Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 543	119 099	243 642	1 466 511	750 252	2 216 763	1 453 976	783 544	2 237 520	137 078	85 807	222 885
20208	49 180	16 251	65 431	124 086	49 907	173 993	122 739	51 001	173 740	50 527	15 157	65 684
20209	4 906	1 649	6 555	871 261	202 202	1 073 463	870 937	202 451	1 073 388	5 230	1 400	6 630
30102	1 562 325	0	1 562 325	15 611 759	0	15 611 759	16 609 841	0	16 609 841	564 243	0	564 243
30110	12 269	11 172	23 441	343 769	74 279	418 048	347 789	77 449	425 238	8 249	8 002	16 251
30114	0	761 234	761 234	0	8 061 745	8 061 745	0	7 949 876	7 949 876	0	873 103	873 103
30202	37 640	0	37 640	3 440	0	3 440	0	0	0	41 080	0	41 080
30204	252 292	0	252 292	19 714	0	19 714	0	0	0	272 006	0	272 006
30213	2 513	6 032	8 545	43 374	6 783	50 157	43 358	10 958	54 316	2 529	1 857	4 386
30221	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
30233	8 911	83 635	92 546	305 284	65 818	371 102	299 571	132 603	432 174	14 624	16 850	31 474
30302	597 809	74 488	672 297	2 874 430	3 591 493	6 465 923	2 900 783	3 601 529	6 502 312	571 456	64 452	635 908
30306	440 022	1 450 951	1 890 973	300 000	161 857	461 857	0	115 764	115 764	740 022	1 497 044	2 237 066
30602	14	0	14	317 210	0	317 210	291 600	0	291 600	25 624	0	25 624
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	329 657	329 657	0	7 776	7 776	0	321 881	321 881
32005	0	0	0	0	526 825	526 825	0	11 815	11 815	0	515 010	515 010
32102	0	0	0	0	571 324	571 324	0	571 324	571 324	0	0	0
32106	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
32108	0	1 640 845	1 640 845	0	89 950	89 950	0	121 390	121 390	0	1 609 405	1 609 405
45201	136 429	0	136 429	58 186	0	58 186	69 041	0	69 041	125 574	0	125 574
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
45204	67 500	0	67 500	1 900	0	1 900	67 500	0	67 500	1 900	0	1 900
45205	20 500	10 577	31 077	2 399	5 392	7 791	16 500	11 141	27 641	6 399	4 828	11 227
45206	1 965 012	620 572	2 585 584	135 691	61 691	197 382	93 030	140 220	233 250	2 007 673	542 043	2 549 716
45207	2 585 796	2 648 145	5 233 941	67 810	408 473	476 283	99 495	245 204	344 699	2 554 111	2 811 414	5 365 525
45208	292 580	1 517 334	1 809 914	51 560	234 934	286 494	0	112 245	112 245	344 140	1 640 023	1 984 163
45406	7 960	0	7 960	0	0	0	270	0	270	7 690	0	7 690
45407	6 935	0	6 935	0	0	0	396	0	396	6 539	0	6 539
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	395 042	335 591	730 633	50 886	42 643	93 529	10 597	90 018	100 615	435 331	288 216	723 547
45506	401 833	596 805	998 638	2 487	66 782	69 269	8 643	44 260	52 903	395 677	619 327	1 015 004
45507	17 813	12 881	30 694	0	706	706	760	1 061	1 821	17 053	12 526	29 579
45509	43 739	27 308	71 047	9 380	11 623	21 003	9 848	8 454	18 302	43 271	30 477	73 748
45601	0	68 259	68 259	0	0	0	0	68 259	68 259	0	0	0
45602	0	188 041	188 041	0	81 040	81 040	0	17 692	17 692	0	251 389	251 389
45603	0	13 783	13 783	0	756	756	0	1 020	1 020	0	13 519	13 519
45604	0	1 560 618	1 560 618	0	355 683	355 683	0	156 032	156 032	0	1 760 269	1 760 269
45605	0	3 479 316	3 479 316	0	159 365	159 365	0	356 948	356 948	0	3 281 733	3 281 733
