Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 344	72 430	177 774	1 091 175	566 225	1 657 400	1 100 701	578 285	1 678 986	95 818	60 370	156 188
20207	3 971	3 130	7 101	29 865	40 029	69 894	31 024	39 667	70 691	2 812	3 492	6 304
20208	31 034	14 547	45 581	94 697	44 362	139 059	89 592	43 201	132 793	36 139	15 708	51 847
20209	2 253	601	2 854	711 811	161 066	872 877	713 162	159 797	872 959	902	1 870	2 772
30102	376 844	0	376 844	32 519 081	0	32 519 081	32 394 451	0	32 394 451	501 474	0	501 474
30110	40 316	5 303	45 619	435 828	79 932	515 760	467 087	77 438	544 525	9 057	7 797	16 854
30114	0	844 239	844 239	0	7 581 835	7 581 835	0	7 894 829	7 894 829	0	531 245	531 245
30202	37 180	0	37 180	0	0	0	1 732	0	1 732	35 448	0	35 448
30204	208 784	0	208 784	10 141	0	10 141	0	0	0	218 925	0	218 925
30213	3 362	899	4 261	14 424	7 626	22 050	14 475	7 052	21 527	3 311	1 473	4 784
30221	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
30233	21 822	14 676	36 498	232 579	46 306	278 885	240 682	46 539	287 221	13 719	14 443	28 162
30302	391 820	39 403	431 223	2 071 471	2 197 217	4 268 688	2 038 728	2 183 833	4 222 561	424 563	52 787	477 350
30306	336 600	1 384 032	1 720 632	38 600	111 723	150 323	0	85 763	85 763	375 200	1 409 992	1 785 192
30602	1	0	1	114	0	114	106	0	106	9	0	9
32002	1 000 000	0	1 000 000	19 850 000	0	19 850 000	19 850 000	0	19 850 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 619 376	2 619 376	0	2 619 376	2 619 376	0	0	0
32103	150 000	0	150 000	0	1 061 623	1 061 623	150 000	936 337	1 086 337	0	125 286	125 286
32106	0	32 917	32 917	0	9 674	9 674	0	1 899	1 899	0	40 692	40 692
32107	0	3 594	3 594	0	371	371	0	200	200	0	3 765	3 765
45201	105 651	0	105 651	101 751	0	101 751	100 834	0	100 834	106 568	0	106 568
45203	183	0	183	1 000	0	1 000	1 183	0	1 183	0	0	0
45205	7 178	0	7 178	31 800	0	31 800	1 178	0	1 178	37 800	0	37 800
45206	1 343 997	1 666 870	3 010 867	77 799	185 000	262 799	91 916	96 289	188 205	1 329 880	1 755 581	3 085 461
45207	1 891 002	1 489 326	3 380 328	80 389	126 514	206 903	47 659	110 386	158 045	1 923 732	1 505 454	3 429 186
45208	233 906	1 591 290	1 825 196	31 584	170 171	201 755	0	137 275	137 275	265 490	1 624 186	1 889 676
45406	4 276	0	4 276	0	0	0	268	0	268	4 008	0	4 008
45407	618	0	618	0	0	0	198	0	198	420	0	420
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	5 325	0	5 325	0	0	0	125	0	125	5 200	0	5 200
45505	287 916	402 592	690 508	41 230	40 905	82 135	337	23 119	23 456	328 809	420 378	749 187
45506	321 287	582 193	903 480	68 020	34 222	102 242	3 715	94 334	98 049	385 592	522 081	907 673
45507	18 684	16 445	35 129	0	1 598	1 598	47	5 895	5 942	18 637	12 148	30 785
45509	36 421	28 529	64 950	9 029	5 440	14 469	11 506	3 764	15 270	33 944	30 205	64 149
45604	0	913 819	913 819	0	299 528	299 528	0	53 937	53 937	0	1 159 410	1 159 410
45605	47 650	2 107 303	2 154 953	0	214 637	214 637	0	101 286	101 286	47 650	2 220 654	2 268 304
45606	0	612 401	612 401	0	38 243	38 243	0	27 804	27 804	0	622 840	622 840
45704	14 320	215 293	229 613	6 340	22 200	28 540	100	11 952	12 052	20 560	225 541	246 101
45705	32 715	39 450	72 165	500	3 999	4 499	75	2 259	2 334	33 140	41 190	74 330
45706	16 170	5 830	22 000	200	601	801	0	323	323	16 370	6 108	22 478
45708	3 872	46 729	50 601	898	5 980	6 878	1 008	5 457	6 465	3 762	47 252	51 014
