Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 337	51 383	100 720	686 616	582 705	1 269 321	659 522	580 564	1 240 086	76 431	53 524	129 955
20207	774	1 374	2 148	28 742	44 191	72 933	26 362	41 623	67 985	3 154	3 942	7 096
20208	28 579	12 560	41 139	64 299	42 344	106 643	69 711	46 247	115 958	23 167	8 657	31 824
20209	0	0	0	467 543	167 375	634 918	467 543	167 375	634 918	0	0	0
30102	183 986	0	183 986	5 408 073	0	5 408 073	5 465 762	0	5 465 762	126 297	0	126 297
30110	4 774	10 459	15 233	290 336	316 944	607 280	287 924	323 229	611 153	7 186	4 174	11 360
30114	0	1 550 713	1 550 713	0	11 739 710	11 739 710	0	12 912 600	12 912 600	0	377 823	377 823
30202	3 354	0	3 354	1 787	0	1 787	0	0	0	5 141	0	5 141
30204	45 158	0	45 158	17 522	0	17 522	0	0	0	62 680	0	62 680
30213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	0	678	678	0	678	678	0	0	0
30233	13 090	36 172	49 262	181 386	89 454	270 840	179 414	111 536	290 950	15 062	14 090	29 152
30302	183 726	33 508	217 234	1 484 978	1 156 577	2 641 555	1 502 529	1 143 773	2 646 302	166 175	46 312	212 487
30306	338 269	1 260 182	1 598 451	0	103 883	103 883	23 056	300 457	323 513	315 213	1 063 608	1 378 821
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
32003	250 000	0	250 000	160 000	0	160 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32007	0	15 878	15 878	0	17 400	17 400	0	17 494	17 494	0	15 784	15 784
32102	0	0	0	0	5 798 523	5 798 523	0	5 702 870	5 702 870	0	95 653	95 653
32103	0	199 774	199 774	0	694 106	694 106	0	893 880	893 880	0	0	0
32104	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000
45201	87 233	0	87 233	82 325	0	82 325	89 290	0	89 290	80 268	0	80 268
45203	2 000	4 287	6 287	0	234	234	2 000	4 521	6 521	0	0	0
45204	16 423	35 966	52 389	15 639	2 744	18 383	13 800	11 983	25 783	18 262	26 727	44 989
45205	54 525	390 359	444 884	7 000	48 784	55 784	1 610	91 147	92 757	59 915	347 996	407 911
45206	593 620	1 512 610	2 106 230	199 481	271 470	470 951	29 569	524 577	554 146	763 532	1 259 503	2 023 035
45207	519 462	2 550 447	3 069 909	25 550	561 171	586 721	4 886	381 419	386 305	540 126	2 730 199	3 270 325
45208	14 724	556 738	571 462	170	154 861	155 031	0	53 462	53 462	14 894	658 137	673 031
45406	0	2 056	2 056	0	169	169	0	779	779	0	1 446	1 446
45504	1 272	24 533	25 805	0	1 643	1 643	1 272	18 146	19 418	0	8 030	8 030
45505	84 523	206 416	290 939	2 000	16 854	18 854	10 251	65 521	75 772	76 272	157 749	234 021
45506	43 761	182 300	226 061	12 800	66 933	79 733	1 427	21 592	23 019	55 134	227 641	282 775
45507	1 766	37 880	39 646	0	3 434	3 434	72	3 705	3 777	1 694	37 609	39 303
45509	23 791	25 274	49 065	5 491	5 671	11 162	5 850	4 732	10 582	23 432	26 213	49 645
45603	0	83 512	83 512	0	15 642	15 642	0	7 050	7 050	0	92 104	92 104
45604	47 650	813 102	860 752	0	102 141	102 141	0	109 358	109 358	47 650	805 885	853 535
45605	0	120 557	120 557	0	57 294	57 294	0	11 372	11 372	0	166 479	166 479
45606	0	91 280	91 280	0	7 639	7 639	0	6 396	6 396	0	92 523	92 523
45704	44 110	1 588	45 698	100	144	244	11	154	165	44 199	1 578	45 777
45705	14 754	67 623	82 377	100	6 137	6 237	33	38 103	38 136	14 821	35 657	50 478
45706	0	5 735	5 735	0	520	520	0	554	554	0	5 701	5 701
