Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	66 739	0	66 739	0	0	0	0	0	0	66 739	0	66 739
20202	301 499	172 102	473 601	1 168 973	761 438	1 930 411	1 293 054	757 941	2 050 995	177 418	175 599	353 017
20208	47 082	14 075	61 157	76 636	19 022	95 658	78 739	25 709	104 448	44 979	7 388	52 367
20209	0	0	0	423 620	94 297	517 917	420 560	92 794	513 354	3 060	1 503	4 563
30102	1 670 376	0	1 670 376	6 409 540	0	6 409 540	6 847 996	0	6 847 996	1 231 920	0	1 231 920
30110	16 851	19 056	35 907	714 580	1 264 323	1 978 903	709 976	1 248 250	1 958 226	21 455	35 129	56 584
30114	0	137 861	137 861	0	3 839 205	3 839 205	0	3 405 285	3 405 285	0	571 781	571 781
30202	43 867	0	43 867	213	0	213	0	0	0	44 080	0	44 080
30204	293 668	0	293 668	0	0	0	1 153	0	1 153	292 515	0	292 515
30221	0	0	0	0	154 735	154 735	0	154 735	154 735	0	0	0
30233	13 098	9 459	22 557	239 060	272 223	511 283	238 669	256 364	495 033	13 489	25 318	38 807
30302	312 395	719 703	1 032 098	773 427	1 294 551	2 067 978	777 969	1 207 150	1 985 119	307 853	807 104	1 114 957
30306	2 625 546	6 460 678	9 086 224	26 786	1 653 534	1 680 320	27 963	1 216 717	1 244 680	2 624 369	6 897 495	9 521 864
30424	116 324	0	116 324	425 255	0	425 255	406 082	0	406 082	135 497	0	135 497
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	100	0	100	1 093	0	1 093	1 160	0	1 160	33	0	33
32104	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
32105	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45201	18 940	0	18 940	22 083	0	22 083	16 661	0	16 661	24 362	0	24 362
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	2 935	0	2 935	0	0	0
45204	18 393	0	18 393	100	0	100	11 943	0	11 943	6 550	0	6 550
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	1 309 395	142 319	1 451 714	1 500	15 460	16 960	6 335	139 855	146 190	1 304 560	17 924	1 322 484
45207	5 244 695	3 484 166	8 728 861	15 146	870 966	886 112	600 784	648 512	1 249 296	4 659 057	3 706 620	8 365 677
45208	1 287 086	3 557 705	4 844 791	572 704	741 478	1 314 182	43 761	631 168	674 929	1 816 029	3 668 015	5 484 044
45406	6 002	0	6 002	0	0	0	333	0	333	5 669	0	5 669
45407	33 850	0	33 850	2 000	0	2 000	125	0	125	35 725	0	35 725
45408	1 669	0	1 669	0	0	0	49	0	49	1 620	0	1 620
45505	14 580	219 823	234 403	0	17 243	17 243	0	199 025	199 025	14 580	38 041	52 621
45506	241 815	1 463 428	1 705 243	300	532 140	532 440	1 871	301 318	303 189	240 244	1 694 250	1 934 494
45507	266 861	724 126	990 987	0	150 122	150 122	25	127 374	127 399	266 836	746 874	1 013 710
45509	12 790	58 830	71 620	4 987	21 541	26 528	3 962	12 023	15 985	13 815	68 348	82 163
45603	0	378 386	378 386	0	78 445	78 445	0	66 558	66 558	0	390 273	390 273
45604	0	3 645 098	3 645 098	0	756 884	756 884	0	650 761	650 761	0	3 751 221	3 751 221
45605	0	9 005 238	9 005 238	0	1 874 489	1 874 489	0	1 667 386	1 667 386	0	9 212 341	9 212 341
45606	0	3 967 817	3 967 817	0	843 932	843 932	0	727 307	727 307	0	4 084 442	4 084 442
45704	142 900	946 819	1 089 719	0	196 290	196 290	0	166 546	166 546	142 900	976 563	1 119 463
45705	27 963	1 003 034	1 030 997	0	208 390	208 390	50	177 046	177 096	27 913	1 034 378	1 062 291
45706	2 703	413 281	415 984	0	85 679	85 679	43	72 696	72 739	2 660	426 264	428 924
45708	1 769	11 858	13 627	186	2 602	2 788	254	2 375	2 629	1 701	12 085	13 786
45812	1 234 363	454 046	1 688 409	44 250	95 246	139 496	300	81 397	81 697	1 278 313	467 895	1 746 208
45814	7 190	0	7 190	125	0	125	70	0	70	7 245	0	7 245
