Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 220	78 224	154 444	979 606	723 350	1 702 956	1 008 306	711 949	1 720 255	47 520	89 625	137 145
20207	3 200	4 199	7 399	27 111	44 419	71 530	28 137	45 602	73 739	2 174	3 016	5 190
20208	25 682	12 288	37 970	87 492	59 857	147 349	89 585	60 834	150 419	23 589	11 311	34 900
20209	514	706	1 220	702 288	230 867	933 155	701 867	229 816	931 683	935	1 757	2 692
30102	613 510	0	613 510	10 728 391	0	10 728 391	10 890 010	0	10 890 010	451 891	0	451 891
30110	12 120	6 405	18 525	347 815	308 381	656 196	351 083	307 523	658 606	8 852	7 263	16 115
30114	0	2 940 587	2 940 587	0	8 333 464	8 333 464	0	8 093 397	8 093 397	0	3 180 654	3 180 654
30202	11 706	0	11 706	275	0	275	0	0	0	11 981	0	11 981
30204	81 382	0	81 382	5 209	0	5 209	0	0	0	86 591	0	86 591
30221	0	0	0	0	5 128	5 128	0	5 128	5 128	0	0	0
30233	7 509	24 683	32 192	215 902	76 351	292 253	220 788	100 930	321 718	2 623	104	2 727
30302	192 762	13 058	205 820	1 150 057	1 255 777	2 405 834	1 115 438	1 229 843	2 345 281	227 381	38 992	266 373
30306	304 700	1 255 539	1 560 239	0	59 194	59 194	14 700	205 753	220 453	290 000	1 108 980	1 398 980
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	3 775 000	184 693	3 959 693	3 625 000	184 693	3 809 693	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	650 000	153 971	803 971	650 000	153 971	803 971	0	0	0
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32007	0	15 391	15 391	0	681	681	0	419	419	0	15 653	15 653
32102	0	0	0	0	3 113 530	3 113 530	0	2 727 244	2 727 244	0	386 286	386 286
32103	0	432 581	432 581	0	1 263 604	1 263 604	0	1 696 185	1 696 185	0	0	0
32108	0	1 231 284	1 231 284	0	54 488	54 488	0	33 528	33 528	0	1 252 244	1 252 244
45201	42 806	0	42 806	53 951	0	53 951	30 324	0	30 324	66 433	0	66 433
45203	628	0	628	250	0	250	878	0	878	0	0	0
45204	16 310	0	16 310	0	0	0	13 160	0	13 160	3 150	0	3 150
45205	3 500	7 542	11 042	2 625	17 218	19 843	0	6 784	6 784	6 125	17 976	24 101
45206	1 554 443	1 969 732	3 524 175	106 107	104 791	210 898	84 753	242 097	326 850	1 575 797	1 832 426	3 408 223
45207	433 200	1 675 152	2 108 352	78 834	149 746	228 580	30 171	455 548	485 719	481 863	1 369 350	1 851 213
45208	278 250	952 355	1 230 605	0	157 355	157 355	0	91 961	91 961	278 250	1 017 749	1 295 999
45406	4 507	0	4 507	0	0	0	381	0	381	4 126	0	4 126
45504	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	38 201	435 975	474 176	700	14 440	15 140	2 913	29 570	32 483	35 988	420 845	456 833
45506	109 068	313 623	422 691	21 400	18 425	39 825	8 959	23 950	32 909	121 509	308 098	429 607
45507	11 970	26 575	38 545	0	6 182	6 182	45	826	871	11 925	31 931	43 856
45509	30 363	24 418	54 781	6 871	4 938	11 809	15 275	3 294	18 569	21 959	26 062	48 021
45603	0	13 682	13 682	0	441	441	0	812	812	0	13 311	13 311
45604	0	951 138	951 138	0	40 495	40 495	0	173 996	173 996	0	817 637	817 637
45605	47 650	1 264 372	1 312 022	0	195 956	195 956	0	60 350	60 350	47 650	1 399 978	1 447 628
45606	0	390 945	390 945	0	15 849	15 849	0	14 532	14 532	0	392 262	392 262
45702	0	7 477	7 477	0	241	241	0	444	444	0	7 274	7 274
45703	0	6 530	6 530	0	289	289	0	177	177	0	6 642	6 642
45704	3 234	12 629	15 863	0	558	558	108	359	467	3 126	12 828	15 954