45708	5 313	12 198	17 511	1 093	3 249	4 342	746	3 029	3 775	5 660	12 418	18 078
45812	13 317	65 129	78 446	890	6 807	7 697	0	6 299	6 299	14 207	65 637	79 844
45815	5 272	5 820	11 092	556	18 037	18 593	1 202	3 189	4 391	4 626	20 668	25 294
45912	373	846	1 219	126	297	423	16	82	98	483	1 061	1 544
45915	0	1 814	1 814	0	304	304	0	1 965	1 965	0	153	153
47408	0	0	0	1 328 454	1 693 504	3 021 958	1 328 454	1 693 504	3 021 958	0	0	0
47410	0	0	0	0	15 330	15 330	0	15 330	15 330	0	0	0
47417	0	683	683	0	198 294	198 294	0	197 280	197 280	0	1 697	1 697
47423	2 034	227	2 261	19 208	217 555	236 763	16 395	216 374	232 769	4 847	1 408	6 255
47427	32 755	69 509	102 264	19 871	53 417	73 288	2 741	11 451	14 192	49 885	111 475	161 360
51404	67 407	0	67 407	657	0	657	0	0	0	68 064	0	68 064
51405	164 971	0	164 971	1 655	0	1 655	0	0	0	166 626	0	166 626
51501	0	0	0	581 120	0	581 120	581 120	0	581 120	0	0	0
51502	0	0	0	218 396	0	218 396	218 396	0	218 396	0	0	0
51503	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
51505	0	0	0	318 832	0	318 832	318 832	0	318 832	0	0	0
51506	0	0	0	160 628	0	160 628	160 628	0	160 628	0	0	0
51901	0	0	0	0	230 951	230 951	0	230 951	230 951	0	0	0
51905	0	0	0	0	350 467	350 467	0	350 467	350 467	0	0	0
51906	0	0	0	0	40 910	40 910	0	40 910	40 910	0	0	0
60302	34 623	1	34 624	222	0	222	3 886	1	3 887	30 959	0	30 959
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	128	38	166	854	12	866	346	14	360	636	36	672
60310	160	0	160	1 391	0	1 391	1 409	0	1 409	142	0	142
60312	11 495	0	11 495	12 155	0	12 155	13 909	0	13 909	9 741	0	9 741
60314	0	1 040	1 040	34	166	200	34	378	412	0	828	828
60323	781	0	781	117	0	117	62	0	62	836	0	836
60401	502 940	0	502 940	275	0	275	35	0	35	503 180	0	503 180
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	20	0	20	240	0	240	240	0	240	20	0	20
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	4	0	4	4	0	4	148	0	148
61008	475	0	475	1 047	0	1 047	1 044	0	1 044	478	0	478
61009	581	0	581	219	0	219	220	0	220	580	0	580
61210	0	0	0	1 299 959	625 789	1 925 748	1 299 959	625 789	1 925 748	0	0	0
61403	11 620	542	12 162	909	46	955	921	65	986	11 608	523	12 131
70606	1 619 319	0	1 619 319	296 630	0	296 630	710	0	710	1 915 239	0	1 915 239
70608	10 005 974	0	10 005 974	1 746 261	0	1 746 261	0	0	0	11 752 235	0	11 752 235
70611	24 862	0	24 862	4 176	0	4 176	0	0	0	29 038	0	29 038
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	5	3 322	3 327	2 990	132 709	135 699	2 999	132 837	135 836	14	3 450	3 464
30111	32 273	182 667	214 940	1 475 397	1 464 708	2 940 105	1 446 621	1 335 329	2 781 950	3 497	53 288	56 785
30220	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
30222	10	0	10	2 673	1 840	4 513	2 889	1 840	4 729	226	0	226
30223	61 433	0	61 433	1 238 975	0	1 238 975	1 250 341	0	1 250 341	72 799	0	72 799
30232	1 801	58 615	60 416	114 228	88 043	202 271	112 473	63 524	175 997	46	34 096	34 142
30301	183 726	33 508	217 234	1 502 529	1 143 773	2 646 302	1 484 978	1 156 577	2 641 555	166 175	46 312	212 487
30305	338 269	1 260 182	1 598 451	23 056	300 457	323 513	0	103 883	103 883	315 213	1 063 608	1 378 821
31307	70 000	67 039	137 039	0	4 697	4 697	0	5 610	5 610	70 000	67 952	137 952
