Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 490	2 884	13 374	31 160	13 986	45 146	35 183	13 762	48 945	6 467	3 108	9 575
20208	514	89	603	9 807	761	10 568	9 908	850	10 758	413	0	413
20209	0	0	0	11 200	4 600	15 800	11 200	4 600	15 800	0	0	0
30102	38	0	38	2 855 881	0	2 855 881	2 855 888	0	2 855 888	31	0	31
30110	10 755	20 172	30 927	2 710 256	223 387	2 933 643	2 704 684	225 153	2 929 837	16 327	18 406	34 733
30202	7 409	0	7 409	224	0	224	0	0	0	7 633	0	7 633
30204	609	0	609	334	0	334	0	0	0	943	0	943
30233	0	0	0	7 280	2 430	9 710	7 280	2 430	9 710	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	1	0	1	1 520	0	1 520	1 470	0	1 470	51	0	51
31902	0	0	0	1 166 000	0	1 166 000	1 166 000	0	1 166 000	0	0	0
31903	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	171 000	0	171 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000
45203	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45204	110 575	0	110 575	168 190	0	168 190	41 749	0	41 749	237 016	0	237 016
45205	38 417	0	38 417	5 441	0	5 441	38 175	0	38 175	5 683	0	5 683
45206	259 312	0	259 312	0	0	0	102 012	0	102 012	157 300	0	157 300
45207	0	0	0	1 153	0	1 153	128	0	128	1 025	0	1 025
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	28	0	28	20 120	0	20 120	28	0	28	20 120	0	20 120
45506	1 770	0	1 770	170	0	170	1 770	0	1 770	170	0	170
45507	14 060	0	14 060	0	0	0	343	0	343	13 717	0	13 717
45812	0	0	0	23 998	0	23 998	1	0	1	23 997	0	23 997
45912	506	0	506	1 400	0	1 400	193	0	193	1 713	0	1 713
47408	0	0	0	737 523	513 611	1 251 134	737 523	513 611	1 251 134	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	1 959	2 684	4 643	9 738	5 093	14 831	6 981	1 986	8 967	4 716	5 791	10 507
47427	9	1	10	7 254	5	7 259	7 263	6	7 269	0	0	0
50106	1 461	0	1 461	8	0	8	1 469	0	1 469	0	0	0
50110	0	0	0	110 179	0	110 179	110 179	0	110 179	0	0	0
51405	0	12 093	12 093	0	6 729	6 729	0	5 305	5 305	0	13 517	13 517
52503	0	0	0	2 969	0	2 969	57	0	57	2 912	0	2 912
60302	1 691	0	1 691	1	0	1	3	0	3	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	372	0	372	356	0	356	16	0	16
60312	1 666	0	1 666	2 319	0	2 319	2 442	0	2 442	1 543	0	1 543
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	27	0	27	27	0	27	25	0	25
61008	1	0	1	372	0	372	372	0	372	1	0	1
61009	186	0	186	8	0	8	8	0	8	186	0	186
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	111 765	0	111 765	111 765	0	111 765	0	0	0
61403	4 597	0	4 597	105	0	105	627	0	627	4 075	0	4 075
61702	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	232 337	0	232 337	37 491	0	37 491	0	0	0	269 828	0	269 828
70608	63 340	0	63 340	28 341	0	28 341	0	0	0	91 681	0	91 681
Итого по активу (баланс)	847 281	37 923	885 204	8 958 048	770 613	9 728 661	8 796 526	767 714	9 564 240	1 008 803	40 822	1 049 625
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	8 102	623	8 725	8 102	623	8 725	0	0	0
40701	122	2 417	2 539	5 508	979	6 487	5 622	1 319	6 941	236	2 757	2 993
40702	77 383	14 441	91 824	1 407 328	257 581	1 664 909	1 478 332	257 922	1 736 254	148 387	14 782	163 169
40703	3 382	0	3 382	1 321	0	1 321	1 879	0	1 879	3 940	0	3 940
40802	1 389	1 044	2 433	6 948	2 171	9 119	11 999	1 127	13 126	6 440	0	6 440
40807	53	177	230	0	77	77	0	97	97	53	197	250
40817	13 530	6 587	20 117	50 892	18 606	69 498	48 467	21 025	69 492	11 105	9 006	20 111
40820	8	49	57	1	21	22	0	26	26	7	54	61
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	49 472	304	49 776	1 015	123	1 138	1 022	166	1 188	49 479	347	49 826
42309	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
45215	15 433	0	15 433	7 213	0	7 213	6 310	0	6 310	14 530	0	14 530
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	313	0	313	2	0	2	0	0	0	311	0	311
45818	0	0	0	0	0	0	795	0	795	795	0	795