45606	0	620 197	620 197	0	151 979	151 979	0	60 006	60 006	0	712 170	712 170
45702	0	0	0	0	20 534	20 534	0	20 534	20 534	0	0	0
45704	10 028	239 695	249 723	0	18 556	18 556	4	17 998	18 002	10 024	240 253	250 277
45705	48 029	55 638	103 667	1 276	77 801	79 077	1 049	9 239	10 288	48 256	124 200	172 456
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	2 772	57 238	60 010	1 692	5 865	7 557	1 839	10 184	12 023	2 625	52 919	55 544
45812	69 982	495 967	565 949	0	27 368	27 368	3 103	167 261	170 364	66 879	356 074	422 953
45815	23 537	179 843	203 380	590	11 719	12 309	27	56 812	56 839	24 100	134 750	158 850
45817	394	78	472	56	330	386	56	333	389	394	75	469
45912	2 655	4 996	7 651	357	274	631	308	370	678	2 704	4 900	7 604
45915	1 682	12 271	13 953	4 209	911	5 120	938	1 065	2 003	4 953	12 117	17 070
45917	0	6	6	0	223	223	0	31	31	0	198	198
47408	187	0	187	1 688 296	2 248 626	3 936 922	1 687 819	2 248 626	3 936 445	664	0	664
47417	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
47423	43 533	24 637	68 170	77 050	209 947	286 997	51 879	211 010	262 889	68 704	23 574	92 278
47427	261 636	1 447 335	1 708 971	51 658	183 608	235 266	28 080	123 299	151 379	285 214	1 507 644	1 792 858
50106	208 082	0	208 082	32 203	0	32 203	213 069	0	213 069	27 216	0	27 216
50107	95 102	0	95 102	582	0	582	95 684	0	95 684	0	0	0
50118	0	0	0	209 676	0	209 676	0	0	0	209 676	0	209 676
50121	20	0	20	18	0	18	7	0	7	31	0	31
52503	0	3 183	3 183	0	174	174	0	397	397	0	2 960	2 960
60302	653	216	869	241	12	253	400	16	416	494	212	706
60306	14	0	14	642	0	642	656	0	656	0	0	0
60308	2 369	0	2 369	654	86	740	514	49	563	2 509	37	2 546
60310	573	0	573	2 771	0	2 771	3 237	0	3 237	107	0	107
60312	25 910	0	25 910	51 265	0	51 265	32 669	0	32 669	44 506	0	44 506
60314	494	0	494	1 617	0	1 617	1 180	0	1 180	931	0	931
60323	3 807	0	3 807	62	0	62	1 492	0	1 492	2 377	0	2 377
60401	561 943	0	561 943	4 096	0	4 096	83	0	83	565 956	0	565 956
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	3 093	0	3 093	1 157	0	1 157	4 013	0	4 013	237	0	237
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	181	0	181	904	0	904	901	0	901	184	0	184
61009	363	0	363	650	0	650	496	0	496	517	0	517
61011	0	0	0	3 103	0	3 103	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	94 977	0	94 977	94 977	0	94 977	0	0	0
61403	35 142	0	35 142	1 032	0	1 032	8 134	0	8 134	28 040	0	28 040
70606	2 994 749	0	2 994 749	521 073	0	521 073	486	0	486	3 515 336	0	3 515 336
70607	3 863	0	3 863	54	0	54	3 121	0	3 121	796	0	796
70608	11 236 512	0	11 236 512	2 340 941	0	2 340 941	0	0	0	13 577 453	0	13 577 453
70611	46 956	0	46 956	15 058	0	15 058	0	0	0	62 014	0	62 014
Итого по активу (баланс)	24 737 725	18 385 886	43 123 611	30 205 143	18 870 644	49 075 787	27 982 941	17 818 715	45 801 656	26 959 927	19 437 815	46 397 742
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	280	4 627	4 907	0	2 740	2 740	0	2 201	2 201	280	4 088	4 368
30111	362 039	27 730	389 769	1 045 884	4 157 244	5 203 128	718 123	4 162 587	4 880 710	34 278	33 073	67 351
30126	89	0	89	33	0	33	1	0	1	57	0	57
