Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 814	58 764	148 578	1 085 745	684 467	1 770 212	1 070 215	670 801	1 741 016	105 344	72 430	177 774
20207	1 827	3 205	5 032	29 646	39 801	69 447	27 502	39 876	67 378	3 971	3 130	7 101
20208	34 977	12 792	47 769	94 820	46 615	141 435	98 763	44 860	143 623	31 034	14 547	45 581
20209	4 554	596	5 150	719 115	122 858	841 973	721 416	122 853	844 269	2 253	601	2 854
30102	351 570	0	351 570	31 514 717	0	31 514 717	31 489 443	0	31 489 443	376 844	0	376 844
30110	17 656	9 190	26 846	416 260	57 483	473 743	393 600	61 370	454 970	40 316	5 303	45 619
30114	0	377 564	377 564	0	6 650 632	6 650 632	0	6 183 957	6 183 957	0	844 239	844 239
30202	36 866	0	36 866	314	0	314	0	0	0	37 180	0	37 180
30204	192 772	0	192 772	16 012	0	16 012	0	0	0	208 784	0	208 784
30213	972	1 786	2 758	24 767	11 360	36 127	22 377	12 247	34 624	3 362	899	4 261
30221	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
30233	10 143	10 897	21 040	252 583	51 217	303 800	240 904	47 438	288 342	21 822	14 676	36 498
30302	418 461	38 981	457 442	1 607 233	1 599 634	3 206 867	1 633 874	1 599 212	3 233 086	391 820	39 403	431 223
30306	332 600	1 460 205	1 792 805	4 000	61 760	65 760	0	137 933	137 933	336 600	1 384 032	1 720 632
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	19 000 000	653 144	19 653 144	18 000 000	653 144	18 653 144	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 570 000	162 543	4 732 543	5 770 000	162 543	5 932 543	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 684 985	1 684 985	0	1 684 985	1 684 985	0	0	0
32103	0	535 741	535 741	150 000	425 344	575 344	0	961 085	961 085	150 000	0	150 000
32106	0	25 016	25 016	0	11 544	11 544	0	3 643	3 643	0	32 917	32 917
32107	0	3 832	3 832	0	188	188	0	426	426	0	3 594	3 594
45201	99 416	0	99 416	172 538	0	172 538	166 303	0	166 303	105 651	0	105 651
45203	0	0	0	4 342	0	4 342	4 159	0	4 159	183	0	183
45204	2 773	0	2 773	890	0	890	3 663	0	3 663	0	0	0
45205	13 178	0	13 178	0	0	0	6 000	0	6 000	7 178	0	7 178
45206	1 195 713	1 831 163	3 026 876	239 425	101 195	340 620	91 141	265 488	356 629	1 343 997	1 666 870	3 010 867
45207	1 973 881	1 571 287	3 545 168	41 971	101 890	143 861	124 850	183 851	308 701	1 891 002	1 489 326	3 380 328
45208	184 506	1 726 242	1 910 748	119 500	87 384	206 884	70 100	222 336	292 436	233 906	1 591 290	1 825 196
45406	4 543	0	4 543	0	0	0	267	0	267	4 276	0	4 276
45407	815	0	815	0	0	0	197	0	197	618	0	618
45504	5 100	0	5 100	225	0	225	0	0	0	5 325	0	5 325
45505	268 087	429 383	697 470	35 370	20 938	56 308	15 541	47 729	63 270	287 916	402 592	690 508
45506	305 544	608 110	913 654	21 717	23 786	45 503	5 974	49 703	55 677	321 287	582 193	903 480
45507	18 719	17 615	36 334	0	866	866	35	2 036	2 071	18 684	16 445	35 129
45509	38 271	29 514	67 785	8 782	3 405	12 187	10 632	4 390	15 022	36 421	28 529	64 950
45604	0	670 948	670 948	0	331 244	331 244	0	88 373	88 373	0	913 819	913 819
45605	47 650	2 301 039	2 348 689	0	118 398	118 398	0	312 134	312 134	47 650	2 107 303	2 154 953
45606	0	639 801	639 801	0	25 094	25 094	0	52 494	52 494	0	612 401	612 401
45704	14 370	229 539	243 909	0	11 280	11 280	50	25 526	25 576	14 320	215 293	229 613
45705	32 318	42 074	74 392	470	2 050	2 520	73	4 674	4 747	32 715	39 450	72 165
