Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	102 400	98 307	200 707	1 763 507	210 926	1 974 433	1 714 069	233 004	1 947 073	151 838	76 229	228 067
20208	41 184	10 634	51 818	113 130	32 498	145 628	112 389	35 653	148 042	41 925	7 479	49 404
20209	0	0	0	433 665	52 958	486 623	433 665	52 958	486 623	0	0	0
30102	319 678	0	319 678	21 599 937	0	21 599 937	21 544 614	0	21 544 614	375 001	0	375 001
30110	27 950	57 557	85 507	748 440	1 684 060	2 432 500	677 194	1 692 888	2 370 082	99 196	48 729	147 925
30114	388 570	97 127	485 697	11 817 645	28 166 060	39 983 705	12 206 014	28 166 670	40 372 684	201	96 517	96 718
30118	0	495	495	0	22	22	0	37	37	0	480	480
30202	53 692	0	53 692	1 615	0	1 615	0	0	0	55 307	0	55 307
30204	52 271	0	52 271	0	0	0	14 679	0	14 679	37 592	0	37 592
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
30233	39 086	100 981	140 067	266 440	331 164	597 604	265 395	420 961	686 356	40 131	11 184	51 315
30302	446 066	239 015	685 081	644 704	105 770	750 474	681 270	79 500	760 770	409 500	265 285	674 785
30306	7 180 313	109 584	7 289 897	458 974	4 552	463 526	496 199	5 895	502 094	7 143 088	108 241	7 251 329
30424	17 915	0	17 915	1 411 129	0	1 411 129	1 426 409	0	1 426 409	2 635	0	2 635
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	110	2	112	0	0	0	30	2	32	80	0	80
31902	250 000	0	250 000	4 900 000	0	4 900 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	13 750 000	0	13 750 000	12 800 000	0	12 800 000	3 750 000	0	3 750 000
32103	5 700 000	8 433 610	14 133 610	11 913 500	24 169 148	36 082 648	11 797 000	24 760 619	36 557 619	5 816 500	7 842 139	13 658 639
45201	347	0	347	14 131	0	14 131	12 936	0	12 936	1 542	0	1 542
45203	0	0	0	0	29 684	29 684	0	676	676	0	29 008	29 008
45206	63 000	0	63 000	0	0	0	500	0	500	62 500	0	62 500
45207	271 020	0	271 020	0	0	0	91 474	0	91 474	179 546	0	179 546
45208	117 881	0	117 881	0	0	0	3 492	0	3 492	114 389	0	114 389
45407	1 625	0	1 625	0	0	0	184	0	184	1 441	0	1 441
45408	627	0	627	0	0	0	37	0	37	590	0	590
45506	1 624	0	1 624	0	0	0	139	0	139	1 485	0	1 485
45507	87 806	0	87 806	0	0	0	1 513	0	1 513	86 293	0	86 293
45509	2 039	0	2 039	1 319	192	1 511	1 769	114	1 883	1 589	78	1 667
45705	3 237	5 929	9 166	0	246	246	0	568	568	3 237	5 607	8 844
45706	1 554	0	1 554	0	0	0	9	0	9	1 545	0	1 545
45812	67 867	0	67 867	17 250	0	17 250	4 086	0	4 086	81 031	0	81 031
45815	9 609	292	9 901	208	12	220	2 385	18	2 403	7 432	286	7 718
45817	0	1 244	1 244	0	14	14	0	940	940	0	318	318
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	330	152	482	30	6	36	63	18	81	297	140	437
45917	0	59	59	0	3	3	0	4	4	0	58	58
47404	0	151 585	151 585	0	10 027	10 027	0	6 062	6 062	0	155 550	155 550
47408	0	0	0	35 462 119	36 412 495	71 874 614	35 462 119	36 412 495	71 874 614	0	0	0
47415	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
47423	31 467	2 125	33 592	789	18 923	19 712	392	18 975	19 367	31 864	2 073	33 937
47427	4 745	335	5 080	50 546	3 936	54 482	46 108	3 450	49 558	9 183	821	10 004
50104	198 743	0	198 743	1 451	0	1 451	0	0	0	200 194	0	200 194
50121	1 036	0	1 036	500	0	500	690	0	690	846	0	846
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60308	164	0	164	231	0	231	252	0	252	143	0	143
