Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 921	0	65 921	0	0	0	0	0	0	65 921	0	65 921
20202	380 691	450 087	830 778	1 111 976	1 191 192	2 303 168	1 237 283	1 089 755	2 327 038	255 384	551 524	806 908
20208	57 063	16 746	73 809	118 323	88 311	206 634	106 671	73 033	179 704	68 715	32 024	100 739
20209	0	0	0	836 803	263 802	1 100 605	833 286	260 352	1 093 638	3 517	3 450	6 967
30102	1 428 495	0	1 428 495	10 922 488	0	10 922 488	12 015 736	0	12 015 736	335 247	0	335 247
30110	21 380	29 389	50 769	460 288	851 400	1 311 688	468 586	844 465	1 313 051	13 082	36 324	49 406
30114	0	485 809	485 809	0	8 399 681	8 399 681	0	8 396 174	8 396 174	0	489 316	489 316
30202	55 802	0	55 802	0	0	0	5 997	0	5 997	49 805	0	49 805
30204	314 451	0	314 451	41 623	0	41 623	0	0	0	356 074	0	356 074
30221	0	0	0	0	36 845	36 845	0	36 845	36 845	0	0	0
30233	32 324	36 109	68 433	327 549	337 971	665 520	338 810	310 017	648 827	21 063	64 063	85 126
30235	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	1 617 133	620 668	2 237 801	1 384 158	2 064 849	3 449 007	1 393 968	1 953 424	3 347 392	1 607 323	732 093	2 339 416
30306	3 424 593	4 986 522	8 411 115	15 162	1 611 351	1 626 513	18 576	428 974	447 550	3 421 179	6 168 899	9 590 078
30413	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
30424	310 655	0	310 655	981 443	0	981 443	982 045	0	982 045	310 053	0	310 053
30602	151	0	151	38	0	38	0	0	0	189	0	189
32002	0	0	0	80 000	968 635	1 048 635	80 000	968 635	1 048 635	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	807 482	887 482	80 000	807 482	887 482	0	0	0
32004	0	315 463	315 463	0	976 993	976 993	0	741 023	741 023	0	551 433	551 433
32104	0	92 826	92 826	0	10 723	10 723	0	103 549	103 549	0	0	0
45201	26 685	0	26 685	27 140	0	27 140	22 940	0	22 940	30 885	0	30 885
45203	3 300	0	3 300	2 935	0	2 935	3 300	0	3 300	2 935	0	2 935
45204	27 043	0	27 043	0	19 528	19 528	8 000	0	8 000	19 043	19 528	38 571
45205	478 265	384 348	862 613	10 850	112 728	123 578	99 752	30 663	130 415	389 363	466 413	855 776
45206	2 923 920	627 330	3 551 250	64 894	288 645	353 539	433 159	55 185	488 344	2 555 655	860 790	3 416 445
45207	3 770 103	3 850 947	7 621 050	452 000	1 156 998	1 608 998	137 163	297 284	434 447	4 084 940	4 710 661	8 795 601
45208	993 532	2 829 363	3 822 895	98 400	827 444	925 844	100	227 291	227 391	1 091 832	3 429 516	4 521 348
45406	27 965	0	27 965	0	0	0	125	0	125	27 840	0	27 840
45407	19 210	0	19 210	0	0	0	464	0	464	18 746	0	18 746
45502	0	136 145	136 145	0	180 613	180 613	0	143 746	143 746	0	173 012	173 012
45503	0	0	0	0	419 922	419 922	0	0	0	0	419 922	419 922
45504	2 450	0	2 450	0	398 513	398 513	86	149	235	2 364	398 364	400 728
45505	234 788	1 271 417	1 506 205	0	353 701	353 701	677	1 046 786	1 047 463	234 111	578 332	812 443
45506	362 657	333 626	696 283	2 500	233 974	236 474	3 887	34 674	38 561	361 270	532 926	894 196
45507	255 139	403 382	658 521	0	117 545	117 545	90	32 459	32 549	255 049	488 468	743 517
45509	45 622	40 858	86 480	6 460	25 497	31 957	16 460	9 997	26 457	35 622	56 358	91 980
