• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 75 461 0 75 461 0 0 0 0 0 0 75 461 0 75 461
10901 2 717 619 0 2 717 619 0 0 0 0 0 0 2 717 619 0 2 717 619
20202 114 641 148 751 263 392 935 632 192 237 1 127 869 928 100 233 886 1 161 986 122 173 107 102 229 275
20208 40 823 9 105 49 928 109 168 36 964 146 132 109 474 38 069 147 543 40 517 8 000 48 517
20209 0 0 0 392 549 59 467 452 016 392 549 59 467 452 016 0 0 0
30102 411 201 0 411 201 13 733 729 0 13 733 729 13 544 690 0 13 544 690 600 240 0 600 240
30110 140 571 100 822 241 393 788 070 5 328 165 6 116 235 855 376 5 347 968 6 203 344 73 265 81 019 154 284
30114 282 132 624 132 906 20 724 204 37 747 553 58 471 757 20 708 620 37 662 060 58 370 680 15 866 218 117 233 983
30118 0 474 474 0 36 36 0 28 28 0 482 482
30202 55 752 0 55 752 0 0 0 1 293 0 1 293 54 459 0 54 459
30204 63 900 0 63 900 0 0 0 7 757 0 7 757 56 143 0 56 143
30215 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
30233 29 786 10 721 40 507 275 669 337 167 612 836 266 076 328 492 594 568 39 379 19 396 58 775
30302 292 170 202 880 495 050 1 140 185 170 416 1 310 601 903 683 145 453 1 049 136 528 672 227 843 756 515
30306 7 180 654 110 208 7 290 862 1 998 6 664 8 662 2 288 5 788 8 076 7 180 364 111 084 7 291 448
30424 40 802 0 40 802 512 556 0 512 556 508 011 0 508 011 45 347 0 45 347
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 198 4 202 0 1 1 88 2 90 110 3 113
31902 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 2 550 000 0 2 550 000 350 000 0 350 000
31903 1 850 000 0 1 850 000 7 300 000 0 7 300 000 7 650 000 0 7 650 000 1 500 000 0 1 500 000
32103 6 893 000 10 291 693 17 184 693 20 705 000 30 460 479 51 165 479 20 688 000 31 759 707 52 447 707 6 910 000 8 992 465 15 902 465
45201 0 0 0 39 162 0 39 162 36 201 0 36 201 2 961 0 2 961
45204 0 0 0 0 12 431 12 431 0 522 522 0 11 909 11 909
45206 58 660 0 58 660 37 000 0 37 000 32 160 0 32 160 63 500 0 63 500
45207 310 460 0 310 460 0 0 0 20 234 0 20 234 290 226 0 290 226
45208 239 956 109 387 349 343 10 046 6 493 16 539 130 174 60 683 190 857 119 828 55 197 175 025
45407 1 992 0 1 992 0 0 0 184 0 184 1 808 0 1 808
45408 698 0 698 0 0 0 35 0 35 663 0 663
45506 3 201 0 3 201 0 0 0 520 0 520 2 681 0 2 681
45507 97 826 0 97 826 0 0 0 9 933 0 9 933 87 893 0 87 893
45509 2 575 321 2 896 1 208 232 1 440 1 124 180 1 304 2 659 373 3 032
45705 3 270 8 145 11 415 0 490 490 16 1 551 1 567 3 254 7 084 10 338
45706 1 558 0 1 558 0 0 0 4 0 4 1 554 0 1 554
45708 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
45812 52 021 0 52 021 10 250 0 10 250 4 404 0 4 404 57 867 0 57 867
45815 4 245 0 4 245 8 176 0 8 176 3 160 0 3 160 9 261 0 9 261
45817 0 590 590 0 962 962 0 298 298 0 1 254 1 254
45912 318 0 318 54 0 54 63 0 63 309 0 309
45915 321 142 463 142 9 151 144 7 151 319 144 463
45917 0 60 60 0 21 21 0 4 4 0 77 77
47404 0 153 315 153 315 0 9 193 9 193 0 6 910 6 910 0 155 598 155 598
47408 0 0 0 41 581 406 42 249 312 83 830 718 41 581 406 42 249 312 83 830 718 0 0 0
47415 2 076 0 2 076 0 0 0 22 0 22 2 054 0 2 054
47423 31 511 2 045 33 556 90 11 976 12 066 127 11 911 12 038 31 474 2 110 33 584
47427 3 624 199 3 823 65 289 6 414 71 703 55 551 5 528 61 079 13 362 1 085 14 447
50104 201 891 0 201 891 1 518 0 1 518 0 0 0 203 409 0 203 409
50121 1 281 0 1 281 222 0 222 428 0 428 1 075 0 1 075
