Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 520	89 625	137 145	1 164 511	1 088 580	2 253 091	1 134 864	1 061 658	2 196 522	77 167	116 547	193 714
20207	2 174	3 016	5 190	29 170	50 187	79 357	28 733	51 283	80 016	2 611	1 920	4 531
20208	23 589	11 311	34 900	154 795	163 869	318 664	143 861	160 281	304 142	34 523	14 899	49 422
20209	935	1 757	2 692	722 572	214 988	937 560	723 507	216 745	940 252	0	0	0
30102	451 891	0	451 891	11 250 247	0	11 250 247	11 361 478	0	11 361 478	340 660	0	340 660
30110	8 852	7 263	16 115	444 712	12 841 997	13 286 709	440 003	12 843 416	13 283 419	13 561	5 844	19 405
30114	0	3 180 654	3 180 654	0	38 513 833	38 513 833	0	38 662 662	38 662 662	0	3 031 825	3 031 825
30202	11 981	0	11 981	0	0	0	96	0	96	11 885	0	11 885
30204	86 591	0	86 591	1 488	0	1 488	0	0	0	88 079	0	88 079
30233	2 623	104	2 727	266 863	284 033	550 896	259 736	272 368	532 104	9 750	11 769	21 519
30302	227 381	38 992	266 373	2 800 037	1 494 184	4 294 221	2 686 052	1 472 825	4 158 877	341 366	60 351	401 717
30306	290 000	1 108 980	1 398 980	19 000	51 866	70 866	25 000	64 998	89 998	284 000	1 095 848	1 379 848
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	150 000	0	150 000	2 600 000	0	2 600 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	754 300	162 894	917 194	754 300	162 894	917 194	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	0	15 653	15 653	0	288	288	0	703	703	0	15 238	15 238
32102	0	386 286	386 286	0	8 653 264	8 653 264	0	9 039 550	9 039 550	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 775 912	2 775 912	0	1 877 910	1 877 910	0	898 002	898 002
32104	0	0	0	0	457 154	457 154	0	0	0	0	457 154	457 154
32108	0	1 252 244	1 252 244	0	23 024	23 024	0	56 192	56 192	0	1 219 076	1 219 076
45201	66 433	0	66 433	134 477	0	134 477	109 747	0	109 747	91 163	0	91 163
45204	3 150	0	3 150	37 300	0	37 300	40 450	0	40 450	0	0	0
45205	6 125	17 976	24 101	26 045	13 768	39 813	1 700	1 071	2 771	30 470	30 673	61 143
45206	1 575 797	1 832 426	3 408 223	67 198	121 707	188 905	161 164	420 948	582 112	1 481 831	1 533 185	3 015 016
45207	481 863	1 369 350	1 851 213	137 080	334 399	471 479	46 770	149 635	196 405	572 173	1 554 114	2 126 287
45208	278 250	1 017 749	1 295 999	0	100 013	100 013	0	60 957	60 957	278 250	1 056 805	1 335 055
45406	4 126	0	4 126	0	0	0	2 966	0	2 966	1 160	0	1 160
45407	0	0	0	2 770	0	2 770	185	0	185	2 585	0	2 585
45503	0	0	0	0	16 480	16 480	0	952	952	0	15 528	15 528
45504	7 200	0	7 200	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	8 200	0	8 200
45505	35 988	420 845	456 833	1 000	36 240	37 240	13 766	53 633	67 399	23 222	403 452	426 674
45506	121 509	308 098	429 607	30 556	30 799	61 355	2 942	20 997	23 939	149 123	317 900	467 023
45507	11 925	31 931	43 856	0	527	527	37	10 313	10 350	11 888	22 145	34 033
45509	21 959	26 062	48 021	9 810	5 981	15 791	11 654	9 264	20 918	20 115	22 779	42 894
45603	0	13 311	13 311	0	558	558	0	954	954	0	12 915	12 915
45604	0	817 637	817 637	0	17 469	17 469	0	39 459	39 459	0	795 647	795 647
45605	47 650	1 399 978	1 447 628	0	256 942	256 942	0	91 236	91 236	47 650	1 565 684	1 613 334
45606	0	392 262	392 262	0	20 351	20 351	0	21 358	21 358	0	391 255	391 255
45702	0	7 274	7 274	0	208	208	0	7 482	7 482	0	0	0
