Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	1 054	0	1 054	0	0	0	74 090	0	74 090
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	31 381	32 710	64 091	160 268	31 743	192 011	147 089	33 842	180 931	44 560	30 611	75 171
20208	12 570	6 577	19 147	37 414	16 077	53 491	34 549	16 677	51 226	15 435	5 977	21 412
20209	0	0	0	80 720	15 793	96 513	80 720	15 793	96 513	0	0	0
30102	118 333	0	118 333	15 507 617	0	15 507 617	15 515 554	0	15 515 554	110 396	0	110 396
30110	21 183	42 419	63 602	1 176 894	2 932 604	4 109 498	1 189 687	2 952 946	4 142 633	8 390	22 077	30 467
30114	0	46 459	46 459	0	12 173 127	12 173 127	0	12 138 987	12 138 987	0	80 599	80 599
30202	2 872	0	2 872	0	0	0	349	0	349	2 523	0	2 523
30204	2 963	0	2 963	63	0	63	0	0	0	3 026	0	3 026
30233	14 349	1 492	15 841	65 807	26 117	91 924	66 309	25 842	92 151	13 847	1 767	15 614
30424	136 982	0	136 982	2 521 885	19 884	2 541 769	2 567 463	19 884	2 587 347	91 404	0	91 404
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	500 000	0	500 000	9 570 000	0	9 570 000	9 670 000	0	9 670 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 540 000	0	3 540 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	770 200	6 620	776 820	420 200	6 620	426 820	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	0	6 610	6 610	0	6 610	6 610	0	0	0
32103	0	8 923 325	8 923 325	0	8 918 019	8 918 019	0	8 964 149	8 964 149	0	8 877 195	8 877 195
45207	14 482	0	14 482	0	0	0	1 645	0	1 645	12 837	0	12 837
45208	28 566	0	28 566	0	0	0	3 058	0	3 058	25 508	0	25 508
45507	101 455	0	101 455	0	0	0	1 287	0	1 287	100 168	0	100 168
45708	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
45812	130 879	0	130 879	3 418	0	3 418	3 497	0	3 497	130 800	0	130 800
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 883	3	1 886	0	0	0	484	0	484	1 399	3	1 402
45816	55	2 252	2 307	0	62	62	4	84	88	51	2 230	2 281
45817	0	362	362	0	13	13	0	15	15	0	360	360
45912	9 937	0	9 937	761	0	761	596	0	596	10 102	0	10 102
45915	1 694	159	1 853	33	6	39	230	6	236	1 497	159	1 656
45917	0	261	261	0	14	14	0	11	11	0	264	264
47408	0	0	0	31 384 895	30 966 691	62 351 586	31 384 895	30 966 691	62 351 586	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	0	0	0	82 368	0	82 368	79 065	0	79 065	3 303	0	3 303
47423	29 689	1	29 690	3	1	4	4	0	4	29 688	2	29 690
47427	2 463	0	2 463	2 846	1 871	4 717	2 044	1 871	3 915	3 265	0	3 265
47450	409 101	0	409 101	0	0	0	8 401	0	8 401	400 700	0	400 700
60302	45 860	0	45 860	0	0	0	11 539	0	11 539	34 321	0	34 321
60308	222	0	222	266	0	266	286	0	286	202	0	202
60310	727	0	727	713	0	713	1 342	0	1 342	98	0	98
60312	15 435	0	15 435	5 139	0	5 139	5 125	0	5 125	15 449	0	15 449
60314	520	0	520	295	0	295	348	0	348	467	0	467
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	9 745	0	9 745	534	0	534	66	0	66	10 213	0	10 213
60336	2 809	0	2 809	555	0	555	326	0	326	3 038	0	3 038
60401	702 345	0	702 345	11 017	0	11 017	1 271	0	1 271	712 091	0	712 091
60404	10 201	0	10 201	378	0	378	293	0	293	10 286	0	10 286
60415	4 023	0	4 023	0	0	0	3 496	0	3 496	527	0	527
60901	16 007	0	16 007	0	0	0	0	0	0	16 007	0	16 007
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	17	0	17	269	0	269	265	0	265	21	0	21
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61209	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	20 422	0	20 422	38 874	0	38 874
70606	9 341 368	0	9 341 368	9 409 143	0	9 409 143	291	0	291	18 750 220	0	18 750 220