45706	16 170	6 216	22 386	0	305	305	0	691	691	16 170	5 830	22 000
45708	3 710	45 190	48 900	1 085	7 390	8 475	923	5 851	6 774	3 872	46 729	50 601
45812	67 982	341 446	409 428	301	16 779	17 080	1 000	37 962	38 962	67 283	320 263	387 546
45815	9 631	85 551	95 182	1 531	4 205	5 736	11	9 510	9 521	11 151	80 246	91 397
45817	195	0	195	0	80	80	0	0	0	195	80	275
45912	2 766	5 843	8 609	431	236	667	229	2 076	2 305	2 968	4 003	6 971
45915	1 052	8 505	9 557	708	346	1 054	382	3 698	4 080	1 378	5 153	6 531
45916	0	0	0	0	4 736	4 736	0	0	0	0	4 736	4 736
45917	0	8	8	0	38	38	0	7	7	0	39	39
47408	322	0	322	1 427 220	2 085 912	3 513 132	1 427 244	2 085 912	3 513 156	298	0	298
47410	0	10 519	10 519	0	77	77	0	10 596	10 596	0	0	0
47417	0	52	52	54	1 952	2 006	54	2 004	2 058	0	0	0
47423	1 609	25 047	26 656	48 636	249 419	298 055	48 509	249 997	298 506	1 736	24 469	26 205
47427	200 065	928 652	1 128 717	33 272	119 837	153 109	25 974	107 670	133 644	207 363	940 819	1 148 182
50106	215 516	0	215 516	1 884	0	1 884	1 505	0	1 505	215 895	0	215 895
50107	33 447	0	33 447	380	0	380	0	0	0	33 827	0	33 827
52503	0	2 593	2 593	0	127	127	0	371	371	0	2 349	2 349
60302	1 173	210	1 383	6 160	10	6 170	6 086	23	6 109	1 247	197	1 444
60306	35	0	35	994	0	994	1 029	0	1 029	0	0	0
60308	1 551	0	1 551	663	0	663	657	0	657	1 557	0	1 557
60310	251	0	251	1 634	0	1 634	1 652	0	1 652	233	0	233
60312	19 574	0	19 574	20 588	0	20 588	20 459	0	20 459	19 703	0	19 703
60314	704	0	704	1 244	0	1 244	970	0	970	978	0	978
60323	18 488	0	18 488	193	0	193	23	0	23	18 658	0	18 658
60401	522 516	0	522 516	92	0	92	722	0	722	521 886	0	521 886
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	74	0	74	74	0	74	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61008	329	0	329	1 239	0	1 239	1 304	0	1 304	264	0	264
61009	1 384	0	1 384	562	0	562	797	0	797	1 149	0	1 149
61011	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61403	23 182	0	23 182	5 589	0	5 589	2 978	0	2 978	25 793	0	25 793
70606	3 063 440	0	3 063 440	291 678	0	291 678	5 343	0	5 343	3 349 775	0	3 349 775
70607	2 270	0	2 270	259	0	259	705	0	705	1 824	0	1 824
70608	12 151 185	0	12 151 185	1 980 498	0	1 980 498	0	0	0	14 131 683	0	14 131 683
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	89 658	0	89 658	7 807	0	7 807	5 833	0	5 833	91 632	0	91 632
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	194	4 825	5 019	0	5 146	5 146	0	4 874	4 874	194	4 553	4 747
30111	8 274	45 367	53 641	940 985	785 130	1 726 115	952 220	804 375	1 756 595	19 509	64 612	84 121
30126	39	0	39	21	0	21	1	0	1	19	0	19
30220	0	0	0	31	0	31	31	10 366	10 397	0	10 366	10 366
30222	87	0	87	18 750	13 037	31 787	18 782	13 037	31 819	119	0	119
30223	182 163	0	182 163	3 973 968	0	3 973 968	3 930 561	0	3 930 561	138 756	0	138 756
30232	925	20 016	20 941	187 645	45 049	232 694	187 664	56 571	244 235	944	31 538	32 482
30301	418 461	38 981	457 442	1 633 875	1 599 212	3 233 087	1 607 234	1 599 634	3 206 868	391 820	39 403	431 223
30305	332 600	1 460 205	1 792 805	0	137 933	137 933	4 000	61 760	65 760	336 600	1 384 032	1 720 632
31301	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
31307	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000
31308	0	1 243 129	1 243 129	0	138 208	138 208	0	61 089	61 089	0	1 166 010	1 166 010