45703	0	6 642	6 642	0	97	97	0	6 739	6 739	0	0	0
45704	3 126	12 828	15 954	4 300	102 763	107 063	108	1 916	2 024	7 318	113 675	120 993
45705	40 741	7 414	48 155	270	1 152	1 422	72	340	412	40 939	8 226	49 165
45706	0	6 105	6 105	5 500	112	5 612	0	274	274	5 500	5 943	11 443
45708	2 916	28 786	31 702	1 442	2 425	3 867	866	2 505	3 371	3 492	28 706	32 198
45812	69 167	335 350	404 517	0	6 166	6 166	1 200	15 048	16 248	67 967	326 468	394 435
45815	14 604	75 348	89 952	369	1 683	2 052	6 524	3 678	10 202	8 449	73 353	81 802
45817	0	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0
45912	2 738	4 988	7 726	0	91	91	201	224	425	2 537	4 855	7 392
45915	620	11 867	12 487	44	759	803	326	670	996	338	11 956	12 294
47408	0	0	0	1 049 999	1 338 342	2 388 341	1 049 999	1 338 342	2 388 341	0	0	0
47417	3 886	0	3 886	0	11 688	11 688	3 886	11 688	15 574	0	0	0
47423	1 521	19 502	21 023	15 967	381 266	397 233	16 255	375 553	391 808	1 233	25 215	26 448
47427	132 481	562 491	694 972	24 579	152 760	177 339	22 353	174 587	196 940	134 707	540 664	675 371
50106	46 285	0	46 285	273	0	273	0	0	0	46 558	0	46 558
60302	11 419	205	11 624	586	289	875	6 098	293	6 391	5 907	201	6 108
60306	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60308	261	147	408	623	6	629	814	153	967	70	0	70
60310	124	0	124	1 984	0	1 984	2 011	0	2 011	97	0	97
60312	14 242	0	14 242	33 121	0	33 121	43 556	0	43 556	3 807	0	3 807
60314	2 310	0	2 310	136	483	619	317	483	800	2 129	0	2 129
60323	14 270	0	14 270	3 821	0	3 821	1 720	0	1 720	16 371	0	16 371
60401	509 404	0	509 404	23 220	0	23 220	24 834	0	24 834	507 790	0	507 790
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	437	0	437	2 799	0	2 799	3 062	0	3 062	174	0	174
61009	375	0	375	675	0	675	607	0	607	443	0	443
61209	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
61403	14 977	0	14 977	4 430	0	4 430	1 248	0	1 248	18 159	0	18 159
70606	3 927 868	0	3 927 868	640 248	0	640 248	145 197	0	145 197	4 422 919	0	4 422 919
70607	1 079	0	1 079	89	0	89	0	0	0	1 168	0	1 168
70608	14 446 968	0	14 446 968	1 587 814	0	1 587 814	427 144	0	427 144	15 607 638	0	15 607 638
70610	629	0	629	5	0	5	0	0	0	634	0	634
70611	69 464	0	69 464	27 245	0	27 245	0	0	0	96 709	0	96 709
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	96	126 648	126 744	0	14 353	14 353	0	12 221	12 221	96	124 516	124 612
30111	2 485	46 866	49 351	78 937	23 593 083	23 672 020	82 851	23 611 200	23 694 051	6 399	64 983	71 382
30126	28	0	28	18	0	18	13	0	13	23	0	23
30220	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
30222	25	0	25	14 468	6 136	20 604	14 443	6 136	20 579	0	0	0
30223	61 648	0	61 648	2 633 445	0	2 633 445	2 571 797	0	2 571 797	0	0	0
30232	211	991	1 202	169 204	149 649	318 853	168 994	149 122	318 116	1	464	465
30301	227 381	38 992	266 373	2 686 052	1 472 825	4 158 877	2 800 037	1 494 184	4 294 221	341 366	60 351	401 717
30305	290 000	1 108 980	1 398 980	25 000	64 998	89 998	19 000	51 866	70 866	284 000	1 095 848	1 379 848
31301	0	0	0	407	514	921	407	514	921	0	0	0
31303	0	156 531	156 531	0	619 174	619 174	0	462 643	462 643	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	609 538	609 538	0	609 538	609 538
31307	0	415 682	415 682	0	29 799	29 799	0	17 448	17 448	0	403 331	403 331
