Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 878	193 930	245 808	678 827	616 270	1 295 097	642 428	699 949	1 342 377	88 277	110 251	198 528
20207	1 826	4 371	6 197	20 873	39 027	59 900	19 229	39 028	58 257	3 470	4 370	7 840
20208	34 054	13 279	47 333	74 856	49 865	124 721	81 761	55 011	136 772	27 149	8 133	35 282
20209	180	1 093	1 273	407 258	355 915	763 173	406 477	355 231	761 708	961	1 777	2 738
30102	262 025	0	262 025	13 945 781	0	13 945 781	13 929 806	0	13 929 806	278 000	0	278 000
30110	38 574	7 070	45 644	292 927	4 030 068	4 322 995	293 369	4 027 056	4 320 425	38 132	10 082	48 214
30114	0	3 426 135	3 426 135	0	12 474 471	12 474 471	0	12 307 153	12 307 153	0	3 593 453	3 593 453
30202	22 656	0	22 656	0	0	0	13 563	0	13 563	9 093	0	9 093
30204	189 763	0	189 763	0	0	0	116 943	0	116 943	72 820	0	72 820
30221	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
30233	23 484	14 122	37 606	193 864	88 703	282 567	190 096	67 892	257 988	27 252	34 933	62 185
30302	155 320	25 013	180 333	748 948	742 011	1 490 959	732 629	740 790	1 473 419	171 639	26 234	197 873
30306	333 940	966 655	1 300 595	15 000	125 395	140 395	43 432	81 064	124 496	305 508	1 010 986	1 316 494
30602	29	0	29	44 054	0	44 054	44 053	0	44 053	30	0	30
32002	0	0	0	7 740 000	0	7 740 000	7 340 000	0	7 340 000	400 000	0	400 000
32003	450 000	0	450 000	2 010 000	0	2 010 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32007	0	14 644	14 644	0	1 811	1 811	0	1 207	1 207	0	15 248	15 248
32102	0	0	0	0	5 168 061	5 168 061	0	5 168 061	5 168 061	0	0	0
32103	0	343 057	343 057	0	1 552 025	1 552 025	0	1 451 737	1 451 737	0	443 345	443 345
32108	0	1 171 544	1 171 544	0	144 856	144 856	0	96 576	96 576	0	1 219 824	1 219 824
45201	47 601	0	47 601	44 823	0	44 823	49 406	0	49 406	43 018	0	43 018
45204	440	0	440	76	1 400	1 476	0	1 400	1 400	516	0	516
45205	3 411	83 912	87 323	0	10 253	10 253	0	9 845	9 845	3 411	84 320	87 731
45206	677 851	1 468 014	2 145 865	102 694	231 665	334 359	66 296	175 857	242 153	714 249	1 523 822	2 238 071
45207	673 495	1 959 535	2 633 030	63 000	257 512	320 512	12 718	366 211	378 929	723 777	1 850 836	2 574 613
45208	84 000	815 899	899 899	0	214 097	214 097	0	76 536	76 536	84 000	953 460	1 037 460
45406	6 445	0	6 445	700	0	700	352	0	352	6 793	0	6 793
45504	0	2 450	2 450	0	185	185	0	1 122	1 122	0	1 513	1 513
45505	39 285	556 190	595 475	1 520	43 943	45 463	682	46 430	47 112	40 123	553 703	593 826
45506	98 466	120 382	218 848	1 400	31 144	32 544	2 795	25 236	28 031	97 071	126 290	223 361
45507	5 123	25 828	30 951	0	3 194	3 194	36	2 176	2 212	5 087	26 846	31 933
45509	25 494	26 411	51 905	5 532	6 275	11 807	4 718	9 062	13 780	26 308	23 624	49 932
45603	0	23 431	23 431	0	2 897	2 897	0	1 932	1 932	0	24 396	24 396
45604	0	894 626	894 626	0	87 364	87 364	0	161 987	161 987	0	820 003	820 003
45605	47 650	824 279	871 929	0	137 901	137 901	0	69 927	69 927	47 650	892 253	939 903
45606	0	80 528	80 528	0	4 273	4 273	0	6 501	6 501	0	78 300	78 300
45704	5 186	849	6 035	0	105	105	19	70	89	5 167	884	6 051
45705	38 154	10 535	48 689	465	1 066	1 531	89	6 648	6 737	38 530	4 953	43 483
