Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	27 688	34 762	62 450	38 720	56 455	95 175	23 648	41 624	65 272	42 760	49 593	92 353
20208	9 053	60	9 113	22 588	14 047	36 635	19 801	11 438	31 239	11 840	2 669	14 509
20209	0	0	0	15 850	17 271	33 121	15 850	17 271	33 121	0	0	0
30102	18 278	0	18 278	6 769 620	0	6 769 620	6 736 497	0	6 736 497	51 401	0	51 401
30110	24 116	41 184	65 300	2 737 466	5 651 216	8 388 682	2 743 143	5 661 925	8 405 068	18 439	30 475	48 914
30114	0	139 312	139 312	0	8 535 335	8 535 335	0	8 452 718	8 452 718	0	221 929	221 929
30202	8 002	0	8 002	0	0	0	2 019	0	2 019	5 983	0	5 983
30233	1 904	177	2 081	73 123	46 652	119 775	74 520	46 317	120 837	507	512	1 019
304.1	15 908	0	15 908	29 040 045	0	29 040 045	29 043 755	0	29 043 755	12 198	0	12 198
30602	32	31	63	0	80 537	80 537	0	38 302	38 302	32	42 266	42 298
31902	60 000	0	60 000	1 033 000	0	1 033 000	1 093 000	0	1 093 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 495 000	0	1 495 000	1 395 000	0	1 395 000	500 000	0	500 000
32002	1 050 585	0	1 050 585	19 368 626	0	19 368 626	19 707 358	0	19 707 358	711 853	0	711 853
32003	0	0	0	4 462 431	0	4 462 431	4 462 431	0	4 462 431	0	0	0
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45205	75 000	0	75 000	42 000	0	42 000	0	0	0	117 000	0	117 000
45206	33 422	0	33 422	12 787	0	12 787	0	0	0	46 209	0	46 209
45207	27 250	0	27 250	30 550	0	30 550	0	0	0	57 800	0	57 800
45208	520 420	0	520 420	0	0	0	7 299	0	7 299	513 121	0	513 121
45216	23 655	0	23 655	8 295	0	8 295	2 519	0	2 519	29 431	0	29 431
45407	17 500	0	17 500	500	0	500	600	0	600	17 400	0	17 400
45408	9 657	0	9 657	0	0	0	166	0	166	9 491	0	9 491
45416	181	0	181	0	0	0	33	0	33	148	0	148
45505	587	0	587	0	0	0	63	0	63	524	0	524
45506	17 301	0	17 301	6 839	0	6 839	2 788	0	2 788	21 352	0	21 352
45507	65 896	0	65 896	0	0	0	2 634	0	2 634	63 262	0	63 262
45523	591	0	591	0	0	0	551	0	551	40	0	40
45708	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45812	48 531	0	48 531	2	0	2	23 302	0	23 302	25 231	0	25 231
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	4	0	4	4	0	4	5 067	0	5 067
45816	16	2 636	2 652	0	257	257	0	130	130	16	2 763	2 779
45817	0	204	204	0	21	21	0	43	43	0	182	182
45912	6 366	0	6 366	0	0	0	796	0	796	5 570	0	5 570
45915	4 050	180	4 230	22	18	40	5	198	203	4 067	0	4 067
45917	0	181	181	0	18	18	0	38	38	0	161	161
45920	2 240	0	2 240	0	0	0	185	0	185	2 055	0	2 055
474.1	1 057	137 229	138 286	56 082 856	58 566 868	114 649 724	56 082 800	58 546 768	114 629 568	1 113	157 329	158 442
47421	0	0	0	293 647	0	293 647	293 647	0	293 647	0	0	0
47423	23 013	0	23 013	11 333	40 145	51 478	34 152	40 145	74 297	194	0	194
47427	12 179	0	12 179	13 493	0	13 493	13 479	0	13 479	12 193	0	12 193
47465	21 200	0	21 200	160	0	160	5 822	0	5 822	15 538	0	15 538
50403	653 592	0	653 592	3 381	0	3 381	160	0	160	656 813	0	656 813
50404	1 307 462	0	1 307 462	8 006	0	8 006	9 279	0	9 279	1 306 189	0	1 306 189
50407	334 225	2 398 273	2 732 498	2 268	310 709	312 977	3 719	130 644	134 363	332 774	2 578 338	2 911 112
50428	1 114	0	1 114	327	0	327	70	0	70	1 371	0	1 371
50430	3 297	0	3 297	269	0	269	161	0	161	3 405	0	3 405
60302	13 671	0	13 671	0	0	0	13 671	0	13 671	0	0	0
60306	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60308	132	0	132	156	0	156	175	0	175	113	0	113
60310	26	0	26	1 977	0	1 977	1 976	0	1 976	27	0	27
60312	40 368	0	40 368	8 624	0	8 624	24 423	0	24 423	24 569	0	24 569
60314	799	0	799	34	0	34	523	0	523	310	0	310
60323	1 144	0	1 144	76	0	76	381	0	381	839	0	839
