Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 118	0	67 118	0	0	0	0	0	0	67 118	0	67 118
20202	249 316	305 325	554 641	1 292 354	1 336 480	2 628 834	1 337 536	1 301 562	2 639 098	204 134	340 243	544 377
20208	64 921	8 769	73 690	173 946	29 869	203 815	160 817	30 652	191 469	78 050	7 986	86 036
20209	11 047	501	11 548	696 839	624 953	1 321 792	699 329	625 442	1 324 771	8 557	12	8 569
30102	1 606 714	0	1 606 714	17 155 197	0	17 155 197	18 231 563	0	18 231 563	530 348	0	530 348
30110	43 910	45 798	89 708	1 176 316	4 110 320	5 286 636	1 163 071	4 130 543	5 293 614	57 155	25 575	82 730
30114	0	496 217	496 217	0	16 337 940	16 337 940	0	16 657 410	16 657 410	0	176 747	176 747
30202	54 271	0	54 271	7 504	0	7 504	0	0	0	61 775	0	61 775
30204	265 099	0	265 099	30 950	0	30 950	0	0	0	296 049	0	296 049
30233	21 304	31 630	52 934	534 661	384 367	919 028	545 896	394 837	940 733	10 069	21 160	31 229
30302	336 509	786 927	1 123 436	1 307 664	1 160 372	2 468 036	1 258 923	1 281 431	2 540 354	385 250	665 868	1 051 118
30306	2 908 340	4 692 943	7 601 283	56	580 347	580 403	185 046	251 951	436 997	2 723 350	5 021 339	7 744 689
30413	180 000	0	180 000	51 918	0	51 918	231 918	0	231 918	0	0	0
30424	92 594	0	92 594	2 083 370	0	2 083 370	1 725 206	0	1 725 206	450 758	0	450 758
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	212	0	212	250 846	0	250 846	250 727	0	250 727	331	0	331
32106	0	381 428	381 428	0	45 521	45 521	0	26 133	26 133	0	400 816	400 816
45201	33 845	0	33 845	34 746	0	34 746	47 023	0	47 023	21 568	0	21 568
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45204	23 488	0	23 488	0	0	0	95	0	95	23 393	0	23 393
45205	28 715	4 361	33 076	2 412	61	2 473	8 300	4 422	12 722	22 827	0	22 827
45206	2 637 056	399 318	3 036 374	906 206	44 222	950 428	170 691	70 743	241 434	3 372 571	372 797	3 745 368
45207	4 709 034	2 632 211	7 341 245	145 890	1 499 249	1 645 139	238 163	571 359	809 522	4 616 761	3 560 101	8 176 862
45208	1 173 182	2 300 343	3 473 525	0	550 851	550 851	78 400	151 906	230 306	1 094 782	2 699 288	3 794 070
45406	17 025	0	17 025	0	0	0	9 358	0	9 358	7 667	0	7 667
45407	26 816	0	26 816	9 025	0	9 025	508	0	508	35 333	0	35 333
45408	1 527	0	1 527	0	0	0	23	0	23	1 504	0	1 504
45504	1 400	2 153	3 553	0	257	257	1 400	147	1 547	0	2 263	2 263
45505	109 669	1 001 743	1 111 412	34 417	423 522	457 939	43 131	371 123	414 254	100 955	1 054 142	1 155 097
45506	317 721	345 835	663 556	28 334	255 138	283 472	41 019	215 665	256 684	305 036	385 308	690 344
45507	260 341	644 784	905 125	1 560	203 194	204 754	34 313	163 669	197 982	227 588	684 309	911 897
45509	18 308	26 046	44 354	9 396	44 284	53 680	10 138	12 163	22 301	17 566	58 167	75 733
45604	0	2 211 012	2 211 012	0	1 264 940	1 264 940	0	518 226	518 226	0	2 957 726	2 957 726
45605	0	5 481 045	5 481 045	0	1 003 362	1 003 362	0	293 486	293 486	0	6 190 921	6 190 921
45606	0	2 130 351	2 130 351	0	480 654	480 654	0	189 138	189 138	0	2 421 867	2 421 867
45703	142 900	480 505	623 405	0	53 280	53 280	0	23 280	23 280	142 900	510 505	653 405
45704	12 286	315 552	327 838	0	72 124	72 124	0	52 827	52 827	12 286	334 849	347 135
45705	39 999	830 738	870 737	1 772	509 531	511 303	1 872	587 444	589 316	39 899	752 825	792 724
45706	2 951	193 251	196 202	0	328 391	328 391	43	187 136	187 179	2 908	334 506	337 414
45708	2 831	7 296	10 127	172	3 380	3 552	138	817	955	2 865	9 859	12 724
45812	172 152	1 227 183	1 399 335	1 209	63 994	65 203	5 489	1 144 181	1 149 670	167 872	146 996	314 868
45814	8 902	0	8 902	451	0	451	15	0	15	9 338	0	9 338
45815	133 665	169 476	303 141	31 552	19 188	50 740	1 238	8 211	9 449	163 979	180 453	344 432
