Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 893 | 183 | 27 076 | 78 289 | 11 | 78 300 | 101 021 | 194 | 101 215 | 4 161 | 0 | 4 161 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 189 | 75 189 | 75 000 | 189 | 75 189 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 33 226 | 0 | 33 226 | 1 134 971 | 0 | 1 134 971 | 1 123 322 | 0 | 1 123 322 | 44 875 | 0 | 44 875 |
30110 | 370 250 | 5 035 | 375 285 | 145 377 | 32 052 | 177 429 | 105 320 | 36 275 | 141 595 | 410 307 | 812 | 411 119 |
30202 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 346 | 0 | 346 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30424 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 34 655 | 30 290 | 64 945 | 34 655 | 30 290 | 64 945 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 356 | 0 | 356 | 35 | 0 | 35 |
60302 | 610 | 0 | 610 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 604 | 0 | 604 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 101 | 0 | 101 | 89 | 0 | 89 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 150 | 0 | 150 | 615 | 0 | 615 | 503 | 0 | 503 | 262 | 0 | 262 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 416 | 0 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 240 | 0 | 240 | 58 | 0 | 58 | 33 | 0 | 33 | 265 | 0 | 265 |
70606 | 15 456 | 0 | 15 456 | 1 708 | 0 | 1 708 | 4 | 0 | 4 | 17 160 | 0 | 17 160 |
70608 | 4 470 | 0 | 4 470 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 566 | 0 | 4 566 |
Итого по активу (баланс) | 536 270 | 5 218 | 541 488 | 1 471 537 | 62 550 | 1 534 087 | 1 480 767 | 66 956 | 1 547 723 | 527 040 | 812 | 527 852 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 152 512 | 0 | 152 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 512 | 0 | 152 512 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 9 025 | 0 | 9 025 | 1 134 413 | 34 850 | 1 169 263 | 1 131 298 | 34 850 | 1 166 148 | 5 910 | 0 | 5 910 |
40802 | 1 347 | 0 | 1 347 | 3 660 | 0 | 3 660 | 2 426 | 0 | 2 426 | 113 | 0 | 113 |
40807 | 6 | 58 | 64 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 54 | 59 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 121 | 34 850 | 64 971 | 30 121 | 34 850 | 64 971 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 11 606 | 0 | 11 606 | 15 665 | 0 | 15 665 | 4 659 | 0 | 4 659 | 600 | 0 | 600 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 267 | 0 | 267 | 772 | 0 | 772 | 678 | 0 | 678 | 173 | 0 | 173 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 65 | 0 | 65 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
60601 | 3 778 | 0 | 3 778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 793 | 0 | 3 793 |
61304 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 13 219 | 0 | 13 219 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 14 779 | 0 | 14 779 |
70603 | 4 573 | 0 | 4 573 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 4 841 | 0 | 4 841 |
Итого по пассиву (баланс) | 541 430 | 58 | 541 488 | 1 185 053 | 69 709 | 1 254 762 | 1 171 421 | 69 705 | 1 241 126 | 527 798 | 54 | 527 852 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 477 | 0 | 27 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 477 | 0 | 27 477 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 0 | 1 758 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 31 790 | 0 | 31 790 | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 | 30 031 | 0 | 30 031 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 1 758 | 0 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 27 517 | 0 | 27 517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 516 | 0 | 27 516 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 790 | 0 | 31 790 | 1 759 | 0 | 1 759 | 0 | 0 | 0 | 30 031 | 0 | 30 031 |
Страница была полезной?