60336	495	0	495	83	0	83	83	0	83	495	0	495
60401	544 762	0	544 762	0	0	0	20 946	0	20 946	523 816	0	523 816
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 576	0	8 576	13 347	0	13 347	0	0	0	21 923	0	21 923
60906	480	0	480	13 347	0	13 347	13 347	0	13 347	480	0	480
61002	118	0	118	3 145	0	3 145	0	0	0	3 263	0	3 263
61008	14	0	14	377	0	377	257	0	257	134	0	134
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	24 208	0	24 208	24 208	0	24 208	0	0	0
61212	0	0	0	23 655	0	23 655	23 655	0	23 655	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
62101	0	0	0	23 655	0	23 655	0	0	0	23 655	0	23 655
70606	41 203 515	0	41 203 515	802 692	0	802 692	0	0	0	42 006 207	0	42 006 207
70608	5 194 297	0	5 194 297	154 705	0	154 705	0	0	0	5 349 002	0	5 349 002
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	510 249	0	510 249	73 604	0	73 604	0	0	0	583 853	0	583 853
Итого по активу (баланс)	53 860 542	2 754 229	56 614 771	122 717 107	73 319 549	196 036 656	121 925 022	72 987 561	194 912 583	54 652 627	3 086 217	57 738 844
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	2 408	2 408	0	16 488	16 488	0	16 577	16 577	0	2 497	2 497
30111	113 623	54 967	168 590	973 163	4 312 245	5 285 408	1 158 727	4 368 126	5 526 853	299 187	110 848	410 035
30126	30 752	0	30 752	66 529	0	66 529	89 974	0	89 974	54 197	0	54 197
30226	106	0	106	1	0	1	2	0	2	107	0	107
30232	98	2 456	2 554	81 234	29 346	110 580	81 229	29 110	110 339	93	2 220	2 313
30607	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
405	344	0	344	5 133	0	5 133	5 539	0	5 539	750	0	750
407	77 894	2 911	80 805	511 480	2 332	513 812	519 957	157	520 114	86 371	736	87 107
408.1	5 026	23	5 049	11 354	1	11 355	13 625	3	13 628	7 297	25	7 322
40807	67 645	78 397	146 042	36 867	49 539	86 406	6 591	38 957	45 548	37 369	67 815	105 184
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	48 111	30 128	78 239	47 123	29 026	76 149	47 736	27 113	74 849	48 724	28 215	76 939
40820	2 609	41 981	44 590	2 545	26 128	28 673	2 450	18 225	20 675	2 514	34 078	36 592
40905	5	0	5	310	12	322	310	12	322	5	0	5
40909	0	0	0	1 246	2 147	3 393	1 246	2 147	3 393	0	0	0
40910	0	0	0	238	681	919	238	681	919	0	0	0
40911	0	0	0	167	841	1 008	167	841	1 008	0	0	0
40912	0	0	0	166	2 045	2 211	166	2 045	2 211	0	0	0
40913	0	0	0	15	1 204	1 219	15	1 204	1 219	0	0	0
42301	62	79	141	0	4	4	0	8	8	62	83	145
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	274	324	0	13	13	0	31	31	50	292	342
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 972	0	25 972	2 942	0	2 942	13 933	0	13 933	36 963	0	36 963
45217	107 625	0	107 625	128	0	128	13 067	0	13 067	120 564	0	120 564
45415	188	0	188	52	0	52	17	0	17	153	0	153
45417	793	0	793	5	0	5	0	0	0	788	0	788
45515	1 368	0	1 368	604	0	604	29	0	29	793	0	793
45524	12 215	0	12 215	2 377	0	2 377	360	0	360	10 198	0	10 198
45715	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45818	56 469	0	56 469	23 473	0	23 473	278	0	278	33 274	0	33 274
45918	10 777	0	10 777	1 036	0	1 036	57	0	57	9 798	0	9 798
47407	0	0	0	56 371 925	60 340 203	116 712 128	56 371 925	60 340 203	116 712 128	0	0	0
47416	23	0	23	409	1 599	2 008	393	1 599	1 992	7	0	7
47422	384	5	389	2 945	10 455	13 400	2 695	10 455	13 150	134	5	139
47424	14 998	0	14 998	161 558	0	161 558	162 101	0	162 101	15 541	0	15 541
47425	52 901	0	52 901	30 392	0	30 392	19 641	0	19 641	42 150	0	42 150
47452	5 535	0	5 535	209	0	209	0	0	0	5 326	0	5 326
47466	2 278	0	2 278	35	0	35	2 160	0	2 160	4 403	0	4 403
50427	3 574	0	3 574	0	0	0	111	0	111	3 685	0	3 685