45816	0	256 765	256 765	0	64 656	64 656	0	206 324	206 324	0	115 097	115 097
45817	1 718	1 636	3 354	0	10	10	255	1 646	1 901	1 463	0	1 463
45912	86 776	43 971	130 747	2 508	7 391	9 899	2 017	30 602	32 619	87 267	20 760	108 027
45914	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45915	31 469	15 886	47 355	7 605	1 717	9 322	1 248	1 192	2 440	37 826	16 411	54 237
45916	0	102 172	102 172	0	41 725	41 725	0	62 283	62 283	0	81 614	81 614
45917	921	5 020	5 941	0	656	656	346	492	838	575	5 184	5 759
47404	0	0	0	0	7 999	7 999	0	6 937	6 937	0	1 062	1 062
47408	0	0	0	22 818 114	25 561 409	48 379 523	21 335 680	25 561 409	46 897 089	1 482 434	0	1 482 434
47410	0	7 591 917	7 591 917	0	712 182	712 182	0	2 295 691	2 295 691	0	6 008 408	6 008 408
47417	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
47423	72 999	152 886	225 885	5 268	616 990	622 258	5 431	609 224	614 655	72 836	160 652	233 488
47427	1 129 768	5 941 952	7 071 720	136 000	1 195 312	1 331 312	78 544	594 647	673 191	1 187 224	6 542 617	7 729 841
50106	37 460	0	37 460	727 253	0	727 253	737 593	0	737 593	27 120	0	27 120
50107	0	0	0	309 397	0	309 397	309 397	0	309 397	0	0	0
50118	362 059	0	362 059	790 968	0	790 968	1 035 916	0	1 035 916	117 111	0	117 111
50121	0	0	0	151	0	151	21	0	21	130	0	130
52503	0	4 063	4 063	0	417	417	0	724	724	0	3 756	3 756
60302	4 819	0	4 819	2 877	110	2 987	2 723	110	2 833	4 973	0	4 973
60306	1	0	1	6 979	0	6 979	6 980	0	6 980	0	0	0
60308	173	0	173	942	0	942	749	0	749	366	0	366
60310	50	0	50	3 599	0	3 599	3 593	0	3 593	56	0	56
60312	15 532	0	15 532	16 333	0	16 333	25 059	0	25 059	6 806	0	6 806
60314	1 883	0	1 883	2 255	0	2 255	2 771	0	2 771	1 367	0	1 367
60315	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60323	3 865	0	3 865	80	0	80	80	0	80	3 865	0	3 865
60401	724 235	0	724 235	10 935	0	10 935	5 990	0	5 990	729 180	0	729 180
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	0	0	0	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	0	0	0
60804	0	0	0	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	0	0	0
60901	377	0	377	698	0	698	0	0	0	1 075	0	1 075
61002	27	0	27	79	0	79	79	0	79	27	0	27
61008	84	0	84	703	0	703	660	0	660	127	0	127
61009	188	0	188	104	0	104	112	0	112	180	0	180
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	252 448	0	252 448	252 448	0	252 448	0	0	0
61214	0	0	0	490 442	152 394	642 836	490 442	152 394	642 836	0	0	0
61401	27 731	0	27 731	0	0	0	7 434	0	7 434	20 297	0	20 297
61403	51 692	0	51 692	666	0	666	4 566	0	4 566	47 792	0	47 792
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	5 266 301	0	5 266 301	1 201 805	0	1 201 805	963	0	963	6 467 143	0	6 467 143
70607	228	0	228	35	0	35	91	0	91	172	0	172
70608	83 029 725	0	83 029 725	6 491 299	0	6 491 299	0	0	0	89 521 024	0	89 521 024
70610	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70611	15 720	0	15 720	1 964	0	1 964	1 969	0	1 969	15 715	0	15 715
70616	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
Итого по активу (баланс)	106 685 715	41 269 009	147 954 724	59 261 167	59 792 959	119 054 126	50 805 261	58 789 779	109 595 040	115 141 621	42 272 189	157 413 810
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 195 050	0	1 195 050	0	0	0	0	0	0	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	276 176	276 424	0	13 387	13 387	0	30 629	30 629	248	293 418	293 666
30111	81 555	77 991	159 546	545 185	4 106 901	4 652 086	607 533	4 201 643	4 809 176	143 903	172 733	316 636
30220	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 184 121	1 184 121	0	1 184 121	1 184 121	0	0	0