31402	0	0	0	372 000	0	372 000	389 000	0	389 000	17 000	0	17 000
31403	53 000	0	53 000	152 000	0	152 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31406	0	156 883	156 883	0	12 980	12 980	0	4 438	4 438	0	148 341	148 341
31407	0	1 384 641	1 384 641	0	149 449	149 449	0	71 561	71 561	0	1 306 753	1 306 753
31408	0	2 721 026	2 721 026	0	430 407	430 407	0	429 373	429 373	0	2 719 992	2 719 992
31409	50 000	2 874 098	2 924 098	0	248 026	248 026	0	123 638	123 638	50 000	2 749 710	2 799 710
40502	2 603	3 960	6 563	2 190	5 964	8 154	16 339	2 072	18 411	16 752	68	16 820
40701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40702	602 770	103 135	705 905	7 978 932	2 072 929	10 051 861	8 001 665	2 038 245	10 039 910	625 503	68 451	693 954
40703	6 305	124	6 429	22 295	3 918	26 213	22 536	4 850	27 386	6 546	1 056	7 602
40802	8 733	10 613	19 346	37 402	4 955	42 357	43 374	410	43 784	14 705	6 068	20 773
40807	114 638	1 332 073	1 446 711	68 404	1 352 639	1 421 043	58 639	1 232 447	1 291 086	104 873	1 211 881	1 316 754
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	75 610	64 467	140 077	279 781	80 267	360 048	289 310	99 625	388 935	85 139	83 825	168 964
40820	23 710	36 902	60 612	40 393	279 549	319 942	35 329	286 772	322 101	18 646	44 125	62 771
40905	32	0	32	14 298	99	14 397	14 298	99	14 397	32	0	32
40909	1	13	14	7 721	11 433	19 154	7 721	11 432	19 153	1	12	13
40910	7	30	37	1 199	8 019	9 218	1 199	8 002	9 201	7	13	20
40911	38	0	38	81 798	46	81 844	81 763	46	81 809	3	0	3
40912	0	0	0	9 478	73 649	83 127	9 478	73 696	83 174	0	47	47
40913	0	0	0	25 854	154 303	180 157	25 854	154 337	180 191	0	34	34
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42103	10 000	0	10 000	10 123	0	10 123	123	0	123	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	98	1 038	1 136	62	3 551	3 613	63	3 651	3 714	99	1 138	1 237
42304	1 358	185	1 543	1 100	9	1 109	450	6	456	708	182	890
42305	2 445	602	3 047	402	61	463	117	30	147	2 160	571	2 731
42306	958 895	1 240 480	2 199 375	169 603	240 928	410 531	220 232	131 331	351 563	1 009 524	1 130 883	2 140 407
42307	0	18 687	18 687	0	1 382	1 382	0	682	682	0	17 987	17 987
42309	168	5	173	12	0	12	21	0	21	177	5	182
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	54	32	86	9	4	13	30	2	32	75	30	105
42505	275 000	605 627	880 627	0	67 332	67 332	0	29 761	29 761	275 000	568 056	843 056
42601	63	5 933	5 996	0	3 491	3 491	0	3 179	3 179	63	5 621	5 684
42604	0	88	88	0	5	5	0	3	3	0	86	86
42605	135	1 137	1 272	0	778	778	36	39	75	171	398	569
42606	64 612	415 389	480 001	3 874	82 276	86 150	5 060	44 349	49 409	65 798	377 462	443 260
42609	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42614	21	128	149	3	14	17	0	6	6	18	120	138
45215	473 629	0	473 629	30 412	0	30 412	25 423	0	25 423	468 640	0	468 640
45415	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45515	162 064	0	162 064	14 835	0	14 835	9 561	0	9 561	156 790	0	156 790
45615	136 932	0	136 932	7 919	0	7 919	4 455	0	4 455	133 468	0	133 468
45715	47 330	0	47 330	3 328	0	3 328	3 090	0	3 090	47 092	0	47 092
45818	214 795	0	214 795	12 330	0	12 330	3 619	0	3 619	206 084	0	206 084
45918	5 644	0	5 644	593	0	593	225	0	225	5 276	0	5 276
47407	0	0	0	1 970 751	1 538 811	3 509 562	1 970 751	1 538 811	3 509 562	0	0	0
47409	0	0	0	0	46 387	46 387	0	129 234	129 234	0	82 847	82 847
