Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	32 030	26 818	58 848	61 688	43 997	105 685	48 898	40 162	89 060	44 820	30 653	75 473
20208	13 995	8 385	22 380	32 178	18 341	50 519	32 843	21 671	54 514	13 330	5 055	18 385
20209	0	0	0	27 230	24 599	51 829	27 230	24 599	51 829	0	0	0
30102	17 064	0	17 064	8 473 967	0	8 473 967	8 417 624	0	8 417 624	73 407	0	73 407
30110	14 376	72 542	86 918	578 630	2 661 163	3 239 793	577 890	2 708 724	3 286 614	15 116	24 981	40 097
30114	0	62 897	62 897	0	11 038 778	11 038 778	0	11 027 906	11 027 906	0	73 769	73 769
30202	4 165	0	4 165	10 852	0	10 852	1 542	0	1 542	13 475	0	13 475
30204	10 852	0	10 852	0	0	0	10 852	0	10 852	0	0	0
30221	0	129 383	129 383	0	0	0	0	129 383	129 383	0	0	0
30233	13 953	2 315	16 268	62 793	34 891	97 684	63 861	34 003	97 864	12 885	3 203	16 088
30424	90 520	2	90 522	12 110 716	1 327 200	13 437 916	12 118 203	1 327 202	13 445 405	83 033	0	83 033
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	3 910 000	0	3 910 000	2 960 000	0	2 960 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 419 449	0	7 419 449	7 419 449	0	7 419 449	0	0	0
32003	0	308 638	308 638	1 908 932	509 345	2 418 277	1 299 712	817 983	2 117 695	609 220	0	609 220
32103	0	1 811 368	1 811 368	0	8 067 229	8 067 229	0	1 811 368	1 811 368	0	8 067 229	8 067 229
32104	0	6 469 170	6 469 170	0	0	0	0	6 469 170	6 469 170	0	0	0
45201	994	0	994	243	0	243	1 237	0	1 237	0	0	0
45207	9 474	0	9 474	46 179	0	46 179	3 864	0	3 864	51 789	0	51 789
45208	19 343	0	19 343	0	0	0	3 124	0	3 124	16 219	0	16 219
45216	619	0	619	1 009	0	1 009	1 133	0	1 133	495	0	495
45507	92 936	0	92 936	0	0	0	253	0	253	92 683	0	92 683
45509	215	0	215	21	0	21	0	0	0	236	0	236
45523	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
45708	2	0	2	41	0	41	0	0	0	43	0	43
45812	129 716	0	129 716	2 060	0	2 060	1 850	0	1 850	129 926	0	129 926
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 399	3	5 402	0	0	0	24	0	24	5 375	3	5 378
45816	51	2 152	2 203	0	62	62	0	56	56	51	2 158	2 209
45817	0	354	354	0	10	10	0	8	8	0	356	356
45820	129	0	129	101	0	101	0	0	0	230	0	230
45912	10 697	0	10 697	526	0	526	470	0	470	10 753	0	10 753
45915	3 329	156	3 485	83	5	88	6	4	10	3 406	157	3 563
45917	0	270	270	0	13	13	0	6	6	0	277	277
45920	3 411	0	3 411	0	0	0	25	0	25	3 386	0	3 386
47404	0	5 222	5 222	0	574 953	574 953	0	580 175	580 175	0	0	0
47408	0	0	0	19 110 931	19 448 540	38 559 471	19 110 931	19 448 540	38 559 471	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	0	0	0	33 991	0	33 991	32 800	0	32 800	1 191	0	1 191
47423	36 082	3 525	39 607	19	10 552	10 571	19	6 644	6 663	36 082	7 433	43 515
47427	600	2 731	3 331	7 143	2 047	9 190	6 364	4 778	11 142	1 379	0	1 379
47450	353 940	0	353 940	0	0	0	7 337	0	7 337	346 603	0	346 603
47465	14 541	0	14 541	9	0	9	12 640	0	12 640	1 910	0	1 910
60302	33 520	0	33 520	0	0	0	27 041	0	27 041	6 479	0	6 479
60308	145	0	145	205	0	205	181	0	181	169	0	169
60310	98	0	98	629	0	629	628	0	628	99	0	99
60312	15 983	0	15 983	10 433	0	10 433	5 547	0	5 547	20 869	0	20 869
60314	1 816	0	1 816	1 278	0	1 278	989	0	989	2 105	0	2 105
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 580	0	11 580	197	0	197	32	0	32	11 745	0	11 745
60336	2 917	0	2 917	196	0	196	196	0	196	2 917	0	2 917
60401	697 898	0	697 898	0	0	0	0	0	0	697 898	0	697 898
