Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 132	100 038	228 170	1 085 732	706 971	1 792 703	1 140 187	738 796	1 878 983	73 677	68 213	141 890
20208	37 758	21 957	59 715	99 117	59 685	158 802	96 615	59 581	156 196	40 260	22 061	62 321
20209	5 705	987	6 692	646 500	203 519	850 019	651 062	203 479	854 541	1 143	1 027	2 170
30102	639 118	0	639 118	14 798 800	0	14 798 800	14 581 223	0	14 581 223	856 695	0	856 695
30110	9 508	7 102	16 610	311 840	46 754	358 594	311 219	41 160	352 379	10 129	12 696	22 825
30114	0	1 247 711	1 247 711	0	14 138 036	14 138 036	0	13 790 474	13 790 474	0	1 595 273	1 595 273
30202	40 541	0	40 541	0	0	0	2 433	0	2 433	38 108	0	38 108
30204	254 468	0	254 468	0	0	0	11 792	0	11 792	242 676	0	242 676
30213	1 482	440	1 922	13 613	5 884	19 497	14 423	5 023	19 446	672	1 301	1 973
30221	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0
30233	7 042	12 828	19 870	262 505	59 643	322 148	253 189	50 660	303 849	16 358	21 811	38 169
30302	381 298	50 019	431 317	4 270 184	2 883 874	7 154 058	4 297 911	2 882 081	7 179 992	353 571	51 812	405 383
30306	405 200	1 341 641	1 746 841	39 800	70 578	110 378	92 000	56 180	148 180	353 000	1 356 039	1 709 039
30602	8 773	0	8 773	0	0	0	8 754	0	8 754	19	0	19
32002	500 000	0	500 000	3 020 000	496 075	3 516 075	3 520 000	496 075	4 016 075	0	0	0
32003	0	0	0	1 345 000	574 881	1 919 881	1 300 000	574 881	1 874 881	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32102	0	0	0	0	1 979 092	1 979 092	0	1 979 092	1 979 092	0	0	0
32103	0	0	0	0	816 961	816 961	0	816 961	816 961	0	0	0
32106	0	46 296	46 296	0	1 775	1 775	0	24 188	24 188	0	23 883	23 883
32107	0	3 480	3 480	0	42	42	0	3 522	3 522	0	0	0
32108	0	1 447 515	1 447 515	0	76 885	76 885	0	57 990	57 990	0	1 466 410	1 466 410
45201	97 496	0	97 496	82 608	0	82 608	72 630	0	72 630	107 474	0	107 474
45203	0	0	0	0	450 112	450 112	0	10 189	10 189	0	439 923	439 923
45204	2 300	0	2 300	13 240	148 926	162 166	0	2 285	2 285	15 540	146 641	162 181
45205	72 605	9 331	81 936	29 595	495	30 090	2 315	373	2 688	99 885	9 453	109 338
45206	1 552 293	1 408 189	2 960 482	305 300	303 506	608 806	124 863	768 106	892 969	1 732 730	943 589	2 676 319
45207	1 973 658	1 469 205	3 442 863	181 371	212 215	393 586	74 715	93 613	168 328	2 080 314	1 587 807	3 668 121
45208	265 490	1 498 419	1 763 909	0	76 556	76 556	0	62 818	62 818	265 490	1 512 157	1 777 647
45406	2 521	0	2 521	1 660	0	1 660	1 438	0	1 438	2 743	0	2 743
45407	5 998	0	5 998	1 354	0	1 354	313	0	313	7 039	0	7 039
45505	524 316	259 684	784 000	51 810	25 639	77 449	32 716	13 450	46 166	543 410	271 873	815 283
45506	414 442	573 206	987 648	16 970	30 721	47 691	14 025	25 039	39 064	417 387	578 888	996 275
45507	17 878	11 002	28 880	0	583	583	126	516	642	17 752	11 069	28 821
45509	39 959	30 632	70 591	6 669	4 400	11 069	6 068	2 922	8 990	40 560	32 110	72 670
45601	0	0	0	0	3 492	3 492	0	3 492	3 492	0	0	0
45602	0	10 509	10 509	0	192	192	0	10 701	10 701	0	0	0
45604	0	1 118 530	1 118 530	12 550	326 004	338 554	0	303 348	303 348	12 550	1 141 186	1 153 736
45605	0	2 908 114	2 908 114	0	305 919	305 919	0	191 446	191 446	0	3 022 587	3 022 587
45606	0	610 073	610 073	0	28 999	28 999	0	38 107	38 107	0	600 965	600 965
45703	0	8 772	8 772	0	399	399	0	5 452	5 452	0	3 719	3 719
45704	15 138	309 368	324 506	3 000	53 802	56 802	2 756	220 459	223 215	15 382	142 711	158 093
45705	39 623	37 513	77 136	600	214 981	215 581	408	214 527	214 935	39 815	37 967	77 782
45706	16 370	5 645	22 015	0	300	300	200	226	426	16 170	5 719	21 889