30223	172 172	0	172 172	2 353 408	0	2 353 408	2 281 143	0	2 281 143	99 907	0	99 907
30226	921	0	921	178	0	178	218	0	218	961	0	961
30232	7 169	64 383	71 552	567 730	611 463	1 179 193	569 646	593 468	1 163 114	9 085	46 388	55 473
30236	0	0	0	65	341	406	65	341	406	0	0	0
30301	336 509	786 927	1 123 436	1 258 923	1 281 431	2 540 354	1 307 664	1 160 372	2 468 036	385 250	665 868	1 051 118
30305	2 908 340	4 692 943	7 601 283	185 046	251 951	436 997	56	580 347	580 403	2 723 350	5 021 339	7 744 689
30601	165	0	165	0	0	0	38	0	38	203	0	203
31301	0	416	416	0	514	514	0	98	98	0	0	0
31302	0	0	0	5 009 000	0	5 009 000	5 009 000	0	5 009 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	3 325 000	2 681	3 327 681	3 379 000	131 977	3 510 977	454 000	129 296	583 296
31304	250 000	0	250 000	1 600 000	0	1 600 000	2 250 000	1 179 812	3 429 812	900 000	1 179 812	2 079 812
31307	2 000 000	6 269 046	8 269 046	0	2 728 697	2 728 697	0	537 362	537 362	2 000 000	4 077 711	6 077 711
31308	0	2 776 200	2 776 200	0	134 505	134 505	0	307 835	307 835	0	2 949 530	2 949 530
31403	0	0	0	84 000	0	84 000	113 000	0	113 000	29 000	0	29 000
31405	0	227 648	227 648	0	11 029	11 029	0	25 242	25 242	0	241 861	241 861
31406	0	2 913 444	2 913 444	0	175 223	175 223	0	337 422	337 422	0	3 075 643	3 075 643
31407	0	2 060 240	2 060 240	0	650 063	650 063	0	193 139	193 139	0	1 603 316	1 603 316
31408	0	4 198 303	4 198 303	0	669 860	669 860	0	934 468	934 468	0	4 462 911	4 462 911
31409	0	5 127 759	5 127 759	0	291 339	291 339	0	1 075 315	1 075 315	0	5 911 735	5 911 735
32901	339 825	0	339 825	973 773	0	973 773	744 124	0	744 124	110 176	0	110 176
40701	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
40702	955 101	360 287	1 315 388	7 611 311	1 224 832	8 836 143	7 625 470	1 097 565	8 723 035	969 260	233 020	1 202 280
40703	18 547	141	18 688	33 117	3 987	37 104	30 315	3 999	34 314	15 745	153	15 898
40802	27 516	0	27 516	60 445	0	60 445	58 602	0	58 602	25 673	0	25 673
40807	32 131	442 846	474 977	260 967	1 836 334	2 097 301	265 355	1 581 927	1 847 282	36 519	188 439	224 958
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	239 016	237 382	476 398	1 024 794	1 969 201	2 993 995	1 021 581	2 139 798	3 161 379	235 803	407 979	643 782
40820	9 626	128 629	138 255	15 202	165 968	181 170	20 295	167 876	188 171	14 719	130 537	145 256
40902	0	0	0	0	16 851	16 851	0	16 851	16 851	0	0	0
40905	0	0	0	12 141	190	12 331	12 141	190	12 331	0	0	0
40909	0	0	0	5 018	16 122	21 140	5 018	16 122	21 140	0	0	0
40910	0	4	4	759	5 415	6 174	759	5 415	6 174	0	4	4
40911	0	0	0	40 384	2 303	42 687	40 409	2 303	42 712	25	0	25
40912	0	278	278	18 608	51 307	69 915	18 608	51 029	69 637	0	0	0
40913	0	0	0	45 309	51 180	96 489	45 309	51 180	96 489	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	77 000	0	77 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42105	309 935	5 571	315 506	48 650	3 110	51 760	58 322	508	58 830	319 607	2 969	322 576
42106	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42204	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42301	82	371	453	82	134	216	81	155	236	81	392	473
42304	220 894	6 250	227 144	136 307	596	136 903	19 785	9 263	29 048	104 372	14 917	119 289
42305	500 309	79 375	579 684	148 980	10 960	159 940	25 498	21 240	46 738	376 827	89 655	466 482
42306	3 800 156	6 645 232	10 445 388	127 089	1 276 346	1 403 435	541 732	1 159 042	1 700 774	4 214 799	6 527 928	10 742 727
42307	24 905	157 188	182 093	174	9 017	9 191	187	18 292	18 479	24 918	166 463	191 381
42309	168	0	168	12	0	12	12	0	12	168	0	168
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42312	18	0	18	12	0	12	3	0	3	9	0	9