45815	211 617	387 370	598 987	200	81 579	81 779	1 471	71 476	72 947	210 346	397 473	607 819
45816	0	10 380	10 380	0	93 590	93 590	0	15 274	15 274	0	88 696	88 696
45817	22 648	24 862	47 510	0	5 155	5 155	1	4 373	4 374	22 647	25 644	48 291
45912	408 742	124 360	533 102	25 862	26 313	52 175	2 005	23 311	25 316	432 599	127 362	559 961
45914	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45915	44 908	74 664	119 572	951	19 194	20 145	30	14 303	14 333	45 829	79 555	125 384
45916	0	601	601	0	181 742	181 742	0	26 507	26 507	0	155 836	155 836
45917	6 809	8 675	15 484	0	1 799	1 799	538	1 680	2 218	6 271	8 794	15 065
47404	0	2 697	2 697	0	540	540	0	606	606	0	2 631	2 631
47408	0	0	0	20 524 240	22 056 319	42 580 559	20 524 240	22 056 319	42 580 559	0	0	0
47410	0	57 860	57 860	0	12 568	12 568	0	10 963	10 963	0	59 465	59 465
47417	0	238	238	0	170	170	0	408	408	0	0	0
47423	74 186	190 035	264 221	1 482	185 335	186 817	1 078	180 280	181 358	74 590	195 090	269 680
47427	1 105 083	9 162 187	10 267 270	102 528	2 176 414	2 278 942	43 398	1 797 834	1 841 232	1 164 213	9 540 767	10 704 980
52503	0	1 222	1 222	0	164	164	0	840	840	0	546	546
60302	2 377	0	2 377	0	0	0	2 338	0	2 338	39	0	39
60308	152	0	152	302	0	302	296	0	296	158	0	158
60310	51	0	51	1 934	0	1 934	1 937	0	1 937	48	0	48
60312	7 153	0	7 153	25 934	0	25 934	14 766	0	14 766	18 321	0	18 321
60314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	11 087	0	11 087	2 822	0	2 822	273	0	273	13 636	0	13 636
60336	0	0	0	2 748	0	2 748	708	0	708	2 040	0	2 040
60401	725 582	0	725 582	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	725 582	0	725 582
60404	28 185	0	28 185	756	0	756	756	0	756	28 185	0	28 185
60901	1 075	0	1 075	10 145	0	10 145	894	0	894	10 326	0	10 326
60906	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
61002	26	0	26	11	0	11	37	0	37	0	0	0
61008	140	0	140	454	0	454	468	0	468	126	0	126
61009	123	0	123	128	0	128	135	0	135	116	0	116
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	3 103	0	3 103	0	0	0
61013	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61401	635	0	635	1 322	0	1 322	114	0	114	1 843	0	1 843
61403	51 960	0	51 960	71	0	71	20 439	0	20 439	31 592	0	31 592
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
61907	0	0	0	2 685	0	2 685	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	11 819 078	0	11 819 078	993 061	0	993 061	11 820 571	0	11 820 571	991 568	0	991 568
70607	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
70608	142 751 314	0	142 751 314	18 447 253	0	18 447 253	142 751 438	0	142 751 438	18 447 129	0	18 447 129
70610	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
70611	42 952	0	42 952	4 886	0	4 886	42 952	0	42 952	4 886	0	4 886
70616	14 594	0	14 594	0	0	0	14 594	0	14 594	0	0	0
70706	0	0	0	11 826 788	0	11 826 788	0	0	0	11 826 788	0	11 826 788
70707	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
70708	0	0	0	142 751 315	0	142 751 315	0	0	0	142 751 315	0	142 751 315
70710	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
70711	0	0	0	42 952	0	42 952	0	0	0	42 952	0	42 952
70716	0	0	0	14 594	0	14 594	0	0	0	14 594	0	14 594
Итого по активу (баланс)	172 808 873	47 054 059	219 862 932	205 813 381	40 685 117	246 498 498	186 840 079	38 240 466	225 080 545	191 782 175	49 498 710	241 280 885
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	304	0	304	366 316	0	366 316