45602	0	430 559	430 559	0	29 458	29 458	0	432 100	432 100	0	27 917	27 917
45603	0	168 014	168 014	0	642 027	642 027	0	223 250	223 250	0	586 791	586 791
45604	0	3 405 239	3 405 239	0	1 185 468	1 185 468	0	388 341	388 341	0	4 202 366	4 202 366
45605	0	4 193 674	4 193 674	0	1 341 262	1 341 262	0	348 875	348 875	0	5 186 061	5 186 061
45606	0	2 378 225	2 378 225	0	634 626	634 626	0	213 395	213 395	0	2 799 456	2 799 456
45701	0	109 489	109 489	0	17 128	17 128	0	126 617	126 617	0	0	0
45703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	50 200	1 242 306	1 292 506	0	472 682	472 682	500	194 683	195 183	49 700	1 520 305	1 570 005
45705	91 935	413 308	505 243	0	257 459	257 459	841	37 453	38 294	91 094	633 314	724 408
45706	3 130	188 212	191 342	0	56 821	56 821	5	14 431	14 436	3 125	230 602	233 727
45708	4 451	14 689	19 140	423	6 159	6 582	329	1 880	2 209	4 545	18 968	23 513
45812	231 083	309 045	540 128	250	93 299	93 549	3 940	23 695	27 635	227 393	378 649	606 042
45814	1 355	0	1 355	589	0	589	0	0	0	1 944	0	1 944
45815	108 500	162 154	270 654	7 765	48 953	56 718	6 984	12 433	19 417	109 281	198 674	307 955
45817	2 002	2 490	4 492	0	564	564	740	1 911	2 651	1 262	1 143	2 405
45912	40 295	8 434	48 729	540	2 546	3 086	2 465	646	3 111	38 370	10 334	48 704
45914	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	30 364	15 796	46 160	827	4 896	5 723	837	1 339	2 176	30 354	19 353	49 707
45917	735	4 914	5 649	13	2 142	2 155	399	558	957	349	6 498	6 847
47408	0	0	0	23 547 116	25 169 032	48 716 148	23 547 116	25 169 032	48 716 148	0	0	0
47410	0	8 409 037	8 409 037	0	2 631 336	2 631 336	0	737 425	737 425	0	10 302 948	10 302 948
47417	0	22 997	22 997	0	17 540	17 540	0	26 851	26 851	0	13 686	13 686
47423	73 430	125 502	198 932	9 949	251 673	261 622	9 768	234 205	243 973	73 611	142 970	216 581
47427	785 590	5 301 166	6 086 756	121 165	1 794 173	1 915 338	37 634	473 438	511 072	869 121	6 621 901	7 491 022
50104	28 291	0	28 291	624 175	0	624 175	652 466	0	652 466	0	0	0
50106	31 431	0	31 431	2 009 682	0	2 009 682	1 986 884	0	1 986 884	54 229	0	54 229
50107	0	0	0	728 337	0	728 337	728 337	0	728 337	0	0	0
50118	1 101 916	0	1 101 916	3 375 669	0	3 375 669	3 370 516	0	3 370 516	1 107 069	0	1 107 069
50121	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
51406	0	138 579	138 579	0	42 454	42 454	0	10 650	10 650	0	170 383	170 383
52503	0	727	727	0	140	140	0	528	528	0	339	339
60302	3 301	0	3 301	564	0	564	428	0	428	3 437	0	3 437
60306	0	0	0	9 395	0	9 395	9 380	0	9 380	15	0	15
60308	115	0	115	487	0	487	447	0	447	155	0	155
60310	60	0	60	1 943	0	1 943	1 938	0	1 938	65	0	65
60312	8 578	0	8 578	16 724	0	16 724	16 441	0	16 441	8 861	0	8 861
60314	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60323	3 580	0	3 580	1	0	1	40	0	40	3 541	0	3 541
60401	712 365	0	712 365	28 173	0	28 173	15 876	0	15 876	724 662	0	724 662
60404	30 777	0	30 777	3 087	0	3 087	5 679	0	5 679	28 185	0	28 185
60701	2	0	2	53	0	53	55	0	55	0	0	0
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	107	0	107	190	0	190	159	0	159	138	0	138
