Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 869	266 013	444 882	1 397 589	951 862	2 349 451	1 425 468	1 034 546	2 460 014	150 990	183 329	334 319
20208	61 804	77 714	139 518	160 832	232 779	393 611	166 200	294 170	460 370	56 436	16 323	72 759
20209	2 889	2 147	5 036	799 062	462 090	1 261 152	797 906	462 242	1 260 148	4 045	1 995	6 040
30102	960 848	0	960 848	12 051 190	0	12 051 190	12 360 916	0	12 360 916	651 122	0	651 122
30110	17 045	5 600	22 645	534 678	58 400	593 078	506 502	55 143	561 645	45 221	8 857	54 078
30114	0	963 360	963 360	0	6 663 328	6 663 328	0	6 645 237	6 645 237	0	981 451	981 451
30202	45 894	0	45 894	1 143	0	1 143	0	0	0	47 037	0	47 037
30204	312 965	0	312 965	8 632	0	8 632	0	0	0	321 597	0	321 597
30221	0	0	0	400	1 550	1 950	400	773	1 173	0	777	777
30233	17 490	36 434	53 924	433 294	540 048	973 342	425 880	442 858	868 738	24 904	133 624	158 528
30302	679 832	191 924	871 756	2 477 008	3 040 102	5 517 110	2 336 138	2 994 356	5 330 494	820 702	237 670	1 058 372
30306	824 037	1 865 995	2 690 032	1 568 850	151 529	1 720 379	457 783	73 604	531 387	1 935 104	1 943 920	3 879 024
30424	506	0	506	150 257	0	150 257	150 280	0	150 280	483	0	483
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	4 735	0	4 735	84 601	0	84 601	62 067	0	62 067	27 269	0	27 269
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	154 924	154 924	0	154 924	154 924	0	0	0
32107	0	168 411	168 411	0	6 242	6 242	0	3 694	3 694	0	170 959	170 959
32108	0	1 531 010	1 531 010	0	56 740	56 740	0	33 580	33 580	0	1 554 170	1 554 170
45201	66 892	0	66 892	69 868	0	69 868	71 220	0	71 220	65 540	0	65 540
45204	3 300	0	3 300	71 477	0	71 477	3 100	0	3 100	71 677	0	71 677
45205	90 075	0	90 075	175 237	0	175 237	16 934	0	16 934	248 378	0	248 378
45206	2 268 893	1 190 924	3 459 817	294 296	306 795	601 091	344 099	334 415	678 514	2 219 090	1 163 304	3 382 394
45207	3 006 626	2 228 890	5 235 516	325 277	372 304	697 581	110 758	326 332	437 090	3 221 145	2 274 862	5 496 007
45208	681 800	1 428 547	2 110 347	0	282 142	282 142	81 106	115 174	196 280	600 694	1 595 515	2 196 209
45306	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	3 362	0	3 362	0	0	0	1 370	0	1 370	1 992	0	1 992
45407	5 767	0	5 767	4 500	0	4 500	644	0	644	9 623	0	9 623
45408	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
45504	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	411 142	399 022	810 164	64 105	73 392	137 497	109 918	138 001	247 919	365 329	334 413	699 742
45506	490 580	356 432	847 012	11 235	12 961	24 196	21 835	8 078	29 913	479 980	361 315	841 295
45507	25 155	151 943	177 098	1 388	3 146	4 534	2 745	3 806	6 551	23 798	151 283	175 081
45509	47 330	49 264	96 594	8 989	5 553	14 542	9 566	15 476	25 042	46 753	39 341	86 094
45601	0	0	0	0	3 542	3 542	0	3 542	3 542	0	0	0
45602	0	10 814	10 814	0	40	40	0	10 854	10 854	0	0	0
45603	0	88 799	88 799	0	19 487	19 487	0	2 043	2 043	0	106 243	106 243
45604	0	2 210 830	2 210 830	0	134 487	134 487	0	224 302	224 302	0	2 121 015	2 121 015
45605	50 000	3 419 458	3 469 458	0	97 732	97 732	0	729 239	729 239	50 000	2 787 951	2 837 951
45606	0	1 045 628	1 045 628	0	728 652	728 652	0	58 950	58 950	0	1 715 330	1 715 330