45708	2 892	47 943	50 835	1 126	5 355	6 481	964	3 522	4 486	3 054	49 776	52 830
45812	106 392	310 115	416 507	0	16 472	16 472	39 410	12 424	51 834	66 982	314 163	381 145
45815	10 020	154 689	164 709	6 190	8 216	14 406	51	6 197	6 248	16 159	156 708	172 867
45817	394	74	468	0	3	3	0	3	3	394	74	468
45912	6 518	4 274	10 792	0	362	362	0	171	171	6 518	4 465	10 983
45915	1 365	11 810	13 175	310	788	1 098	507	474	981	1 168	12 124	13 292
45917	0	5	5	0	28	28	0	28	28	0	5	5
47408	369	0	369	1 962 018	2 388 443	4 350 461	1 962 040	2 388 443	4 350 483	347	0	347
47417	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
47423	1 923	13 058	14 981	93 497	248 267	341 764	59 256	239 179	298 435	36 164	22 146	58 310
47427	194 623	1 071 795	1 266 418	30 007	136 128	166 135	30 817	87 100	117 917	193 813	1 120 823	1 314 636
50106	169 946	0	169 946	5 238	0	5 238	210	0	210	174 974	0	174 974
50107	86 377	0	86 377	5 732	0	5 732	0	0	0	92 109	0	92 109
50121	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
52503	0	3 380	3 380	0	180	180	0	283	283	0	3 277	3 277
60302	188	191	379	543	16	559	405	7	412	326	200	526
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	2 041	0	2 041	1 500	4	1 504	941	4	945	2 600	0	2 600
60310	72	0	72	2 267	0	2 267	2 264	0	2 264	75	0	75
60312	13 158	0	13 158	33 392	0	33 392	23 322	0	23 322	23 228	0	23 228
60314	279	0	279	1 421	0	1 421	856	0	856	844	0	844
60323	3 186	0	3 186	166	0	166	20	0	20	3 332	0	3 332
60401	551 011	0	551 011	7 268	0	7 268	1 855	0	1 855	556 424	0	556 424
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
60804	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61008	180	0	180	963	0	963	975	0	975	168	0	168
61009	694	0	694	878	0	878	902	0	902	670	0	670
61209	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
61403	29 290	0	29 290	1 564	0	1 564	3 559	0	3 559	27 295	0	27 295
70606	697 470	0	697 470	801 525	0	801 525	201 764	0	201 764	1 297 231	0	1 297 231
70607	1 043	0	1 043	904	0	904	154	0	154	1 793	0	1 793
70608	2 990 544	0	2 990 544	1 956 706	0	1 956 706	453 710	0	453 710	4 493 540	0	4 493 540
70611	15 695	0	15 695	11 412	0	11 412	15	0	15	27 092	0	27 092
70706	4 068 189	0	4 068 189	34 488	0	34 488	4 102 677	0	4 102 677	0	0	0
70707	2 432	0	2 432	0	0	0	2 432	0	2 432	0	0	0
70708	17 999 707	0	17 999 707	0	0	0	17 999 707	0	17 999 707	0	0	0
70710	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70711	107 484	0	107 484	31 363	0	31 363	138 847	0	138 847	0	0	0
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	280	4 053	4 333	0	2 346	2 346	0	2 266	2 266	280	3 973	4 253
30111	28 310	14 960	43 270	627 159	1 225 935	1 853 094	631 913	1 245 856	1 877 769	33 064	34 881	67 945
30126	22	0	22	0	0	0	67	0	67	89	0	89
30220	0	0	0	0	5 240	5 240	0	5 240	5 240	0	0	0
30222	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
30223	255 936	0	255 936	4 669 005	0	4 669 005	4 612 351	0	4 612 351	199 282	0	199 282
30232	1 628	18 967	20 595	187 184	77 344	264 528	191 182	95 384	286 566	5 626	37 007	42 633
30301	381 298	50 019	431 317	4 297 911	2 882 081	7 179 992	4 270 184	2 883 874	7 154 058	353 571	51 812	405 383
30305	405 200	1 341 641	1 746 841	92 000	56 180	148 180	39 800	70 578	110 378	353 000	1 356 039	1 709 039
31301	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
31302	0	0	0	115 000	1 715 482	1 830 482	115 000	1 715 482	1 830 482	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 038 551	1 038 551	0	1 185 192	1 185 192	0	146 641	146 641
31304	0	0	0	0	1 749	1 749	0	182 117	182 117	0	180 368	180 368
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 668 400	0	1 668 400	0	0	0	240 000	0	240 000	1 908 400	0	1 908 400
