Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 864	3 720	8 584	50 733	19 406	70 139	44 140	21 020	65 160	11 457	2 106	13 563
20208	223	0	223	6 919	0	6 919	6 839	0	6 839	303	0	303
20209	0	0	0	22 700	2 454	25 154	22 700	2 454	25 154	0	0	0
30102	907	0	907	1 089 531	0	1 089 531	1 088 900	0	1 088 900	1 538	0	1 538
30110	35 427	20 156	55 583	836 590	125 707	962 297	864 934	134 374	999 308	7 083	11 489	18 572
30202	8 541	0	8 541	414	0	414	0	0	0	8 955	0	8 955
30204	1 187	0	1 187	0	0	0	268	0	268	919	0	919
30221	0	8	8	0	1	1	0	9	9	0	0	0
30233	0	0	0	5 558	129	5 687	5 558	129	5 687	0	0	0
30424	0	0	0	30	0	30	23	0	23	7	0	7
30602	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31903	52 000	0	52 000	90 000	0	90 000	142 000	0	142 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	48 000	0	48 000	60 000	0	60 000	48 000	0	48 000
45204	160 192	0	160 192	0	0	0	100 000	0	100 000	60 192	0	60 192
45205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45206	151 556	0	151 556	24 895	0	24 895	3 562	0	3 562	172 889	0	172 889
45207	70 525	0	70 525	0	0	0	0	0	0	70 525	0	70 525
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	20 845	0	20 845	0	0	0	107	0	107	20 738	0	20 738
45506	655	0	655	0	0	0	46	0	46	609	0	609
45507	13 860	0	13 860	3 500	0	3 500	390	0	390	16 970	0	16 970
45812	0	0	0	92 992	0	92 992	69 740	0	69 740	23 252	0	23 252
45912	1 950	0	1 950	216	0	216	309	0	309	1 857	0	1 857
47408	0	0	0	364 926	303 264	668 190	364 926	303 264	668 190	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	1 817	2 727	4 544	4 211	2 130	6 341	4 516	1 146	5 662	1 512	3 711	5 223
47427	253	0	253	5 637	10	5 647	5 890	10	5 900	0	0	0
50110	0	0	0	60 158	0	60 158	60 158	0	60 158	0	0	0
51405	0	13 699	13 699	0	707	707	0	14 406	14 406	0	0	0
52503	2 672	0	2 672	0	0	0	127	0	127	2 545	0	2 545
60302	1 689	0	1 689	19	0	19	18	0	18	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	1 740	0	1 740	2 386	0	2 386	2 574	0	2 574	1 552	0	1 552
60314	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61009	186	0	186	43	0	43	43	0	43	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	73 057	0	73 057	73 057	0	73 057	0	0	0
61403	4 853	0	4 853	264	0	264	651	0	651	4 466	0	4 466
61702	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70606	109 199	0	109 199	26 660	0	26 660	0	0	0	135 859	0	135 859
70608	22 964	0	22 964	7 867	0	7 867	0	0	0	30 831	0	30 831
70706	270 014	0	270 014	0	0	0	270 014	0	270 014	0	0	0
70708	91 681	0	91 681	0	0	0	91 681	0	91 681	0	0	0
70716	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
70802	0	0	0	362 094	0	362 094	353 714	0	353 714	8 380	0	8 380
Итого по активу (баланс)	1 178 103	40 310	1 218 413	3 492 139	453 912	3 946 051	3 950 459	476 916	4 427 375	719 783	17 306	737 089
Пассив
10208	311 125	0	311 125	44 069	0	44 069	44 069	0	44 069	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 153	644	5 797	5 155	644	5 799	2	0	2
40701	124	3 002	3 126	2	491	493	0	354	354	122	2 865	2 987
40702	82 320	14 191	96 511	901 722	123 649	1 025 371	882 690	117 466	1 000 156	63 288	8 008	71 296
40703	2 378	0	2 378	41 653	0	41 653	41 166	0	41 166	1 891	0	1 891
40802	2 030	0	2 030	3 617	0	3 617	2 079	0	2 079	492	0	492
40807	53	198	251	0	30	30	0	15	15	53	183	236
40817	11 972	6 066	18 038	17 398	1 841	19 239	15 337	1 162	16 499	9 911	5 387	15 298
40820	5	55	60	1	10	11	0	6	6	4	51	55
42102	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	77 000	0	77 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	49 457	378	49 835	0	62	62	5 000	44	5 044	54 457	360	54 817
42309	51	0	51	18	0	18	12	0	12	45	0	45
45215	36 180	0	36 180	4 000	0	4 000	3 575	0	3 575	35 755	0	35 755
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	415	0	415	107	0	107	15	0	15	323	0	323