60302 45 870 0 45 870 0 0 0 1 0 1 45 869 0 45 869
60308 112 0 112 311 0 311 238 0 238 185 0 185
60310 148 0 148 1 696 0 1 696 1 697 0 1 697 147 0 147
60312 4 336 0 4 336 10 176 0 10 176 8 555 0 8 555 5 957 0 5 957
60314 4 523 0 4 523 4 495 0 4 495 7 621 0 7 621 1 397 0 1 397
60315 0 0 0 0 1 353 623 1 353 623 0 1 353 623 1 353 623 0 0 0
60323 15 417 18 15 435 166 1 167 54 1 55 15 529 18 15 547
60336 548 0 548 222 0 222 361 0 361 409 0 409
60401 739 185 0 739 185 845 0 845 785 0 785 739 245 0 739 245
60404 9 598 0 9 598 0 0 0 0 0 0 9 598 0 9 598
60415 528 0 528 60 0 60 60 0 60 528 0 528
60901 12 113 0 12 113 3 487 0 3 487 0 0 0 15 600 0 15 600
60906 148 0 148 3 487 0 3 487 3 487 0 3 487 148 0 148
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 87 0 87 618 0 618 627 0 627 78 0 78
61009 308 0 308 170 0 170 86 0 86 392 0 392
61013 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61209 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 35 345 0 35 345 280 0 280 1 531 0 1 531 34 094 0 34 094
61703 1 999 0 1 999 0 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999
61905 527 0 527 0 0 0 0 0 0 527 0 527
61907 2 534 0 2 534 0 0 0 0 0 0 2 534 0 2 534
62001 56 364 0 56 364 0 0 0 0 0 0 56 364 0 56 364
70606 58 247 855 0 58 247 855 22 085 051 0 22 085 051 357 0 357 80 332 549 0 80 332 549
70607 9 583 0 9 583 318 0 318 191 0 191 9 710 0 9 710
70608 8 595 344 0 8 595 344 1 030 273 0 1 030 273 0 0 0 9 625 617 0 9 625 617
70609 196 0 196 28 0 28 0 0 0 224 0 224
70611 18 763 0 18 763 4 189 0 4 189 0 0 0 22 952 0 22 952
70616 94 169 0 94 169 0 0 0 0 0 0 94 169 0 94 169
Итого по активу (баланс) 88 823 977 11 281 504 100 105 481 134 419 229 117 990 306 252 409 535 111 017 580 119 271 450 230 289 030 112 225 626 10 000 360 122 225 986
Пассив
10208 4 091 783 0 4 091 783 0 0 0 0 0 0 4 091 783 0 4 091 783
10601 377 305 0 377 305 0 0 0 0 0 0 377 305 0 377 305
10701 786 902 0 786 902 0 0 0 0 0 0 786 902 0 786 902
30111 35 072 99 406 134 478 599 103 5 202 809 5 801 912 594 629 5 154 264 5 748 893 30 598 50 861 81 459
30126 8 767 0 8 767 10 678 080 0 10 678 080 10 701 239 0 10 701 239 31 926 0 31 926
30223 0 0 0 8 970 0 8 970 8 970 0 8 970 0 0 0
30226 1 105 0 1 105 409 0 409 61 0 61 757 0 757
30232 13 983 51 416 65 399 396 818 484 144 880 962 403 693 497 279 900 972 20 858 64 551 85 409
30301 292 170 202 880 495 050 903 683 145 453 1 049 136 1 140 185 170 416 1 310 601 528 672 227 843 756 515
30305 7 180 654 110 208 7 290 862 2 288 5 788 8 076 1 998 6 664 8 662 7 180 364 111 084 7 291 448
30601 771 4 775 89 1 90 0 0 0 682 3 685
31409 0 2 658 848 2 658 848 0 139 793 139 793 0 160 407 160 407 0 2 679 462 2 679 462
32115 3 608 786 0 3 608 786 10 999 189 0 10 999 189 10 729 921 0 10 729 921 3 339 518 0 3 339 518
405 97 0 97 4 213 0 4 213 4 116 0 4 116 0 0 0
407 284 535 129 043 413 578 2 213 495 816 728 3 030 223 2 324 293 792 693 3 116 986 395 333 105 008 500 341
408.1 30 570 1 409 013 1 439 583 91 297 1 500 326 1 591 623 115 064 193 226 308 290 54 337 101 913 156 250
408.2 275 458 185 929 461 387 1 198 595 186 834 1 385 429 1 236 567 184 941 1 421 508 313 430 184 036 497 466
40901 59 374 0 59 374 55 590 0 55 590 40 178 0 40 178 43 962 0 43 962
40905 0 0 0 2 613 2 241 4 854 2 613 2 241 4 854 0 0 0
40909 0 0 0 4 354 3 702 8 056 4 354 3 702 8 056 0 0 0
40910 0 0 0 899 1 245 2 144 899 1 245 2 144 0 0 0
