Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 563	3 699	12 262	44 001	6 863	50 864	49 458	7 410	56 868	3 106	3 152	6 258
20208	958	81	1 039	3 261	194	3 455	2 873	213	3 086	1 346	62	1 408
20209	0	0	0	39 900	3 572	43 472	39 900	3 572	43 472	0	0	0
30102	19 683	0	19 683	846 001	0	846 001	861 459	0	861 459	4 225	0	4 225
30110	2 578	7 385	9 963	45 015	10 181	55 196	45 132	10 580	55 712	2 461	6 986	9 447
30114	0	70 090	70 090	0	9 586	9 586	0	13 920	13 920	0	65 756	65 756
30202	3 993	0	3 993	0	0	0	1 253	0	1 253	2 740	0	2 740
30204	791	0	791	0	0	0	2	0	2	789	0	789
30213	148	87	235	0	206	206	0	115	115	148	178	326
30233	0	1	1	2 706	4	2 710	2 516	5	2 521	190	0	190
32002	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	315 000	0	315 000	365 000	0	365 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32301	0	4 521	4 521	0	210	210	0	1 639	1 639	0	3 092	3 092
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	810	0	810	200	0	200	10	0	10	1 000	0	1 000
45506	1 325	0	1 325	750	0	750	193	0	193	1 882	0	1 882
45507	580	0	580	0	0	0	20	0	20	560	0	560
45509	0	283	283	0	5 955	5 955	0	2 240	2 240	0	3 998	3 998
47408	0	0	0	1 270 864	1 202 439	2 473 303	1 270 864	1 202 439	2 473 303	0	0	0
47415	27	0	27	53	0	53	33	0	33	47	0	47
47423	159	1	160	58	1	59	58	0	58	159	2	161
47427	0	0	0	496	6	502	472	6	478	24	0	24
50107	1 029	0	1 029	7	0	7	0	0	0	1 036	0	1 036
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	69 491	0	69 491	25 142	0	25 142	29 994	0	29 994	64 639	0	64 639
51404	57 988	0	57 988	48 931	0	48 931	28 893	0	28 893	78 026	0	78 026
60302	1 924	0	1 924	56	0	56	56	0	56	1 924	0	1 924
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	1 491	0	1 491	4 701	0	4 701	4 726	0	4 726	1 466	0	1 466
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	148	0	148	35	0	35	0	0	0	183	0	183
60401	9 463	0	9 463	398	0	398	0	0	0	9 861	0	9 861
60406	21 633	0	21 633	0	0	0	0	0	0	21 633	0	21 633
60701	1 918	0	1 918	398	0	398	398	0	398	1 918	0	1 918
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	73	0	73	58	0	58	52	0	52	79	0	79
61009	226	0	226	3	0	3	3	0	3	226	0	226
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	58 953	0	58 953	58 953	0	58 953	0	0	0
61403	3 622	0	3 622	65	0	65	307	0	307	3 380	0	3 380
70606	326 303	0	326 303	23 269	0	23 269	1	0	1	349 571	0	349 571
70608	69 768	0	69 768	8 582	0	8 582	0	0	0	78 350	0	78 350
70611	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Итого по активу (баланс)	732 287	86 148	818 435	3 204 619	1 239 224	4 443 843	3 228 342	1 242 146	4 470 488	708 564	83 226	791 790
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30111	28	61	89	0	5	5	0	3	3	28	59	87
30232	53	116	169	1 964	6 981	8 945	1 911	6 922	8 833	0	57	57
40502	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	1 145	0	1 145	3 501	0	3 501	4 266	0	4 266	1 910	0	1 910
40702	79 183	625	79 808	260 938	202	261 140	214 672	188	214 860	32 917	611	33 528
40703	2 246	0	2 246	3 247	0	3 247	3 343	0	3 343	2 342	0	2 342
40802	23 723	16	23 739	32 551	2	32 553	18 817	1	18 818	9 989	15	10 004
40807	3 734	117	3 851	4	6	10	5	4	9	3 735	115	3 850
40817	12 457	4 492	16 949	3 327	9 012	12 339	8 999	8 937	17 936	18 129	4 417	22 546
40820	199	353	552	0	2 454	2 454	0	2 357	2 357	199	256	455
40905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40912	0	6	6	0	107	107	0	107	107	0	6	6