45812	67 283	320 263	387 546	3 260	33 024	36 284	3 260	17 771	21 031	67 283	335 516	402 799
45815	11 151	80 246	91 397	113	83 735	83 848	1 537	5 078	6 615	9 727	158 903	168 630
45817	195	80	275	0	112	112	0	3	3	195	189	384
45912	2 968	4 003	6 971	1 363	413	1 776	428	222	650	3 903	4 194	8 097
45915	1 378	5 153	6 531	70	7 067	7 137	776	339	1 115	672	11 881	12 553
45916	0	4 736	4 736	0	4 960	4 960	0	4 854	4 854	0	4 842	4 842
45917	0	39	39	0	2	2	0	35	35	0	6	6
47408	298	0	298	3 140 972	3 770 203	6 911 175	3 141 008	3 770 203	6 911 211	262	0	262
47417	0	0	0	0	160 475	160 475	0	160 475	160 475	0	0	0
47423	1 736	24 469	26 205	52 934	201 532	254 466	52 509	201 842	254 351	2 161	24 159	26 320
47427	207 363	940 819	1 148 182	33 708	157 558	191 266	8 180	59 343	67 523	232 891	1 039 034	1 271 925
50106	215 895	0	215 895	1 662	0	1 662	3 885	0	3 885	213 672	0	213 672
50107	33 827	0	33 827	473	0	473	105	0	105	34 195	0	34 195
50118	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52503	0	2 349	2 349	0	242	242	0	342	342	0	2 249	2 249
60302	1 247	197	1 444	330	20	350	82	11	93	1 495	206	1 701
60306	0	0	0	944	0	944	883	0	883	61	0	61
60308	1 557	0	1 557	1 620	0	1 620	696	0	696	2 481	0	2 481
60310	233	0	233	1 400	0	1 400	1 453	0	1 453	180	0	180
60312	19 703	0	19 703	17 895	0	17 895	10 588	0	10 588	27 010	0	27 010
60314	978	0	978	554	0	554	400	0	400	1 132	0	1 132
60323	18 658	0	18 658	119	0	119	54	0	54	18 723	0	18 723
60401	521 886	0	521 886	104	0	104	579	0	579	521 411	0	521 411
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	104	0	104	104	0	104	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	264	0	264	1 176	0	1 176	1 086	0	1 086	354	0	354
61009	1 149	0	1 149	218	0	218	426	0	426	941	0	941
61011	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
61209	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
61403	25 793	0	25 793	822	0	822	1 664	0	1 664	24 951	0	24 951
70606	3 349 775	0	3 349 775	307 987	0	307 987	435	0	435	3 657 327	0	3 657 327
70607	1 824	0	1 824	964	0	964	77	0	77	2 711	0	2 711
70608	14 131 683	0	14 131 683	1 801 385	0	1 801 385	0	0	0	15 933 068	0	15 933 068
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	91 632	0	91 632	7 819	0	7 819	0	0	0	99 451	0	99 451
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	194	4 553	4 747	16	4 261	4 277	0	4 205	4 205	178	4 497	4 675
30111	19 509	64 612	84 121	955 020	683 444	1 638 464	989 994	670 296	1 660 290	54 483	51 464	105 947
30126	19	0	19	1	0	1	25	0	25	43	0	43
30220	0	10 366	10 366	0	16 521	16 521	0	6 155	6 155	0	0	0
30222	119	0	119	13 260	864	14 124	13 146	864	14 010	5	0	5
30223	138 756	0	138 756	3 891 370	0	3 891 370	3 931 391	0	3 931 391	178 777	0	178 777
30232	944	31 538	32 482	173 205	54 765	227 970	173 003	51 621	224 624	742	28 394	29 136
30301	391 820	39 403	431 223	2 038 728	2 183 833	4 222 561	2 071 471	2 197 217	4 268 688	424 563	52 787	477 350
30305	336 600	1 384 032	1 720 632	0	85 763	85 763	38 600	111 723	150 323	375 200	1 409 992	1 785 192
31301	0	0	0	905	973	1 878	905	973	1 878	0	0	0
31307	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000
31308	0	1 166 010	1 166 010	0	64 701	64 701	0	120 233	120 233	0	1 221 542	1 221 542
31402	17 000	0	17 000	469 000	0	469 000	470 000	0	470 000	18 000	0	18 000