30220	0	0	0	0	32 991	32 991	0	79 645	79 645	0	46 654	46 654
30222	0	0	0	0	2 072	2 072	0	2 072	2 072	0	0	0
30223	330 960	0	330 960	5 883 128	0	5 883 128	5 750 345	0	5 750 345	198 177	0	198 177
30232	2 165	88 899	91 064	206 739	138 171	344 910	206 156	80 689	286 845	1 582	31 417	32 999
30301	597 809	74 488	672 297	2 900 783	3 601 529	6 502 312	2 874 430	3 591 493	6 465 923	571 456	64 452	635 908
30305	440 022	1 450 951	1 890 973	0	115 765	115 765	300 000	161 858	461 858	740 022	1 497 044	2 237 066
31301	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
31302	0	0	0	480 000	294 510	774 510	630 000	294 510	924 510	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	350 000	333 457	683 457	350 000	494 398	844 398	0	160 941	160 941
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000
31306	200 000	656 338	856 338	0	48 556	48 556	0	35 980	35 980	200 000	643 762	843 762
31307	1 908 400	2 276	1 910 676	1 320 000	546	1 320 546	0	5 868	5 868	588 400	7 598	595 998
31308	0	2 100 282	2 100 282	0	155 380	155 380	0	115 136	115 136	0	2 060 038	2 060 038
31402	0	0	0	121 000	0	121 000	149 000	0	149 000	28 000	0	28 000
31403	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	3 888	3 888	0	164 829	164 829	0	160 941	160 941
31405	0	328 169	328 169	0	189 232	189 232	0	182 944	182 944	0	321 881	321 881
31406	0	183 282	183 282	0	14 336	14 336	0	43 013	43 013	0	211 959	211 959
31407	0	835 242	835 242	0	112 956	112 956	0	170 542	170 542	0	892 828	892 828
31408	0	5 368 655	5 368 655	0	481 296	481 296	0	731 399	731 399	0	5 618 758	5 618 758
31409	0	2 882 365	2 882 365	0	239 161	239 161	0	122 529	122 529	0	2 765 733	2 765 733
31504	0	0	0	0	0	0	175 349	0	175 349	175 349	0	175 349
40502	8 970	26 083	35 053	7 558	23 803	31 361	0	543	543	1 412	2 823	4 235
40701	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
40702	686 830	60 096	746 926	10 765 364	4 957 760	15 723 124	10 583 276	5 450 752	16 034 028	504 742	553 088	1 057 830
40703	15 752	1 864	17 616	10 254	3 197	13 451	7 894	1 393	9 287	13 392	60	13 452
40802	15 335	0	15 335	101 608	0	101 608	102 805	0	102 805	16 532	0	16 532
40807	325 583	691 976	1 017 559	421 037	3 501 601	3 922 638	222 093	3 176 531	3 398 624	126 639	366 906	493 545
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	93 870	78 608	172 478	637 880	339 427	977 307	662 849	331 388	994 237	118 839	70 569	189 408
40820	25 853	111 852	137 705	37 156	245 725	282 881	33 180	198 842	232 022	21 877	64 969	86 846
40901	2 100	0	2 100	7 250	0	7 250	5 150	0	5 150	0	0	0
40905	32	0	32	19 580	34	19 614	19 580	34	19 614	32	0	32
40909	4	214	218	1 971	15 115	17 086	1 971	15 067	17 038	4	166	170
40910	7	14	21	1 832	5 005	6 837	1 832	5 004	6 836	7	13	20
40911	213	0	213	102 833	333	103 166	102 779	333	103 112	159	0	159
40912	0	159	159	12 784	77 190	89 974	12 784	77 078	89 862	0	47	47
40913	0	33	33	28 241	151 112	179 353	28 241	151 085	179 326	0	6	6
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400
42104	0	5 316	5 316	0	393	393	0	291	291	0	5 214	5 214