40913	6	14	20	0	1	1	0	1	1	6	14	20
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	0	97	97	0	9	9	0	5	5	0	93	93
42306	1 331	10 464	11 795	0	667	667	0	429	429	1 331	10 226	11 557
42309	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45515	1 062	0	1 062	2 212	0	2 212	5 887	0	5 887	4 737	0	4 737
47407	0	0	0	1 272 612	1 197 807	2 470 419	1 272 612	1 197 807	2 470 419	0	0	0
47411	73	367	440	0	28	28	8	53	61	81	392	473
47416	16	0	16	3 086	20	3 106	4 796	20	4 816	1 726	0	1 726
47422	47	0	47	0	108	108	0	108	108	47	0	47
47425	3 919	0	3 919	5 878	0	5 878	2 120	0	2 120	161	0	161
50120	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
52307	1 760	2 816	4 576	0	136	136	0	98	98	1 760	2 778	4 538
52501	88	530	618	0	26	26	10	28	38	98	532	630
60301	579	0	579	1 191	0	1 191	1 265	0	1 265	653	0	653
60305	0	0	0	3 281	0	3 281	3 287	0	3 287	6	0	6
60309	0	0	0	30	0	30	57	0	57	27	0	27
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	166	0	166	47	0	47	81	0	81	200	0	200
60601	7 651	0	7 651	0	0	0	81	0	81	7 732	0	7 732
60805	754	0	754	0	0	0	58	0	58	812	0	812
60806	1 062	0	1 062	46	0	46	0	0	0	1 016	0	1 016
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70601	339 959	0	339 959	0	0	0	19 727	0	19 727	359 686	0	359 686
70602	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70603	61 705	0	61 705	0	0	0	5 775	0	5 775	67 480	0	67 480
Итого по пассиву (баланс)	798 361	20 074	818 435	1 597 216	1 217 571	2 814 787	1 571 074	1 217 068	2 788 142	772 219	19 571	791 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 380	0	7 380	131	0	131	123	0	123	7 388	0	7 388
90902	13 431	0	13 431	905	0	905	116	0	116	14 220	0	14 220
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 483	4 224	6 707	787	147	934	0	204	204	3 270	4 167	7 437
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91604	0	9	9	2	19	21	2	9	11	0	19	19
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
99998	114 427	0	114 427	3 645	0	3 645	6 079	0	6 079	111 993	0	111 993
Итого по активу (баланс)	174 463	4 233	178 696	5 473	166	5 639	6 320	213	6 533	173 616	4 186	177 802
Пассив
91312	2 812	0	2 812	0	0	0	1 372	0	1 372	4 184	0	4 184
91315	1 757	2 715	4 472	0	131	131	0	95	95	1 757	2 679	4 436
91317	0	3 769	3 769	0	5 948	5 948	0	2 179	2 179	0	0	0
91507	103 374	0	103 374	1	0	1	0	0	0	103 373	0	103 373
99999	64 269	0	64 269	454	0	454	1 994	0	1 994	65 809	0	65 809
Итого по пассиву (баланс)	172 212	6 484	178 696	455	6 079	6 534	3 366	2 274	5 640	175 123	2 679	177 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 035	0	65 035	1 194 010	2 637	1 196 647	1 197 112	2 637	1 199 749	61 933	0	61 933
93801	0	0	0	9 835	0	9 835	9 835	0	9 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 035	0	65 035	1 203 845	2 637	1 206 482	1 206 947	2 637	1 209 584	61 933	0	61 933
Пассив
96001	0	64 587	64 587	2 636	1 203 008	1 205 644	2 636	1 200 255	1 202 891	0	61 834	61 834
96801	448	0	448	9 835	0	9 835	9 486	0	9 486	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	448	64 587	65 035	12 471	1 203 008	1 215 479	12 122	1 200 255	1 212 377	99	61 834	61 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	1 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 013,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	1 018,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	1 020,0000

Страница была полезной?