60310	161	0	161	1 501	0	1 501	1 479	0	1 479	183	0	183
60312	3 915	0	3 915	7 470	0	7 470	7 971	0	7 971	3 414	0	3 414
60314	820	0	820	473	0	473	629	0	629	664	0	664
60323	15 542	18	15 560	20	1	21	147	1	148	15 415	18	15 433
60336	332	0	332	457	0	457	218	0	218	571	0	571
60401	739 245	0	739 245	39	0	39	1 134	0	1 134	738 150	0	738 150
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	205	0	205	14	0	14	719	0	719
60901	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60906	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	7	0	7	40	0	40	40	0	40	7	0	7
61008	166	0	166	365	0	365	450	0	450	81	0	81
61009	426	0	426	97	0	97	194	0	194	329	0	329
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
61403	34 249	0	34 249	1 692	0	1 692	1 537	0	1 537	34 404	0	34 404
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	107 992 096	0	107 992 096	18 864 339	0	18 864 339	140 251	0	140 251	126 716 184	0	126 716 184
70607	9 750	0	9 750	690	0	690	500	0	500	9 940	0	9 940
70608	10 367 182	0	10 367 182	830 430	0	830 430	109 018	0	109 018	11 088 594	0	11 088 594
70609	260	0	260	36	0	36	0	0	0	296	0	296
70611	28 462	0	28 462	2 558	0	2 558	0	0	0	31 020	0	31 020
70616	84 163	0	84 163	0	0	0	0	0	0	84 163	0	84 163
Итого по активу (баланс)	140 493 368	9 309 051	149 802 419	125 083 375	91 232 868	216 316 243	105 212 360	91 891 679	197 104 039	160 364 383	8 650 240	169 014 623
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	21 860	26 286	48 146	596 046	1 647 707	2 243 753	599 644	1 686 365	2 286 009	25 458	64 944	90 402
30126	104 297	0	104 297	9 168 671	0	9 168 671	9 073 631	0	9 073 631	9 257	0	9 257
30220	0	0	0	0	5 062	5 062	0	5 062	5 062	0	0	0
30223	4	0	4	736	0	736	732	0	732	0	0	0
30226	820	0	820	152	0	152	97	0	97	765	0	765
30232	21 718	144 362	166 080	370 231	587 429	957 660	373 703	495 335	869 038	25 190	52 268	77 458
30301	446 066	239 015	685 081	681 270	79 500	760 770	644 704	105 770	750 474	409 500	265 285	674 785
30305	7 180 313	109 584	7 289 897	496 199	5 895	502 094	458 974	4 552	463 526	7 143 088	108 241	7 251 329
30601	682	6	688	29	10	39	0	5	5	653	1	654
31409	0	2 055 571	2 055 571	0	110 383	110 383	0	85 404	85 404	0	2 030 592	2 030 592
32115	3 533 402	0	3 533 402	9 136 579	0	9 136 579	9 291 010	0	9 291 010	3 687 833	0	3 687 833
405	303	0	303	4 893	0	4 893	4 590	0	4 590	0	0	0
407	358 799	79 291	438 090	2 194 762	969 787	3 164 549	2 090 401	1 015 593	3 105 994	254 438	125 097	379 535
408.1	11 776	104	11 880	58 266	5	58 271	60 593	6	60 599	14 103	105	14 208
40807	37 092	81 191	118 283	12 693	38 392	51 085	13 078	94 890	107 968	37 477	137 689	175 166
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	306 941	126 747	433 688	2 044 352	161 747	2 206 099	2 113 725	159 532	2 273 257	376 314	124 532	500 846
40820	10 587	54 184	64 771	16 007	18 743	34 750	15 484	23 406	38 890	10 064	58 847	68 911
40901	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 750	3 153	6 903	3 750	3 153	6 903	0	0	0
40909	0	0	0	3 540	8 147	11 687	3 540	8 147	11 687	0	0	0
40910	0	0	0	1 782	1 766	3 548	1 782	1 766	3 548	0	0	0
40911	0	0	0	5 869	2 957	8 826	5 869	2 957	8 826	0	0	0
