Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	173	0	173	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 900 120	0	1 900 120	3 463	0	3 463	0	0	0	1 903 583	0	1 903 583
20202	30 655	37 284	67 939	23 902	37 206	61 108	30 394	43 063	73 457	24 163	31 427	55 590
20208	14 204	5 862	20 066	27 543	13 951	41 494	23 449	13 446	36 895	18 298	6 367	24 665
20209	0	0	0	18 925	24 163	43 088	18 925	24 163	43 088	0	0	0
30102	23 445	0	23 445	9 968 418	0	9 968 418	9 957 716	0	9 957 716	34 147	0	34 147
30110	15 691	35 507	51 198	1 837 806	2 116 869	3 954 675	1 833 263	2 118 641	3 951 904	20 234	33 735	53 969
30114	0	91 372	91 372	0	10 617 215	10 617 215	0	10 631 882	10 631 882	0	76 705	76 705
30202	7 951	0	7 951	0	0	0	659	0	659	7 292	0	7 292
30221	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30233	2 029	256	2 285	52 684	16 251	68 935	54 177	16 502	70 679	536	5	541
30413	0	3 008	3 008	0	249	249	0	54	54	0	3 203	3 203
30424	69 604	0	69 604	13 531 352	1 281 513	14 812 865	13 596 570	1 281 510	14 878 080	4 386	3	4 389
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	189	189	0	9	9	0	5	5	0	193	193
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	4 600 000	0	4 600 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 549 095	853 112	9 402 207	8 549 095	853 112	9 402 207	0	0	0
32003	0	0	0	2 493 694	290 102	2 783 796	2 332 441	177 999	2 510 440	161 253	112 103	273 356
32004	60 100	0	60 100	0	0	0	60 100	0	60 100	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 366 626	6 366 626	0	0	0	0	6 366 626	6 366 626
32104	0	6 562 004	6 562 004	0	0	0	0	6 562 004	6 562 004	0	0	0
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
45205	25 125	0	25 125	49 034	0	49 034	0	0	0	74 159	0	74 159
45207	103 200	0	103 200	0	0	0	3 267	0	3 267	99 933	0	99 933
45208	1 500	0	1 500	350 000	0	350 000	1 000	0	1 000	350 500	0	350 500
45216	3 094	0	3 094	0	0	0	176	0	176	2 918	0	2 918
45505	197	0	197	0	0	0	21	0	21	176	0	176
45507	80 306	0	80 306	0	0	0	236	0	236	80 070	0	80 070
45509	525	0	525	52	0	52	0	0	0	577	0	577
45523	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45708	0	0	0	38	624	662	0	27	27	38	597	635
45713	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
45812	110 707	0	110 707	0	0	0	1	0	1	110 706	0	110 706
45813	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 059	2 075	0	95	95	0	92	92	16	2 062	2 078
45817	0	339	339	0	16	16	0	38	38	0	317	317
45912	7 869	0	7 869	11	0	11	0	0	0	7 880	0	7 880
45915	3 470	150	3 620	77	6	83	0	4	4	3 547	152	3 699
45917	0	297	297	0	19	19	0	36	36	0	280	280
45920	2 819	0	2 819	3	0	3	0	0	0	2 822	0	2 822
47404	0	91 914	91 914	0	51 862	51 862	0	61 855	61 855	0	81 921	81 921
47408	0	0	0	21 942 652	23 380 927	45 323 579	21 942 652	23 380 927	45 323 579	0	0	0
47415	2 573	0	2 573	132	0	132	6	0	6	2 699	0	2 699
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47421	4 085	0	4 085	72 366	0	72 366	67 615	0	67 615	8 836	0	8 836
47423	26 315	0	26 315	317	12 768	13 085	334	12 768	13 102	26 298	0	26 298
47427	509	665	1 174	13 846	1 916	15 762	13 178	2 421	15 599	1 177	160	1 337
47450	267 265	0	267 265	674	0	674	5 202	0	5 202	262 737	0	262 737
47465	1 153	0	1 153	2 867	0	2 867	20	0	20	4 000	0	4 000
50405	0	73 122	73 122	0	3 662	3 662	0	2 004	2 004	0	74 780	74 780
50407	0	372 881	372 881	0	37 995	37 995	0	31 095	31 095	0	379 781	379 781
50428	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60302	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60308	89	0	89	413	0	413	236	0	236	266	0	266
60310	3	0	3	816	0	816	816	0	816	3	0	3
60312	22 719	0	22 719	15 346	0	15 346	12 145	0	12 145	25 920	0	25 920
60314	666	0	666	964	0	964	641	0	641	989	0	989
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