31308	0	2 576 577	2 576 577	0	103 222	103 222	0	136 855	136 855	0	2 610 210	2 610 210
31402	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31403	0	0	0	8 000	146 480	154 480	8 000	146 480	154 480	0	0	0
31404	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	5 158	5 158	0	151 799	151 799	0	146 641	146 641
31407	0	1 211 903	1 211 903	0	166 459	166 459	0	302 737	302 737	0	1 348 181	1 348 181
31408	0	3 809 753	3 809 753	0	280 927	280 927	0	400 777	400 777	0	3 929 603	3 929 603
31409	50 000	2 647 083	2 697 083	0	233 012	233 012	0	147 891	147 891	50 000	2 561 962	2 611 962
40502	10 270	30 496	40 766	1 270	8 018	9 288	0	1 709	1 709	9 000	24 187	33 187
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	703 199	134 289	837 488	9 283 410	2 774 771	12 058 181	9 231 634	2 744 384	11 976 018	651 423	103 902	755 325
40703	1 544	320	1 864	6 683	1 778	8 461	21 222	3 471	24 693	16 083	2 013	18 096
40802	9 011	2 026	11 037	38 676	638	39 314	39 440	78	39 518	9 775	1 466	11 241
40807	170 026	1 114 230	1 284 256	264 729	2 276 548	2 541 277	174 892	1 727 338	1 902 230	80 189	565 020	645 209
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	148 970	106 478	255 448	423 864	167 192	591 056	353 922	124 268	478 190	79 028	63 554	142 582
40820	17 942	41 162	59 104	31 896	316 620	348 516	32 661	314 242	346 903	18 707	38 784	57 491
40905	32	0	32	10 133	1 686	11 819	10 133	1 686	11 819	32	0	32
40909	4	163	167	1 172	20 795	21 967	1 172	20 797	21 969	4	165	169
40910	7	11	18	1 145	4 809	5 954	1 145	4 810	5 955	7	12	19
40911	1	0	1	57 693	0	57 693	57 695	0	57 695	3	0	3
40912	0	4	4	8 733	62 109	70 842	8 733	62 109	70 842	0	4	4
40913	0	0	0	15 044	103 855	118 899	15 044	103 890	118 934	0	35	35
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	100	1 776	1 876	64	720	784	73	193	266	109	1 249	1 358
42304	5 050	4 009	9 059	0	3 070	3 070	246	243	489	5 296	1 182	6 478
42305	2 546	239	2 785	656	70	726	174	451	625	2 064	620	2 684
42306	1 013 334	1 147 649	2 160 983	337 271	128 014	465 285	289 775	199 859	489 634	965 838	1 219 494	2 185 332
42307	0	16 835	16 835	0	641	641	0	793	793	0	16 987	16 987
42309	219	4	223	6	0	6	3	0	3	216	4	220
42314	69	29	98	3	1	4	0	1	1	66	29	95
42505	100 000	636 907	736 907	0	25 516	25 516	0	44 700	44 700	100 000	656 091	756 091
42506	0	289 503	289 503	0	20 338	20 338	0	317 399	317 399	0	586 564	586 564
42601	64	5 037	5 101	0	419	419	0	309	309	64	4 927	4 991
42605	585	457	1 042	399	18	417	659	25	684	845	464	1 309
42606	71 842	478 497	550 339	13 553	41 023	54 576	4 974	75 800	80 774	63 263	513 274	576 537
42609	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42614	0	87	87	0	4	4	0	5	5	0	88	88
45215	520 409	0	520 409	248 118	0	248 118	273 113	0	273 113	545 404	0	545 404
45415	85	0	85	336	0	336	349	0	349	98	0	98
45515	97 343	0	97 343	32 165	0	32 165	27 369	0	27 369	92 547	0	92 547
45615	214 065	0	214 065	109 870	0	109 870	67 553	0	67 553	171 748	0	171 748
45715	43 316	0	43 316	2 945	0	2 945	3 678	0	3 678	44 049	0	44 049
45818	283 146	0	283 146	10 029	0	10 029	11 094	0	11 094	284 211	0	284 211
45918	12 464	0	12 464	245	0	245	738	0	738	12 957	0	12 957
47407	0	0	0	2 321 671	2 033 536	4 355 207	2 321 671	2 033 536	4 355 207	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 446	3 446	0	3 446	3 446	0	0	0
47411	11 614	4 733	16 347	3 027	3 084	6 111	4 943	4 292	9 235	13 530	5 941	19 471
47416	405	0	405	18 416	309 301	327 717	18 584	309 380	327 964	573	79	652
47422	1 088	19 652	20 740	62 581	259 336	321 917	62 195	254 604	316 799	702	14 920	15 622
