Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 614	1 752	4 366	19 065	2 616	21 681	20 210	1 221	21 431	1 469	3 147	4 616
20208	989	60	1 049	5 642	666	6 308	5 601	665	6 266	1 030	61	1 091
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	1 450	0	1 450	1 133 319	0	1 133 319	1 130 738	0	1 130 738	4 031	0	4 031
30110	5 977	46 170	52 147	312 561	33 071	345 632	311 751	48 946	360 697	6 787	30 295	37 082
30114	0	6 068	6 068	0	7 267	7 267	0	8 211	8 211	0	5 124	5 124
30202	4 557	0	4 557	0	0	0	707	0	707	3 850	0	3 850
30204	395	0	395	6	0	6	0	0	0	401	0	401
30221	0	0	0	0	3 457	3 457	0	3 457	3 457	0	0	0
30233	0	0	0	2 760	3	2 763	2 760	3	2 763	0	0	0
30424	10	0	10	33 454	0	33 454	33 227	0	33 227	237	0	237
32002	85 000	0	85 000	315 000	0	315 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32301	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
45206	52 000	0	52 000	102 585	0	102 585	12 300	0	12 300	142 285	0	142 285
45505	28	0	28	0	0	0	10	0	10	18	0	18
45506	1 067	0	1 067	0	0	0	175	0	175	892	0	892
45507	500	0	500	3 500	0	3 500	20	0	20	3 980	0	3 980
47404	0	0	0	0	37 484	37 484	0	37 484	37 484	0	0	0
47408	0	0	0	710 658	670 575	1 381 233	710 658	670 575	1 381 233	0	0	0
47415	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
47423	188	0	188	20	0	20	17	0	17	191	0	191
47427	1	0	1	1 496	12	1 508	1 497	12	1 509	0	0	0
50107	1 022	0	1 022	7	0	7	0	0	0	1 029	0	1 029
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 827	0	29 827	5 002	0	5 002	29 833	0	29 833	4 996	0	4 996
51403	19 602	0	19 602	136	0	136	0	0	0	19 738	0	19 738
51404	78 515	0	78 515	260	0	260	0	0	0	78 775	0	78 775
51405	23 873	0	23 873	19 161	0	19 161	0	0	0	43 034	0	43 034
60302	2 363	0	2 363	62	0	62	62	0	62	2 363	0	2 363
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	1 688	0	1 688	2 634	0	2 634	2 773	0	2 773	1 549	0	1 549
60314	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	9 861	0	9 861	4 532	0	4 532	4 546	0	4 546	9 847	0	9 847
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	56	0	56	105	0	105	111	0	111	50	0	50
61009	209	0	209	38	0	38	38	0	38	209	0	209
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	3 188	0	3 188	127	0	127	120	0	120	3 195	0	3 195
70606	9 941	0	9 941	40 967	0	40 967	0	0	0	50 908	0	50 908
70607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70608	1 579	0	1 579	1 165	0	1 165	0	0	0	2 744	0	2 744
70706	463 599	0	463 599	4	0	4	0	0	0	463 603	0	463 603
70708	86 110	0	86 110	0	0	0	0	0	0	86 110	0	86 110
Итого по активу (баланс)	896 988	57 053	954 041	3 098 313	755 383	3 853 696	3 021 199	770 747	3 791 946	974 102	41 689	1 015 791
Пассив
10208	178 125	0	178 125	35 269	0	35 269	35 269	0	35 269	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30232	154	69	223	1 155	803	1 958	1 045	960	2 005	44	226	270
40701	312	0	312	22 989	0	22 989	24 262	0	24 262	1 585	0	1 585
40702	48 078	3 063	51 141	467 735	42 579	510 314	491 312	42 573	533 885	71 655	3 057	74 712
40703	2 657	0	2 657	1 540	0	1 540	1 515	0	1 515	2 632	0	2 632
40802	5 002	15	5 017	27 251	0	27 251	27 454	0	27 454	5 205	15	5 220
40807	104	116	220	1	3	4	0	2	2	103	115	218
40817	12 343	3 491	15 834	8 225	430	8 655	8 076	380	8 456	12 194	3 441	15 635
40820	199	413	612	0	294	294	0	6	6	199	125	324
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	550	181	731	0	3	3	10	7	17	560	185	745
42306	300	689	989	0	21	21	0	13	13	300	681	981