40911 2 0 2 7 595 2 934 10 529 7 593 2 934 10 527 0 0 0
40912 0 270 270 8 074 23 977 32 051 8 074 23 707 31 781 0 0 0
40913 0 0 0 7 557 36 566 44 123 7 557 36 566 44 123 0 0 0
42102 0 0 0 84 000 0 84 000 168 000 0 168 000 84 000 0 84 000
42301 76 227 303 11 102 113 0 61 61 65 186 251
42304 7 329 4 161 11 490 3 725 2 043 5 768 2 742 2 080 4 822 6 346 4 198 10 544
42305 29 303 14 937 44 240 1 541 2 357 3 898 10 621 4 176 14 797 38 383 16 756 55 139
42306 6 318 335 2 461 532 8 779 867 823 344 231 754 1 055 098 704 219 192 395 896 614 6 199 210 2 422 173 8 621 383
42309 18 0 18 3 0 3 3 0 3 18 0 18
42311 6 0 6 3 0 3 12 0 12 15 0 15
42312 3 0 3 0 0 0 9 0 9 12 0 12
42313 24 0 24 3 0 3 6 0 6 27 0 27
42314 270 0 270 18 0 18 6 0 6 258 0 258
42315 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
42504 27 400 0 27 400 27 400 0 27 400 0 0 0 0 0 0
42601 56 806 862 0 605 605 0 16 16 56 217 273
42604 1 201 0 1 201 0 0 0 445 0 445 1 646 0 1 646
42605 2 908 3 069 5 977 1 338 1 014 2 352 329 906 1 235 1 899 2 961 4 860
42606 88 628 43 034 131 662 500 5 896 6 396 604 2 536 3 140 88 732 39 674 128 406
42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42614 24 0 24 0 0 0 3 0 3 27 0 27
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 99 538 0 99 538 37 337 0 37 337 18 349 0 18 349 80 550 0 80 550
45415 573 0 573 45 0 45 0 0 0 528 0 528
45515 2 185 0 2 185 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 3 627 0 3 627
45715 1 099 0 1 099 33 0 33 6 0 6 1 072 0 1 072
45818 19 488 0 19 488 3 486 0 3 486 7 557 0 7 557 23 559 0 23 559
45918 464 0 464 64 0 64 102 0 102 502 0 502
47407 0 0 0 42 105 852 41 706 933 83 812 785 42 105 852 41 706 933 83 812 785 0 0 0
47411 23 816 8 070 31 886 50 625 4 905 55 530 50 721 5 758 56 479 23 912 8 923 32 835
47416 0 0 0 5 339 5 489 10 828 5 359 5 489 10 848 20 0 20
47422 7 261 2 068 9 329 195 378 125 195 503 195 562 141 195 703 7 445 2 084 9 529
47425 357 441 0 357 441 278 699 0 278 699 318 861 0 318 861 397 603 0 397 603
47426 0 8 8 187 8 195 254 242 496 67 242 309
52204 9 902 0 9 902 9 902 0 9 902 1 897 0 1 897 1 897 0 1 897
52305 0 10 634 10 634 0 11 299 11 299 0 11 497 11 497 0 10 832 10 832
52306 0 72 014 72 014 0 76 719 76 719 0 77 435 77 435 0 72 730 72 730
52404 0 0 0 13 702 0 13 702 13 702 0 13 702 0 0 0
52405 0 0 0 1 511 0 1 511 1 511 0 1 511 0 0 0
52501 924 1 097 2 021 944 1 307 2 251 141 1 557 1 698 121 1 347 1 468
60301 3 154 67 3 221 4 972 67 5 039 4 225 0 4 225 2 407 0 2 407
60305 22 307 0 22 307 15 240 0 15 240 20 746 0 20 746 27 813 0 27 813
60307 6 0 6 100 0 100 95 0 95 1 0 1
60309 0 0 0 0 0 0 161 0 161 161 0 161
60311 2 076 0 2 076 3 752 0 3 752 3 597 0 3 597 1 921 0 1 921
60313 1 648 0 1 648 2 036 0 2 036 388 0 388 0 0 0
60322 960 0 960 1 012 0 1 012 1 012 0 1 012 960 0 960
60324 9 497 0 9 497 1 207 0 1 207 586 0 586 8 876 0 8 876
60335 11 218 0 11 218 5 884 0 5 884 4 857 0 4 857 10 191 0 10 191
60414 206 721 0 206 721 785 0 785 3 139 0 3 139 209 075 0 209 075
60903 5 764 0 5 764 0 0 0 327 0 327 6 091 0 6 091
61701 90 752 0 90 752 0 0 0 0 0 0 90 752 0 90 752
61912 1 531 0 1 531 0 0 0 765 0 765 2 296 0 2 296
70601 59 703 564 0 59 703 564 18 0 18 22 286 659 0 22 286 659 81 990 205 0 81 990 205
70602 78 0 78 110 0 110 32 0 32 0 0 0
70603 8 531 536 0 8 531 536 0 0 0 1 078 238 0 1 078 238 9 609 774 0 9 609 774
70604 218 0 218 0 0 0 36 0 36 254 0 254