60336	271	0	271	217	0	217	217	0	217	271	0	271
60401	691 167	0	691 167	3 214	0	3 214	152 159	0	152 159	542 222	0	542 222
60404	10 286	0	10 286	1 053	0	1 053	11 339	0	11 339	0	0	0
60804	0	0	0	60 607	0	60 607	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
61008	15	0	15	376	0	376	378	0	378	13	0	13
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61905	0	0	0	11 339	0	11 339	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	0	0	0	125 404	0	125 404	0	0	0	125 404	0	125 404
62001	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	99 523 107	0	99 523 107	6 744 759	0	6 744 759	99 523 107	0	99 523 107	6 744 759	0	6 744 759
70608	5 135 627	0	5 135 627	310 616	0	310 616	5 135 627	0	5 135 627	310 616	0	310 616
70609	743	0	743	54	0	54	743	0	743	54	0	54
70611	72 217	0	72 217	234	0	234	72 217	0	72 217	234	0	234
70706	0	0	0	99 526 859	0	99 526 859	793	0	793	99 526 066	0	99 526 066
70708	0	0	0	5 135 627	0	5 135 627	0	0	0	5 135 627	0	5 135 627
70709	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
70711	0	0	0	72 217	0	72 217	0	0	0	72 217	0	72 217
Итого по активу (баланс)	110 262 189	7 276 909	117 539 098	177 350 996	45 107 169	222 458 165	170 021 278	45 213 661	215 234 939	117 591 907	7 170 417	124 762 324
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	4 007	0	4 007	4 872	0	4 872	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	4 769	4 769	0	9 879	9 879	0	8 126	8 126	0	3 016	3 016
30111	27 250	27 568	54 818	580 877	683 260	1 264 137	579 745	698 396	1 278 141	26 118	42 704	68 822
30126	10 861	0	10 861	3 365 146	0	3 365 146	3 369 288	0	3 369 288	15 003	0	15 003
30220	0	0	0	0	13 231	13 231	0	13 231	13 231	0	0	0
30226	88	0	88	5	0	5	5	0	5	88	0	88
30232	1 124	1 736	2 860	48 051	24 794	72 845	48 011	25 036	73 047	1 084	1 978	3 062
31409	0	2 166 700	2 166 700	0	59 406	59 406	0	98 963	98 963	0	2 206 257	2 206 257
32115	3 281 002	0	3 281 002	3 281 002	0	3 281 002	3 183 313	0	3 183 313	3 183 313	0	3 183 313
405	329	0	329	4 334	0	4 334	5 007	0	5 007	1 002	0	1 002
407	76 168	969	77 137	527 127	432	527 559	531 032	10 076	541 108	80 073	10 613	90 686
408.1	2 983	20	3 003	9 181	1	9 182	8 450	1	8 451	2 252	20	2 272
40807	32 355	39 565	71 920	5 988	16 540	22 528	7 205	16 062	23 267	33 572	39 087	72 659
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	43 207	151 286	194 493	16 224	8 504	24 728	20 815	10 409	31 224	47 798	153 191	200 989
40820	3 200	20 201	23 401	359 721	12 442	372 163	358 600	16 587	375 187	2 079	24 346	26 425
40905	5	0	5	196	0	196	196	0	196	5	0	5
40909	0	0	0	28	97	125	28	97	125	0	0	0
40910	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
40911	0	0	0	1 272	821	2 093	1 272	821	2 093	0	0	0
40912	0	0	0	99	1 315	1 414	99	1 315	1 414	0	0	0
40913	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
42301	62	64	126	0	2	2	0	3	3	62	65	127
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
42314	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	56	227	283	6	7	13	0	10	10	50	230	280
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 366	0	4 366	730	0	730	212	0	212	3 848	0	3 848
45217	722	0	722	478	0	478	1 069	0	1 069	1 313	0	1 313
45515	1 876	0	1 876	187	0	187	381	0	381	2 070	0	2 070
45524	3 639	0	3 639	617	0	617	2 337	0	2 337	5 359	0	5 359
45715	0	0	0	27	0	27	767	0	767	740	0	740
45818	118 208	0	118 208	128	0	128	106	0	106	118 186	0	118 186
45918	11 786	0	11 786	36	0	36	109	0	109	11 859	0	11 859
47407	0	0	0	21 710 746	24 646 530	46 357 276	21 710 746	24 646 530	46 357 276	0	0	0
47416	40	0	40	478	675	1 153	438	688	1 126	0	13	13
47422	1 717	554	2 271	426	7 833	8 259	457	7 792	8 249	1 748	513	2 261
47424	105	0	105	41 703	0	41 703	41 598	0	41 598	0	0	0
47425	35 895	0	35 895	2 121	0	2 121	1 142	0	1 142	34 916	0	34 916