45703	3 000	1 409	4 409	0	52	52	0	31	31	3 000	1 430	4 430
45704	43 422	319 655	363 077	17 450	60 251	77 701	269	49 998	50 267	60 603	329 908	390 511
45705	42 617	200 316	242 933	395	7 422	7 817	14 501	4 510	19 011	28 511	203 228	231 739
45706	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	16 060	0	16 060
45708	3 613	44 618	48 231	1 195	3 870	5 065	992	3 362	4 354	3 816	45 126	48 942
45812	126 433	377 959	504 392	3 000	14 008	17 008	0	8 290	8 290	129 433	383 677	513 110
45815	24 394	226 591	250 985	0	6 409	6 409	836	13 785	14 621	23 558	219 215	242 773
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 815	8 850	11 665	44	279	323	0	1 492	1 492	2 859	7 637	10 496
45915	4 673	82 470	87 143	29	7 220	7 249	14	7 111	7 125	4 688	82 579	87 267
45917	0	1	1	0	16	16	0	17	17	0	0	0
47408	0	0	0	2 532 922	2 672 884	5 205 806	2 532 922	2 672 884	5 205 806	0	0	0
47410	0	0	0	0	70 866	70 866	0	70 866	70 866	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 708	3 708	0	3 708	3 708	0	0	0
47423	69 220	42 029	111 249	3 169	14 302	17 471	4 270	8 120	12 390	68 119	48 211	116 330
47427	421 117	2 069 490	2 490 607	67 613	187 133	254 746	70 873	97 956	168 829	417 857	2 158 667	2 576 524
47431	0	0	0	0	174 778	174 778	0	174 778	174 778	0	0	0
50106	416 064	0	416 064	64 998	0	64 998	5 367	0	5 367	475 695	0	475 695
50121	808	0	808	200	0	200	249	0	249	759	0	759
52503	0	3 470	3 470	0	129	129	0	228	228	0	3 371	3 371
60302	1 053	201	1 254	326	8	334	1 134	4	1 138	245	205	450
60306	11	0	11	7 906	0	7 906	7 917	0	7 917	0	0	0
60308	2 296	0	2 296	1 087	13	1 100	753	13	766	2 630	0	2 630
60310	190	0	190	3 507	0	3 507	3 339	0	3 339	358	0	358
60312	13 620	0	13 620	30 308	0	30 308	28 928	0	28 928	15 000	0	15 000
60314	327	0	327	1 597	0	1 597	1 366	0	1 366	558	0	558
60323	203	0	203	179	0	179	62	0	62	320	0	320
60401	577 023	0	577 023	2 008	0	2 008	171	0	171	578 860	0	578 860
60404	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
60406	397	0	397	397	0	397	397	0	397	397	0	397
60408	0	0	0	220 073	0	220 073	109 633	0	109 633	110 440	0	110 440
60409	109 633	0	109 633	0	0	0	109 633	0	109 633	0	0	0
60701	144	0	144	2 320	0	2 320	1 879	0	1 879	585	0	585
60705	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	182	0	182	1 731	0	1 731	1 756	0	1 756	157	0	157
61009	755	0	755	419	0	419	429	0	429	745	0	745
61011	3 103	0	3 103	9 262	0	9 262	0	0	0	12 365	0	12 365
61210	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
61212	0	0	0	9 262	0	9 262	9 262	0	9 262	0	0	0
61401	37 626	0	37 626	0	0	0	15 585	0	15 585	22 041	0	22 041
61403	96 879	0	96 879	4 349	0	4 349	13 667	0	13 667	87 561	0	87 561
70606	808 592	0	808 592	810 730	0	810 730	261 428	0	261 428	1 357 894	0	1 357 894
70607	223	0	223	324	0	324	403	0	403	144	0	144
70608	1 899 151	0	1 899 151	1 560 804	0	1 560 804	375 620	0	375 620	3 084 335	0	3 084 335
70611	14 878	0	14 878	11 208	0	11 208	0	0	0	26 086	0	26 086
70706	6 137 826	0	6 137 826	0	0	0	6 137 826	0	6 137 826	0	0	0
70707	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0