45706	0	5 289	5 289	0	6 818	6 818	0	653	653	0	11 454	11 454
45708	7 270	25 838	33 108	960	4 153	5 113	873	3 283	4 156	7 357	26 708	34 065
45812	16 436	80 842	97 278	50	43 499	43 549	50	12 553	12 603	16 436	111 788	128 224
45815	3 822	19 758	23 580	730	2 426	3 156	350	1 760	2 110	4 202	20 424	24 626
45817	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
45912	528	1 310	1 838	0	128	128	208	160	368	320	1 278	1 598
45915	329	4 141	4 470	367	512	879	16	341	357	680	4 312	4 992
47408	0	0	0	757 254	868 071	1 625 325	757 254	868 071	1 625 325	0	0	0
47423	2 801	774	3 575	17 280	359 794	377 074	17 354	359 154	376 508	2 727	1 414	4 141
47427	78 616	223 820	302 436	16 507	98 503	115 010	5 644	27 350	32 994	89 479	294 973	384 452
50106	94 626	0	94 626	753	0	753	48 755	0	48 755	46 624	0	46 624
50107	27 236	0	27 236	184	0	184	0	0	0	27 420	0	27 420
50121	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	9 131	192	9 323	3 130	24	3 154	323	16	339	11 938	200	12 138
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	207	0	207	409	0	409	304	0	304	312	0	312
60310	91	0	91	1 337	0	1 337	1 339	0	1 339	89	0	89
60312	25 492	0	25 492	11 537	0	11 537	11 177	0	11 177	25 852	0	25 852
60314	0	344	344	32	610	642	32	568	600	0	386	386
60323	2 310	0	2 310	86	0	86	95	0	95	2 301	0	2 301
60401	504 531	0	504 531	1 663	0	1 663	121	0	121	506 073	0	506 073
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	158	0	158	1 058	0	1 058	1 038	0	1 038	178	0	178
61009	267	0	267	562	0	562	559	0	559	270	0	270
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	45 243	0	45 243	45 243	0	45 243	0	0	0
61403	11 874	149	12 023	206	10	216	996	29	1 025	11 084	130	11 214
70606	1 163 943	0	1 163 943	301 474	0	301 474	222	0	222	1 465 195	0	1 465 195
70607	1 568	0	1 568	290	0	290	1 043	0	1 043	815	0	815
70608	4 216 205	0	4 216 205	2 521 783	0	2 521 783	0	0	0	6 737 988	0	6 737 988
70611	16 540	0	16 540	231	0	231	2 948	0	2 948	13 823	0	13 823
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	4	118 132	118 136	8 503	168 590	177 093	8 505	164 020	172 525	6	113 562	113 568
30111	5 942	50 523	56 465	85 323	5 942 314	6 027 637	85 049	5 968 620	6 053 669	5 668	76 829	82 497
30126	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
30222	0	0	0	1 809	5 792	7 601	1 818	5 792	7 610	9	0	9
30223	33 814	0	33 814	985 147	0	985 147	982 096	0	982 096	30 763	0	30 763
30232	410	60 730	61 140	117 060	48 648	165 708	117 718	63 004	180 722	1 068	75 086	76 154
30301	155 320	25 013	180 333	732 629	740 790	1 473 419	748 948	742 011	1 490 959	171 639	26 234	197 873
30305	333 940	966 655	1 300 595	43 432	81 064	124 496	15 000	125 395	140 395	305 508	1 010 986	1 316 494
31301	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
31307	0	1 522 483	1 522 483	0	132 932	132 932	0	184 150	184 150	0	1 573 701	1 573 701
31308	50 000	3 033 355	3 083 355	50 000	351 480	401 480	0	367 685	367 685	0	3 049 560	3 049 560
31407	0	1 075 724	1 075 724	0	165 680	165 680	0	82 832	82 832	0	992 876	992 876
31408	50 000	1 942 952	1 992 952	0	296 948	296 948	0	260 329	260 329	50 000	1 906 333	1 956 333