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 195 050	0	1 195 050	0	0	0	0	0	0	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	362 518	362 766	0	64 399	64 399	0	79 546	79 546	248	377 665	377 913
30111	44 682	52 951	97 633	180 399	1 001 822	1 182 221	151 103	1 002 120	1 153 223	15 386	53 249	68 635
30222	0	0	0	0	162 747	162 747	0	162 747	162 747	0	0	0
30223	0	0	0	807 741	0	807 741	864 779	0	864 779	57 038	0	57 038
30226	1 002	0	1 002	78	0	78	92	0	92	1 016	0	1 016
30232	2 204	32 794	34 998	278 240	403 600	681 840	279 652	433 801	713 453	3 616	62 995	66 611
30301	312 395	719 703	1 032 098	777 969	1 207 150	1 985 119	773 427	1 294 551	2 067 978	307 853	807 104	1 114 957
30305	2 625 546	6 460 678	9 086 224	27 963	1 216 717	1 244 680	26 786	1 653 534	1 680 320	2 624 369	6 897 495	9 521 864
30601	98	0	98	1 160	0	1 160	1 093	0	1 093	31	0	31
31302	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 335 000	0	1 335 000	295 000	0	295 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31307	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31403	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31404	0	364 414	364 414	0	383 021	383 021	0	18 607	18 607	0	0	0
31405	30 000	4 853 988	4 883 988	30 000	853 819	883 819	0	1 006 306	1 006 306	0	5 006 475	5 006 475
31406	0	9 969 263	9 969 263	0	2 205 853	2 205 853	0	3 148 922	3 148 922	0	10 912 332	10 912 332
31407	0	1 651 817	1 651 817	0	306 214	306 214	0	670 419	670 419	0	2 016 022	2 016 022
31408	0	5 658 120	5 658 120	0	1 004 896	1 004 896	0	1 180 033	1 180 033	0	5 833 257	5 833 257
31409	0	7 265 622	7 265 622	0	1 304 298	1 304 298	0	1 513 671	1 513 671	0	7 474 995	7 474 995
407	690 097	450 685	1 140 782	3 821 914	1 296 436	5 118 350	3 727 545	1 258 108	4 985 653	595 728	412 357	1 008 085
408.1	59 950	692 197	752 147	113 739	288 351	402 090	92 125	196 304	288 429	38 336	600 150	638 486
408.2	462 330	1 276 995	1 739 325	919 659	2 059 451	2 979 110	809 510	2 904 872	3 714 382	352 181	2 122 416	2 474 597
40901	25 548	0	25 548	26 987	0	26 987	18 395	0	18 395	16 956	0	16 956
40905	0	0	0	14 234	194	14 428	14 234	194	14 428	0	0	0
40909	0	0	0	2 668	26 180	28 848	2 668	26 180	28 848	0	0	0
40910	0	5	5	1 251	2 570	3 821	1 251	2 571	3 822	0	6	6
40911	0	0	0	11 282	678	11 960	11 282	678	11 960	0	0	0
40912	0	0	0	10 381	28 039	38 420	10 381	28 415	38 796	0	376	376
40913	0	0	0	7 928	26 484	34 412	7 928	26 484	34 412	0	0	0
42102	138 780	0	138 780	158 780	0	158 780	158 220	0	158 220	138 220	0	138 220
42103	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	326 053	11 014	337 067	20 500	1 937	22 437	22 000	2 283	24 283	327 553	11 360	338 913
42106	66 073	153 054	219 127	0	26 922	26 922	0	31 730	31 730	66 073	157 862	223 935
42301	80	830	910	1	153	154	1	225	226	80	902	982
42304	29 848	43 561	73 409	15 391	29 596	44 987	10 196	6 653	16 849	24 653	20 618	45 271
42305	145 060	130 790	275 850	15 108	40 051	55 159	42 069	45 275	87 344	172 021	136 014	308 035
42306	4 207 270	6 498 618	10 705 888	815 364	3 040 190	3 855 554	980 994	1 932 339	2 913 333	4 372 900	5 390 767	9 763 667
42307	25 273	197 625	222 898	158	60 675	60 833	196	41 092	41 288	25 311	178 042	203 353
42309	48	0	48	18	0	18	3	0	3	33	0	33
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	6	0	6	9	0	9	42	0	42
42314	255	0	255	6	0	6	21	0	21	270	0	270
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42504	0	34 984	34 984	0	41 076	41 076	0	42 175	42 175	0	36 083	36 083
42601	58	281	339	0	50	50	0	59	59	58	290	348