40912	0	0	0	5 122	24 414	29 536	5 122	24 414	29 536	0	0	0
40913	0	0	0	6 544	41 127	47 671	6 544	41 127	47 671	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	79 000	0	79 000	29 000	0	29 000
42103	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42106	0	0	0	0	27 477	27 477	0	27 477	27 477	0	0	0
42301	65	230	295	0	14	14	0	55	55	65	271	336
42304	5 716	3 940	9 656	215	214	429	2 362	458	2 820	7 863	4 184	12 047
42305	32 780	18 215	50 995	7 599	5 786	13 385	10 312	4 286	14 598	35 493	16 715	52 208
42306	6 354 135	2 332 939	8 687 074	1 845 955	251 303	2 097 258	1 810 599	144 638	1 955 237	6 318 779	2 226 274	8 545 053
42309	18	0	18	39	0	39	27	0	27	6	0	6
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	15	0	15	9	0	9	3	0	3
42312	15	0	15	21	0	21	15	0	15	9	0	9
42313	21	0	21	21	0	21	24	0	24	24	0	24
42314	240	0	240	252	0	252	252	0	252	240	0	240
42315	78	0	78	78	0	78	81	0	81	81	0	81
42601	56	215	271	0	12	12	0	9	9	56	212	268
42604	445	94	539	0	5	5	0	4	4	445	93	538
42605	2 251	2 351	4 602	0	130	130	0	97	97	2 251	2 318	4 569
42606	88 732	38 241	126 973	9 468	3 729	13 197	7 998	2 278	10 276	87 262	36 790	124 052
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42614	27	0	27	30	0	30	27	0	27	24	0	24
42615	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45215	62 641	0	62 641	40 015	0	40 015	42 806	0	42 806	65 432	0	65 432
45415	173	0	173	12	0	12	0	0	0	161	0	161
45515	3 637	0	3 637	206	0	206	2	0	2	3 433	0	3 433
45715	1 046	0	1 046	5	0	5	1	0	1	1 042	0	1 042
45818	28 214	0	28 214	4 495	0	4 495	22 643	0	22 643	46 362	0	46 362
45918	540	0	540	55	0	55	20	0	20	505	0	505
47407	0	0	0	35 389 336	36 440 472	71 829 808	35 389 336	36 440 472	71 829 808	0	0	0
47411	24 967	9 342	34 309	49 049	5 451	54 500	46 489	5 191	51 680	22 407	9 082	31 489
47416	161	0	161	4 340	0	4 340	4 183	0	4 183	4	0	4
47422	476	0	476	14 506	119	14 625	14 604	119	14 723	574	0	574
47425	392 482	0	392 482	12 929	0	12 929	88 315	0	88 315	467 868	0	467 868
47426	0	371	371	104	543	647	130	211	341	26	39	65
52204	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
52305	0	7 851	7 851	0	480	480	0	322	322	0	7 693	7 693
52306	0	71 877	71 877	0	3 940	3 940	0	2 981	2 981	0	70 918	70 918
52501	135	1 491	1 626	0	87	87	14	284	298	149	1 688	1 837
60301	2 390	0	2 390	5 203	52	5 255	5 297	52	5 349	2 484	0	2 484
60305	24 883	0	24 883	29 517	0	29 517	21 077	0	21 077	16 443	0	16 443
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	349	0	349	625	0	625	276	0	276	0	0	0
60311	1 636	0	1 636	3 097	0	3 097	3 123	0	3 123	1 662	0	1 662
60313	0	0	0	347	0	347	4 264	0	4 264	3 917	0	3 917
60322	960	0	960	1 306	0	1 306	347	0	347	1	0	1
60324	9 204	0	9 204	164	0	164	188	0	188	9 228	0	9 228
60335	9 279	0	9 279	4 770	0	4 770	4 307	0	4 307	8 816	0	8 816
60414	211 422	0	211 422	862	0	862	2 284	0	2 284	212 844	0	212 844
60903	6 462	0	6 462	0	0	0	353	0	353	6 815	0	6 815
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	80 746	0	80 746	0	0	0	0	0	0	80 746	0	80 746
61912	2 296	0	2 296	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	2 296	0	2 296
62002	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70601	109 432 980	0	109 432 980	102 066	0	102 066	18 670 065	0	18 670 065	128 000 979	0	128 000 979