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61008	18	0	18	180	0	180	179	0	179	19	0	19
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	0	0	0	38 874	0	38 874
70606	36 621 583	0	36 621 583	8 456 446	0	8 456 446	3	0	3	45 078 026	0	45 078 026
70608	1 974 459	0	1 974 459	282 405	0	282 405	0	0	0	2 256 864	0	2 256 864
70611	1 791	0	1 791	31 332	0	31 332	0	0	0	33 123	0	33 123
Итого по активу (баланс)	43 406 654	8 905 931	52 312 585	65 092 133	43 761 725	108 853 858	55 705 018	44 452 382	100 157 400	52 793 769	8 215 274	61 009 043
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	3 071	3 071	0	11 345	11 345	0	10 196	10 196	0	1 922	1 922
30111	31 751	79 131	110 882	756 062	1 594 966	2 351 028	753 252	1 551 469	2 304 721	28 941	35 634	64 575
30126	12 793	0	12 793	4 268 520	0	4 268 520	4 280 537	0	4 280 537	24 810	0	24 810
30220	0	0	0	0	123 611	123 611	0	123 611	123 611	0	0	0
30226	90	0	90	3	0	3	3	0	3	90	0	90
30232	253	38 016	38 269	67 805	30 286	98 091	67 630	28 201	95 831	78	35 931	36 009
31409	0	2 264 210	2 264 210	0	52 560	52 560	0	65 391	65 391	0	2 277 041	2 277 041
32115	4 140 269	0	4 140 269	4 140 269	0	4 140 269	4 033 615	0	4 033 615	4 033 615	0	4 033 615
405	1 380	0	1 380	7 978	0	7 978	7 556	0	7 556	958	0	958
407	114 226	454 095	568 321	202 753	133 581	336 334	206 857	129 213	336 070	118 330	449 727	568 057
408.1	927	20	947	1 671	1	1 672	6 631	1	6 632	5 887	20	5 907
40807	32 609	91 785	124 394	29 224	69 902	99 126	15 305	40 973	56 278	18 690	62 856	81 546
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	51 056	21 838	72 894	24 760	9 886	34 646	14 727	14 994	29 721	41 023	26 946	67 969
40820	3 024	22 234	25 258	14 578	11 016	25 594	19 598	9 631	29 229	8 044	20 849	28 893
40905	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
40909	0	0	0	58	812	870	58	812	870	0	0	0
40910	0	0	0	111	830	941	111	830	941	0	0	0
40911	5	0	5	2 720	853	3 573	2 720	853	3 573	5	0	5
40912	0	0	0	229	2 793	3 022	229	2 793	3 022	0	0	0
40913	0	0	0	124	327	451	124	327	451	0	0	0
42301	62	67	129	0	2	2	0	2	2	62	67	129
42306	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42504	0	0	0	0	100	100	13 500	24 171	37 671	13 500	24 071	37 571
42601	56	237	293	0	6	6	0	7	7	56	238	294
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 071	0	7 071	7 839	0	7 839	6 846	0	6 846	6 078	0	6 078
45217	9 689	0	9 689	2 931	0	2 931	5 162	0	5 162	11 920	0	11 920
45515	2 426	0	2 426	62	0	62	49	0	49	2 413	0	2 413
45524	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45715	1	0	1	0	0	0	36	0	36	37	0	37
45818	135 487	0	135 487	176	0	176	268	0	268	135 579	0	135 579
45821	1 255	0	1 255	586	0	586	23	0	23	692	0	692
45918	14 077	0	14 077	95	0	95	467	0	467	14 449	0	14 449
45921	94	0	94	64	0	64	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	18 409 163	19 876 453	38 285 616	18 409 163	19 876 453	38 285 616	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	95	0	95	410	0	410	1 315	0	1 315	1 000	0	1 000
47422	1 169	255	1 424	832	26 457	27 289	870	26 364	27 234	1 207	162	1 369
47424	2 666	0	2 666	31 371	0	31 371	28 705	0	28 705	0	0	0
47425	53 525	0	53 525	16 044	0	16 044	941	0	941	38 422	0	38 422
47426	0	189	189	20	10	30	20	207	227	0	386	386
47444	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47452	5 462	0	5 462	38	0	38	0	0	0	5 424	0	5 424