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	81	0	81	6	0	6	39	0	39	114	0	114
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42504	0	38 867	38 867	0	3 587	3 587	0	4 244	4 244	0	39 524	39 524
42505	0	856 505	856 505	0	787 678	787 678	0	41 207	41 207	0	110 034	110 034
42506	0	954 735	954 735	0	52 617	52 617	0	105 469	105 469	0	1 007 587	1 007 587
42601	58	215	273	0	68	68	0	81	81	58	228	286
42604	4 358	1 894	6 252	680	97	777	501	212	713	4 179	2 009	6 188
42605	7 774	2 368	10 142	640	165	805	845	2 661	3 506	7 979	4 864	12 843
42606	67 768	522 844	590 612	5 036	41 828	46 864	3 993	78 118	82 111	66 725	559 134	625 859
42609	33	0	33	12	0	12	6	0	6	27	0	27
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
44005	0	381 428	381 428	0	26 133	26 133	0	45 521	45 521	0	400 816	400 816
45215	406 804	0	406 804	70 880	0	70 880	224 220	0	224 220	560 144	0	560 144
45415	9 110	0	9 110	1 689	0	1 689	0	0	0	7 421	0	7 421
45515	143 947	0	143 947	40 255	0	40 255	28 043	0	28 043	131 735	0	131 735
45615	51 120	0	51 120	12 014	0	12 014	235 769	0	235 769	274 875	0	274 875
45715	141 001	0	141 001	29 609	0	29 609	34 414	0	34 414	145 806	0	145 806
45818	476 586	0	476 586	17 433	0	17 433	41 820	0	41 820	500 973	0	500 973
45918	79 654	0	79 654	1 412	0	1 412	4 899	0	4 899	83 141	0	83 141
47407	10 500	0	10 500	23 973 953	22 718 582	46 692 535	25 691 926	22 718 582	48 410 508	1 728 473	0	1 728 473
47411	25 615	21 203	46 818	63 923	47 281	111 204	66 076	49 821	115 897	27 768	23 743	51 511
47416	0	0	0	7 308	86 225	93 533	7 308	86 283	93 591	0	58	58
47422	6	0	6	987 931	875 823	1 863 754	988 158	878 362	1 866 520	233	2 539	2 772
47425	272 441	0	272 441	57 261	0	57 261	74 941	0	74 941	290 121	0	290 121
47426	23 598	510 128	533 726	42 695	317 038	359 733	51 577	164 101	215 678	32 480	357 191	389 671
50120	3 406	0	3 406	3 698	0	3 698	921	0	921	629	0	629
52006	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	83 719	83 719	0	4 056	4 056	0	9 283	9 283	0	88 946	88 946
52306	0	4 393	4 393	0	213	213	0	488	488	0	4 668	4 668
52307	0	127 705	127 705	0	6 187	6 187	0	14 160	14 160	0	135 678	135 678
52406	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
52501	174	2 245	2 419	200	141	341	56	1 474	1 530	30	3 578	3 608
60301	12 133	5 983	18 116	47 463	25 380	72 843	39 606	19 601	59 207	4 276	204	4 480
60305	12 897	0	12 897	40 764	0	40 764	27 909	0	27 909	42	0	42
60307	5	0	5	270	0	270	265	0	265	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
60311	357	0	357	1 713	0	1 713	1 572	0	1 572	216	0	216
60313	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60322	6	0	6	11 595	0	11 595	11 596	0	11 596	7	0	7
60324	3 843	0	3 843	41	0	41	5	0	5	3 807	0	3 807
60601	169 056	0	169 056	5 569	0	5 569	12 457	0	12 457	175 944	0	175 944
60805	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
60903	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
61012	621	0	621	0	0	0	465	0	465	1 086	0	1 086
61301	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
61304	230	0	230	59	0	59	111	0	111	282	0	282
61701	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
70601	5 474 194	0	5 474 194	77	0	77	693 930	0	693 930	6 168 047	0	6 168 047
70602	29 562	0	29 562	906	0	906	3 757	0	3 757	32 413	0	32 413
70603	82 826 855	0	82 826 855	0	0	0	6 561 786	0	6 561 786	89 388 641	0	89 388 641
Итого по пассиву (баланс)	106 905 462	41 049 262	147 954 724	51 019 605	43 750 603	94 770 208	61 193 135	43 036 159	104 229 294	117 078 992	40 334 818	157 413 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	490	0	490	5	0	5	0	0	0	495	0	495