70708	23 068 139	0	23 068 139	0	0	0	23 068 139	0	23 068 139	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	102 519	0	102 519	27 919	0	27 919	130 438	0	130 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 325 533	21 068 668	65 394 201	27 851 084	17 583 266	45 434 350	54 130 301	17 282 546	71 412 847	18 046 316	21 369 388	39 415 704
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	329 064	0	329 064	0	0	0	0	0	0	329 064	0	329 064
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	0	2 894	2 894	0	292	292	0	323	323	0	2 925	2 925
30111	216 824	36 631	253 455	783 658	3 837 848	4 621 506	671 587	3 916 746	4 588 333	104 753	115 529	220 282
30222	0	0	0	0	172 566	172 566	0	172 566	172 566	0	0	0
30223	235 398	0	235 398	4 682 312	0	4 682 312	4 685 709	0	4 685 709	238 795	0	238 795
30232	3 203	66 825	70 028	352 595	354 263	706 858	355 766	449 012	804 778	6 374	161 574	167 948
30301	679 832	191 924	871 756	2 336 138	2 994 356	5 330 494	2 477 008	3 040 102	5 517 110	820 702	237 670	1 058 372
30305	824 037	1 865 995	2 690 032	457 783	73 604	531 387	1 568 850	151 529	1 720 379	1 935 104	1 943 920	3 879 024
31301	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
31303	0	0	0	0	309 566	309 566	0	428 973	428 973	0	119 407	119 407
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	2 550 000	16 011	2 566 011	0	405	405	0	310	310	2 550 000	15 916	2 565 916
31308	0	1 684 111	1 684 111	0	189 041	189 041	0	59 100	59 100	0	1 554 170	1 554 170
31404	0	0	0	0	95 952	95 952	0	95 952	95 952	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 565	2 565	0	2 565	2 565	0	0	0
31406	0	198 692	198 692	0	4 729	4 729	0	5 414	5 414	0	199 377	199 377
31407	50 000	3 259 418	3 309 418	0	286 078	286 078	0	832 185	832 185	50 000	3 805 525	3 855 525
31408	0	4 070 556	4 070 556	0	521 827	521 827	0	191 390	191 390	0	3 740 119	3 740 119
31409	0	2 693 976	2 693 976	0	864 516	864 516	0	378 333	378 333	0	2 207 793	2 207 793
40701	63	0	63	125	0	125	120	0	120	58	0	58
40702	718 601	243 658	962 259	9 904 041	3 036 429	12 940 470	9 917 973	3 110 665	13 028 638	732 533	317 894	1 050 427
40703	33 826	206	34 032	21 181	3 514	24 695	16 066	4 909	20 975	28 711	1 601	30 312
40802	7 149	15 310	22 459	48 695	1 626	50 321	50 620	552	51 172	9 074	14 236	23 310
40807	79 022	362 566	441 588	170 638	3 299 534	3 470 172	213 228	3 486 042	3 699 270	121 612	549 074	670 686
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	97 912	160 789	258 701	653 875	1 224 321	1 878 196	653 575	1 162 782	1 816 357	97 612	99 250	196 862
40820	15 973	39 608	55 581	108 818	205 965	314 783	107 362	204 368	311 730	14 517	38 011	52 528
40901	54 308	0	54 308	0	174 778	174 778	0	174 778	174 778	54 308	0	54 308
40902	0	0	0	0	23 600	23 600	0	23 600	23 600	0	0	0
40905	24	0	24	23 925	399	24 324	23 925	399	24 324	24	0	24
40909	4	28	32	1 986	15 445	17 431	1 986	15 446	17 432	4	29	33
40910	6	13	19	941	15 413	16 354	941	15 413	16 354	6	13	19
40911	0	0	0	129 184	41	129 225	129 184	41	129 225	0	0	0
40912	0	24	24	10 357	60 945	71 302	10 357	61 074	71 431	0	153	153
40913	0	0	0	17 372	102 579	119 951	17 372	102 579	119 951	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	0	244 962	244 962	0	252 511	252 511	0	256 216	256 216	0	248 667	248 667
42105	44 520	0	44 520	3 000	0	3 000	13 339	0	13 339	54 859	0	54 859
