Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	15 713	0	15 713	1 900 120	0	1 900 120
20202	26 901	29 514	56 415	58 017	41 424	99 441	52 888	44 120	97 008	32 030	26 818	58 848
20208	14 941	7 522	22 463	37 404	18 023	55 427	38 350	17 160	55 510	13 995	8 385	22 380
20209	0	0	0	30 154	20 760	50 914	30 154	20 760	50 914	0	0	0
30102	102 442	0	102 442	9 513 839	0	9 513 839	9 599 217	0	9 599 217	17 064	0	17 064
30110	12 529	87 596	100 125	327 190	2 059 264	2 386 454	325 343	2 074 318	2 399 661	14 376	72 542	86 918
30114	0	121 614	121 614	0	10 762 049	10 762 049	0	10 820 766	10 820 766	0	62 897	62 897
30202	2 625	0	2 625	1 540	0	1 540	0	0	0	4 165	0	4 165
30204	8 645	0	8 645	2 207	0	2 207	0	0	0	10 852	0	10 852
30221	0	0	0	0	129 410	129 410	0	27	27	0	129 383	129 383
30233	11 949	1 306	13 255	73 277	37 927	111 204	71 273	36 918	108 191	13 953	2 315	16 268
30424	83 661	0	83 661	14 503 818	824 577	15 328 395	14 496 959	824 575	15 321 534	90 520	2	90 522
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0
31903	770 000	0	770 000	2 470 000	0	2 470 000	3 140 000	0	3 140 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	9 345 441	269 764	9 615 205	9 345 441	269 764	9 615 205	0	0	0
32003	410 250	0	410 250	2 476 046	438 598	2 914 644	2 886 296	129 960	3 016 256	0	308 638	308 638
32103	0	8 609 715	8 609 715	0	1 811 368	1 811 368	0	8 609 715	8 609 715	0	1 811 368	1 811 368
32104	0	0	0	0	6 487 950	6 487 950	0	18 780	18 780	0	6 469 170	6 469 170
45201	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
45207	11 168	0	11 168	0	0	0	1 694	0	1 694	9 474	0	9 474
45208	22 751	0	22 751	0	0	0	3 408	0	3 408	19 343	0	19 343
45216	696	0	696	0	0	0	77	0	77	619	0	619
45507	97 171	0	97 171	0	0	0	4 235	0	4 235	92 936	0	92 936
45509	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45523	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
45708	24	0	24	23	0	23	45	0	45	2	0	2
45812	130 529	0	130 529	2 328	0	2 328	3 141	0	3 141	129 716	0	129 716
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 399	3	1 402	4 000	0	4 000	0	0	0	5 399	3	5 402
45816	51	2 167	2 218	0	53	53	0	68	68	51	2 152	2 203
45817	0	355	355	0	11	11	0	12	12	0	354	354
45820	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45912	10 384	0	10 384	718	0	718	405	0	405	10 697	0	10 697
45915	1 496	156	1 652	1 978	5	1 983	145	5	150	3 329	156	3 485
45917	0	265	265	0	14	14	0	9	9	0	270	270
45920	3 552	0	3 552	0	0	0	141	0	141	3 411	0	3 411
47404	0	0	0	0	5 222	5 222	0	0	0	0	5 222	5 222
47408	0	0	0	29 594 290	30 239 450	59 833 740	29 594 290	30 239 450	59 833 740	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	6 316	0	6 316	68 461	0	68 461	74 777	0	74 777	0	0	0
47423	29 688	2	29 690	6 497	13 875	20 372	103	10 352	10 455	36 082	3 525	39 607
47427	3 278	910	4 188	4 308	3 186	7 494	6 986	1 365	8 351	600	2 731	3 331
47450	363 116	0	363 116	0	0	0	9 176	0	9 176	353 940	0	353 940
47465	14 541	0	14 541	0	0	0	0	0	0	14 541	0	14 541
60302	34 321	0	34 321	88	0	88	889	0	889	33 520	0	33 520
60308	73	0	73	476	0	476	404	0	404	145	0	145
60310	98	0	98	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	98	0	98
60312	17 583	0	17 583	7 076	0	7 076	8 676	0	8 676	15 983	0	15 983
60314	546	0	546	4 687	0	4 687	3 417	0	3 417	1 816	0	1 816
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 152	0	11 152	601	0	601	173	0	173	11 580	0	11 580
60336	2 954	0	2 954	233	0	233	270	0	270	2 917	0	2 917