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	106	970	1 076	92	627	719	80	165	245	94	508	602
42303	0	0	0	0	4	4	0	125	125	0	121	121
42305	3 431	508	3 939	453	36	489	371	25	396	3 349	497	3 846
42306	1 192 806	1 440 197	2 633 003	234 137	320 631	554 768	303 456	359 396	662 852	1 262 125	1 478 962	2 741 087
42307	0	18 322	18 322	0	1 692	1 692	0	677	677	0	17 307	17 307
42309	243	5	248	30	0	30	21	0	21	234	5	239
42314	66	66	132	0	5	5	0	3	3	66	64	130
42505	0	515 407	515 407	0	38 130	38 130	0	31 980	31 980	0	509 257	509 257
42506	0	656 338	656 338	0	63 326	63 326	120 000	437 007	557 007	120 000	1 030 019	1 150 019
42601	64	5 206	5 270	0	358	358	0	138	138	64	4 986	5 050
42605	769	4 656	5 425	900	345	1 245	1 398	272	1 670	1 267	4 583	5 850
42606	94 050	381 906	475 956	12 992	73 273	86 265	23 968	85 033	109 001	105 026	393 666	498 692
42609	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42614	0	98	98	0	7	7	0	6	6	0	97	97
45215	590 832	0	590 832	48 165	0	48 165	102 770	0	102 770	645 437	0	645 437
45415	348	0	348	6	0	6	0	0	0	342	0	342
45515	106 111	0	106 111	12 636	0	12 636	35 237	0	35 237	128 712	0	128 712
45615	109 562	0	109 562	30 028	0	30 028	32 460	0	32 460	111 994	0	111 994
45715	54 359	0	54 359	8 471	0	8 471	7 790	0	7 790	53 678	0	53 678
45818	417 296	0	417 296	153 801	0	153 801	65 220	0	65 220	328 715	0	328 715
45918	14 030	0	14 030	956	0	956	1 084	0	1 084	14 158	0	14 158
47407	0	0	0	2 201 375	1 735 937	3 937 312	2 201 375	1 735 937	3 937 312	0	0	0
47409	0	0	0	19 856	37 317	57 173	19 856	37 317	57 173	0	0	0
47411	15 645	7 766	23 411	7 887	5 688	13 575	5 935	5 220	11 155	13 693	7 298	20 991
47416	14 548	89	14 637	31 119	20 061	51 180	16 874	22 367	39 241	303	2 395	2 698
47422	2 283	8 894	11 177	1 560 223	319 437	1 879 660	1 560 156	340 009	1 900 165	2 216	29 466	31 682
47425	249 511	0	249 511	20 415	0	20 415	44 154	0	44 154	273 250	0	273 250
47426	142 914	281 822	424 736	117 893	71 652	189 545	10 658	69 827	80 485	35 679	279 997	315 676
50120	7 410	0	7 410	4 507	0	4 507	47	0	47	2 950	0	2 950
52301	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	53 049	53 049	0	3 925	3 925	0	2 908	2 908	0	52 032	52 032
52501	4 902	0	4 902	5 062	0	5 062	160	0	160	0	0	0
60301	3 743	1 777	5 520	38 415	3 089	41 504	34 672	1 312	35 984	0	0	0
60305	0	0	0	42 156	0	42 156	42 156	0	42 156	0	0	0
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	1 797	0	1 797	1 799	0	1 799	1 399	0	1 399	1 397	0	1 397
60311	1 741	0	1 741	2 967	0	2 967	2 760	0	2 760	1 534	0	1 534
60313	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60322	107	49	156	3 848	4	3 852	3 752	3	3 755	11	48	59
60324	3 658	0	3 658	1 469	0	1 469	17	0	17	2 206	0	2 206
60348	15 906	0	15 906	3 040	0	3 040	4 358	0	4 358	17 224	0	17 224
60601	121 479	0	121 479	48	0	48	1 413	0	1 413	122 844	0	122 844
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	3 088 990	0	3 088 990	1 939	0	1 939	541 296	0	541 296	3 628 347	0	3 628 347
70602	51	0	51	3 122	0	3 122	4 525	0	4 525	1 454	0	1 454
70603	11 229 383	0	11 229 383	0	0	0	2 341 486	0	2 341 486	13 570 869	0	13 570 869