61009	227	0	227	283	0	283	249	0	249	261	0	261
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61401	73 039	0	73 039	0	0	0	7 760	0	7 760	65 279	0	65 279
61403	94 987	0	94 987	97	0	97	12 397	0	12 397	82 687	0	82 687
70606	9 763 753	0	9 763 753	1 146 782	0	1 146 782	9 768 128	0	9 768 128	1 142 407	0	1 142 407
70607	28 816	0	28 816	23 148	0	23 148	49 065	0	49 065	2 899	0	2 899
70608	87 698 885	0	87 698 885	17 083 238	0	17 083 238	87 698 885	0	87 698 885	17 083 238	0	17 083 238
70610	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70611	83 563	0	83 563	6 386	0	6 386	83 563	0	83 563	6 386	0	6 386
70706	0	0	0	9 774 983	0	9 774 983	977	0	977	9 774 006	0	9 774 006
70707	0	0	0	28 816	0	28 816	0	0	0	28 816	0	28 816
70708	0	0	0	87 698 885	0	87 698 885	0	0	0	87 698 885	0	87 698 885
70710	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70711	0	0	0	83 993	0	83 993	430	0	430	83 563	0	83 563
Итого по активу (баланс)	117 973 870	43 955 591	161 929 461	163 368 559	56 446 181	219 814 740	146 318 719	46 565 698	192 884 417	135 023 710	53 836 074	188 859 784
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	353 649	0	353 649	5 440	0	5 440	17 803	0	17 803	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	0	0	0	1 088 330	0	1 088 330
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
30109	0	283 355	283 355	0	21 737	21 737	0	85 555	85 555	0	347 173	347 173
30111	28 109	32 867	60 976	172 386	4 106 696	4 279 082	195 176	4 141 698	4 336 874	50 899	67 869	118 768
30222	0	0	0	0	56 612	56 612	0	56 612	56 612	0	0	0
30223	0	0	0	1 681 008	0	1 681 008	1 805 901	0	1 805 901	124 893	0	124 893
30226	972	0	972	37	0	37	98	0	98	1 033	0	1 033
30232	5 866	65 129	70 995	293 152	467 797	760 949	291 524	490 334	781 858	4 238	87 666	91 904
30236	0	0	0	0	1 506	1 506	0	1 506	1 506	0	0	0
30301	1 617 133	620 668	2 237 801	1 393 968	1 953 424	3 347 392	1 384 158	2 064 849	3 449 007	1 607 323	732 093	2 339 416
30305	3 424 593	4 986 522	8 411 115	18 576	428 974	447 550	15 162	1 611 351	1 626 513	3 421 179	6 168 899	9 590 078
30601	125	0	125	0	0	0	38	0	38	163	0	163
31301	0	0	0	0	3 346	3 346	0	3 346	3 346	0	0	0
31302	0	0	0	1 376 000	75 274	1 451 274	1 376 000	75 274	1 451 274	0	0	0
31303	0	0	0	2 296 000	75 822	2 371 822	2 696 000	75 822	2 771 822	400 000	0	400 000
31304	1 005 000	0	1 005 000	1 780 000	0	1 780 000	1 315 000	0	1 315 000	540 000	0	540 000
31306	0	1 708 568	1 708 568	0	168 333	168 333	0	412 528	412 528	0	1 952 763	1 952 763
31307	0	6 385 545	6 385 545	0	497 945	497 945	0	1 904 683	1 904 683	0	7 792 283	7 792 283
31308	0	2 812 920	2 812 920	0	215 675	215 675	0	849 210	849 210	0	3 446 455	3 446 455
31404	0	5 626	5 626	0	6 276	6 276	0	650	650	0	0	0
31405	0	843 876	843 876	0	1 005 627	1 005 627	0	161 751	161 751	0	0	0
31406	0	727 322	727 322	0	234 713	234 713	0	170 087	170 087	0	662 696	662 696
31407	0	3 156 395	3 156 395	0	389 857	389 857	0	924 197	924 197	0	3 690 735	3 690 735
31408	0	3 441 039	3 441 039	0	297 611	297 611	0	1 389 251	1 389 251	0	4 532 679	4 532 679