45818	0	0	0	3 097	0	3 097	3 330	0	3 330	233	0	233
45918	515	0	515	32	0	32	10	0	10	493	0	493
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	60 228	0	60 228	412 204	304 250	716 454	351 976	304 250	656 226	0	0	0
47411	24	7	31	446	1	447	449	1	450	27	7	34
47416	0	0	0	59	0	59	83	0	83	24	0	24
47422	0	0	0	235	0	235	237	0	237	2	0	2
47425	359	0	359	2 486	0	2 486	2 419	0	2 419	292	0	292
47426	475	0	475	1 606	0	1 606	1 142	0	1 142	11	0	11
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
60301	71	0	71	2 782	0	2 782	2 826	0	2 826	115	0	115
60305	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
60309	27	0	27	35	0	35	35	0	35	27	0	27
60311	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 994	0	8 994	0	0	0	49	0	49	9 043	0	9 043
60706	323	0	323	0	0	0	130	0	130	453	0	453
60805	488	0	488	0	0	0	14	0	14	502	0	502
60806	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
61301	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	346	0	346	346	0	346
61304	49	0	49	21	0	21	9	0	9	37	0	37
61701	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
70601	88 692	0	88 692	0	0	0	29 948	0	29 948	118 640	0	118 640
70603	22 839	0	22 839	0	0	0	6 942	0	6 942	29 781	0	29 781
70701	244 116	0	244 116	244 116	0	244 116	0	0	0	0	0	0
70702	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70703	109 595	0	109 595	109 595	0	109 595	0	0	0	0	0	0
70715	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194 516	23 897	1 218 413	1 902 519	430 978	2 333 497	1 428 231	423 942	1 852 173	720 228	16 861	737 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 146	0	7 146	308	0	308	1 255	0	1 255	6 199	0	6 199
90902	10 790	0	10 790	1 941	0	1 941	4 320	0	4 320	8 411	0	8 411
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	688 247	0	688 247	85 558	0	85 558	118 827	0	118 827	654 978	0	654 978
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	810	0	810	2 905	0	2 905	2 400	0	2 400	1 315	0	1 315
91704	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	237	8	245	0	1	1	0	2	2	237	7	244
99998	392 043	0	392 043	51 166	0	51 166	77 064	0	77 064	366 145	0	366 145
Итого по активу (баланс)	1 127 581	8	1 127 589	141 878	1	141 879	203 866	2	203 868	1 065 593	7	1 065 600
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	257 027	0	257 027	26 769	0	26 769	0	0	0	230 258	0	230 258
91315	5 146	0	5 146	754	0	754	0	0	0	4 392	0	4 392
91316	1 152	0	1 152	100	0	100	0	0	0	1 052	0	1 052
91317	0	0	0	49 296	0	49 296	51 020	0	51 020	1 724	0	1 724
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	735 546	0	735 546	126 802	0	126 802	90 711	0	90 711	699 455	0	699 455
Итого по пассиву (баланс)	1 127 589	0	1 127 589	203 867	0	203 867	141 878	0	141 878	1 065 600	0	1 065 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 718	0	13 718	177 249	20 838	198 087	190 967	20 838	211 805	0	0	0
94102	59 660	0	59 660	498	0	498	60 158	0	60 158	0	0	0
99996	73 895	0	73 895	199 908	0	199 908	273 803	0	273 803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 273	0	147 273	377 655	20 838	398 493	524 928	20 838	545 766	0	0	0
Пассив
96901	0	13 737	13 737	20 655	192 989	213 644	20 655	179 252	199 907	0	0	0
96902	60 158	0	60 158	60 158	0	60 158	0	0	0	0	0	0
99997	73 378	0	73 378	271 963	0	271 963	198 585	0	198 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 536	13 737	147 273	352 776	192 989	545 765	219 240	179 252	398 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	70 200,0000	0	0	70 200,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	70 201,0000	0	0	70 202,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	70 201,0000	0	0	70 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	70 201,0000	0	0	70 200,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?