80601	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	555	0	555	10	0	10	5	0	5	560	0	560
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	555	0	555	0	0	0	5	0	5	560	0	560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 998 943	0	2 998 943	0	0	0	0	0	0	2 998 943	0	2 998 943
90803	2 000	124 016 466	124 018 466	0	13 952 166	13 952 166	0	6 484 588	6 484 588	2 000	131 484 044	131 486 044
90901	165 311	0	165 311	7 711	0	7 711	7 061	0	7 061	165 961	0	165 961
90902	1 213 748	69	1 213 817	149 734	29	149 763	28 499	11	28 510	1 334 983	87	1 335 070
90908	0	452 963	452 963	0	47 477	47 477	0	122 093	122 093	0	378 347	378 347
91202	35	0	35	5	0	5	7	0	7	33	0	33
91203	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 962 378	81 293 890	103 256 268	2 325 317	16 983 225	19 308 542	1 150 579	12 114 792	13 265 371	23 137 116	86 162 323	109 299 439
91417	9 584	0	9 584	507	0	507	91	0	91	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	144 940	343 296	488 236	25 417	51 785	77 202	13 806	18 955	32 761	156 551	376 126	532 677
91704	0	19 478	19 478	0	2 160	2 160	0	944	944	0	20 694	20 694
91802	0	26 929	26 929	0	2 986	2 986	0	1 305	1 305	0	28 610	28 610
99998	20 025 138	0	20 025 138	1 761 304	0	1 761 304	1 276 357	0	1 276 357	20 510 085	0	20 510 085
Итого по активу (баланс)	46 522 426	206 153 091	252 675 517	4 270 001	31 039 828	35 309 829	2 476 407	18 742 688	21 219 095	48 316 020	218 450 231	266 766 251
Пассив
91003	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
91004	0	0	0	30 950	0	30 950	30 950	0	30 950	0	0	0
91311	540	0	540	500	0	500	0	0	0	40	0	40
91312	13 900 823	1 803 424	15 704 247	228 729	109 395	338 124	340 055	209 257	549 312	14 012 149	1 903 286	15 915 435
91315	2 796 866	896 255	3 693 121	43 936	61 492	105 428	115 836	117 449	233 285	2 868 766	952 212	3 820 978
91316	39 168	248 455	287 623	472 700	34 367	507 067	478 160	52 694	530 854	44 628	266 782	311 410
91317	172 264	149 279	321 543	163 078	117 896	280 974	269 405	139 994	409 399	278 591	171 377	449 968
91507	18 053	0	18 053	5 810	0	5 810	0	0	0	12 243	0	12 243
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	232 650 379	0	232 650 379	19 942 684	0	19 942 684	33 548 471	0	33 548 471	246 256 166	0	246 256 166
Итого по пассиву (баланс)	249 578 104	3 097 413	252 675 517	20 895 891	323 150	21 219 041	34 790 381	519 394	35 309 775	263 472 594	3 293 657	266 766 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 625 108	335 048	23 960 156	21 895 112	335 048	22 230 160	1 729 996	0	1 729 996
99996	0	0	0	24 036 002	0	24 036 002	22 320 343	0	22 320 343	1 715 659	0	1 715 659
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 661 110	335 048	47 996 158	44 215 455	335 048	44 550 503	3 445 655	0	3 445 655
Пассив
96901	0	0	0	333 595	21 986 748	22 320 343	333 595	23 702 407	24 036 002	0	1 715 659	1 715 659
99997	0	0	0	22 230 160	0	22 230 160	23 960 156	0	23 960 156	1 729 996	0	1 729 996
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 563 755	21 986 748	44 550 503	24 293 751	23 702 407	47 996 158	1 729 996	1 715 659	3 445 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	3 035 718,0000	0	0	600 392,0000	0	0	610 839,0000	0	0	3 025 271,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 035 722,0000	0	0	600 392,0000	0	0	610 840,0000	0	0	3 025 274,0000
Пассив
98050	0	0	36 291,0000	0	0	610 839,0000	0	0	600 392,0000	0	0	25 844,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	2 998 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 998 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 035 722,0000	0	0	610 840,0000	0	0	600 392,0000	0	0	3 025 274,0000

Страница была полезной?