60401	697 269	0	697 269	629	0	629	0	0	0	697 898	0	697 898
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	629	0	629	629	0	629	527	0	527
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	18	0	18	255	0	255	255	0	255	18	0	18
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	0	0	0	38 874	0	38 874
70606	27 856 985	0	27 856 985	8 764 697	0	8 764 697	99	0	99	36 621 583	0	36 621 583
70608	1 579 881	0	1 579 881	394 578	0	394 578	0	0	0	1 974 459	0	1 974 459
70611	765	0	765	1 026	0	1 026	0	0	0	1 791	0	1 791
Итого по активу (баланс)	34 424 003	8 861 125	43 285 128	82 808 891	53 162 930	135 971 821	73 826 240	53 118 124	126 944 364	43 406 654	8 905 931	52 312 585
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	1 022	1 022	0	10 736	10 736	0	12 785	12 785	0	3 071	3 071
30111	65 718	140 766	206 484	627 398	1 706 593	2 333 991	593 431	1 644 958	2 238 389	31 751	79 131	110 882
30126	9 621	0	9 621	4 445 468	0	4 445 468	4 448 640	0	4 448 640	12 793	0	12 793
30220	0	0	0	0	16 742	16 742	0	16 742	16 742	0	0	0
30226	89	0	89	5	0	5	6	0	6	90	0	90
30232	193	36 671	36 864	84 222	33 092	117 314	84 282	34 437	118 719	253	38 016	38 269
31409	0	2 265 715	2 265 715	0	76 486	76 486	0	74 981	74 981	0	2 264 210	2 264 210
32115	4 304 857	0	4 304 857	4 314 247	0	4 314 247	4 149 659	0	4 149 659	4 140 269	0	4 140 269
405	1 879	0	1 879	8 390	0	8 390	7 891	0	7 891	1 380	0	1 380
407	78 489	464 201	542 690	174 620	120 373	294 993	210 357	110 267	320 624	114 226	454 095	568 321
408.1	5 781	20	5 801	6 815	1	6 816	1 961	1	1 962	927	20	947
40807	3 603	84 269	87 872	10 995	38 753	49 748	40 001	46 269	86 270	32 609	91 785	124 394
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	39 065	24 490	63 555	24 939	14 741	39 680	36 930	12 089	49 019	51 056	21 838	72 894
40820	2 465	27 212	29 677	3 971	16 425	20 396	4 530	11 447	15 977	3 024	22 234	25 258
40905	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
40909	0	0	0	507	2 146	2 653	507	2 146	2 653	0	0	0
40910	0	0	0	14	511	525	14	511	525	0	0	0
40911	3	0	3	2 807	1 133	3 940	2 809	1 133	3 942	5	0	5
40912	0	0	0	876	1 061	1 937	876	1 061	1 937	0	0	0
40913	0	0	0	63	301	364	63	301	364	0	0	0
42301	62	67	129	0	2	2	0	2	2	62	67	129
42306	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42504	25 000	24 835	49 835	25 000	25 257	50 257	0	422	422	0	0	0
42601	56	237	293	0	8	8	0	8	8	56	237	293
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 613	0	7 613	1 536	0	1 536	994	0	994	7 071	0	7 071
45217	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45515	5 634	0	5 634	4 262	0	4 262	1 054	0	1 054	2 426	0	2 426
45524	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45715	24	0	24	35	0	35	12	0	12	1	0	1
45818	131 131	0	131 131	81	0	81	4 437	0	4 437	135 487	0	135 487
45821	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45918	11 882	0	11 882	158	0	158	2 353	0	2 353	14 077	0	14 077
45921	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47407	0	0	0	29 678 242	31 014 538	60 692 780	29 678 242	31 014 538	60 692 780	0	0	0
47411	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
47416	0	0	0	1 568	64	1 632	1 663	64	1 727	95	0	95
47422	1 131	323	1 454	1 370	6 542	7 912	1 408	6 474	7 882	1 169	255	1 424
47424	8	0	8	42 692	0	42 692	45 350	0	45 350	2 666	0	2 666
47425	64 702	0	64 702	14 401	0	14 401	3 224	0	3 224	53 525	0	53 525
47426	117	10	127	177	18	195	60	197	257	0	189	189