31403	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
31406	0	148 341	148 341	0	5 281	5 281	0	3 400	3 400	0	146 460	146 460
31407	0	1 306 753	1 306 753	0	70 838	70 838	0	128 002	128 002	0	1 363 917	1 363 917
31408	0	2 719 992	2 719 992	0	167 849	167 849	0	373 042	373 042	0	2 925 185	2 925 185
31409	50 000	2 749 710	2 799 710	0	131 801	131 801	0	218 483	218 483	50 000	2 836 392	2 886 392
31502	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40502	16 752	68	16 820	21 228	17 847	39 075	6 193	17 823	24 016	1 717	44	1 761
40702	625 503	68 451	693 954	7 790 979	2 490 336	10 281 315	7 777 811	2 489 800	10 267 611	612 335	67 915	680 250
40703	6 546	1 056	7 602	9 711	448	10 159	11 631	246	11 877	8 466	854	9 320
40802	14 705	6 068	20 773	44 544	336	44 880	41 643	626	42 269	11 804	6 358	18 162
40807	104 873	1 211 881	1 316 754	224 710	1 418 076	1 642 786	321 871	1 440 434	1 762 305	202 034	1 234 239	1 436 273
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	85 139	83 825	168 964	316 721	242 324	559 045	295 375	349 783	645 158	63 793	191 284	255 077
40820	18 646	44 125	62 771	44 080	78 828	122 908	46 166	94 353	140 519	20 732	59 650	80 382
40905	32	0	32	18 640	192	18 832	18 638	192	18 830	30	0	30
40909	1	12	13	1 642	25 046	26 688	1 642	25 047	26 689	1	13	14
40910	7	13	20	1 191	12 803	13 994	1 193	12 803	13 996	9	13	22
40911	3	0	3	101 422	41	101 463	101 425	41	101 466	6	0	6
40912	0	47	47	9 797	68 503	78 300	9 797	68 814	78 611	0	358	358
40913	0	34	34	19 267	132 514	151 781	19 267	132 480	151 747	0	0	0
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	99	1 138	1 237	60	189	249	60	395	455	99	1 344	1 443
42304	708	182	890	258	73	331	500	2	502	950	111	1 061
42305	2 160	571	2 731	528	58	586	80	192	272	1 712	705	2 417
42306	1 009 524	1 130 883	2 140 407	104 436	317 226	421 662	124 228	220 638	344 866	1 029 316	1 034 295	2 063 611
42307	0	17 987	17 987	0	768	768	0	926	926	0	18 145	18 145
42309	177	5	182	12	0	12	30	0	30	195	5	200
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	75	30	105	18	2	20	30	3	33	87	31	118
42505	275 000	568 056	843 056	0	31 521	31 521	0	58 575	58 575	275 000	595 110	870 110
42601	63	5 621	5 684	0	500	500	0	140	140	63	5 261	5 324
42604	0	86	86	0	3	3	0	2	2	0	85	85
42605	171	398	569	0	255	255	97	535	632	268	678	946
42606	65 798	377 462	443 260	8 360	55 321	63 681	14 693	57 856	72 549	72 131	379 997	452 128
42609	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42614	18	120	138	3	7	10	0	12	12	15	125	140
45215	468 640	0	468 640	13 985	0	13 985	25 327	0	25 327	479 982	0	479 982
45415	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45515	156 790	0	156 790	83 069	0	83 069	17 076	0	17 076	90 797	0	90 797
45615	133 468	0	133 468	1 383	0	1 383	14 327	0	14 327	146 412	0	146 412
45715	47 092	0	47 092	3 040	0	3 040	3 260	0	3 260	47 312	0	47 312
45818	206 084	0	206 084	3 009	0	3 009	80 051	0	80 051	283 126	0	283 126
45918	5 276	0	5 276	280	0	280	6 720	0	6 720	11 716	0	11 716
47407	0	0	0	3 710 243	3 195 035	6 905 278	3 710 243	3 195 035	6 905 278	0	0	0
47409	0	82 847	82 847	0	117 459	117 459	0	34 612	34 612	0	0	0
47411	14 649	6 072	20 721	6 052	4 433	10 485	5 326	3 575	8 901	13 923	5 214	19 137
47416	973	1	974	168 896	19 583	188 479	169 767	19 582	189 349	1 844	0	1 844