42309	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45215	2 600	0	2 600	16 185	0	16 185	17 661	0	17 661	4 076	0	4 076
45515	594	0	594	148	0	148	0	0	0	446	0	446
47403	0	0	0	34 033	0	34 033	34 033	0	34 033	0	0	0
47407	0	0	0	693 904	686 859	1 380 763	693 904	686 859	1 380 763	0	0	0
47411	22	1	23	3	2	5	5	2	7	24	1	25
47416	21	0	21	1 591	0	1 591	1 570	0	1 570	0	0	0
47422	42	19	61	0	0	0	0	1	1	42	20	62
47425	413	0	413	13 109	0	13 109	13 783	0	13 783	1 087	0	1 087
47426	183	0	183	114	0	114	180	0	180	249	0	249
50120	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
52307	1 760	2 816	4 576	0	88	88	0	55	55	1 760	2 783	4 543
52501	139	577	716	0	18	18	9	20	29	148	579	727
60301	19	0	19	1 669	0	1 669	1 691	0	1 691	41	0	41
60305	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	22	0	22	22	0	22	27	0	27
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	14 600	0	14 600	154	0	154	154	0	154	14 600	0	14 600
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	8 085	0	8 085	2 771	0	2 771	2 806	0	2 806	8 120	0	8 120
60706	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60805	1 044	0	1 044	0	0	0	58	0	58	1 102	0	1 102
60806	832	0	832	46	0	46	0	0	0	786	0	786
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70601	4 506	0	4 506	0	0	0	33 329	0	33 329	37 835	0	37 835
70603	1 127	0	1 127	0	0	0	1 741	0	1 741	2 868	0	2 868
70701	475 922	0	475 922	0	0	0	0	0	0	475 922	0	475 922
70702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70703	74 538	0	74 538	0	0	0	0	0	0	74 538	0	74 538
Итого по пассиву (баланс)	942 591	11 450	954 041	1 331 806	731 100	2 062 906	1 393 778	730 878	2 124 656	1 004 563	11 228	1 015 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 294	0	6 294	181	0	181	220	0	220	6 255	0	6 255
90902	11 688	0	11 688	102	0	102	841	0	841	10 949	0	10 949
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 130	0	191 130	128 906	0	128 906	220	0	220	319 816	0	319 816
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	177	3	180	0	0	0	0	0	0	177	3	180
99998	37 326	0	37 326	261 422	0	261 422	48 669	0	48 669	250 079	0	250 079
Итого по активу (баланс)	280 256	3	280 259	390 612	0	390 612	49 952	0	49 952	620 916	3	620 919
Пассив
91312	28 305	0	28 305	1 000	0	1 000	44 985	0	44 985	72 290	0	72 290
91315	1 757	2 714	4 471	0	84	84	895	53	948	2 652	2 683	5 335
91316	4 500	0	4 500	3 600	0	3 600	0	0	0	900	0	900
91317	0	0	0	43 985	0	43 985	110 300	0	110 300	66 315	0	66 315
91507	21	0	21	0	0	0	105 190	0	105 190	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	242 933	0	242 933	1 282	0	1 282	129 189	0	129 189	370 840	0	370 840
Итого по пассиву (баланс)	277 545	2 714	280 259	49 868	84	49 952	390 559	53	390 612	618 236	2 683	620 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	45 053	0	45 053	633 563	3 254	636 817	648 101	3 254	651 355	30 515	0	30 515
93801	0	0	0	2 010	0	2 010	1 905	0	1 905	105	0	105
Итого по активу (баланс)	45 053	0	45 053	635 573	3 254	638 827	650 006	3 254	653 260	30 620	0	30 620
Пассив
96001	0	45 042	45 042	3 241	648 759	652 000	3 241	634 337	637 578	0	30 620	30 620
96801	11	0	11	1 905	0	1 905	1 894	0	1 894	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11	45 042	45 053	5 146	648 759	653 905	5 135	634 337	639 472	0	30 620	30 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 019,0000
Пассив
98050	0	0	1 016,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1 017,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1 019,0000

Страница была полезной?