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	85	753	838	61	57	118	61	145	206	85	841	926
42304	0	0	0	0	4	4	0	499	499	0	495	495
42305	1 148	22 524	23 672	0	713	713	28	940	968	1 176	22 751	23 927
42306	1 738 734	2 616 075	4 354 809	308 251	471 617	779 868	392 287	487 354	879 641	1 822 770	2 631 812	4 454 582
42307	0	9 168	9 168	0	2 883	2 883	0	220	220	0	6 505	6 505
42309	243	5	248	3	0	3	15	0	15	255	5	260
42314	60	61	121	0	1	1	0	2	2	60	62	122
42504	0	25 055	25 055	0	25 912	25 912	0	857	857	0	0	0
42506	120 000	2 423 250	2 543 250	0	360 658	360 658	0	459 483	459 483	120 000	2 522 075	2 642 075
42601	63	3 185	3 248	0	656	656	0	238	238	63	2 767	2 830
42604	0	1 411	1 411	0	31	31	0	52	52	0	1 432	1 432
42605	1 435	2 327	3 762	103	1 253	1 356	101	56	157	1 433	1 130	2 563
42606	121 815	411 616	533 431	12 306	36 020	48 326	19 710	32 403	52 113	129 219	407 999	537 218
42609	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42614	0	92	92	0	2	2	0	3	3	0	93	93
45215	632 896	0	632 896	96 752	0	96 752	95 251	0	95 251	631 395	0	631 395
45415	1 306	0	1 306	1 110	0	1 110	945	0	945	1 141	0	1 141
45515	157 418	0	157 418	25 010	0	25 010	37 166	0	37 166	169 574	0	169 574
45615	120 305	0	120 305	54 961	0	54 961	5 159	0	5 159	70 503	0	70 503
45715	74 785	0	74 785	4 705	0	4 705	7 620	0	7 620	77 700	0	77 700
45818	416 340	0	416 340	10 061	0	10 061	38 120	0	38 120	444 399	0	444 399
45918	26 962	0	26 962	231	0	231	17 479	0	17 479	44 210	0	44 210
47407	0	0	0	2 565 938	2 686 175	5 252 113	2 565 938	2 686 175	5 252 113	0	0	0
47411	16 456	12 150	28 606	6 415	8 581	14 996	9 867	11 575	21 442	19 908	15 144	35 052
47416	13	196	209	8 077	18 829	26 906	8 133	18 633	26 766	69	0	69
47422	4	5 033	5 037	9 740	206 535	216 275	9 741	201 502	211 243	5	0	5
47425	212 070	0	212 070	87 598	0	87 598	87 076	0	87 076	211 548	0	211 548
47426	40 904	309 294	350 198	14 899	125 061	139 960	32 192	83 850	116 042	58 197	268 083	326 280
50120	3 474	0	3 474	238	0	238	75	0	75	3 311	0	3 311
52305	5 250	44 851	50 101	0	984	984	6 700	1 662	8 362	11 950	45 529	57 479
52306	16 800	0	16 800	0	253	253	0	10 204	10 204	16 800	9 951	26 751
52501	677	0	677	0	0	0	206	40	246	883	40	923
60301	10 835	472	11 307	60 013	11 001	71 014	66 106	12 579	78 685	16 928	2 050	18 978
60305	11 444	0	11 444	25 923	0	25 923	27 768	0	27 768	13 289	0	13 289
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	2 197	0	2 197	3 248	0	3 248	1 051	0	1 051	0	0	0
60311	311	0	311	2 548	0	2 548	2 514	0	2 514	277	0	277
60322	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60324	325	0	325	53	0	53	107	0	107	379	0	379
60601	129 642	0	129 642	85	0	85	1 554	0	1 554	131 111	0	131 111
60602	0	0	0	548	0	548	1 096	0	1 096	548	0	548
60603	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	840 509	0	840 509	358 380	0	358 380	919 491	0	919 491	1 401 620	0	1 401 620
70602	975	0	975	395	0	395	428	0	428	1 008	0	1 008
70603	1 899 016	0	1 899 016	375 503	0	375 503	1 560 606	0	1 560 606	3 084 119	0	3 084 119
70701	6 531 560	0	6 531 560	6 531 560	0	6 531 560	0	0	0	0	0	0
70702	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
70703	23 063 570	0	23 063 570	23 063 570	0	23 063 570	0	0	0	0	0	0