50429	8 665	0	8 665	70	0	70	52	0	52	8 647	0	8 647
50431	25 565	0	25 565	161	0	161	1 062	0	1 062	26 466	0	26 466
60301	1 887	0	1 887	77 466	0	77 466	80 472	0	80 472	4 893	0	4 893
60305	31 813	0	31 813	20 959	0	20 959	21 901	0	21 901	32 755	0	32 755
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	219	0	219	256	0	256	37	0	37	0	0	0
60311	1 044	0	1 044	4 190	0	4 190	3 560	0	3 560	414	0	414
60313	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	1 108	0	1 108	422	0	422	108	0	108	794	0	794
60335	8 943	0	8 943	4 620	0	4 620	4 292	0	4 292	8 615	0	8 615
60414	209 588	0	209 588	20 946	0	20 946	683	0	683	189 325	0	189 325
60805	20 202	0	20 202	0	0	0	1 011	0	1 011	21 213	0	21 213
60806	46 726	0	46 726	3 738	0	3 738	210	0	210	43 198	0	43 198
60903	5 554	0	5 554	0	0	0	163	0	163	5 717	0	5 717
61701	101 758	0	101 758	0	0	0	0	0	0	101 758	0	101 758
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	43 673 204	0	43 673 204	13	0	13	597 331	0	597 331	44 270 522	0	44 270 522
70603	6 011 867	0	6 011 867	0	0	0	333 777	0	333 777	6 345 644	0	6 345 644
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	24 233	0	24 233	0	0	0	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по пассиву (баланс)	56 401 142	213 629	56 614 771	58 473 706	64 824 309	123 298 015	59 564 594	64 857 494	124 422 088	57 492 030	246 814	57 738 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 498 271	27 498 271	0	3 071 485	3 071 485	0	1 293 005	1 293 005	0	29 276 751	29 276 751
90901	377 831	0	377 831	16 779	0	16 779	14 946	0	14 946	379 664	0	379 664
90902	413 348	8	413 356	89 808	1	89 809	283 321	0	283 321	219 835	9	219 844
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 003 138	298 553	3 301 691	109 556	34 093	143 649	0	13 908	13 908	3 112 694	318 738	3 431 432
91704	204	14 872	15 076	0	1 698	1 698	0	693	693	204	15 877	16 081
99998	2 513 727	0	2 513 727	69 671	0	69 671	183 551	0	183 551	2 399 847	0	2 399 847
Итого по активу (баланс)	6 308 270	27 811 704	34 119 974	285 814	3 107 277	3 393 091	481 818	1 307 606	1 789 424	6 112 266	29 611 375	35 723 641
Пассив
91312	2 213 604	3 732	2 217 336	86 487	3 970	90 457	24 234	238	24 472	2 151 351	0	2 151 351
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	202 645	7 141	209 786	92 754	340	93 094	44 428	771	45 199	154 319	7 572	161 891
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	31 606 247	0	31 606 247	1 576 081	0	1 576 081	3 293 628	0	3 293 628	33 323 794	0	33 323 794
Итого по пассиву (баланс)	34 109 101	10 873	34 119 974	1 755 322	4 310	1 759 632	3 362 290	1 009	3 363 299	35 716 069	7 572	35 723 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 462 991	0	2 462 991	54 094 919	106 659	54 201 578	53 808 398	106 659	53 915 057	2 749 512	0	2 749 512
93902	0	0	0	0	9 091	9 091	0	9 091	9 091	0	0	0
99996	2 477 988	0	2 477 988	54 337 931	0	54 337 931	54 050 867	0	54 050 867	2 765 052	0	2 765 052
Итого по активу (баланс)	4 940 979	0	4 940 979	108 432 850	115 750	108 548 600	107 859 265	115 750	107 975 015	5 514 564	0	5 514 564
Пассив
96901	0	2 477 988	2 477 988	106 668	53 935 118	54 041 786	106 668	54 222 182	54 328 850	0	2 765 052	2 765 052
96902	0	0	0	0	9 081	9 081	0	9 081	9 081	0	0	0
99997	2 462 991	0	2 462 991	53 924 148	0	53 924 148	54 210 669	0	54 210 669	2 749 512	0	2 749 512
Итого по пассиву (баланс)	2 462 991	2 477 988	4 940 979	54 030 816	53 944 199	107 975 015	54 317 337	54 231 263	108 548 600	2 749 512	2 765 052	5 514 564

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?