31308	50 000	120 670	170 670	0	8 455	8 455	0	10 098	10 098	50 000	122 313	172 313
31404	0	20 895	20 895	0	26 742	26 742	0	24 536	24 536	0	18 689	18 689
31406	0	125 051	125 051	0	59 167	59 167	0	19 346	19 346	0	85 230	85 230
31407	50 000	3 329 097	3 379 097	0	2 147 610	2 147 610	0	805 235	805 235	50 000	1 986 722	2 036 722
31408	0	938 947	938 947	0	105 135	105 135	0	287 855	287 855	0	1 121 667	1 121 667
31409	0	965 916	965 916	0	101 056	101 056	0	110 688	110 688	0	975 548	975 548
40502	4 777	133 091	137 868	16 381	74 198	90 579	12 266	136 178	148 444	662	195 071	195 733
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	321 026	46 776	367 802	4 852 550	1 076 336	5 928 886	4 824 905	1 081 759	5 906 664	293 381	52 199	345 580
40703	3 756	395	4 151	4 067	34	4 101	2 896	34	2 930	2 585	395	2 980
40802	2 863	0	2 863	23 570	0	23 570	24 362	0	24 362	3 655	0	3 655
40807	76 339	468 201	544 540	147 904	976 969	1 124 873	223 610	747 693	971 303	152 045	238 925	390 970
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	35 094	45 091	80 185	81 081	58 968	140 049	76 912	55 444	132 356	30 925	41 567	72 492
40820	7 059	38 444	45 503	38 238	69 738	107 976	37 627	68 435	106 062	6 448	37 141	43 589
40905	178	0	178	13 228	0	13 228	13 194	0	13 194	144	0	144
40909	258	95	353	1 566	18 124	19 690	1 308	18 085	19 393	0	56	56
40910	1	8	9	186	11 037	11 223	186	11 037	11 223	1	8	9
40911	79	0	79	17 636	233	17 869	17 790	233	18 023	233	0	233
40912	0	0	0	2 079	71 524	73 603	2 079	71 556	73 635	0	32	32
40913	0	0	0	4 653	134 744	139 397	4 653	134 886	139 539	0	142	142
42004	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
42005	0	0	0	0	390	390	0	9 861	9 861	0	9 471	9 471
42103	0	0	0	0	4 384	4 384	0	98 915	98 915	0	94 531	94 531
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 326	5 743	7 069	3 217	2 163	5 380	3 065	15 652	18 717	1 174	19 232	20 406
42304	8 366	6 045	14 411	930	569	1 499	5 904	1 342	7 246	13 340	6 818	20 158
42305	1 757	6 275	8 032	1 218	6 372	7 590	13	109	122	552	12	564
42306	93 358	397 117	490 475	24 332	64 800	89 132	12 021	151 410	163 431	81 047	483 727	564 774
42307	2 570	1 019	3 589	0	87	87	0	89	89	2 570	1 021	3 591
42309	42	5	47	9	0	9	6	0	6	39	5	44
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	117	0	117	6	0	6	0	0	0	111	0	111
42314	24	95	119	0	9	9	9	9	18	33	95	128
42505	0	1 491 179	1 491 179	0	135 478	135 478	0	147 359	147 359	0	1 503 060	1 503 060
42601	398	14 801	15 199	42	17 729	17 771	11	23 143	23 154	367	20 215	20 582
42604	3 085	915	4 000	0	762	762	173	19 637	19 810	3 258	19 790	23 048
42605	2 323	182	2 505	174	80	254	2	15	17	2 151	117	2 268
42606	9 871	195 814	205 685	25	40 158	40 183	1 015	27 646	28 661	10 861	183 302	194 163
42609	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
42614	0	32	32	0	35	35	3	35	38	3	32	35
45215	322 187	0	322 187	78 478	0	78 478	77 795	0	77 795	321 504	0	321 504
45415	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
45515	191 283	0	191 283	25 108	0	25 108	3 563	0	3 563	169 738	0	169 738
45615	91 521	0	91 521	7 736	0	7 736	2 852	0	2 852	86 637	0	86 637
45715	29 482	0	29 482	8 022	0	8 022	12 128	0	12 128	33 588	0	33 588
45818	87 078	0	87 078	2 243	0	2 243	18 176	0	18 176	103 011	0	103 011