31409	0	5 098 284	5 098 284	0	421 891	421 891	0	1 494 583	1 494 583	0	6 170 976	6 170 976
31606	0	0	0	0	2 672	2 672	0	71 601	71 601	0	68 929	68 929
31607	0	94 071	94 071	0	8 038	8 038	0	26 114	26 114	0	112 147	112 147
32901	1 010 691	0	1 010 691	3 040 650	0	3 040 650	3 046 266	0	3 046 266	1 016 307	0	1 016 307
40702	1 511 166	516 946	2 028 112	5 760 977	2 015 560	7 776 537	5 209 489	2 090 029	7 299 518	959 678	591 415	1 551 093
40703	13 052	489	13 541	11 549	39	11 588	8 764	143	8 907	10 267	593	10 860
40802	14 125	2 757	16 882	45 072	212	45 284	47 335	833	48 168	16 388	3 378	19 766
40807	199 361	2 395 268	2 594 629	80 287	3 421 796	3 502 083	81 185	3 943 790	4 024 975	200 259	2 917 262	3 117 521
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	203 067	384 950	588 017	622 831	1 058 654	1 681 485	574 069	1 090 476	1 664 545	154 305	416 772	571 077
40820	26 090	116 359	142 449	27 146	308 001	335 147	44 421	320 020	364 441	43 365	128 378	171 743
40902	0	0	0	0	92 678	92 678	0	92 678	92 678	0	0	0
40905	0	0	0	3 045	178	3 223	3 045	178	3 223	0	0	0
40909	0	0	0	2 673	16 965	19 638	2 673	16 965	19 638	0	0	0
40910	0	4	4	1 271	10 993	12 264	1 271	10 994	12 265	0	5	5
40911	0	0	0	30 971	75	31 046	30 971	75	31 046	0	0	0
40912	0	0	0	5 173	32 151	37 324	5 173	32 428	37 601	0	277	277
40913	0	0	0	7 658	34 463	42 121	7 658	34 463	42 121	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	5 626	15 626	10 000	6 646	16 646	0	1 020	1 020	0	0	0
42104	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42105	205 072	15 034	220 106	5 000	1 186	6 186	34 029	8 018	42 047	234 101	21 866	255 967
42106	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	82	868	950	0	77	77	0	438	438	82	1 229	1 311
42304	6 598	0	6 598	1 119	5	1 124	48 023	502	48 525	53 502	497	53 999
42305	92 573	31 971	124 544	19 457	5 939	25 396	141 465	22 535	164 000	214 581	48 567	263 148
42306	2 606 092	6 585 047	9 191 139	378 574	1 203 608	1 582 182	554 782	2 602 293	3 157 075	2 782 300	7 983 732	10 766 032
42307	24 949	365 073	390 022	218	32 035	32 253	884	127 968	128 852	25 615	461 006	486 621
42309	297	0	297	30	0	30	12	0	12	279	0	279
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42503	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	169 842	169 842	0	689 291	689 291
42504	0	39 381	39 381	0	3 020	3 020	0	11 889	11 889	0	48 250	48 250
42505	0	1 992 214	1 992 214	0	152 749	152 749	0	601 442	601 442	0	2 440 907	2 440 907
42506	0	1 529 722	1 529 722	0	117 289	117 289	0	461 830	461 830	0	1 874 263	1 874 263
42601	58	219	277	0	17	17	0	65	65	58	267	325
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	1 432	1 203	2 635	0	92	92	595	363	958	2 027	1 474	3 501
42606	57 801	545 010	602 811	4 811	90 236	95 047	1 352	184 301	185 653	54 342	639 075	693 417
42609	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	502 953	0	502 953	146 771	0	146 771	139 518	0	139 518	495 700	0	495 700
45415	7 636	0	7 636	58	0	58	0	0	0	7 578	0	7 578
45515	161 407	0	161 407	9 577	0	9 577	26 403	0	26 403	178 233	0	178 233
