807 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 14 779 | 0 | 14 779 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 1 488 | 16 267 | 0 | 16 267 |
70603 | 4 841 | 0 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 874 | 0 | 4 874 |
Итого по пассиву (баланс) | 527 798 | 54 | 527 852 | 1 326 145 | 71 475 | 1 397 620 | 1 322 507 | 71 476 | 1 393 983 | 524 160 | 55 | 524 215 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 477 | 0 | 27 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 477 | 0 | 27 477 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2 483 | 0 | 2 483 |
Итого по активу (баланс) | 30 031 | 0 | 30 031 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 29 999 | 0 | 29 999 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 2 483 |
99999 | 27 516 | 0 | 27 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 516 | 0 | 27 516 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 031 | 0 | 30 031 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 999 | 0 | 29 999 |
Страница была полезной?