70608	633 286	0	633 286	475 858	0	475 858	0	0	0	1 109 144	0	1 109 144
70611	391	0	391	187	0	187	0	0	0	578	0	578
70706	154 081 827	0	154 081 827	252	0	252	0	0	0	154 082 079	0	154 082 079
70707	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70708	8 279 703	0	8 279 703	0	0	0	46	0	46	8 279 657	0	8 279 657
70709	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70711	1 887	0	1 887	11 538	0	11 538	0	0	0	13 425	0	13 425
70716	16 971	0	16 971	0	0	0	16 971	0	16 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	176 807 826	9 056 023	185 863 849	75 243 198	55 115 252	130 358 450	64 800 025	55 150 031	119 950 056	187 250 999	9 021 244	196 272 243
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	1 657	0	1 657	6 927	0	6 927	370 452	0	370 452
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 804	0	418 804	0	0	0	0	0	0	418 804	0	418 804
30109	0	0	0	0	423	423	0	1 705	1 705	0	1 282	1 282
30111	104 349	24 597	128 946	906 896	2 178 349	3 085 245	828 021	2 192 827	3 020 848	25 474	39 075	64 549
30126	11 766	0	11 766	4 806 946	0	4 806 946	4 809 047	0	4 809 047	13 867	0	13 867
30220	0	0	0	0	13 962	13 962	0	13 962	13 962	0	0	0
30223	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
30226	89	0	89	1	0	1	11	0	11	99	0	99
30232	135	39 121	39 256	130 864	24 104	154 968	130 900	23 756	154 656	171	38 773	38 944
31409	0	2 313 455	2 313 455	0	95 400	95 400	0	83 440	83 440	0	2 301 495	2 301 495
32115	4 461 662	0	4 461 662	4 461 662	0	4 461 662	4 438 597	0	4 438 597	4 438 597	0	4 438 597
405	5 573	0	5 573	5 190	0	5 190	8 752	0	8 752	9 135	0	9 135
407	32 565	23 394	55 959	411 668	560 733	972 401	654 293	1 005 505	1 659 798	275 190	468 166	743 356
408.1	1 483	21	1 504	2 433	0	2 433	2 434	0	2 434	1 484	21	1 505
40807	8 310	28 784	37 094	9 122	85 577	94 699	4 842	98 550	103 392	4 030	41 757	45 787
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	48 273	20 732	69 005	90 450	12 141	102 591	91 863	13 579	105 442	49 686	22 170	71 856
40820	1 826	21 055	22 881	4 636	11 516	16 152	5 475	16 840	22 315	2 665	26 379	29 044
40911	3	0	3	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	3	0	3
40912	0	0	0	10	73	83	10	73	83	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42301	62	69	131	0	3	3	0	2	2	62	68	130
42304	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
42306	57 872	8 568	66 440	47 375	6 344	53 719	0	225	225	10 497	2 449	12 946
42309	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	39	0	39	15	0	15	6	0	6	30	0	30
42315	27	0	27	3	0	3	15	0	15	39	0	39
42504	25 000	25 359	50 359	0	1 046	1 046	0	914	914	25 000	25 227	50 227
42601	56	242	298	0	10	10	0	9	9	56	241	297
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 148	0	9 148	1 131	0	1 131	263	0	263	8 280	0	8 280
45515	5 677	0	5 677	43	0	43	24	0	24	5 658	0	5 658
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	131 943	0	131 943	887	0	887	323	0	323	131 379	0	131 379
45918	11 483	0	11 483	301	0	301	394	0	394	11 576	0	11 576
47407	0	0	0	30 893 107	31 567 761	62 460 868	30 893 107	31 567 761	62 460 868	0	0	0
47411	389	104	493	551	82	633	205	9	214	43	31	74
47416	0	0	0	1 029	463 348	464 377	1 032	463 348	464 380	3	0	3
47422	997	477	1 474	222	32 310	32 532	325	32 238	32 563	1 100	405	1 505
47424	2 921	0	2 921	69 136	0	69 136	66 215	0	66 215	0	0	0
47425	39 362	0	39 362	601	0	601	608	0	608	39 369	0	39 369
47426	0	199	199	105	22	127	105	200	305	0	377	377
60301	2 938	0	2 938	13 258	0	13 258	13 433	0	13 433	3 113	0	3 113