45615	81 053	0	81 053	41 677	0	41 677	25 682	0	25 682	65 058	0	65 058
45715	76 790	0	76 790	14 111	0	14 111	20 206	0	20 206	82 885	0	82 885
45818	695 175	0	695 175	36 721	0	36 721	126 768	0	126 768	785 222	0	785 222
45918	72 443	0	72 443	3 578	0	3 578	9 052	0	9 052	77 917	0	77 917
47407	0	0	0	24 980 110	23 797 992	48 778 102	24 980 110	23 797 992	48 778 102	0	0	0
47411	15 342	19 979	35 321	41 490	50 290	91 780	43 094	58 845	101 939	16 946	28 534	45 480
47416	5	0	5	3 197	11	3 208	3 530	11	3 541	338	0	338
47422	5	2 995	3 000	3 062 227	19 596	3 081 823	3 062 452	19 811	3 082 263	230	3 210	3 440
47425	292 575	0	292 575	41 687	0	41 687	71 259	0	71 259	322 147	0	322 147
47426	8 655	491 054	499 709	34 357	169 228	203 585	47 243	335 673	382 916	21 541	657 499	679 040
50120	32 888	0	32 888	39 147	0	39 147	34 446	0	34 446	28 187	0	28 187
52006	43 425	0	43 425	0	0	0	0	0	0	43 425	0	43 425
52305	1 295	83 382	84 677	1 295	6 393	7 688	0	25 172	25 172	0	102 161	102 161
52306	14 910	46 582	61 492	0	3 572	3 572	0	14 063	14 063	14 910	57 073	71 983
52406	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
52501	1 768	126	1 894	43	19	62	627	266	893	2 352	373	2 725
60301	6 644	2 080	8 724	26 426	5 166	31 592	26 520	4 024	30 544	6 738	938	7 676
60305	0	0	0	30 948	0	30 948	30 994	0	30 994	46	0	46
60307	5	0	5	95	0	95	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
60311	2 059	0	2 059	8 474	0	8 474	6 812	0	6 812	397	0	397
60313	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60322	0	0	0	11 065	0	11 065	11 065	0	11 065	0	0	0
60324	3 577	0	3 577	38	0	38	1	0	1	3 540	0	3 540
60601	156 518	0	156 518	1 156	0	1 156	5 129	0	5 129	160 491	0	160 491
60903	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	77	0	77	16	0	16	5	0	5	66	0	66
61701	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70601	9 931 110	0	9 931 110	9 931 869	0	9 931 869	1 176 209	0	1 176 209	1 175 450	0	1 175 450
70602	792	0	792	12 237	0	12 237	18 898	0	18 898	7 453	0	7 453
70603	87 734 377	0	87 734 377	87 734 377	0	87 734 377	16 819 004	0	16 819 004	16 819 004	0	16 819 004
70605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70615	62 729	0	62 729	62 729	0	62 729	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	9 931 500	0	9 931 500	9 931 499	0	9 931 499
70702	0	0	0	0	0	0	792	0	792	792	0	792
70703	0	0	0	0	0	0	87 734 377	0	87 734 377	87 734 377	0	87 734 377
70705	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70715	0	0	0	0	0	0	62 729	0	62 729	62 729	0	62 729
Итого по пассиву (баланс)	115 930 351	45 999 110	161 929 461	145 381 153	43 139 892	188 521 045	163 358 931	52 092 437	215 451 368	133 908 129	54 951 655	188 859 784
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	473	0	473	14	0	14	0	0	0	487	0	487
80601	59	0	59	0	0	0	9	0	9	50	0	50
80801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	532	0	532	42	0	42	28	0	28	546	0	546
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	532	0	532	0	0	0	14	0	14	546	0	546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	124 144 397	124 144 397	0	39 393 426	39 393 426	0	12 145 620	12 145 620	0	151 392 203	151 392 203