47452	5 602	0	5 602	140	0	140	0	0	0	5 462	0	5 462
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 563	0	4 563	9 901	0	9 901	5 338	0	5 338	0	0	0
60305	26 694	0	26 694	22 511	0	22 511	14 985	0	14 985	19 168	0	19 168
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	1 372	0	1 372	2 680	0	2 680	2 377	0	2 377	1 069	0	1 069
60313	6 598	0	6 598	7 066	0	7 066	468	0	468	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	23 971	0	23 971	1 134	0	1 134	2 131	0	2 131	24 968	0	24 968
60335	8 690	0	8 690	3 800	0	3 800	3 492	0	3 492	8 382	0	8 382
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	228 821	0	228 821	0	0	0	1 161	0	1 161	229 982	0	229 982
60903	11 090	0	11 090	0	0	0	202	0	202	11 292	0	11 292
61701	60 729	0	60 729	27 844	0	27 844	0	0	0	32 885	0	32 885
62002	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	28 252 077	0	28 252 077	3 400	0	3 400	8 922 177	0	8 922 177	37 170 854	0	37 170 854
70603	1 118 485	0	1 118 485	0	0	0	390 234	0	390 234	1 508 719	0	1 508 719
70615	0	0	0	0	0	0	27 844	0	27 844	27 844	0	27 844
70801	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 215 290	3 069 838	43 285 128	39 570 953	33 085 523	72 656 476	48 693 100	32 990 833	81 683 933	49 337 437	2 975 148	52 312 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	64 278 813	64 278 813	0	2 023 702	2 023 702	0	2 141 965	2 141 965	0	64 160 550	64 160 550
90901	580 133	5	580 138	215 035	0	215 035	437 327	0	437 327	357 841	5	357 846
90902	183 811	81	183 892	437 895	2	437 897	218 086	75	218 161	403 620	8	403 628
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 008 224	258 939	1 267 163	1 061	8 569	9 630	0	8 742	8 742	1 009 285	258 766	1 268 051
91704	195 622	1 625 895	1 821 517	0	51 073	51 073	713	54 148	54 861	194 909	1 622 820	1 817 729
99998	746 788	0	746 788	89 613	0	89 613	17 428	0	17 428	818 973	0	818 973
Итого по активу (баланс)	2 714 597	66 163 733	68 878 330	743 604	2 083 346	2 826 950	673 556	2 204 930	2 878 486	2 784 645	66 042 149	68 826 794
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91004	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
91312	553 487	0	553 487	12 250	0	12 250	83 639	0	83 639	624 876	0	624 876
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	100 725	6 066	106 791	1 232	200	1 432	2 045	182	2 227	101 538	6 048	107 586
91507	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	68 131 542	0	68 131 542	2 216 517	0	2 216 517	2 092 796	0	2 092 796	68 007 821	0	68 007 821
Итого по пассиву (баланс)	68 872 264	6 066	68 878 330	2 233 746	200	2 233 946	2 182 228	182	2 182 410	68 820 746	6 048	68 826 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 327 604	0	1 327 604	29 056 042	785	29 056 827	28 941 035	785	28 941 820	1 442 611	0	1 442 611
99996	1 319 941	0	1 319 941	29 083 919	0	29 083 919	28 958 583	0	28 958 583	1 445 277	0	1 445 277
Итого по активу (баланс)	2 647 545	0	2 647 545	58 139 961	785	58 140 746	57 899 618	785	57 900 403	2 887 888	0	2 887 888
Пассив
96901	0	1 319 941	1 319 941	783	28 957 800	28 958 583	783	29 083 136	29 083 919	0	1 445 277	1 445 277
99997	1 327 604	0	1 327 604	28 941 820	0	28 941 820	29 056 827	0	29 056 827	1 442 611	0	1 442 611
Итого по пассиву (баланс)	1 327 604	1 319 941	2 647 545	28 942 603	28 957 800	57 900 403	29 057 610	29 083 136	58 140 746	1 442 611	1 445 277	2 887 888

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?