31308	100 000	3 600 202	3 700 202	0	165 572	165 572	0	649 275	649 275	100 000	4 083 905	4 183 905
31405	0	782 653	782 653	0	791 920	791 920	0	9 267	9 267	0	0	0
31406	0	156 531	156 531	0	8 625	8 625	0	461 632	461 632	0	609 538	609 538
31407	0	878 167	878 167	0	98 003	98 003	0	333 361	333 361	0	1 113 525	1 113 525
31408	50 000	2 493 011	2 543 011	0	265 194	265 194	0	298 873	298 873	50 000	2 526 690	2 576 690
31409	0	1 770 646	1 770 646	0	90 939	90 939	0	73 206	73 206	0	1 752 913	1 752 913
40502	27 156	474 099	501 255	55 062	228 386	283 448	34 154	271 212	305 366	6 248	516 925	523 173
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	534 110	176 246	710 356	7 543 431	2 002 412	9 545 843	7 731 681	1 976 283	9 707 964	722 360	150 117	872 477
40703	3 299	386	3 685	39 412	3 131	42 543	38 399	3 171	41 570	2 286	426	2 712
40802	10 561	0	10 561	22 826	58 680	81 506	52 442	58 680	111 122	40 177	0	40 177
40807	41 222	89 121	130 343	129 612	2 015 211	2 144 823	149 911	2 140 790	2 290 701	61 521	214 700	276 221
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	77 473	44 359	121 832	255 546	176 835	432 381	250 687	183 040	433 727	72 614	50 564	123 178
40820	14 057	43 150	57 207	27 996	186 913	214 909	35 061	183 938	218 999	21 122	40 175	61 297
40905	150	0	150	7 838	0	7 838	7 803	0	7 803	115	0	115
40909	0	196	196	1 922	14 103	16 025	1 929	13 966	15 895	7	59	66
40910	7	19	26	404	10 560	10 964	404	10 559	10 963	7	18	25
40911	0	0	0	43 448	90	43 538	43 449	90	43 539	1	0	1
40912	0	0	0	4 176	79 453	83 629	4 176	79 534	83 710	0	81	81
40913	0	305	305	10 220	180 239	190 459	10 220	180 222	190 442	0	288	288
42004	0	26 610	26 610	0	1 194	1 194	0	489	489	0	25 905	25 905
42005	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	10 159	10 159	0	456	456	0	187	187	0	9 890	9 890
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	607	974	1 581	331	262	593	299	553	852	575	1 265	1 840
42304	500	340	840	70	340	410	70	0	70	500	0	500
42305	2 694	875	3 569	100	98	198	1 337	38	1 375	3 931	815	4 746
42306	445 896	893 017	1 338 913	37 112	123 355	160 467	138 511	202 999	341 510	547 295	972 661	1 519 956
42307	2 570	18 347	20 917	380	1 128	1 508	0	605	605	2 190	17 824	20 014
42309	36	5	41	6	0	6	9	0	9	39	5	44
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42314	105	63	168	9	3	12	9	1	10	105	61	166
42505	104 003	845 817	949 820	0	37 954	37 954	927	22 576	23 503	104 930	830 439	935 369
42601	75	10 520	10 595	11	1 053	1 064	0	412	412	64	9 879	9 943
42604	1 500	3 037	4 537	0	137	137	0	56	56	1 500	2 956	4 456
42605	757	337	1 094	239	56	295	157	6	163	675	287	962
42606	40 595	373 410	414 005	15 636	53 163	68 799	19 336	55 951	75 287	44 295	376 198	420 493
42609	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42611	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	21	94	115	6	4	10	3	1	4	18	91	109
45215	295 226	0	295 226	40 009	0	40 009	168 342	0	168 342	423 559	0	423 559
45415	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	181 684	0	181 684	68 507	0	68 507	48 336	0	48 336	161 513	0	161 513
45615	124 800	0	124 800	20 846	0	20 846	21 273	0	21 273	125 227	0	125 227
45715	35 041	0	35 041	24 650	0	24 650	22 484	0	22 484	32 875	0	32 875
45818	245 908	0	245 908	7 556	0	7 556	1 594	0	1 594	239 946	0	239 946
45918	12 171	0	12 171	398	0	398	130	0	130	11 903	0	11 903