47411	14 114	6 496	20 610	5 026	4 451	9 477	5 561	4 027	9 588	14 649	6 072	20 721
47416	3 801	125	3 926	9 654	1 907	11 561	6 826	1 783	8 609	973	1	974
47422	13 616	14 735	28 351	88 321	294 322	382 643	93 139	308 427	401 566	18 434	28 840	47 274
47425	158 574	0	158 574	82 378	0	82 378	98 031	0	98 031	174 227	0	174 227
47426	39 929	157 688	197 617	1 257	32 025	33 282	16 429	43 968	60 397	55 101	169 631	224 732
50120	3 439	0	3 439	783	0	783	258	0	258	2 914	0	2 914
52305	0	51 638	51 638	0	5 741	5 741	0	2 537	2 537	0	48 434	48 434
60301	3 259	510	3 769	18 314	858	19 172	15 122	348	15 470	67	0	67
60305	0	0	0	21 073	0	21 073	21 073	0	21 073	0	0	0
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	1 100	0	1 100	1 102	0	1 102	674	0	674	672	0	672
60311	2 203	0	2 203	2 717	0	2 717	2 235	0	2 235	1 721	0	1 721
60322	31	0	31	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	31	0	31
60324	10 855	0	10 855	140	0	140	28	0	28	10 743	0	10 743
60348	14 768	0	14 768	688	0	688	2 360	0	2 360	16 440	0	16 440
60601	108 644	0	108 644	711	0	711	1 381	0	1 381	109 314	0	109 314
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	3 179 162	0	3 179 162	174	0	174	343 008	0	343 008	3 521 996	0	3 521 996
70602	0	0	0	706	0	706	783	0	783	77	0	77
70603	12 149 284	0	12 149 284	0	0	0	1 979 769	0	1 979 769	14 129 053	0	14 129 053
70605	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	30 323 148	30 323 148	0	1 662 527	1 662 527	0	2 771 863	2 771 863	0	29 213 812	29 213 812
90901	12 527	0	12 527	10 115	0	10 115	5 789	0	5 789	16 853	0	16 853
90902	289 401	68 976	358 377	157 589	3 389	160 978	2 881	7 668	10 549	444 109	64 697	508 806
90908	0	648 300	648 300	0	512 258	512 258	0	112 259	112 259	0	1 048 299	1 048 299
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 397 922	18 533 684	24 931 606	542 643	1 409 058	1 951 701	218 702	2 532 146	2 750 848	6 721 863	17 410 596	24 132 459
91417	0	3 188	3 188	0	389	389	0	587	587	0	2 990	2 990
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	68 674	321 774	390 448	4 622	35 995	40 617	4 854	36 038	40 892	68 442	321 731	390 173
99998	7 332 407	0	7 332 407	1 516 601	0	1 516 601	683 995	0	683 995	8 165 013	0	8 165 013
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91004	0	0	0	16 012	0	16 012	16 012	0	16 012	0	0	0
91312	5 787 283	181 529	5 968 812	222 094	20 182	242 276	648 824	8 920	657 744	6 214 013	170 267	6 384 280
91315	558 681	28 643	587 324	1 685	16 523	18 208	107 433	595	108 028	664 429	12 715	677 144
91316	42 676	506 922	549 598	35 190	78 672	113 862	10 000	404 376	414 376	17 486	832 626	850 112
91317	99 052	107 125	206 177	263 860	29 439	293 299	271 786	48 325	320 111	106 978	126 011	232 989
91507	20 496	0	20 496	24	0	24	16	0	16	20 488	0	20 488
99999	56 679 314	0	56 679 314	5 692 513	0	5 692 513	4 338 310	0	4 338 310	55 325 111	0	55 325 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 116	88 882	127 998	21 011	79 913	100 924	18 105	8 969	27 074
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	79 533	21 049	100 582	88 569	38 987	127 556	9 036	17 938	26 974
96801	0	0	0	987	0	987	1 087	0	1 087	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 370,0000
Пассив
98050	0	0	234 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 370,0000

Страница была полезной?