47425	170 579	0	170 579	37 021	0	37 021	81 341	0	81 341	214 899	0	214 899
47426	92 465	288 128	380 593	1 015	52 721	53 736	16 066	67 750	83 816	107 516	303 157	410 673
50120	4 505	0	4 505	29	0	29	910	0	910	5 386	0	5 386
52304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52305	0	46 798	46 798	0	1 875	1 875	0	2 486	2 486	0	47 409	47 409
52501	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60301	20	0	20	48 409	532	48 941	51 617	3 058	54 675	3 228	2 526	5 754
60305	0	0	0	23 287	0	23 287	23 287	0	23 287	0	0	0
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	1 340	0	1 340	735	0	735	838	0	838	1 443	0	1 443
60311	1 834	0	1 834	2 772	0	2 772	2 591	0	2 591	1 653	0	1 653
60322	0	0	0	91	0	91	95	0	95	4	0	4
60324	3 245	0	3 245	26	0	26	154	0	154	3 373	0	3 373
60348	3 514	0	3 514	1 436	0	1 436	7 475	0	7 475	9 553	0	9 553
60601	116 298	0	116 298	1 544	0	1 544	2 793	0	2 793	117 547	0	117 547
60805	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	661 345	0	661 345	271 751	0	271 751	982 134	0	982 134	1 371 728	0	1 371 728
70602	131	0	131	155	0	155	25	0	25	1	0	1
70603	2 979 296	0	2 979 296	453 506	0	453 506	1 958 950	0	1 958 950	4 484 740	0	4 484 740
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70701	4 300 903	0	4 300 903	4 336 073	0	4 336 073	35 170	0	35 170	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	17 999 665	0	17 999 665	17 999 665	0	17 999 665	0	0	0	0	0	0
70705	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 243 666	0	22 243 666	22 335 783	0	22 335 783	92 117	0	92 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 799	30 076 743	30 123 542	0	2 092 436	2 092 436	1	1 468 571	1 468 572	46 798	30 700 608	30 747 406
90901	20 630	0	20 630	8 185	0	8 185	8 439	0	8 439	20 376	0	20 376
90902	413 185	0	413 185	9 681	10	9 691	6 982	0	6 982	415 884	10	415 894
90908	0	790 041	790 041	0	214 157	214 157	0	34 275	34 275	0	969 923	969 923
91202	26	0	26	2	0	2	1	0	1	27	0	27
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 538 245	17 318 790	26 857 035	1 249 352	2 831 496	4 080 848	278 172	2 780 196	3 058 368	10 509 425	17 370 090	27 879 515
91417	0	2 895	2 895	0	3 107	3 107	0	3 069	3 069	0	2 933	2 933
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	78 409	367 295	445 704	4 671	48 334	53 005	713	70 019	70 732	82 367	345 610	427 977
99998	9 483 189	0	9 483 189	1 864 100	0	1 864 100	1 185 875	0	1 185 875	10 161 414	0	10 161 414
Пассив
91312	7 591 209	164 871	7 756 080	60 096	153 031	213 127	225 312	8 543	233 855	7 756 425	20 383	7 776 808
91315	640 111	7 956	648 067	243 702	295	243 997	831 293	349	831 642	1 227 702	8 010	1 235 712
91316	34 841	720 860	755 701	36 628	54 938	91 566	108 300	46 092	154 392	106 513	712 014	818 527
91317	209 186	93 667	302 853	307 770	328 050	635 820	266 438	377 774	644 212	167 854	143 391	311 245
91507	20 488	0	20 488	1 366	0	1 366	0	0	0	19 122	0	19 122
99999	58 667 557	0	58 667 557	4 648 880	0	4 648 880	6 459 873	0	6 459 873	60 478 550	0	60 478 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 655	28 951	72 606	172 967	179 739	352 706	157 862	208 690	366 552	58 760	0	58 760
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Пассив
96001	29 110	43 426	72 536	199 692	166 173	365 865	170 582	181 403	351 985	0	58 656	58 656
96801	70	0	70	2 953	0	2 953	2 987	0	2 987	104	0	104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	243 909,0000	0	0	8 509,0000	0	0	0,0000	0	0	252 418,0000
Пассив
98050	0	0	243 909,0000	0	0	0,0000	0	0	8 509,0000	0	0	252 418,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?