Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			321 512									302 475
301			1 075 497									1 823 400
302			75 311									161 844
304			10 772									10 029
306			62									38
319			500 000									0
32.1			9 697 567									11 653 714
32.2			507 000									511 250
454			32 746									29 065
45.1			2 796 272									2 774 046
45.2			63 589									61 850
458			26 422									26 591
459			7 222									7 152
474			2 301 750									2 035 001
475			467									1 111
504			1 885 484									1 897 955
603			297 038									289 278
604			497 353									497 703
608			60 607									60 607
609			91 422									91 422
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			10 174 986									14 547 975
Итого по активу (баланс)			30 735 798									37 095 225
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			2 247 860									2 247 860
301			3 100 081									3 059 285
302			220 589									177 277
31.1			2 051 503									3 337 090
32.1			903									21 554
405			678									32
406			6 201									37 841
407			2 425 376									2 713 494
408			3 176 136									3 020 622
409			10									10
42.1			40 156									42 340
42.2			65 633									315 676
454			798									209
45.1			167 639									169 455
45.2			30 699									31 870
458			26 421									26 590
459			7 066									7 070
474			1 108 233									1 352 826
475			361									307
476			3									3
504			37 811									11 904
603			54 105									49 491
604			188 584									189 843
608			62 884									63 937
609			33 063									34 509
615			3 713									3 713
706			10 454 722									14 955 847
Итого по пассиву (баланс)			30 735 798									37 095 225
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			31 476 889									33 146 136
90.4			43 985 214									44 000 814
90.5			6 171 245									6 144 582
90.6			5 293									5 293
99998			4 477 059									4 462 988
Итого по активу (баланс)			86 115 700									87 759 813
Пассив
90.5			4 477 059									4 462 988
99999			81 638 641									83 296 825
Итого по пассиву (баланс)			86 115 700									87 759 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			6 671 689									7 563 414
99996			6 710 259									7 596 811
Итого по активу (баланс)			13 381 948									15 160 225
Пассив
969			6 706 165									7 589 011
99997			6 675 783									7 571 214
Итого по пассиву (баланс)			13 381 948									15 160 225

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?