47426	0	0	0	0	3	3	0	193	193	0	190	190
47452	2 878	0	2 878	4	0	4	27	0	27	2 901	0	2 901
47466	16	0	16	10	0	10	13	0	13	19	0	19
50429	0	771	771	771	1 569	2 340	771	798	1 569	0	0	0
50431	1 072	0	1 072	2	0	2	18	0	18	1 088	0	1 088
60301	2 995	0	2 995	2 657	0	2 657	2 148	0	2 148	2 486	0	2 486
60305	20 131	0	20 131	16 703	0	16 703	16 601	0	16 601	20 029	0	20 029
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	424	0	424	3 679	0	3 679	3 984	0	3 984	729	0	729
60313	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	15 042	0	15 042	117	0	117	56	0	56	14 981	0	14 981
60335	3 799	0	3 799	244	0	244	4 421	0	4 421	7 976	0	7 976
60414	227 557	0	227 557	23 902	0	23 902	1 206	0	1 206	204 861	0	204 861
60805	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132	13 132	0	13 132
60806	0	0	0	0	0	0	52 248	0	52 248	52 248	0	52 248
60903	4 375	0	4 375	0	0	0	148	0	148	4 523	0	4 523
61701	123 059	0	123 059	0	0	0	173	0	173	123 232	0	123 232
62002	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	101 001 220	0	101 001 220	101 001 222	0	101 001 222	6 799 944	0	6 799 944	6 799 942	0	6 799 942
70603	4 459 167	0	4 459 167	4 459 167	0	4 459 167	391 836	0	391 836	391 836	0	391 836
70604	592	0	592	592	0	592	248	0	248	248	0	248
70615	19 313	0	19 313	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	101 001 321	0	101 001 321	101 001 321	0	101 001 321
70703	0	0	0	0	0	0	4 459 167	0	4 459 167	4 459 167	0	4 459 167
70704	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
70715	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313	19 313	0	19 313
Итого по пассиву (баланс)	115 124 668	2 414 430	117 539 098	135 489 679	25 488 611	160 978 290	142 645 112	25 556 404	168 201 516	122 280 101	2 482 223	124 762 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	32 532 152	32 532 152	0	1 486 725	1 486 725	0	996 000	996 000	0	33 022 877	33 022 877
90901	355 418	0	355 418	19 836	0	19 836	2 054	0	2 054	373 200	0	373 200
90902	347 075	7	347 082	2 721	0	2 721	21 141	0	21 141	328 655	7	328 662
91202	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 048 936	247 623	1 296 559	938 561	11 310	949 871	0	6 790	6 790	1 987 497	252 143	2 239 640
91704	204	12 335	12 539	0	563	563	0	338	338	204	12 560	12 764
99998	810 782	0	810 782	1 002 955	0	1 002 955	49 889	0	49 889	1 763 848	0	1 763 848
Итого по активу (баланс)	2 562 434	32 792 117	35 354 551	1 964 076	1 498 598	3 462 674	73 084	1 003 128	1 076 212	4 453 426	33 287 587	37 741 013
Пассив
91312	640 483	0	640 483	0	0	0	1 000 367	0	1 000 367	1 640 850	0	1 640 850
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	77 900	5 794	83 694	49 125	764	49 889	2 350	238	2 588	31 125	5 268	36 393
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	34 543 769	0	34 543 769	1 005 178	0	1 005 178	2 438 574	0	2 438 574	35 977 165	0	35 977 165
Итого по пассиву (баланс)	35 348 757	5 794	35 354 551	1 054 303	764	1 055 067	3 441 291	238	3 441 529	37 735 745	5 268	37 741 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 193 436	0	1 193 436	20 358 328	1 026	20 359 354	20 056 163	1 026	20 057 189	1 495 601	0	1 495 601
99996	1 189 456	0	1 189 456	20 381 067	0	20 381 067	20 083 758	0	20 083 758	1 486 765	0	1 486 765
Итого по активу (баланс)	2 382 892	0	2 382 892	40 739 395	1 026	40 740 421	40 139 921	1 026	40 140 947	2 982 366	0	2 982 366
Пассив
96901	0	1 189 456	1 189 456	1 027	20 082 731	20 083 758	1 027	20 380 040	20 381 067	0	1 486 765	1 486 765
99997	1 193 436	0	1 193 436	20 057 189	0	20 057 189	20 359 354	0	20 359 354	1 495 601	0	1 495 601
Итого по пассиву (баланс)	1 193 436	1 189 456	2 382 892	20 058 216	20 082 731	40 140 947	20 360 381	20 380 040	40 740 421	1 495 601	1 486 765	2 982 366

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?