47405	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47407	0	0	0	1 295 265	1 092 638	2 387 903	1 295 265	1 092 638	2 387 903	0	0	0
47409	0	6 795	6 795	0	72 881	72 881	0	66 086	66 086	0	0	0
47411	8 670	19 498	28 168	4 474	8 000	12 474	2 953	5 517	8 470	7 149	17 015	24 164
47416	60	1 201	1 261	9 431	9 659	19 090	9 475	8 674	18 149	104	216	320
47422	241	16 293	16 534	40 349	374 522	414 871	40 265	368 819	409 084	157	10 590	10 747
47425	155 562	0	155 562	77 251	0	77 251	48 324	0	48 324	126 635	0	126 635
47426	1 701	162 531	164 232	1 604	116 028	117 632	188	18 937	19 125	285	65 440	65 725
50120	1 079	0	1 079	0	0	0	89	0	89	1 168	0	1 168
60301	2	0	2	28 846	7 207	36 053	33 714	7 684	41 398	4 870	477	5 347
60305	2	0	2	33 830	0	33 830	33 830	0	33 830	2	0	2
60307	0	0	0	234	68	302	280	68	348	46	0	46
60309	2 205	0	2 205	2 515	0	2 515	1 407	0	1 407	1 097	0	1 097
60311	483	0	483	18 238	0	18 238	26 860	0	26 860	9 105	0	9 105
60322	14	0	14	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	14	0	14
60324	9 648	0	9 648	2 921	0	2 921	2 579	0	2 579	9 306	0	9 306
60348	15 766	0	15 766	17 657	0	17 657	2 654	0	2 654	763	0	763
60601	91 099	0	91 099	19 756	0	19 756	17 457	0	17 457	88 800	0	88 800
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
70601	4 122 500	0	4 122 500	306 180	0	306 180	784 801	0	784 801	4 601 121	0	4 601 121
70602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70603	14 445 925	0	14 445 925	427 257	0	427 257	1 587 412	0	1 587 412	15 606 080	0	15 606 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 214 636	23 214 636	0	2 248 382	2 248 382	0	2 237 925	2 237 925	0	23 225 093	23 225 093
90901	77 358	0	77 358	5 186	0	5 186	70 044	0	70 044	12 500	0	12 500
90902	202 566	0	202 566	16 526	0	16 526	12 282	0	12 282	206 810	0	206 810
90907	0	10 933	10 933	0	44	44	0	9 758	9 758	0	1 219	1 219
90908	0	705 403	705 403	0	27 465	27 465	0	110 888	110 888	0	621 980	621 980
91202	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	4 406 225	15 394 093	19 800 318	599 592	1 002 397	1 601 989	261 090	1 069 586	1 330 676	4 744 727	15 326 904	20 071 631
91417	0	3 131	3 131	0	976	976	0	1 059	1 059	0	3 048	3 048
91501	12 940	0	12 940	0	0	0	652	0	652	12 288	0	12 288
91604	34 604	193 687	228 291	3 946	20 899	24 845	1 224	43 805	45 029	37 326	170 781	208 107
99998	6 539 497	0	6 539 497	1 093 975	0	1 093 975	806 199	0	806 199	6 827 273	0	6 827 273
Пассив
91004	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91312	5 374 619	45 608	5 420 227	454 220	4 341	458 561	277 802	159 679	437 481	5 198 201	200 946	5 399 147
91315	321 436	0	321 436	14 254	517	14 771	232 498	30 365	262 863	539 680	29 848	569 528
91316	19 115	515 592	534 707	19 773	71 491	91 264	12 500	42 372	54 872	11 842	486 473	498 315
91317	135 000	101 102	236 102	196 730	43 481	240 211	219 296	118 071	337 367	157 566	175 692	333 258
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	44 255 609	0	44 255 609	3 818 295	0	3 818 295	3 925 396	0	3 925 396	44 362 710	0	44 362 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	872	41 552	42 424	872	41 552	42 424	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 315	874	42 189	41 315	874	42 189	0	0	0
96801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?