45918	1 803	0	1 803	675	0	675	54	0	54	1 182	0	1 182
47407	0	0	0	1 670 032	1 341 814	3 011 846	1 670 032	1 341 814	3 011 846	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 852	6 852	0	6 852	6 852	0	0	0
47411	2 174	7 548	9 722	367	1 492	1 859	1 115	4 783	5 898	2 922	10 839	13 761
47416	1 116	1 565	2 681	3 260	14 593	17 853	2 673	13 028	15 701	529	0	529
47422	546	11 729	12 275	19 448	2 062 855	2 082 303	20 000	2 067 199	2 087 199	1 098	16 073	17 171
47425	74 737	0	74 737	83 407	0	83 407	71 231	0	71 231	62 561	0	62 561
47426	950	43 494	44 444	584	32 820	33 404	644	32 829	33 473	1 010	43 503	44 513
60301	0	0	0	13 181	4 953	18 134	13 181	4 953	18 134	0	0	0
60305	2	0	2	15 734	0	15 734	15 734	0	15 734	2	0	2
60307	24	0	24	167	0	167	144	0	144	1	0	1
60309	266	0	266	0	0	0	290	0	290	556	0	556
60311	52	0	52	920	0	920	1 899	0	1 899	1 031	0	1 031
60322	11	0	11	742	0	742	742	0	742	11	0	11
60324	785	0	785	0	0	0	17	0	17	802	0	802
60348	10 402	0	10 402	1 935	0	1 935	2 970	0	2 970	11 437	0	11 437
60601	74 547	0	74 547	13	0	13	1 261	0	1 261	75 795	0	75 795
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 639 956	0	1 639 956	121	0	121	356 167	0	356 167	1 996 002	0	1 996 002
70603	10 006 689	0	10 006 689	0	0	0	1 745 705	0	1 745 705	11 752 394	0	11 752 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	17 332 673	17 332 673	0	2 770 888	2 770 888	0	2 344 001	2 344 001	0	17 759 560	17 759 560
90901	32 364	0	32 364	2 621	0	2 621	2 826	0	2 826	32 159	0	32 159
90902	34 872	0	34 872	36 136	0	36 136	3 566	0	3 566	67 442	0	67 442
90907	170 686	32 169	202 855	0	1 813	1 813	170 686	24 116	194 802	0	9 866	9 866
90908	0	223 538	223 538	0	240 889	240 889	0	21 544	21 544	0	442 883	442 883
91202	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 915	4 915	0	446	446	0	475	475	0	4 886	4 886
91411	223 735	0	223 735	0	0	0	0	0	0	223 735	0	223 735
91414	2 410 444	13 772 036	16 182 480	363 279	2 418 652	2 781 931	23 071	1 722 798	1 745 869	2 750 652	14 467 890	17 218 542
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	3 312	65 281	68 593	1 380	25 491	26 871	261	13 666	13 927	4 431	77 106	81 537
99998	5 293 009	0	5 293 009	877 731	0	877 731	849 517	0	849 517	5 321 223	0	5 321 223
Пассив
91003	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
91004	0	0	0	17 522	0	17 522	17 522	0	17 522	0	0	0
91311	170 686	0	170 686	170 686	0	170 686	0	0	0	0	0	0
91312	4 454 668	87 410	4 542 078	263 610	6 973	270 583	230 222	7 539	237 761	4 421 280	87 976	4 509 256
91315	209 395	1 307	210 702	0	126	126	0	118	118	209 395	1 299	210 694
91316	3 950	224 122	228 072	171 928	98 742	270 670	170 686	302 915	473 601	2 708	428 295	431 003
91317	47 410	65 826	113 236	95 586	21 239	116 825	103 526	43 414	146 940	55 350	88 001	143 351
91507	28 235	0	28 235	1 316	0	1 316	0	0	0	26 919	0	26 919
99999	34 319 018	0	34 319 018	4 326 997	0	4 326 997	5 861 581	0	5 861 581	35 853 602	0	35 853 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 345	64 710	80 055	8 977	64 710	73 687	6 368	0	6 368
93801	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 047	8 979	73 026	64 047	15 293	79 340	0	6 314	6 314
96801	0	0	0	173	0	173	227	0	227	54	0	54
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?