31409	0	1 061 366	1 061 366	0	96 662	96 662	0	242 723	242 723	0	1 207 427	1 207 427
40502	4 540	277 382	281 922	76 494	120 739	197 233	87 206	152 171	239 377	15 252	308 814	324 066
40701	121	0	121	122	0	122	2	0	2	1	0	1
40702	520 177	105 077	625 254	4 457 519	2 622 269	7 079 788	4 306 744	2 570 369	6 877 113	369 402	53 177	422 579
40703	10 379	1 904	12 283	16 087	1 206	17 293	7 099	1 229	8 328	1 391	1 927	3 318
40802	6 266	0	6 266	18 932	20 743	39 675	22 556	20 743	43 299	9 890	0	9 890
40807	139 186	139 967	279 153	307 920	2 587 079	2 894 999	389 125	2 990 142	3 379 267	220 391	543 030	763 421
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	51 297	39 226	90 523	115 580	118 765	234 345	120 064	125 342	245 406	55 781	45 803	101 584
40820	9 174	37 971	47 145	7 560	27 438	34 998	7 670	29 296	36 966	9 284	39 829	49 113
40905	268	0	268	13 758	0	13 758	14 019	0	14 019	529	0	529
40909	8	124	132	867	15 719	16 586	861	15 643	16 504	2	48	50
40910	1	15	16	916	8 032	8 948	916	8 033	8 949	1	16	17
40911	0	0	0	39 132	72	39 204	39 132	72	39 204	0	0	0
40912	0	74	74	4 616	75 230	79 846	4 616	75 171	79 787	0	15	15
40913	0	0	0	12 354	140 466	152 820	12 354	140 466	152 820	0	0	0
42005	26 000	8 787	34 787	20 000	724	20 724	0	1 086	1 086	6 000	9 149	15 149
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	4 716	4 716	0	406	406	0	1 210	1 210	0	5 520	5 520
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	535	1 433	1 968	728	4 446	5 174	850	4 597	5 447	657	1 584	2 241
42304	1 722	2 622	4 344	30	920	950	30	1 055	1 085	1 722	2 757	4 479
42305	12 882	5 922	18 804	4 147	1 556	5 703	552	727	1 279	9 287	5 093	14 380
42306	197 129	635 139	832 268	28 693	117 606	146 299	86 006	105 338	191 344	254 442	622 871	877 313
42307	2 570	17 113	19 683	0	1 392	1 392	0	1 370	1 370	2 570	17 091	19 661
42309	33	4	37	0	0	0	3	1	4	36	5	41
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	48	0	48	6	0	6	3	0	3	45	0	45
42314	105	88	193	0	8	8	12	11	23	117	91	208
42504	0	305 550	305 550	0	25 188	25 188	0	40 752	40 752	0	321 114	321 114
42505	0	857 590	857 590	0	262 306	262 306	0	110 585	110 585	0	705 869	705 869
42601	411	12 746	13 157	1 827	5 973	7 800	1 709	15 584	17 293	293	22 357	22 650
42604	1 020	1 581	2 601	20	130	150	11	187	198	1 011	1 638	2 649
42605	229	2 119	2 348	77	388	465	46	343	389	198	2 074	2 272
42606	25 453	163 732	189 185	3 466	31 157	34 623	7 109	30 173	37 282	29 096	162 748	191 844
42609	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42611	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	18	88	106	0	8	8	0	11	11	18	91	109
44005	0	840 993	840 993	0	68 663	68 663	0	76 668	76 668	0	848 998	848 998
45215	462 457	0	462 457	48 548	0	48 548	44 789	0	44 789	458 698	0	458 698
45415	465	0	465	544	0	544	147	0	147	68	0	68
45515	126 138	0	126 138	8 654	0	8 654	13 931	0	13 931	131 415	0	131 415
45615	158 300	0	158 300	9 130	0	9 130	3 679	0	3 679	152 849	0	152 849
45715	31 370	0	31 370	1 251	0	1 251	1 700	0	1 700	31 819	0	31 819
45818	119 844	0	119 844	2 638	0	2 638	20 150	0	20 150	137 356	0	137 356
45918	3 408	0	3 408	14	0	14	437	0	437	3 831	0	3 831
47405	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
