Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 69 177 | 69 177 | ||||||||||
20.0 | 191 450 | 241 511 | ||||||||||
301 | 1 114 698 | 743 136 | ||||||||||
302 | 129 508 | 215 802 | ||||||||||
304 | 10 487 | 13 176 | ||||||||||
306 | 47 | 38 | ||||||||||
319 | 0 | 4 950 000 | ||||||||||
32.1 | 7 757 361 | 7 889 218 | ||||||||||
32.2 | 497 800 | 500 950 | ||||||||||
454 | 16 075 | 15 616 | ||||||||||
45.1 | 2 986 878 | 2 526 379 | ||||||||||
45.2 | 70 976 | 67 936 | ||||||||||
458 | 30 205 | 25 884 | ||||||||||
459 | 8 937 | 7 098 | ||||||||||
474 | 1 638 787 | 1 079 631 | ||||||||||
475 | 746 | 1 197 | ||||||||||
504 | 2 154 002 | 1 974 361 | ||||||||||
603 | 300 046 | 304 865 | ||||||||||
604 | 492 863 | 492 863 | ||||||||||
608 | 60 607 | 60 607 | ||||||||||
609 | 79 160 | 91 422 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 99 775 | 99 775 | ||||||||||
619 | 137 311 | 137 311 | ||||||||||
621 | 6 456 | 6 456 | ||||||||||
706 | 5 089 305 | 6 795 597 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 942 657 | 28 310 006 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 091 783 | 4 091 783 | ||||||||||
106 | 345 885 | 345 885 | ||||||||||
107 | 786 902 | 786 902 | ||||||||||
108 | 1 759 038 | 2 247 860 | ||||||||||
301 | 2 910 476 | 2 822 952 | ||||||||||
302 | 166 864 | 60 208 | ||||||||||
31.1 | 2 378 273 | 6 118 933 | ||||||||||
32.1 | 144 728 | 1 275 | ||||||||||
32.2 | 3 | 2 | ||||||||||
405 | 3 | 101 | ||||||||||
406 | 3 968 | 1 818 | ||||||||||
407 | 2 162 291 | 2 245 527 | ||||||||||
408 | 1 153 742 | 1 252 567 | ||||||||||
409 | 10 | 10 | ||||||||||
42.1 | 93 982 | 38 413 | ||||||||||
42.2 | 675 | 676 | ||||||||||
454 | 932 | 879 | ||||||||||
45.1 | 203 492 | 161 192 | ||||||||||
45.2 | 58 880 | 33 169 | ||||||||||
458 | 30 205 | 25 883 | ||||||||||
459 | 8 062 | 7 015 | ||||||||||
474 | 703 181 | 741 955 | ||||||||||
475 | 323 | 523 | ||||||||||
476 | 3 | 3 | ||||||||||
504 | 38 841 | 37 335 | ||||||||||
603 | 95 862 | 66 058 | ||||||||||
604 | 185 323 | 186 439 | ||||||||||
608 | 63 426 | 64 499 | ||||||||||
609 | 28 881 | 30 219 | ||||||||||
615 | 3 725 | 3 725 | ||||||||||
706 | 5 034 077 | 6 936 200 | ||||||||||
708 | 488 821 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 942 657 | 28 310 006 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 27 850 909 | 27 818 425 | ||||||||||
90.4 | 43 984 816 | 43 985 071 | ||||||||||
90.5 | 6 061 100 | 6 193 395 | ||||||||||
90.6 | 0 | 5 293 | ||||||||||
99998 | 3 997 109 | 4 567 227 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 81 893 934 | 82 569 411 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 3 997 109 | 4 567 227 | ||||||||||
99999 | 77 896 825 | 78 002 184 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 81 893 934 | 82 569 411 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 2 622 922 | 2 507 707 | ||||||||||
99996 | 2 640 082 | 2 519 296 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 263 004 | 5 027 003 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 2 636 093 | 2 515 306 | ||||||||||
99997 | 2 626 911 | 2 511 697 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 263 004 | 5 027 003 |
Страница была полезной?