70605	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	24 766 967	18 356 644	43 123 611	29 403 934	21 940 123	51 344 057	31 638 373	22 979 815	54 618 188	27 001 406	19 396 336	46 397 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	36 703 118	36 703 118	0	5 987 309	5 987 309	0	6 418 096	6 418 096	0	36 272 331	36 272 331
90901	22 389	0	22 389	6 992	0	6 992	3 315	0	3 315	26 066	0	26 066
90902	449 607	11	449 618	9 060	1	9 061	9 261	1	9 262	449 406	11	449 417
90907	22 100	0	22 100	5 150	0	5 150	21 956	0	21 956	5 294	0	5 294
90908	0	1 266 151	1 266 151	0	37 724	37 724	0	155 797	155 797	0	1 148 078	1 148 078
91202	40	0	40	2	0	2	1	0	1	41	0	41
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 964 687	21 361 695	34 326 382	106 848	3 151 728	3 258 576	246 326	2 164 993	2 411 319	12 825 209	22 348 430	35 173 639
91417	0	3 282	3 282	0	234	234	0	297	297	0	3 219	3 219
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	89 327	415 717	505 044	4 366	44 058	48 424	447	31 570	32 017	93 246	428 205	521 451
99998	11 063 231	0	11 063 231	1 052 930	0	1 052 930	976 365	0	976 365	11 139 796	0	11 139 796
Итого по активу (баланс)	24 625 880	59 749 974	84 375 854	1 185 349	9 221 054	10 406 403	1 257 672	8 770 754	10 028 426	24 553 557	60 200 274	84 753 831
Пассив
91003	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
91004	0	0	0	19 714	0	19 714	19 714	0	19 714	0	0	0
91312	8 458 099	22 808	8 480 907	237 922	1 687	239 609	487 582	1 250	488 832	8 707 759	22 371	8 730 130
91315	1 402 002	8 264	1 410 266	202 895	839	203 734	81 148	13 623	94 771	1 280 255	21 048	1 301 303
91316	39 652	756 625	796 277	24 057	107 940	131 997	3 000	39 346	42 346	18 595	688 031	706 626
91317	244 223	111 732	355 955	178 157	202 006	380 163	214 857	191 219	406 076	280 923	100 945	381 868
91507	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
91508	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
99999	73 312 623	0	73 312 623	9 052 060	0	9 052 060	9 353 472	0	9 353 472	73 614 035	0	73 614 035
Итого по пассиву (баланс)	83 476 425	899 429	84 375 854	9 718 245	312 472	10 030 717	10 163 256	245 438	10 408 694	83 921 436	832 395	84 753 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 282	3 282	82 495	281 165	363 660	82 495	280 492	362 987	0	3 955	3 955
93801	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 282	3 282	82 925	281 165	364 090	82 925	280 492	363 417	0	3 955	3 955
Пассив
96001	3 275	0	3 275	278 446	83 167	361 613	279 122	83 167	362 289	3 951	0	3 951
96801	7	0	7	2 682	0	2 682	2 679	0	2 679	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 282	0	3 282	281 128	83 167	364 295	281 801	83 167	364 968	3 955	0	3 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	286 862,0000	0	0	77 971,0000	0	0	337 874,0000	0	0	26 959,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 863,0000	0	0	77 971,0000	0	0	337 874,0000	0	0	26 960,0000
Пассив
98050	0	0	286 862,0000	0	0	290 709,0000	0	0	30 806,0000	0	0	26 959,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 863,0000	0	0	290 709,0000	0	0	30 806,0000	0	0	26 960,0000

Страница была полезной?