Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 27 631 | 551 | 28 182 | 54 072 | 12 | 54 084 | 62 299 | 374 | 62 673 | 19 404 | 189 | 19 593 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 343 | 50 343 | 50 000 | 343 | 50 343 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 15 808 | 0 | 15 808 | 828 323 | 0 | 828 323 | 813 944 | 0 | 813 944 | 30 187 | 0 | 30 187 |
30110 | 365 645 | 12 015 | 377 660 | 1 939 | 48 560 | 50 499 | 163 | 55 340 | 55 503 | 367 421 | 5 235 | 372 656 |
30202 | 2 487 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 1 919 | 568 | 0 | 568 |
30204 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 26 | 0 | 26 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
30425 | 0 | 2 856 | 2 856 | 0 | 87 | 87 | 0 | 164 | 164 | 0 | 2 779 | 2 779 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 54 574 | 47 970 | 102 544 | 54 574 | 47 970 | 102 544 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 | 384 | 0 | 384 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 342 | 0 | 342 | 166 | 0 | 166 | 18 | 0 | 18 | 490 | 0 | 490 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 83 | 0 | 83 | 95 | 0 | 95 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 494 | 0 | 494 | 491 | 0 | 491 | 549 | 0 | 549 | 436 | 0 | 436 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 416 | 0 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 346 | 0 | 346 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 308 | 0 | 308 |
70606 | 11 817 | 0 | 11 817 | 1 639 | 0 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 13 456 | 0 | 13 456 |
70608 | 3 184 | 0 | 3 184 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 4 068 | 0 | 4 068 |
70611 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 105 | 0 | 105 |
Итого по активу (баланс) | 512 560 | 15 422 | 527 982 | 992 869 | 96 980 | 1 089 849 | 984 441 | 104 199 | 1 088 640 | 520 988 | 8 203 | 529 191 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 152 512 | 0 | 152 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 512 | 0 | 152 512 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 10 303 | 0 | 10 303 | 801 063 | 33 165 | 834 228 | 801 264 | 33 165 | 834 429 | 10 504 | 0 | 10 504 |
40802 | 632 | 0 | 632 | 8 415 | 0 | 8 415 | 8 031 | 0 | 8 031 | 248 | 0 | 248 |
40807 | 11 | 131 | 142 | 19 604 | 19 600 | 39 204 | 19 600 | 19 560 | 39 160 | 7 | 91 | 98 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 47 861 | 54 657 | 102 518 | 47 861 | 54 657 | 102 518 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 401 | 0 | 12 401 | 12 401 | 0 | 12 401 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 74 | 0 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
60601 | 3 748 | 0 | 3 748 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 763 | 0 | 3 763 |
61304 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 11 526 | 0 | 11 526 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 | 12 599 | 0 | 12 599 |
70603 | 4 014 | 0 | 4 014 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 4 368 | 0 | 4 368 |
Итого по пассиву (баланс) | 527 851 | 131 | 527 982 | 890 667 | 107 422 | 998 089 | 891 916 | 107 382 | 999 298 | 529 100 | 91 | 529 191 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 438 | 0 | 27 438 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 440 | 0 | 27 440 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
Итого по активу (баланс) | 31 751 | 0 | 31 751 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 753 | 0 | 31 753 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
99999 | 27 478 | 0 | 27 478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 480 | 0 | 27 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 751 | 0 | 31 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 753 | 0 | 31 753 |
Страница была полезной?