60305	25 261	0	25 261	16 191	0	16 191	14 651	0	14 651	23 721	0	23 721
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	63	0	63	123	0	123
60311	1 302	0	1 302	3 078	0	3 078	3 169	0	3 169	1 393	0	1 393
60313	3 374	0	3 374	301	0	301	301	0	301	3 374	0	3 374
60322	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60324	22 800	0	22 800	248	0	248	587	0	587	23 139	0	23 139
60335	7 070	0	7 070	3 817	0	3 817	3 493	0	3 493	6 746	0	6 746
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	226 664	0	226 664	597	0	597	2 953	0	2 953	229 020	0	229 020
60903	10 721	0	10 721	0	0	0	174	0	174	10 895	0	10 895
61701	84 673	0	84 673	22 353	0	22 353	1 054	0	1 054	63 374	0	63 374
62002	14 205	0	14 205	4 085	0	4 085	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	9 640 030	0	9 640 030	1 869	0	1 869	9 425 546	0	9 425 546	19 063 707	0	19 063 707
70603	298 246	0	298 246	0	0	0	443 901	0	443 901	742 147	0	742 147
70701	152 980 591	0	152 980 591	0	0	0	66	0	66	152 980 657	0	152 980 657
70703	9 415 813	0	9 415 813	66	0	66	0	0	0	9 415 747	0	9 415 747
70704	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70715	0	0	0	16 971	0	16 971	22 354	0	22 354	5 383	0	5 383
Итого по пассиву (баланс)	183 357 672	2 506 177	185 863 849	41 933 703	35 053 244	76 986 947	51 880 358	35 514 983	87 395 341	193 304 327	2 967 916	196 272 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	62 621 130	62 621 130	0	5 923 692	5 923 692	0	2 640 653	2 640 653	0	65 904 169	65 904 169
90901	329 391	5	329 396	460 401	0	460 401	215 131	0	215 131	574 661	5	574 666
90902	418 389	84	418 473	256 481	3	256 484	490 765	3	490 768	184 105	84	184 189
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	987 243	264 395	1 251 638	0	9 536	9 536	91 927	10 903	102 830	895 316	263 028	1 158 344
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91704	195 622	1 665 712	1 861 334	0	57 319	57 319	0	67 430	67 430	195 622	1 655 601	1 851 223
99998	683 049	0	683 049	4 382	0	4 382	34 124	0	34 124	653 307	0	653 307
Итого по активу (баланс)	2 624 479	64 551 326	67 175 805	721 264	5 990 550	6 711 814	831 947	2 718 989	3 550 936	2 513 796	67 822 887	70 336 683
Пассив
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	586 453	0	586 453	33 553	0	33 553	4 112	0	4 112	557 012	0	557 012
91315	89 498	0	89 498	261	0	261	0	0	0	89 237	0	89 237
91317	750	6 230	6 980	0	248	248	0	208	208	750	6 190	6 940
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	66 492 756	0	66 492 756	2 873 785	0	2 873 785	6 064 405	0	6 064 405	69 683 376	0	69 683 376
Итого по пассиву (баланс)	67 169 575	6 230	67 175 805	2 907 662	248	2 907 910	6 068 580	208	6 068 788	70 330 493	6 190	70 336 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 940 380	0	1 940 380	30 795 499	3 312	30 798 811	31 272 770	3 312	31 276 082	1 463 109	0	1 463 109
99996	1 943 302	0	1 943 302	30 842 692	0	30 842 692	31 326 189	0	31 326 189	1 459 805	0	1 459 805
Итого по активу (баланс)	3 883 682	0	3 883 682	61 638 191	3 312	61 641 503	62 598 959	3 312	62 602 271	2 922 914	0	2 922 914
Пассив
96901	0	1 943 302	1 943 302	3 309	31 322 880	31 326 189	3 309	30 839 383	30 842 692	0	1 459 805	1 459 805
99997	1 940 380	0	1 940 380	31 276 082	0	31 276 082	30 798 811	0	30 798 811	1 463 109	0	1 463 109
Итого по пассиву (баланс)	1 940 380	1 943 302	3 883 682	31 279 391	31 322 880	62 602 271	30 802 120	30 839 383	61 641 503	1 463 109	1 459 805	2 922 914

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?