47466	5	0	5	0	0	0	6 616	0	6 616	6 621	0	6 621
60301	0	0	0	32 644	0	32 644	32 644	0	32 644	0	0	0
60305	19 168	0	19 168	14 926	0	14 926	13 997	0	13 997	18 239	0	18 239
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	30	0	30	68	0	68
60311	1 069	0	1 069	2 183	0	2 183	1 468	0	1 468	354	0	354
60313	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60322	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60324	24 968	0	24 968	164	0	164	1 889	0	1 889	26 693	0	26 693
60335	8 382	0	8 382	3 423	0	3 423	3 329	0	3 329	8 288	0	8 288
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	229 982	0	229 982	0	0	0	960	0	960	230 942	0	230 942
60903	11 292	0	11 292	0	0	0	210	0	210	11 502	0	11 502
61701	32 885	0	32 885	0	0	0	0	0	0	32 885	0	32 885
62002	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	37 170 854	0	37 170 854	9	0	9	8 525 751	0	8 525 751	45 696 596	0	45 696 596
70603	1 508 719	0	1 508 719	0	0	0	312 377	0	312 377	1 821 096	0	1 821 096
70615	27 844	0	27 844	0	0	0	0	0	0	27 844	0	27 844
Итого по пассиву (баланс)	49 337 437	2 975 148	52 312 585	28 041 781	21 945 797	49 987 578	36 777 537	21 906 499	58 684 036	58 073 193	2 935 850	61 009 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	64 160 550	64 160 550	0	8 106 806	8 106 806	0	5 373 202	5 373 202	0	66 894 154	66 894 154
90901	357 841	5	357 846	278 499	0	278 499	215 612	5	215 617	420 728	0	420 728
90902	403 620	8	403 628	340 542	4	340 546	277 593	5	277 598	466 569	7	466 576
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 009 285	258 766	1 268 051	0	7 474	7 474	0	6 007	6 007	1 009 285	260 233	1 269 518
91704	194 909	1 622 820	1 817 729	8	45 382	45 390	242	120 562	120 804	194 675	1 547 640	1 742 315
99998	818 973	0	818 973	3 793	0	3 793	46 630	0	46 630	776 136	0	776 136
Итого по активу (баланс)	2 784 645	66 042 149	68 826 794	622 843	8 159 666	8 782 509	540 077	5 499 781	6 039 858	2 867 411	68 702 034	71 569 445
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
91312	624 876	0	624 876	0	0	0	0	0	0	624 876	0	624 876
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	101 538	6 048	107 586	46 484	146	46 630	3 587	175	3 762	58 641	6 077	64 718
91507	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	68 007 821	0	68 007 821	5 504 408	0	5 504 408	8 289 896	0	8 289 896	70 793 309	0	70 793 309
Итого по пассиву (баланс)	68 820 746	6 048	68 826 794	5 550 893	146	5 551 039	8 293 515	175	8 293 690	71 563 368	6 077	71 569 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 442 611	0	1 442 611	17 232 078	258 654	17 490 732	17 783 761	258 654	18 042 415	890 928	0	890 928
99996	1 445 277	0	1 445 277	17 513 805	0	17 513 805	18 069 345	0	18 069 345	889 737	0	889 737
Итого по активу (баланс)	2 887 888	0	2 887 888	34 745 883	258 654	35 004 537	35 853 106	258 654	36 111 760	1 780 665	0	1 780 665
Пассив
96901	0	1 445 277	1 445 277	260 588	17 808 757	18 069 345	260 588	17 253 217	17 513 805	0	889 737	889 737
99997	1 442 611	0	1 442 611	18 042 415	0	18 042 415	17 490 732	0	17 490 732	890 928	0	890 928
Итого по пассиву (баланс)	1 442 611	1 445 277	2 887 888	18 303 003	17 808 757	36 111 760	17 751 320	17 253 217	35 004 537	890 928	889 737	1 780 665

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?