45705	30 114	7 361	37 475	11 015	326	11 341	388	273	661	40 741	7 414	48 155
45706	0	9 065	9 065	0	310	310	0	3 270	3 270	0	6 105	6 105
45708	2 678	26 389	29 067	1 432	5 156	6 588	1 194	2 759	3 953	2 916	28 786	31 702
45812	68 069	303 573	371 642	1 200	40 305	41 505	102	8 528	8 630	69 167	335 350	404 517
45815	13 809	73 872	87 681	1 068	3 487	4 555	273	2 011	2 284	14 604	75 348	89 952
45817	0	308	308	0	45	45	0	322	322	0	31	31
45912	2 631	5 267	7 898	201	800	1 001	94	1 079	1 173	2 738	4 988	7 726
45915	575	11 666	12 241	59	518	577	14	317	331	620	11 867	12 487
45917	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
47406	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47408	0	0	0	539 522	887 391	1 426 913	539 522	887 391	1 426 913	0	0	0
47417	0	0	0	6 119	262	6 381	2 233	262	2 495	3 886	0	3 886
47423	1 158	19 498	20 656	8 820	312 431	321 251	8 457	312 427	320 884	1 521	19 502	21 023
47427	121 416	482 136	603 552	23 064	124 277	147 341	11 999	43 922	55 921	132 481	562 491	694 972
50106	46 021	0	46 021	264	0	264	0	0	0	46 285	0	46 285
60302	18 814	202	19 016	391	9	400	7 786	6	7 792	11 419	205	11 624
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	373	26	399	1 423	151	1 574	1 535	30	1 565	261	147	408
60310	92	0	92	1 284	0	1 284	1 252	0	1 252	124	0	124
60312	12 255	0	12 255	15 168	0	15 168	13 181	0	13 181	14 242	0	14 242
60314	2 728	214	2 942	32	218	250	450	432	882	2 310	0	2 310
60323	15 741	0	15 741	107	0	107	1 578	0	1 578	14 270	0	14 270
60401	508 897	0	508 897	790	0	790	283	0	283	509 404	0	509 404
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	208	0	208	1 074	0	1 074	845	0	845	437	0	437
61009	376	0	376	251	0	251	252	0	252	375	0	375
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	15 314	57	15 371	829	0	829	1 166	57	1 223	14 977	0	14 977
70606	3 645 039	0	3 645 039	283 286	0	283 286	457	0	457	3 927 868	0	3 927 868
70607	878	0	878	201	0	201	0	0	0	1 079	0	1 079
70608	13 305 103	0	13 305 103	1 141 866	0	1 141 866	1	0	1	14 446 968	0	14 446 968
70610	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
70611	61 598	0	61 598	7 866	0	7 866	0	0	0	69 464	0	69 464
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	99	130 417	130 516	9 003	31 102	40 105	9 000	27 333	36 333	96	126 648	126 744
30111	12 683	47 098	59 781	79 313	1 565 026	1 644 339	69 115	1 564 794	1 633 909	2 485	46 866	49 351
30126	20	0	20	3	0	3	11	0	11	28	0	28
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30222	70	0	70	3 850	3 581	7 431	3 805	3 581	7 386	25	0	25
30223	157 351	0	157 351	2 579 878	0	2 579 878	2 484 175	0	2 484 175	61 648	0	61 648
30232	1 103	62 881	63 984	150 619	131 609	282 228	149 727	69 719	219 446	211	991	1 202
30301	192 762	13 058	205 820	1 115 438	1 229 843	2 345 281	1 150 057	1 255 777	2 405 834	227 381	38 992	266 373
30305	304 700	1 255 539	1 560 239	14 700	205 753	220 453	0	59 194	59 194	290 000	1 108 980	1 398 980
31301	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
31303	0	0	0	0	239	239	0	156 770	156 770	0	156 531	156 531
31304	0	0	0	0	160 680	160 680	0	160 680	160 680	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	0	0	0	0	24 657	24 657	0	440 339	440 339	0	415 682	415 682
31308	100 000	3 539 942	3 639 942	0	96 393	96 393	0	156 653	156 653	100 000	3 600 202	3 700 202
