Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер
3396
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 171 | 15 014 | 33 185 | 33 035 | 22 729 | 55 764 | 30 408 | 15 379 | 45 787 | 20 798 | 22 364 | 43 162 |
30102 | 103 347 | 0 | 103 347 | 17 550 476 | 0 | 17 550 476 | 17 613 914 | 0 | 17 613 914 | 39 909 | 0 | 39 909 |
30110 | 82 990 | 499 232 | 582 222 | 150 139 | 669 495 | 819 634 | 180 006 | 450 736 | 630 742 | 53 123 | 717 991 | 771 114 |
30114 | 0 | 607 025 | 607 025 | 0 | 820 600 | 820 600 | 0 | 649 721 | 649 721 | 0 | 777 904 | 777 904 |
30202 | 157 847 | 0 | 157 847 | 0 | 0 | 0 | 14 760 | 0 | 14 760 | 143 087 | 0 | 143 087 |
30204 | 100 228 | 0 | 100 228 | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 0 | 2 270 | 97 958 | 0 | 97 958 |
30221 | 0 | 26 455 | 26 455 | 105 000 | 2 153 | 107 153 | 105 000 | 1 137 | 106 137 | 0 | 27 471 | 27 471 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 99 757 | 17 544 | 117 301 | 45 864 | 1 545 | 47 409 | 101 722 | 796 | 102 518 | 43 899 | 18 293 | 62 192 |
30306 | 985 722 | 17 751 | 1 003 473 | 25 318 | 3 288 | 28 606 | 68 622 | 1 636 | 70 258 | 942 418 | 19 403 | 961 821 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 571 839 | 0 | 571 839 | 571 839 | 0 | 571 839 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 935 000 | 0 | 5 935 000 | 5 935 000 | 0 | 5 935 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 8 990 000 | 0 | 8 990 000 | 9 250 000 | 0 | 9 250 000 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 |
32004 | 490 000 | 0 | 490 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 820 000 | 0 | 820 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32005 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 128 952 | 128 952 | 300 000 | 798 | 300 798 | 300 000 | 128 154 | 428 154 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 921 | 214 921 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 213 590 | 213 590 |
32104 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32401 | 330 500 | 47 629 | 378 129 | 0 | 3 986 | 3 986 | 0 | 2 087 | 2 087 | 330 500 | 49 528 | 380 028 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 6 160 | 0 | 6 160 | 30 840 | 0 | 30 840 |
45207 | 0 | 54 823 | 54 823 | 0 | 3 585 | 3 585 | 0 | 22 788 | 22 788 | 0 | 35 620 | 35 620 |
45504 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 |
45505 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 439 | 0 | 439 |
45506 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 287 | 0 | 287 |
45606 | 0 | 140 817 | 140 817 | 0 | 12 430 | 12 430 | 0 | 6 404 | 6 404 | 0 | 146 843 | 146 843 |
45704 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 774 | 0 | 774 |
45705 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 213 | 0 | 213 |
45812 | 242 000 | 127 558 | 369 558 | 0 | 31 178 | 31 178 | 0 | 5 511 | 5 511 | 242 000 | 153 225 | 395 225 |
45816 | 0 | 11 370 | 11 370 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 12 374 | 12 374 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 584 520 | 731 940 | 1 316 460 | 584 520 | 731 940 | 1 316 460 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 31 | 210 | 241 | 20 119 | 114 | 20 233 | 20 119 | 105 | 20 224 | 31 | 219 | 250 |
47427 | 1 957 | 0 | 1 957 | 12 370 | 104 | 12 474 | 10 459 | 0 | 10 459 | 3 868 | 104 | 3 972 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 083 | 557 083 | 0 | 557 083 | 557 083 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 850 236 | 1 339 856 | 2 190 092 | 4 269 | 122 500 | 126 769 | 287 698 | 616 205 | 903 903 | 566 807 | 846 151 | 1 412 958 |
51406 | 744 882 | 0 | 744 882 | 3 932 | 0 | 3 932 | 285 236 | 0 | 285 236 | 463 578 | 0 | 463 578 |
60302 | 382 | 0 | 382 | 45 | 0 | 45 | 415 | 0 | 415 | 12 | 0 | 12 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 932 | 0 | 4 932 | 4 932 | 0 | 4 932 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 23 | 0 | 23 | 2 321 | 0 | 2 321 | 2 124 | 0 | 2 124 | 220 | 0 | 220 |
60310 | 38 | 0 | 38 | 405 | 0 | 405 | 412 | 0 | 412 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 7 378 | 0 | 7 378 | 4 971 | 0 | 4 971 | 5 433 | 0 | 5 433 | 6 916 | 0 | 6 916 |
60314 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60323 | 442 | 0 | 442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
60401 | 349 151 | 0 | 349 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 151 | 0 | 349 151 |
