Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 930	843	11 773	23 834	9 015	32 849	32 131	9 033	41 164	2 633	825	3 458
20208	952	67	1 019	5 662	724	6 386	6 424	726	7 150	190	65	255
20209	0	0	0	10 100	907	11 007	10 100	907	11 007	0	0	0
30102	8 231	0	8 231	6 235 163	0	6 235 163	6 243 140	0	6 243 140	254	0	254
30110	26 938	3 068	30 006	6 448 294	333 457	6 781 751	6 396 254	207 654	6 603 908	78 978	128 871	207 849
30202	6 147	0	6 147	1 230	0	1 230	0	0	0	7 377	0	7 377
30204	1 317	0	1 317	221	0	221	0	0	0	1 538	0	1 538
30221	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30233	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	31	0	31	46	0	46	0	0	0	77	0	77
31902	0	0	0	2 585 000	0	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0
31903	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31904	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0	725 000	0	725 000
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32010	0	0	0	0	331	331	0	4	4	0	327	327
32301	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
45204	93 430	0	93 430	161 045	0	161 045	103 880	0	103 880	150 595	0	150 595
45205	1 570	0	1 570	25 000	0	25 000	1 570	0	1 570	25 000	0	25 000
45206	158 177	23 234	181 411	50 000	361	50 361	126 450	23 595	150 045	81 727	0	81 727
45505	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
45506	4 550	0	4 550	0	0	0	280	0	280	4 270	0	4 270
45507	19 864	0	19 864	745	0	745	1 082	0	1 082	19 527	0	19 527
45815	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	1 336 281	1 408 003	2 744 284	1 336 281	1 408 003	2 744 284	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47417	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	65	1	66	53	327	380	53	0	53	65	328	393
47427	54	0	54	4 161	160	4 321	4 204	160	4 364	11	0	11
50106	1 046	0	1 046	8	0	8	47	0	47	1 007	0	1 007
60302	1 689	0	1 689	18	0	18	17	0	17	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	521	0	521	506	0	506	15	0	15
60312	1 704	0	1 704	3 531	0	3 531	3 697	0	3 697	1 538	0	1 538
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	8 164	0	8 164	661	0	661	0	0	0	8 825	0	8 825
60701	906	0	906	662	0	662	662	0	662	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61009	209	0	209	52	0	52	68	0	68	193	0	193
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 978	0	3 978	262	0	262	353	0	353	3 887	0	3 887
70606	217 846	0	217 846	27 446	0	27 446	8	0	8	245 284	0	245 284
70607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70608	26 895	0	26 895	2 371	0	2 371	0	0	0	29 266	0	29 266
Итого по активу (баланс)	617 129	30 532	647 661	18 935 144	1 753 508	20 688 652	18 114 854	1 650 351	19 765 205	1 437 419	133 689	1 571 108
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	3	31	34	3 942	2 165	6 107	4 029	2 442	6 471	90	308	398
40502	256	0	256	5 086	0	5 086	5 742	0	5 742	912	0	912
40701	968	0	968	360 632	0	360 632	381 084	0	381 084	21 420	0	21 420
40702	74 172	594	74 766	2 194 973	104 184	2 299 157	2 916 851	141 812	3 058 663	796 050	38 222	834 272
40703	2 836	0	2 836	3 250	0	3 250	3 649	0	3 649	3 235	0	3 235
40802	3 364	16	3 380	23 404	0	23 404	27 349	0	27 349	7 309	16	7 325
40807	53	130	183	0	4	4	0	3	3	53	129	182
40817	34 036	4 238	38 274	89 930	9 510	99 440	67 843	9 763	77 606	11 949	4 491	16 440
40820	20	59	79	19	885	904	19	1 061	1 080	20	235	255
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42002	0	0	0	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42305	100	202	302	0	6	6	0	4	4	100	200	300
42306	18 569	19 269	37 838	0	4 967	4 967	4	356	360	18 573	14 658	33 231
42309	16	0	16	6	0	6	21	0	21	31	0	31
45215	12 991	0	12 991	11 405	0	11 405	9 820	0	9 820	11 406	0	11 406
45515	99	0	99	6	0	6	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	1 406 034	1 337 256	2 743 290	1 406 034	1 337 256	2 743 290	0	0	0
47411	0	0	0	149	76	225	178	76	254	29	0	29
47416	0	0	0	27 503	0	27 503	27 503	0	27 503	0	0	0
47422	560	22	582	231	1	232	231	0	231	560	21	581
47425	950	0	950	5 039	0	5 039	5 821	0	5 821	1 732	0	1 732
47426	132	0	132	12	0	12	815	0	815	935	0	935
50120	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	241	0	241	0	0	0	11	0	11	252	0	252
60301	55	0	55	1 267	0	1 267	1 372	0	1 372	160	0	160
60305	8	0	8	4 222	0	4 222	4 214	0	4 214	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	27	0	27	31	0	31	31	0	31	27	0	27
60311	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60324	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
60601	6 560	0	6 560	0	0	0	53	0	53	6 613	0	6 613
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 623	0	1 623	0	0	0	58	0	58	1 681	0	1 681
60806	371	0	371	46	0	46	0	0	0	325	0	325
61304	18	0	18	14	0	14	44	0	44	48	0	48
70601	170 360	0	170 360	2	0	2	30 544	0	30 544	200 902	0	200 902
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	29 285	0	29 285	0	0	0	2 574	0	2 574	31 859	0	31 859
Итого по пассиву (баланс)	623 100	24 561	647 661	4 139 208	1 459 054	5 598 262	5 028 936	1 492 773	6 521 709	1 512 828	58 280	1 571 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 205	0	6 205	212	0	212	181	0	181	6 236	0	6 236
90902	11 158	0	11 158	957	0	957	162	0	162	11 953	0	11 953
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	401 695	25 072	426 767	331 148	389	331 537	205 751	25 461	231 212	527 092	0	527 092
91604	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	235	4	239	0	0	0	8	0	8	227	4	231
99998	279 669	0	279 669	301 638	0	301 638	215 575	0	215 575	365 732	0	365 732
Итого по активу (баланс)	732 604	25 076	757 680	634 015	389	634 404	421 737	25 461	447 198	944 882	4	944 886
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	155 741	0	155 741	65 148	0	65 148	110 461	0	110 461	201 054	0	201 054
91315	18 615	0	18 615	9 931	0	9 931	10 543	0	10 543	19 227	0	19 227
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	73	0	73	39 045	0	39 045	79 150	0	79 150	40 178	0	40 178
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	0	0	0	33	0	33	62	0	62
99999	478 011	0	478 011	231 624	0	231 624	332 767	0	332 767	579 154	0	579 154
Итого по пассиву (баланс)	757 680	0	757 680	447 199	0	447 199	634 405	0	634 405	944 886	0	944 886
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 640	0	6 640	1 297 865	24 327	1 322 192	1 206 319	1 417	1 207 736	98 186	22 910	121 096
93801	0	0	0	3 215	0	3 215	3 188	0	3 188	27	0	27
Итого по активу (баланс)	6 640	0	6 640	1 301 080	24 327	1 325 407	1 209 507	1 417	1 210 924	98 213	22 910	121 123
Пассив
96001	0	6 638	6 638	1 410	1 207 810	1 209 220	24 345	1 299 360	1 323 705	22 935	98 188	121 123
96801	2	0	2	3 188	0	3 188	3 186	0	3 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	6 638	6 640	4 598	1 207 810	1 212 408	27 531	1 299 360	1 326 891	22 935	98 188	121 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?