45918	33	0	33	6	0	6	78	0	78	105	0	105
47407	0	0	0	724 908	504 491	1 229 399	724 908	504 491	1 229 399	0	0	0
47411	17	4	21	420	2	422	422	3	425	19	5	24
47416	31	0	31	1 655	52	1 707	1 624	52	1 676	0	0	0
47422	0	3	3	447	3	450	447	0	447	0	0	0
47425	275	0	275	13	0	13	42	0	42	304	0	304
47426	151	0	151	452	0	452	646	0	646	345	0	345
52301	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
52307	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0
52501	365	0	365	370	0	370	5	0	5	0	0	0
60301	102	0	102	1 768	0	1 768	1 925	0	1 925	259	0	259
60305	1	0	1	6 063	0	6 063	6 062	0	6 062	0	0	0
60309	27	0	27	97	0	97	97	0	97	27	0	27
60311	0	0	0	541	0	541	681	0	681	140	0	140
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 842	0	8 842	0	0	0	51	0	51	8 893	0	8 893
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	445	0	445	0	0	0	14	0	14	459	0	459
60806	59	0	59	12	0	12	0	0	0	47	0	47
61301	469	0	469	469	0	469	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691
61304	23	0	23	8	0	8	36	0	36	51	0	51
70601	209 389	0	209 389	0	0	0	34 719	0	34 719	244 108	0	244 108
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	79 453	0	79 453	0	0	0	30 142	0	30 142	109 595	0	109 595
70615	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	860 178	25 026	885 204	2 279 085	784 729	3 063 814	2 441 384	786 851	3 228 235	1 022 477	27 148	1 049 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 258	0	15 258	7 156	0	7 156	10 153	0	10 153	12 261	0	12 261
90902	57 090	0	57 090	5 381	0	5 381	5 497	0	5 497	56 974	0	56 974
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	764 730	0	764 730	209 393	0	209 393	427 044	0	427 044	547 079	0	547 079
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	858	0	858	4 634	0	4 634
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	4 567	0	4 567	23 577	0	23 577
91803	239	6	245	5	3	8	3	2	5	241	7	248
99998	371 356	0	371 356	101 533	0	101 533	107 747	0	107 747	365 142	0	365 142
Итого по активу (баланс)	1 242 405	6	1 242 411	323 583	3	323 586	555 984	2	555 986	1 010 004	7	1 010 011
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
91312	253 614	0	253 614	88 358	0	88 358	58 037	0	58 037	223 293	0	223 293
91315	6 149	0	6 149	1 757	0	1 757	754	0	754	5 146	0	5 146
91317	6 340	0	6 340	17 040	0	17 040	18 684	0	18 684	7 984	0	7 984
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	34	0	34	0	0	0	29	0	29
99999	871 055	0	871 055	447 326	0	447 326	221 140	0	221 140	644 869	0	644 869
Итого по пассиву (баланс)	1 242 411	0	1 242 411	555 073	0	555 073	322 673	0	322 673	1 010 011	0	1 010 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 813	0	12 813	393 536	17 823	411 359	392 075	17 823	409 898	14 274	0	14 274
94102	0	0	0	111 877	0	111 877	111 877	0	111 877	0	0	0
99996	12 836	0	12 836	524 498	0	524 498	523 665	0	523 665	13 669	0	13 669
Итого по активу (баланс)	25 649	0	25 649	1 029 911	17 823	1 047 734	1 027 617	17 823	1 045 440	27 943	0	27 943
Пассив
96901	0	12 836	12 836	17 303	285 229	302 532	17 303	286 062	303 365	0	13 669	13 669
96902	0	0	0	110 179	0	110 179	110 179	0	110 179	0	0	0
97101	0	0	0	110 954	0	110 954	110 954	0	110 954	0	0	0
99997	12 813	0	12 813	521 775	0	521 775	523 236	0	523 236	14 274	0	14 274
Итого по пассиву (баланс)	12 813	12 836	25 649	760 211	285 229	1 045 440	761 672	286 062	1 047 734	14 274	13 669	27 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 393,0000	0	0	1 165,0000	0	0	2 558,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 395,0000	0	0	1 166,0000	0	0	2 559,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1 394,0000	0	0	2 558,0000	0	0	1 165,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 395,0000	0	0	2 559,0000	0	0	1 166,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?