42604	5 591	0	5 591	0	0	0	889	0	889	6 480	0	6 480
42605	9 017	8 563	17 580	844	1 668	2 512	1 909	1 798	3 707	10 082	8 693	18 775
42606	63 469	473 250	536 719	5 873	167 903	173 776	5 155	186 746	191 901	62 751	492 093	554 844
42609	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45215	695 568	0	695 568	104 437	0	104 437	119 239	0	119 239	710 370	0	710 370
45415	8 142	0	8 142	410	0	410	420	0	420	8 152	0	8 152
45515	162 600	0	162 600	20 812	0	20 812	27 290	0	27 290	169 078	0	169 078
45615	25 738	0	25 738	13 600	0	13 600	2 034	0	2 034	14 172	0	14 172
45715	19 222	0	19 222	2 524	0	2 524	2 602	0	2 602	19 300	0	19 300
45818	1 129 594	0	1 129 594	115 385	0	115 385	238 609	0	238 609	1 252 818	0	1 252 818
45918	268 552	0	268 552	27 626	0	27 626	63 102	0	63 102	304 028	0	304 028
47407	0	0	0	21 845 105	20 694 589	42 539 694	21 845 105	20 694 589	42 539 694	0	0	0
47411	26 974	22 874	49 848	49 900	40 979	90 879	48 304	31 290	79 594	25 378	13 185	38 563
47416	124	7 463	7 587	2 658	56 654	59 312	4 176	49 191	53 367	1 642	0	1 642
47422	4	0	4	16 284	17 266	33 550	18 923	17 977	36 900	2 643	711	3 354
47425	383 486	0	383 486	123 561	0	123 561	89 739	0	89 739	349 664	0	349 664
47426	14 375	3 291	17 666	28 531	1 542	30 073	31 092	4 877	35 969	16 936	6 626	23 562
52006	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0
52305	0	109 892	109 892	0	19 330	19 330	0	22 783	22 783	0	113 345	113 345
52306	0	5 767	5 767	0	1 014	1 014	0	1 195	1 195	0	5 948	5 948
52307	0	65 594	65 594	0	11 538	11 538	0	13 599	13 599	0	67 655	67 655
52406	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065
52501	293	4 575	4 868	185	888	1 073	60	1 625	1 685	168	5 312	5 480
60301	2 585	0	2 585	8 886	532	9 418	9 707	539	10 246	3 406	7	3 413
60305	0	0	0	14 454	0	14 454	29 301	0	29 301	14 847	0	14 847
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
60311	1 800	0	1 800	6 091	0	6 091	5 744	0	5 744	1 453	0	1 453
60313	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
60322	152	0	152	355	0	355	563	0	563	360	0	360
60324	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	0	0	0	455	0	455	8 244	0	8 244	7 789	0	7 789
60414	0	0	0	111	0	111	184 250	0	184 250	184 139	0	184 139
60601	182 310	0	182 310	182 310	0	182 310	0	0	0	0	0	0
60903	105	0	105	69	0	69	377	0	377	413	0	413
61012	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
61701	17 340	0	17 340	0	0	0	0	0	0	17 340	0	17 340
61912	0	0	0	1 086	0	1 086	2 267	0	2 267	1 181	0	1 181
70601	11 247 798	0	11 247 798	11 249 522	0	11 249 522	1 106 148	0	1 106 148	1 104 424	0	1 104 424
70602	32 888	0	32 888	32 888	0	32 888	0	0	0	0	0	0
70603	142 876 364	0	142 876 364	143 777 029	0	143 777 029	19 293 927	0	19 293 927	18 393 262	0	18 393 262
70701	0	0	0	0	0	0	11 250 701	0	11 250 701	11 250 701	0	11 250 701
70702	0	0	0	0	0	0	32 888	0	32 888	32 888	0	32 888
70703	0	0	0	0	0	0	142 876 364	0	142 876 364	142 876 364	0	142 876 364
Итого по пассиву (баланс)	172 279 156	47 583 776	219 862 932	188 680 846	38 097 472	226 778 318	208 460 168	39 736 103	248 196 271	192 058 478	49 222 407	241 280 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	581	0	581	6	0	6	6	0	6	581	0	581
80601	4	0	4	5	0	5	7	0	7	2	0	2
80801	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	585	0	585	25	0	25	19	0	19	591	0	591
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	585	0	585	5	0	5	11	0	11	591	0	591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 999 892	0	2 999 892	0	0	0	0	0	0	2 999 892	0	2 999 892