31405	0	769 553	769 553	0	20 955	20 955	0	34 055	34 055	0	782 653	782 653
31406	0	153 911	153 911	0	4 191	4 191	0	6 811	6 811	0	156 531	156 531
31407	0	920 271	920 271	0	75 937	75 937	0	33 833	33 833	0	878 167	878 167
31408	50 000	2 464 076	2 514 076	0	111 893	111 893	0	140 828	140 828	50 000	2 493 011	2 543 011
31409	0	1 742 491	1 742 491	0	67 161	67 161	0	95 316	95 316	0	1 770 646	1 770 646
40502	12 587	415 387	427 974	16 847	72 409	89 256	31 416	131 121	162 537	27 156	474 099	501 255
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	448 140	45 926	494 066	6 500 041	1 364 579	7 864 620	6 586 011	1 494 899	8 080 910	534 110	176 246	710 356
40703	3 131	902	4 033	6 997	702	7 699	7 165	186	7 351	3 299	386	3 685
40802	9 846	0	9 846	19 435	0	19 435	20 150	0	20 150	10 561	0	10 561
40807	34 830	139 841	174 671	266 757	1 466 050	1 732 807	273 149	1 415 330	1 688 479	41 222	89 121	130 343
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	61 363	80 410	141 773	172 254	133 322	305 576	188 364	97 271	285 635	77 473	44 359	121 832
40820	13 312	35 970	49 282	27 059	157 329	184 388	27 804	164 509	192 313	14 057	43 150	57 207
40905	216	0	216	2 844	0	2 844	2 778	0	2 778	150	0	150
40909	2	28	30	962	9 454	10 416	960	9 622	10 582	0	196	196
40910	7	10	17	105	3 650	3 755	105	3 659	3 764	7	19	26
40911	42	0	42	25 820	1 091	26 911	25 778	1 091	26 869	0	0	0
40912	10	39	49	3 659	70 932	74 591	3 649	70 893	74 542	0	0	0
40913	25	383	408	7 449	146 580	154 029	7 424	146 502	153 926	0	305	305
42004	0	26 165	26 165	0	713	713	0	1 158	1 158	0	26 610	26 610
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42103	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
42105	0	9 989	9 989	0	272	272	0	442	442	0	10 159	10 159
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	513	818	1 331	2 615	1 721	4 336	2 709	1 877	4 586	607	974	1 581
42304	50	422	472	50	93	143	500	11	511	500	340	840
42305	2 606	797	3 403	0	52	52	88	130	218	2 694	875	3 569
42306	420 981	822 688	1 243 669	38 278	80 446	118 724	63 193	150 775	213 968	445 896	893 017	1 338 913
42307	2 570	18 547	21 117	0	880	880	0	680	680	2 570	18 347	20 917
42309	42	5	47	12	0	12	6	0	6	36	5	41
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	81	0	81	9	0	9	3	0	3	75	0	75
42314	90	62	152	6	2	8	21	3	24	105	63	168
42505	103 054	824 400	927 454	0	22 461	22 461	949	43 878	44 827	104 003	845 817	949 820
42601	73	14 804	14 877	1	4 771	4 772	3	487	490	75	10 520	10 595
42604	393	1 755	2 148	393	81	474	1 500	1 363	2 863	1 500	3 037	4 537
42605	701	516	1 217	21	197	218	77	18	95	757	337	1 094
42606	43 579	376 959	420 538	8 881	50 427	59 308	5 897	46 878	52 775	40 595	373 410	414 005
42609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42610	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	18	92	110	0	2	2	3	4	7	21	94	115
44005	0	904 378	904 378	0	911 192	911 192	0	6 814	6 814	0	0	0
45215	328 365	0	328 365	70 531	0	70 531	37 392	0	37 392	295 226	0	295 226
45415	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
45515	186 536	0	186 536	31 046	0	31 046	26 194	0	26 194	181 684	0	181 684
45615	131 930	0	131 930	9 217	0	9 217	2 087	0	2 087	124 800	0	124 800
45715	32 644	0	32 644	8 987	0	8 987	11 384	0	11 384	35 041	0	35 041