47422	18 434	28 840	47 274	99 906	281 978	381 884	100 465	278 017	378 482	18 993	24 879	43 872
47425	174 227	0	174 227	24 754	0	24 754	24 750	0	24 750	174 223	0	174 223
47426	55 101	169 631	224 732	0	14 759	14 759	15 955	51 936	67 891	71 056	206 808	277 864
50120	2 914	0	2 914	0	0	0	965	0	965	3 879	0	3 879
52302	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
52305	0	48 434	48 434	0	2 687	2 687	0	4 994	4 994	0	50 741	50 741
60301	67	0	67	12 456	400	12 856	12 389	400	12 789	0	0	0
60305	0	0	0	21 316	0	21 316	21 316	0	21 316	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	59	0	59	3	0	3
60309	672	0	672	2	0	2	845	0	845	1 515	0	1 515
60311	1 721	0	1 721	4 101	0	4 101	4 202	0	4 202	1 822	0	1 822
60322	31	0	31	166	0	166	173	0	173	38	0	38
60324	10 743	0	10 743	27	0	27	76	0	76	10 792	0	10 792
60348	16 440	0	16 440	481	0	481	944	0	944	16 903	0	16 903
60601	109 314	0	109 314	580	0	580	1 376	0	1 376	110 110	0	110 110
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	3 521 996	0	3 521 996	915	0	915	320 429	0	320 429	3 841 510	0	3 841 510
70602	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
70603	14 129 053	0	14 129 053	0	0	0	1 802 389	0	1 802 389	15 931 442	0	15 931 442
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	29 213 812	29 213 812	0	2 600 518	2 600 518	0	1 420 121	1 420 121	0	30 394 209	30 394 209
90901	16 853	0	16 853	4 054	0	4 054	5 566	0	5 566	15 341	0	15 341
90902	444 109	64 697	508 806	5 465	6 671	12 136	31 767	3 590	35 357	417 807	67 778	485 585
90908	0	1 048 299	1 048 299	0	31 366	31 366	0	152 420	152 420	0	927 245	927 245
91202	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 721 863	17 410 596	24 132 459	501 384	1 755 820	2 257 204	607 938	1 146 673	1 754 611	6 615 309	18 019 743	24 635 052
91417	0	2 990	2 990	0	2 179	2 179	0	2 037	2 037	0	3 132	3 132
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	68 442	321 731	390 173	4 296	61 298	65 594	207	30 280	30 487	72 531	352 749	425 280
99998	8 165 013	0	8 165 013	887 700	0	887 700	919 170	0	919 170	8 133 543	0	8 133 543
Пассив
91004	0	0	0	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
91312	6 214 013	170 267	6 384 280	291 080	9 448	300 528	456 766	17 557	474 323	6 379 699	178 376	6 558 075
91315	664 429	12 715	677 144	269 810	13 052	282 862	44 000	8 706	52 706	438 619	8 369	446 988
91316	17 486	832 626	850 112	3 137	48 797	51 934	20 000	51 893	71 893	34 349	835 722	870 071
91317	106 978	126 011	232 989	235 181	40 258	275 439	235 803	23 068	258 871	107 600	108 821	216 421
91507	20 488	0	20 488	0	0	0	0	0	0	20 488	0	20 488
99999	55 325 111	0	55 325 111	3 400 559	0	3 400 559	4 973 011	0	4 973 011	56 897 563	0	56 897 563
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 105	8 969	27 074	1 069 483	1 182 351	2 251 834	979 248	1 073 325	2 052 573	108 340	117 995	226 335
93801	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
Пассив
96001	9 036	17 938	26 974	1 069 631	981 129	2 050 760	1 177 129	1 072 817	2 249 946	116 534	109 626	226 160
96801	100	0	100	15 856	0	15 856	15 931	0	15 931	175	0	175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 370,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	234 370,0000
Пассив
98050	0	0	234 370,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	234 370,0000

Страница была полезной?