Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3397

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 357	0	2 357	352	0	352	72	0	72	2 637	0	2 637
20202	28 442	75 188	103 630	59 323	5 093	64 416	60 845	2 844	63 689	26 920	77 437	104 357
20209	0	0	0	47 550	0	47 550	47 550	0	47 550	0	0	0
30102	4 349	0	4 349	5 094 184	0	5 094 184	5 068 180	0	5 068 180	30 353	0	30 353
30110	46 578	99 425	146 003	736 115	149 527	885 642	781 011	114 768	895 779	1 682	134 184	135 866
30202	7 883	0	7 883	590	0	590	0	0	0	8 473	0	8 473
30204	2 683	0	2 683	0	0	0	110	0	110	2 573	0	2 573
30602	370	89	459	222 416	6	222 422	222 690	4	222 694	96	91	187
32002	49 000	0	49 000	413 000	0	413 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32003	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
44207	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	6 400	0	6 400	0	0	0	5 700	0	5 700	700	0	700
45205	22 347	0	22 347	6 715	0	6 715	20 335	0	20 335	8 727	0	8 727
45206	417 366	0	417 366	25 516	0	25 516	54 810	0	54 810	388 072	0	388 072
45207	117 780	0	117 780	19 554	0	19 554	2 588	0	2 588	134 746	0	134 746
45407	1 206	0	1 206	0	0	0	42	0	42	1 164	0	1 164
45408	1 420	0	1 420	0	0	0	50	0	50	1 370	0	1 370
45505	302	0	302	0	0	0	43	0	43	259	0	259
45506	40 159	0	40 159	0	0	0	1 706	0	1 706	38 453	0	38 453
45507	4 793	0	4 793	0	0	0	116	0	116	4 677	0	4 677
45812	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45815	6 127	0	6 127	7	0	7	0	0	0	6 134	0	6 134
45915	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
47404	136	93 840	93 976	2 893 162	3 076 112	5 969 274	2 893 200	3 003 700	5 896 900	98	166 252	166 350
47423	4 833	0	4 833	21 951	0	21 951	21 949	0	21 949	4 835	0	4 835
47427	1 140	0	1 140	4 924	51	4 975	4 946	51	4 997	1 118	0	1 118
47802	21 171	0	21 171	141	0	141	1 239	0	1 239	20 073	0	20 073
50105	153 317	0	153 317	1 285	0	1 285	26 327	0	26 327	128 275	0	128 275
50106	332 875	0	332 875	2 793	0	2 793	33 889	0	33 889	301 779	0	301 779
50107	122 114	0	122 114	1 173	0	1 173	7	0	7	123 280	0	123 280
50121	2 498	0	2 498	1 173	0	1 173	622	0	622	3 049	0	3 049
50211	187 454	1 895	189 349	1 597	144	1 741	0	69	69	189 051	1 970	191 021
50221	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
50606	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
50905	148	0	148	7	0	7	7	0	7	148	0	148
52503	14 196	1 280	15 476	1 074	71	1 145	1 279	117	1 396	13 991	1 234	15 225
60302	980	0	980	72	0	72	48	0	48	1 004	0	1 004
60308	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
60310	68	0	68	96	0	96	101	0	101	63	0	63
60312	2 009	0	2 009	2 389	0	2 389	1 667	0	1 667	2 731	0	2 731
60314	0	167	167	0	0	0	0	83	83	0	84	84
60323	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
60401	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	37 743	0	37 743	37 743	0	37 743	0	0	0
61212	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
61403	951	0	951	29	0	29	128	0	128	852	0	852
70606	751 057	0	751 057	77 669	0	77 669	0	0	0	828 726	0	828 726
70607	1 863	0	1 863	1 210	0	1 210	598	0	598	2 475	0	2 475
70608	179 402	0	179 402	26 414	0	26 414	0	0	0	205 816	0	205 816
70611	6 378	0	6 378	1 054	0	1 054	0	0	0	7 432	0	7 432
Итого по активу (баланс)	2 596 957	271 884	2 868 841	9 774 055	3 231 004	13 005 059	9 820 974	3 121 636	12 942 610	2 550 038	381 252	2 931 290
Пассив
10208	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
10603	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
10701	133 422	0	133 422	0	0	0	0	0	0	133 422	0	133 422
10801	164 110	0	164 110	0	0	0	0	0	0	164 110	0	164 110
30601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30607	62	0	62	1 350	0	1 350	1 292	0	1 292	4	0	4
31302	50 000	0	50 000	665 000	0	665 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32015	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0
40116	388	0	388	2 933	0	2 933	2 576	0	2 576	31	0	31
40701	116 040	23	116 063	184 183	0	184 183	138 486	1	138 487	70 343	24	70 367
40702	215 846	9	215 855	2 804 464	38 594	2 843 058	2 801 826	38 779	2 840 605	213 208	194	213 402
40703	3 088	0	3 088	6 196	0	6 196	6 621	0	6 621	3 513	0	3 513
40802	3 937	0	3 937	13 395	0	13 395	12 892	0	12 892	3 434	0	3 434
40807	1	145 810	145 811	0	6 261	6 261	0	48 124	48 124	1	187 673	187 674
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	747	31	778	1 669	1	1 670	1 572	2	1 574	650	32	682
40821	1 710	0	1 710	51 505	0	51 505	53 948	0	53 948	4 153	0	4 153
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40912	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42005	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	3	9	12	12	0	12	20	0	20	11	9	20