60404 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 118 | 0 | 118 | 68 | 0 | 68 | 60 | 0 | 60 | 126 | 0 | 126 |
61009 | 16 | 0 | 16 | 97 | 0 | 97 | 94 | 0 | 94 | 19 | 0 | 19 |
61010 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 572 933 | 558 714 | 1 131 647 | 572 933 | 558 714 | 1 131 647 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 959 | 0 | 1 959 | 342 | 0 | 342 | 814 | 0 | 814 | 1 487 | 0 | 1 487 |
70606 | 601 876 | 0 | 601 876 | 167 546 | 0 | 167 546 | 11 117 | 0 | 11 117 | 758 305 | 0 | 758 305 |
70608 | 1 039 657 | 0 | 1 039 657 | 381 628 | 0 | 381 628 | 2 565 | 0 | 2 565 | 1 418 720 | 0 | 1 418 720 |
70611 | 30 736 | 0 | 30 736 | 6 864 | 0 | 6 864 | 0 | 0 | 0 | 37 600 | 0 | 37 600 |
Итого по активу (баланс) | 9 711 866 | 2 905 284 | 12 617 150 | 37 841 166 | 3 886 321 | 41 727 487 | 37 588 997 | 3 634 745 | 41 223 742 | 9 964 035 | 3 156 860 | 13 120 895 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 108 000 | 0 | 1 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 000 | 0 | 1 108 000 |
10601 | 125 878 | 0 | 125 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 878 | 0 | 125 878 |
10602 | 73 673 | 0 | 73 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 673 | 0 | 73 673 |
10701 | 203 647 | 0 | 203 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 647 | 0 | 203 647 |
10801 | 129 913 | 0 | 129 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 913 | 0 | 129 913 |
30109 | 25 | 13 208 | 13 233 | 0 | 82 846 | 82 846 | 0 | 69 644 | 69 644 | 25 | 6 | 31 |
30111 | 836 131 | 2 026 560 | 2 862 691 | 3 306 963 | 335 004 | 3 641 967 | 3 377 011 | 176 687 | 3 553 698 | 906 179 | 1 868 243 | 2 774 422 |
30126 | 9 851 | 0 | 9 851 | 28 908 | 0 | 28 908 | 62 573 | 0 | 62 573 | 43 516 | 0 | 43 516 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 227 464 | 227 464 | 0 | 226 229 | 226 229 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 86 941 | 27 181 | 114 122 | 86 941 | 27 181 | 114 122 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 107 | 0 | 107 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 111 | 0 | 111 |
30301 | 99 757 | 17 544 | 117 301 | 101 722 | 796 | 102 518 | 45 864 | 1 545 | 47 409 | 43 899 | 18 293 | 62 192 |
30305 | 985 722 | 17 751 | 1 003 473 | 68 622 | 1 635 | 70 257 | 25 318 | 3 287 | 28 605 | 942 418 | 19 403 | 961 821 |
31406 | 2 016 500 | 0 | 2 016 500 | 2 016 500 | 0 | 2 016 500 | 2 016 500 | 0 | 2 016 500 | 2 016 500 | 0 | 2 016 500 |
31409 | 350 000 | 520 718 | 870 718 | 0 | 22 363 | 22 363 | 0 | 42 325 | 42 325 | 350 000 | 540 680 | 890 680 |
32403 | 378 129 | 0 | 378 129 | 2 087 | 0 | 2 087 | 3 986 | 0 | 3 986 | 380 028 | 0 | 380 028 |
40702 | 104 887 | 2 251 | 107 138 | 346 576 | 101 | 346 677 | 320 398 | 197 | 320 595 | 78 709 | 2 347 | 81 056 |
40703 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40807 | 494 788 | 34 804 | 529 592 | 206 016 | 475 091 | 681 107 | 67 943 | 536 515 | 604 458 | 356 715 | 96 228 | 452 943 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 473 | 27 473 | 0 | 27 473 | 27 473 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 78 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 81 | 81 |
40910 | 0 | 106 | 106 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 111 | 111 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
42105 | 0 | 108 | 108 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 112 | 112 |
45215 | 54 823 | 0 | 54 823 | 23 866 | 0 | 23 866 | 10 831 | 0 | 10 831 | 41 788 | 0 | 41 788 |
45615 | 140 817 | 0 | 140 817 | 6 404 | 0 | 6 404 | 12 430 | 0 | 12 430 | 146 843 | 0 | 146 843 |
45818 | 380 928 | 0 | 380 928 | 17 884 | 0 | 17 884 | 32 181 | 0 | 32 181 | 395 225 | 0 | 395 225 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 713 005 | 592 303 | 1 305 308 | 713 005 | 592 303 | 1 305 308 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 642 | 112 559 | 116 201 | 3 643 | 112 559 | 116 202 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 1 432 | 200 052 | 201 484 | 20 005 | 9 098 | 29 103 | 20 005 | 17 659 | 37 664 | 1 432 | 208 613 | 210 045 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 15 812 | 7 636 | 23 448 | 20 331 | 327 | 20 658 | 6 918 | 2 178 | 9 096 | 2 399 | 9 487 | 11 886 |
60301 | 1 172 | 0 | 1 172 | 9 588 | 0 | 9 588 | 10 730 | 0 | 10 730 | 2 314 | 0 | 2 314 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 423 | 0 | 6 423 | 7 212 | 0 | 7 212 | 789 | 0 | 789 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 269 | 0 | 269 | 288 | 0 | 288 | 259 | 0 | 259 | 240 | 0 | 240 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 | 596 | 0 | 596 | 13 | 0 | 13 |