90803	2 000	162 380 645	162 382 645	0	35 722 927	35 722 927	0	30 734 834	30 734 834	2 000	167 368 738	167 370 738
90901	933 595	0	933 595	9 549	0	9 549	9 237	0	9 237	933 907	0	933 907
90902	6 591 397	132	6 591 529	26 161	29	26 190	25 464	25	25 489	6 592 094	136	6 592 230
90907	25 548	0	25 548	18 395	0	18 395	26 987	0	26 987	16 956	0	16 956
90908	0	221 336	221 336	0	47 966	47 966	0	41 787	41 787	0	227 515	227 515
91202	22	0	22	4	0	4	5	0	5	21	0	21
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 407 509	103 867 806	126 275 315	166 494	25 936 756	26 103 250	123 920	22 744 038	22 867 958	22 450 083	107 060 524	129 510 607
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	230 968	568 882	799 850	35 600	160 259	195 859	3 587	106 396	109 983	262 981	622 745	885 726
91704	0	25 567	25 567	0	5 300	5 300	0	4 497	4 497	0	26 370	26 370
91802	0	35 348	35 348	0	7 328	7 328	0	6 217	6 217	0	36 459	36 459
99998	19 633 006	0	19 633 006	1 043 862	0	1 043 862	1 283 925	0	1 283 925	19 392 943	0	19 392 943
Итого по активу (баланс)	52 834 284	267 099 716	319 934 000	1 300 068	61 880 565	63 180 633	1 473 127	53 637 794	55 110 921	52 661 225	275 342 487	328 003 712
Пассив
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	13 848 031	2 348 382	16 196 413	586 712	432 367	1 019 079	97 175	500 911	598 086	13 358 494	2 416 926	15 775 420
91315	2 667 110	11 327	2 678 437	79 803	2 687	82 490	47 633	6 786	54 419	2 634 940	15 426	2 650 366
91316	25 442	268 336	293 778	0	50 839	50 839	0	58 282	58 282	25 442	275 779	301 221
91317	251 079	118 676	369 755	57 705	33 416	91 121	86 900	45 974	132 874	280 274	131 234	411 508
91319	82 329	0	82 329	40 278	0	40 278	200 000	0	200 000	242 051	0	242 051
91507	12 243	0	12 243	119	0	119	202	0	202	12 326	0	12 326
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	300 300 994	0	300 300 994	53 826 612	0	53 826 612	62 136 387	0	62 136 387	308 610 769	0	308 610 769
Итого по пассиву (баланс)	317 187 279	2 746 721	319 934 000	54 591 229	519 309	55 110 538	62 568 297	611 953	63 180 250	325 164 347	2 839 365	328 003 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	300 510	728 827	1 029 337	9 413 848	11 053 796	20 467 644	9 058 586	11 271 451	20 330 037	655 772	511 172	1 166 944
99996	1 026 647	0	1 026 647	20 457 531	0	20 457 531	20 322 766	0	20 322 766	1 161 412	0	1 161 412
Итого по активу (баланс)	1 327 157	728 827	2 055 984	29 871 379	11 053 796	40 925 175	29 381 352	11 271 451	40 652 803	1 817 184	511 172	2 328 356
Пассив
96901	723 798	302 849	1 026 647	11 115 637	9 207 129	20 322 766	10 914 371	9 543 160	20 457 531	522 532	638 880	1 161 412
99997	1 029 337	0	1 029 337	20 330 037	0	20 330 037	20 467 644	0	20 467 644	1 166 944	0	1 166 944
Итого по пассиву (баланс)	1 753 135	302 849	2 055 984	31 445 674	9 207 129	40 652 803	31 382 015	9 543 160	40 925 175	1 689 476	638 880	2 328 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 000 461,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 000 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000 465,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 000 460,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	569,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	564,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 999 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000 465,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 460,0000

Страница была полезной?