70603	10 312 167	0	10 312 167	108 552	0	108 552	775 171	0	775 171	10 978 786	0	10 978 786
70604	303	0	303	0	0	0	21	0	21	324	0	324
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	144 398 921	5 403 498	149 802 419	62 503 185	40 446 038	102 949 223	81 775 009	40 386 418	122 161 427	163 670 745	5 343 878	169 014 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	440	0	440	2	0	2	0	0	0	442	0	442
80601	305	0	305	0	0	0	1	0	1	304	0	304
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	745	0	745	5	0	5	4	0	4	746	0	746
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	745	0	745	7	0	7	8	0	8	746	0	746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	455 343	455 343	0	18 718	18 718	0	27 489	27 489	0	446 572	446 572
90803	1 897	126 982 001	126 983 898	0	5 255 792	5 255 792	0	7 121 634	7 121 634	1 897	125 116 159	125 118 056
90901	405 210	18	405 228	3 485 345	6	3 485 351	74 723	1	74 724	3 815 832	23	3 815 855
90902	8 052 411	116	8 052 527	41 202	4	41 206	3 690 627	11	3 690 638	4 402 986	109	4 403 095
90907	8 473	0	8 473	0	0	0	8 473	0	8 473	0	0	0
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 818 584	241 484	2 060 068	0	40 311	40 311	278 634	13 657	292 291	1 539 950	268 138	1 808 088
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	4 861	95	4 956	3 101	192	3 293	794	189	983	7 168	98	7 266
91704	200 804	1 520 348	1 721 152	0	62 931	62 931	596	85 207	85 803	200 208	1 498 072	1 698 280
99998	3 246 288	0	3 246 288	234 303	0	234 303	287 530	0	287 530	3 193 061	0	3 193 061
Итого по активу (баланс)	13 749 319	129 199 405	142 948 724	3 763 956	5 377 954	9 141 910	4 341 382	7 248 188	11 589 570	13 171 893	127 329 171	140 501 064
Пассив
91312	1 003 125	0	1 003 125	162 139	0	162 139	64 291	0	64 291	905 277	0	905 277
91315	1 751 618	113 724	1 865 342	48 964	30 183	79 147	70 503	4 431	74 934	1 773 157	87 972	1 861 129
91317	91 543	15 027	106 570	16 726	29 518	46 244	16 885	29 230	46 115	91 702	14 739	106 441
91319	271 010	0	271 010	0	0	0	48 963	0	48 963	319 973	0	319 973
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	139 702 436	0	139 702 436	7 810 199	0	7 810 199	5 415 766	0	5 415 766	137 308 003	0	137 308 003
Итого по пассиву (баланс)	142 819 973	128 751	142 948 724	8 038 028	59 701	8 097 729	5 616 408	33 661	5 650 069	140 398 353	102 711	140 501 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 107 576	294	2 107 870	34 190 984	74 396	34 265 380	35 015 294	26 119	35 041 413	1 283 266	48 571	1 331 837
99996	2 121 756	0	2 121 756	34 343 178	0	34 343 178	35 133 194	0	35 133 194	1 331 740	0	1 331 740
Итого по активу (баланс)	4 229 332	294	4 229 626	68 534 162	74 396	68 608 558	70 148 488	26 119	70 174 607	2 615 006	48 571	2 663 577
Пассив
96901	290	2 121 466	2 121 756	23 452	35 109 742	35 133 194	30 613	34 312 565	34 343 178	7 451	1 324 289	1 331 740
99997	2 107 870	0	2 107 870	35 041 413	0	35 041 413	34 265 380	0	34 265 380	1 331 837	0	1 331 837
Итого по пассиву (баланс)	2 108 160	2 121 466	4 229 626	35 064 865	35 109 742	70 174 607	34 295 993	34 312 565	68 608 558	1 339 288	1 324 289	2 663 577

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?