60322 | 311 | 0 | 311 | 314 | 0 | 314 | 146 | 0 | 146 | 143 | 0 | 143 |
60601 | 45 012 | 0 | 45 012 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 | 45 936 | 0 | 45 936 |
70601 | 810 401 | 0 | 810 401 | 7 265 | 0 | 7 265 | 131 101 | 0 | 131 101 | 934 237 | 0 | 934 237 |
70603 | 1 035 424 | 0 | 1 035 424 | 2 565 | 0 | 2 565 | 394 706 | 0 | 394 706 | 1 427 565 | 0 | 1 427 565 |
70801 | 372 882 | 0 | 372 882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 372 883 | 0 | 372 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 776 334 | 2 840 816 | 12 617 150 | 6 997 544 | 1 688 025 | 8 685 569 | 7 352 272 | 1 837 042 | 9 189 314 | 10 131 062 | 2 989 833 | 13 120 895 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
85201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 361 | 0 | 3 361 | 539 | 0 | 539 | 485 | 0 | 485 | 3 415 | 0 | 3 415 |
90902 | 34 070 | 0 | 34 070 | 179 | 0 | 179 | 167 | 0 | 167 | 34 082 | 0 | 34 082 |
91414 | 941 739 | 189 832 | 1 131 571 | 76 903 | 16 757 | 93 660 | 203 194 | 8 634 | 211 828 | 815 448 | 197 955 | 1 013 403 |
91501 | 25 897 | 0 | 25 897 | 7 063 | 0 | 7 063 | 6 093 | 0 | 6 093 | 26 867 | 0 | 26 867 |
91502 | 119 | 0 | 119 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
91603 | 753 | 127 | 880 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 753 | 133 | 886 |
91604 | 27 689 | 24 443 | 52 132 | 1 351 | 5 041 | 6 392 | 0 | 1 037 | 1 037 | 29 040 | 28 447 | 57 487 |
99998 | 1 293 302 | 0 | 1 293 302 | 144 315 | 0 | 144 315 | 55 545 | 0 | 55 545 | 1 382 072 | 0 | 1 382 072 |
Итого по активу (баланс) | 2 326 930 | 214 402 | 2 541 332 | 230 425 | 21 809 | 252 234 | 265 484 | 9 676 | 275 160 | 2 291 871 | 226 535 | 2 518 406 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 1 099 424 | 1 099 424 | 0 | 46 920 | 46 920 | 39 027 | 88 548 | 127 575 | 39 027 | 1 141 052 | 1 180 079 |
91315 | 0 | 189 628 | 189 628 | 0 | 8 624 | 8 624 | 0 | 16 739 | 16 739 | 0 | 197 743 | 197 743 |
91507 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
99999 | 1 248 030 | 0 | 1 248 030 | 219 615 | 0 | 219 615 | 107 919 | 0 | 107 919 | 1 136 334 | 0 | 1 136 334 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 252 280 | 1 289 052 | 2 541 332 | 219 615 | 55 544 | 275 159 | 146 946 | 105 287 | 252 233 | 1 179 611 | 1 338 795 | 2 518 406 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 128 400 | 0 | 128 400 | 43 180 | 0 | 43 180 | 85 220 | 0 | 85 220 |
93002 | 41 340 | 0 | 41 340 | 0 | 720 940 | 720 940 | 41 340 | 631 873 | 673 213 | 0 | 89 067 | 89 067 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 61 875 | 0 | 61 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 875 | 0 | 61 875 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 8 578 | 0 | 8 578 | 4 683 | 0 | 4 683 | 3 895 | 0 | 3 895 |
93807 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 |
Итого по активу (баланс) | 103 840 | 0 | 103 840 | 636 978 | 720 940 | 1 357 918 | 589 203 | 631 873 | 1 221 076 | 151 615 | 89 067 | 240 682 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 553 | 43 553 | 0 | 128 989 | 128 989 | 0 | 85 436 | 85 436 |
96002 | 0 | 40 965 | 40 965 | 626 850 | 41 340 | 668 190 | 715 250 | 375 | 715 625 | 88 400 | 0 | 88 400 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 226 | 505 226 | 0 | 505 226 | 505 226 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 62 500 | 0 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 500 | 0 | 62 500 |
96801 | 375 | 0 | 375 | 7 760 | 0 | 7 760 | 11 731 | 0 | 11 731 | 4 346 | 0 | 4 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 875 | 40 965 | 103 840 | 634 610 | 590 119 | 1 224 729 | 726 981 | 634 590 | 1 361 571 | 155 246 | 85 436 | 240 682 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 173,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 61,0000 | 0 | 0 | 112,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 173,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 61,0000 | 0 | 0 | 112,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 173,0000 | 0 | 0 | 61,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 112,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 173,0000 | 0 | 0 | 61,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 112,0000 |
Страница была полезной?