90901	33 103	0	33 103	21 057	0	21 057	7 610	0	7 610	46 550	0	46 550
90902	841 958	77	842 035	6 267	18	6 285	35 002	8	35 010	813 223	87	813 310
90908	0	655 328	655 328	0	164 119	164 119	0	148 089	148 089	0	671 358	671 358
91202	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 485 003	81 990 804	103 475 807	1 993	28 262 648	28 264 641	140 787	8 933 012	9 073 799	21 346 209	101 320 440	122 666 649
91417	10 000	0	10 000	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	116 986	310 753	427 739	11 081	119 869	130 950	29	24 670	24 699	128 038	405 952	533 990
91704	0	19 735	19 735	0	5 958	5 958	0	1 513	1 513	0	24 180	24 180
91802	0	27 285	27 285	0	8 238	8 238	0	2 092	2 092	0	33 431	33 431
99998	20 846 139	0	20 846 139	1 285 009	0	1 285 009	854 650	0	854 650	21 276 498	0	21 276 498
Итого по активу (баланс)	46 290 149	207 148 379	253 438 528	1 328 530	67 954 276	69 282 806	1 041 201	21 255 004	22 296 205	46 577 478	253 847 651	300 425 129
Пассив
91004	0	0	0	35 626	0	35 626	35 626	0	35 626	0	0	0
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	13 967 889	1 965 410	15 933 299	28 026	205 904	233 930	57 974	510 306	568 280	13 997 837	2 269 812	16 267 649
91315	2 585 797	1 202 578	3 788 375	81 052	98 178	179 230	32 230	346 528	378 758	2 536 975	1 450 928	3 987 903
91316	129 157	495 055	624 212	22 628	202 210	224 838	0	176 169	176 169	106 529	469 014	575 543
91317	360 143	121 508	481 651	126 948	54 077	181 025	38 195	87 980	126 175	271 390	155 411	426 801
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	232 592 389	0	232 592 389	21 427 217	0	21 427 217	67 983 459	0	67 983 459	279 148 631	0	279 148 631
Итого по пассиву (баланс)	249 653 977	3 784 551	253 438 528	21 721 497	560 369	22 281 866	68 147 484	1 120 983	69 268 467	296 079 964	4 345 165	300 425 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 310 758	2 310 758	0	22 682 916	22 682 916	0	23 615 092	23 615 092	0	1 378 582	1 378 582
99996	2 385 218	0	2 385 218	22 595 719	0	22 595 719	23 596 790	0	23 596 790	1 384 147	0	1 384 147
Итого по активу (баланс)	2 385 218	2 310 758	4 695 976	22 595 719	22 682 916	45 278 635	23 596 790	23 615 092	47 211 882	1 384 147	1 378 582	2 762 729
Пассив
96901	2 385 218	0	2 385 218	23 596 790	0	23 596 790	22 595 719	0	22 595 719	1 384 147	0	1 384 147
99997	2 310 758	0	2 310 758	23 615 092	0	23 615 092	22 682 916	0	22 682 916	1 378 582	0	1 378 582
Итого по пассиву (баланс)	4 695 976	0	4 695 976	47 211 882	0	47 211 882	45 278 635	0	45 278 635	2 762 729	0	2 762 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	3 018 862,0000	0	0	3 617,0000	0	0	13 629,0000	0	0	3 008 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 018 892,0000	0	0	3 617,0000	0	0	13 631,0000	0	0	3 008 878,0000
Пассив
98050	0	0	61 826,0000	0	0	13 629,0000	0	0	3 617,0000	0	0	51 814,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 018 892,0000	0	0	13 631,0000	0	0	3 617,0000	0	0	3 008 878,0000

Страница была полезной?