47407	0	0	0	801 605	819 390	1 620 995	801 605	819 390	1 620 995	0	0	0
47411	9 650	22 942	32 592	1 935	6 964	8 899	2 481	6 678	9 159	10 196	22 656	32 852
47416	1 173	0	1 173	8 428	3 926	12 354	7 717	3 926	11 643	462	0	462
47422	1 309	15 878	17 187	33 347	278 974	312 321	33 819	283 735	317 554	1 781	20 639	22 420
47425	118 310	0	118 310	66 930	0	66 930	50 656	0	50 656	102 036	0	102 036
47426	1 926	84 356	86 282	1 966	29 731	31 697	950	82 677	83 627	910	137 302	138 212
50120	1 568	0	1 568	1 042	0	1 042	291	0	291	817	0	817
60301	29	0	29	8 946	564	9 510	8 917	574	9 491	0	10	10
60305	2	0	2	27 218	0	27 218	27 218	0	27 218	2	0	2
60307	7	9	16	100	9	109	115	0	115	22	0	22
60309	530	0	530	0	0	0	637	0	637	1 167	0	1 167
60311	563	0	563	2 129	0	2 129	1 950	0	1 950	384	0	384
60322	13	0	13	776	0	776	776	0	776	13	0	13
60324	2 258	0	2 258	3	0	3	1	0	1	2 256	0	2 256
60348	7 672	0	7 672	944	0	944	2 899	0	2 899	9 627	0	9 627
60601	83 660	0	83 660	95	0	95	1 262	0	1 262	84 827	0	84 827
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	879	0	879	879	0	879	0	0	0	0	0	0
70601	1 195 249	0	1 195 249	17	0	17	286 431	0	286 431	1 481 663	0	1 481 663
70602	74	0	74	56	0	56	45	0	45	63	0	63
70603	4 215 122	0	4 215 122	0	0	0	2 521 656	0	2 521 656	6 736 778	0	6 736 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 834 901	19 834 901	0	4 622 267	4 622 267	0	3 646 378	3 646 378	0	20 810 790	20 810 790
90901	80 713	0	80 713	3 218	0	3 218	3 648	0	3 648	80 283	0	80 283
90902	132 640	0	132 640	3 203	0	3 203	4 195	0	4 195	131 648	0	131 648
90907	0	0	0	0	19 251	19 251	0	572	572	0	18 679	18 679
90908	0	735 566	735 566	0	43 333	43 333	0	78 294	78 294	0	700 605	700 605
91202	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	3 102 950	14 289 502	17 392 452	345 374	1 709 715	2 055 089	58 380	1 434 938	1 493 318	3 389 944	14 564 279	17 954 223
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	16 238	81 807	98 045	3 738	22 286	26 024	233	8 444	8 677	19 743	95 649	115 392
99998	5 674 729	0	5 674 729	466 930	0	466 930	453 606	0	453 606	5 688 053	0	5 688 053
Пассив
91312	4 508 106	51 749	4 559 855	132 230	4 266	136 496	107 476	6 398	113 874	4 483 352	53 881	4 537 233
91315	375 683	908	376 591	0	75	75	0	112	112	375 683	945	376 628
91316	16 385	531 368	547 753	40 861	126 939	167 800	50 000	137 127	187 127	25 524	541 556	567 080
91317	110 161	53 407	163 568	123 133	26 103	149 236	129 604	36 214	165 818	116 632	63 518	180 150
91507	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
99999	38 287 305	0	38 287 305	5 235 067	0	5 235 067	6 772 370	0	6 772 370	39 824 608	0	39 824 608
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	165 366	27 080	192 446	160 052	21 682	181 734	5 314	5 398	10 712
93801	0	0	0	889	0	889	870	0	870	19	0	19
Пассив
96001	0	0	0	21 417	160 072	181 489	26 878	165 341	192 219	5 461	5 269	10 730
96801	0	0	0	2 370	0	2 370	2 371	0	2 371	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 978,0000	0	0	0,0000	0	0	44 014,0000	0	0	70 964,0000
Пассив
98050	0	0	114 978,0000	0	0	44 014,0000	0	0	0,0000	0	0	70 964,0000

Страница была полезной?