70705	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 337 817	0	29 337 817	29 596 732	0	29 596 732	258 915	0	258 915
Итого по пассиву (баланс)	44 352 486	21 041 715	65 394 201	82 975 265	22 082 577	105 057 842	56 726 866	22 352 479	79 079 345	18 104 087	21 311 617	39 415 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 050	40 474 871	40 496 921	0	3 678 238	3 678 238	16 800	1 932 723	1 949 523	5 250	42 220 386	42 225 636
90901	40 572	294	40 866	5 379	6	5 385	18 570	8	18 578	27 381	292	27 673
90902	558 406	0	558 406	15 733	0	15 733	50 833	0	50 833	523 306	0	523 306
90907	54 308	0	54 308	0	0	0	0	0	0	54 308	0	54 308
90908	0	1 886 529	1 886 529	0	53 198	53 198	0	285 825	285 825	0	1 653 902	1 653 902
91202	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 002 949	24 981 988	38 984 937	793 708	2 691 383	3 485 091	382 132	2 502 234	2 884 366	14 414 525	25 171 137	39 585 662
91417	0	3 062	3 062	0	757	757	0	710	710	0	3 109	3 109
91501	124 901	0	124 901	0	0	0	109 618	0	109 618	15 283	0	15 283
91604	122 653	352 842	475 495	7 120	30 426	37 546	3 672	12 658	16 330	126 101	370 610	496 711
99998	16 001 548	0	16 001 548	1 505 368	0	1 505 368	1 206 499	0	1 206 499	16 300 417	0	16 300 417
Итого по активу (баланс)	30 927 435	67 699 586	98 627 021	2 327 309	6 454 008	8 781 317	1 788 126	4 734 158	6 522 284	31 466 618	69 419 436	100 886 054
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	6 700	0	6 700	11 700	0	11 700
91312	13 593 275	16 841	13 610 116	318 270	4 030	322 300	330 275	284 803	615 078	13 605 280	297 614	13 902 894
91315	1 083 561	240 820	1 324 381	134 925	15 313	150 238	158 831	8 473	167 304	1 107 467	233 980	1 341 447
91316	44 010	601 068	645 078	101 566	155 591	257 157	98 000	121 320	219 320	40 444	566 797	607 241
91317	272 880	122 449	395 329	402 628	64 402	467 030	369 257	117 934	487 191	239 509	175 981	415 490
91507	21 601	0	21 601	0	0	0	1	0	1	21 602	0	21 602
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	82 625 473	0	82 625 473	5 315 444	0	5 315 444	7 275 608	0	7 275 608	84 585 637	0	84 585 637
Итого по пассиву (баланс)	97 645 843	981 178	98 627 021	6 282 608	239 336	6 521 944	8 248 447	532 530	8 780 977	99 611 682	1 274 372	100 886 054
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	554 710	386 572	941 282	554 710	355 489	910 199	0	31 083	31 083
93002	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
93801	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	556 469	386 903	943 372	556 469	355 820	912 289	0	31 083	31 083
Пассив
96001	0	0	0	354 110	556 678	910 788	385 181	556 678	941 859	31 071	0	31 071
96002	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
96801	0	0	0	2 137	0	2 137	2 149	0	2 149	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	356 577	556 678	913 255	387 660	556 678	944 338	31 083	0	31 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	405 501,0000	0	0	61 450,0000	0	0	4 447,0000	0	0	462 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 505,0000	0	0	61 453,0000	0	0	4 448,0000	0	0	462 510,0000
Пассив
98050	0	0	405 501,0000	0	0	4 447,0000	0	0	61 450,0000	0	0	462 504,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 505,0000	0	0	4 448,0000	0	0	61 453,0000	0	0	462 510,0000

Страница была полезной?