42304	0	53	53	0	55	55	0	2	2	0	0	0
42305	4 276	5 957	10 233	247	236	483	47	348	395	4 076	6 069	10 145
42306	5 826	0	5 826	0	0	0	318	0	318	6 144	0	6 144
42307	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42309	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	130	0	130	6	0	6	6	0	6	130	0	130
42314	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
44215	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45215	187 856	0	187 856	34 079	0	34 079	23 354	0	23 354	177 131	0	177 131
45415	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45515	6 161	0	6 161	382	0	382	109	0	109	5 888	0	5 888
45818	40 127	0	40 127	0	0	0	7	0	7	40 134	0	40 134
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	2 997 477	2 893 593	5 891 070	2 997 477	2 893 593	5 891 070	0	0	0
47411	90	125	215	48	5	53	75	29	104	117	149	266
47416	184	0	184	347	0	347	223	0	223	60	0	60
47422	10	0	10	54	0	54	48	0	48	4	0	4
47425	13 769	0	13 769	17 013	0	17 013	33 943	0	33 943	30 699	0	30 699
47426	7 534	0	7 534	92	0	92	1 924	0	1 924	9 366	0	9 366
47804	8 143	0	8 143	368	0	368	159	0	159	7 934	0	7 934
50120	641	0	641	332	0	332	1 093	0	1 093	1 402	0	1 402
50220	2 357	0	2 357	72	0	72	353	0	353	2 638	0	2 638
50620	682	0	682	222	0	222	0	0	0	460	0	460
52301	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52302	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	20 000	0	20 000	76 000	0	76 000	56 000	0	56 000
52305	219 550	31 372	250 922	0	1 265	1 265	0	1 747	1 747	219 550	31 854	251 404
60301	17	0	17	2 237	0	2 237	2 220	0	2 220	0	0	0
60305	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
60311	53	0	53	159	0	159	150	0	150	44	0	44
60324	6 798	0	6 798	0	0	0	148	0	148	6 946	0	6 946
60601	6 658	0	6 658	0	0	0	46	0	46	6 704	0	6 704
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	171	0	171	36	0	36	26	0	26	161	0	161
70601	703 539	0	703 539	30	0	30	85 658	0	85 658	789 167	0	789 167
70602	5 233	0	5 233	1 330	0	1 330	1 954	0	1 954	5 857	0	5 857
70603	263 606	0	263 606	0	0	0	30 972	0	30 972	294 578	0	294 578
Итого по пассиву (баланс)	2 685 452	183 389	2 868 841	7 029 611	2 940 010	9 969 621	7 049 445	2 982 625	10 032 070	2 705 286	226 004	2 931 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	93 544	0	93 544	4 461	0	4 461	4	0	4	98 001	0	98 001
90902	81 145	0	81 145	1 767	0	1 767	2 876	0	2 876	80 036	0	80 036
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 111 630	0	1 111 630	83 981	0	83 981	15 006	0	15 006	1 180 605	0	1 180 605
91418	22 691	0	22 691	154	0	154	1 285	0	1 285	21 560	0	21 560
91604	13 311	0	13 311	4 557	0	4 557	3 774	0	3 774	14 094	0	14 094
99998	393 965	0	393 965	124 633	0	124 633	87 838	0	87 838	430 760	0	430 760
Итого по активу (баланс)	1 716 286	0	1 716 286	219 553	0	219 553	110 783	0	110 783	1 825 056	0	1 825 056
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	310 923	0	310 923	36 973	0	36 973	13 423	0	13 423	287 373	0	287 373
91315	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91316	1 754	0	1 754	9 554	0	9 554	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200
91317	66 887	0	66 887	40 831	0	40 831	100 730	0	100 730	126 786	0	126 786
91507	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
99999	1 322 321	0	1 322 321	22 940	0	22 940	94 915	0	94 915	1 394 296	0	1 394 296
Итого по пассиву (баланс)	1 716 286	0	1 716 286	110 778	0	110 778	219 548	0	219 548	1 825 056	0	1 825 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 070	0	89 070	2 921 603	83 691	3 005 294	2 857 053	83 691	2 940 744	153 620	0	153 620
99996	99 717	0	99 717	3 010 244	0	3 010 244	2 945 365	0	2 945 365	164 596	0	164 596
Итого по активу (баланс)	188 787	0	188 787	5 931 847	83 691	6 015 538	5 802 418	83 691	5 886 109	318 216	0	318 216
Пассив
96901	0	89 318	89 318	83 545	2 861 820	2 945 365	83 545	2 926 699	3 010 244	0	154 197	154 197
99997	99 469	0	99 469	2 940 744	0	2 940 744	3 005 294	0	3 005 294	164 019	0	164 019
Итого по пассиву (баланс)	99 469	89 318	188 787	3 024 289	2 861 820	5 886 109	3 088 839	2 926 699	6 015 538	164 019	154 197	318 216
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 977 514,0000	0	0	41 472,0000	0	0	78 636,0000	0	0	354 940 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 977 514,0000	0	0	41 472,0000	0	0	78 636,0000	0	0	354 940 350,0000
Пассив
98040	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
98050	0	0	354 827 514,0000	0	0	37 228,0000	0	0	64,0000	0	0	354 790 350,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 513,0000	0	0	1 513,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 977 514,0000	0	0	38 741,0000	0	0	1 577,0000	0	0	354 940 350,0000

Страница была полезной?