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 92 636 740 7 468 741 100 105 481 70 864 020 50 603 164 121 467 184 94 346 182 49 241 507 143 587 689 116 118 902 6 107 084 122 225 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 655 0 655 741 0 741 655 0 655 741 0 741
80801 0 0 0 2 793 0 2 793 2 793 0 2 793 0 0 0
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
81001 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
Итого по активу (баланс) 655 0 655 3 543 0 3 543 3 457 0 3 457 741 0 741
Пассив
85101 648 0 648 648 0 648 741 0 741 741 0 741
85501 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 655 0 655 655 0 655 741 0 741 741 0 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90703 0 443 888 443 888 0 31 004 31 004 0 21 603 21 603 0 453 289 453 289
90803 9 901 126 630 575 126 640 476 0 8 060 633 8 060 633 8 005 6 484 806 6 492 811 1 896 128 206 402 128 208 298
90901 805 388 17 805 405 7 542 2 7 544 7 738 1 7 739 805 192 18 805 210
90902 8 007 969 113 8 008 082 58 446 8 58 454 16 207 6 16 213 8 050 208 115 8 050 323
90907 59 374 0 59 374 40 178 0 40 178 55 590 0 55 590 43 962 0 43 962
91202 21 0 21 2 0 2 2 0 2 21 0 21
91203 1 0 1 4 0 4 3 0 3 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 434 340 831 099 3 265 439 0 68 266 68 266 597 545 212 049 809 594 1 836 795 687 316 2 524 111
91501 0 0 0 10 767 0 10 767 0 0 0 10 767 0 10 767
91604 1 377 83 1 460 2 729 93 2 822 848 84 932 3 258 92 3 350
91704 200 876 1 516 326 1 717 202 0 96 438 96 438 0 77 686 77 686 200 876 1 535 078 1 735 954
99998 4 836 210 0 4 836 210 208 132 0 208 132 1 707 528 0 1 707 528 3 336 814 0 3 336 814
Итого по активу (баланс) 16 355 459 129 422 101 145 777 560 327 800 8 256 444 8 584 244 2 393 466 6 796 235 9 189 701 14 289 793 130 882 310 145 172 103
Пассив
91312 1 200 019 0 1 200 019 183 428 0 183 428 33 980 0 33 980 1 050 571 0 1 050 571
91315 2 052 343 1 440 340 3 492 683 2 889 1 417 933 1 420 822 0 90 612 90 612 2 049 454 113 019 2 162 473
91316 0 59 59 0 61 61 0 2 2 0 0 0
91317 125 303 14 998 140 301 90 177 13 040 103 217 70 381 13 157 83 538 105 507 15 115 120 622
91319 2 907 0 2 907 0 0 0 0 0 0 2 907 0 2 907
91507 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
91508 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
99999 140 941 350 0 140 941 350 7 479 692 0 7 479 692 8 373 631 0 8 373 631 141 835 289 0 141 835 289
Итого по пассиву (баланс) 144 322 163 1 455 397 145 777 560 7 756 186 1 431 034 9 187 220 8 477 992 103 771 8 581 763 145 043 969 128 134 145 172 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 991 637 296 1 991 933 41 369 840 44 249 41 414 089 41 274 998 41 681 41 316 679 2 086 479 2 864 2 089 343
99996 1 985 380 0 1 985 380 41 555 496 0 41 555 496 41 454 096 0 41 454 096 2 086 780 0 2 086 780
Итого по активу (баланс) 3 977 017 296 3 977 313 82 925 336 44 249 82 969 585 82 729 094 41 681 82 770 775 4 173 259 2 864 4 176 123
Пассив
96901 296 1 985 084 1 985 380 41 510 41 412 586 41 454 096 41 214 41 514 282 41 555 496 0 2 086 780 2 086 780
99997 1 991 933 0 1 991 933 41 316 679 0 41 316 679 41 414 089 0 41 414 089 2 089 343 0 2 089 343
Итого по пассиву (баланс) 1 992 229 1 985 084 3 977 313 41 358 189 41 412 586 82 770 775 41 455 303 41 514 282 82 969 585 2 089 343 2 086 780 4 176 123

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?