45818	238 408	0	238 408	1 241	0	1 241	8 741	0	8 741	245 908	0	245 908
45918	12 240	0	12 240	495	0	495	426	0	426	12 171	0	12 171
47407	0	0	0	857 487	568 891	1 426 378	857 487	568 891	1 426 378	0	0	0
47409	0	0	0	0	22 431	22 431	0	29 226	29 226	0	6 795	6 795
47411	9 719	19 658	29 377	3 819	5 876	9 695	2 770	5 716	8 486	8 670	19 498	28 168
47416	2 299	0	2 299	8 373	144	8 517	6 134	1 345	7 479	60	1 201	1 261
47422	982	21 381	22 363	32 407	321 862	354 269	31 666	316 774	348 440	241	16 293	16 534
47425	157 368	0	157 368	43 326	0	43 326	41 520	0	41 520	155 562	0	155 562
47426	3 409	115 001	118 410	2 380	27 420	29 800	672	74 950	75 622	1 701	162 531	164 232
50120	878	0	878	0	0	0	201	0	201	1 079	0	1 079
60301	2	0	2	13 696	360	14 056	13 696	360	14 056	2	0	2
60305	2	0	2	33 521	0	33 521	33 521	0	33 521	2	0	2
60307	18	0	18	268	0	268	250	0	250	0	0	0
60309	1 509	0	1 509	0	0	0	696	0	696	2 205	0	2 205
60311	367	0	367	881	0	881	997	0	997	483	0	483
60322	14	0	14	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	14	0	14
60324	9 695	0	9 695	62	0	62	15	0	15	9 648	0	9 648
60348	15 116	0	15 116	1 204	0	1 204	1 854	0	1 854	15 766	0	15 766
60601	90 065	0	90 065	260	0	260	1 294	0	1 294	91 099	0	91 099
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	3 774 759	0	3 774 759	203	0	203	347 944	0	347 944	4 122 500	0	4 122 500
70602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70603	13 303 485	0	13 303 485	0	0	0	1 142 440	0	1 142 440	14 445 925	0	14 445 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	22 958 828	22 958 828	0	2 201 159	2 201 159	0	1 945 351	1 945 351	0	23 214 636	23 214 636
90901	78 919	0	78 919	5 716	0	5 716	7 277	0	7 277	77 358	0	77 358
90902	165 106	0	165 106	41 485	0	41 485	4 025	0	4 025	202 566	0	202 566
90907	0	10 814	10 814	0	461	461	0	342	342	0	10 933	10 933
90908	0	744 472	744 472	0	24 332	24 332	0	63 401	63 401	0	705 403	705 403
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 040 997	16 736 118	20 777 115	705 302	774 494	1 479 796	340 074	2 116 519	2 456 593	4 406 225	15 394 093	19 800 318
91417	0	3 078	3 078	0	959	959	0	906	906	0	3 131	3 131
91501	12 952	0	12 952	12	0	12	24	0	24	12 940	0	12 940
91604	32 097	180 514	212 611	4 423	33 853	38 276	1 916	20 680	22 596	34 604	193 687	228 291
99998	6 849 183	0	6 849 183	452 306	0	452 306	761 992	0	761 992	6 539 497	0	6 539 497
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
91312	5 593 782	44 845	5 638 627	335 388	1 221	336 609	116 225	1 984	118 209	5 374 619	45 608	5 420 227
91315	271 436	70 595	342 031	0	70 595	70 595	50 000	0	50 000	321 436	0	321 436
91316	40 260	567 416	607 676	83 995	81 684	165 679	62 850	29 860	92 710	19 115	515 592	534 707
91317	122 226	111 598	233 824	157 781	25 844	183 625	170 555	15 348	185 903	135 000	101 102	236 102
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	44 963 929	0	44 963 929	4 498 863	0	4 498 863	3 790 543	0	3 790 543	44 255 609	0	44 255 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 803	0	10 803	0	41 246	41 246	10 803	41 246	52 049	0	0	0
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	0	10 774	10 774	41 128	10 774	51 902	41 128	0	41 128	0	0	0
96801	29	0	29	156	0	156	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?