Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 989	53 612	118 601	771 396	538 845	1 310 241	727 965	531 279	1 259 244	108 420	61 178	169 598
20207	251	4 531	4 782	18 930	43 446	62 376	17 224	46 345	63 569	1 957	1 632	3 589
20208	33 150	10 060	43 210	73 780	30 850	104 630	78 876	33 434	112 310	28 054	7 476	35 530
20209	0	0	0	279 124	164 682	443 806	279 124	164 682	443 806	0	0	0
30102	114 601	0	114 601	13 165 848	0	13 165 848	13 068 089	0	13 068 089	212 360	0	212 360
30110	18 152	14 498	32 650	441 278	103 636	544 914	426 279	114 367	540 646	33 151	3 767	36 918
30114	0	243 571	243 571	0	5 799 885	5 799 885	0	5 801 349	5 801 349	0	242 107	242 107
30202	30 631	0	30 631	3 156	0	3 156	0	0	0	33 787	0	33 787
30204	113 444	0	113 444	891	0	891	0	0	0	114 335	0	114 335
30213	109	0	109	204	0	204	247	0	247	66	0	66
30221	0	0	0	0	657	657	0	292	292	0	365	365
30233	7 761	6 756	14 517	211 936	90 667	302 603	211 409	67 864	279 273	8 288	29 559	37 847
30302	81 475	6 284	87 759	998 750	613 156	1 611 906	1 034 444	608 944	1 643 388	45 781	10 496	56 277
30306	450 485	549 366	999 851	43 000	52 962	95 962	6 925	29 090	36 015	486 560	573 238	1 059 798
32002	0	0	0	6 722 000	1 552 571	8 274 571	6 372 000	1 443 979	7 815 979	350 000	108 592	458 592
32003	270 000	7 357	277 357	1 875 000	471 948	2 346 948	2 145 000	408 933	2 553 933	0	70 372	70 372
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
32008	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	0	1 669 895	1 669 895	0	1 546 134	1 546 134	0	123 761	123 761
32103	0	88 710	88 710	0	175 808	175 808	0	264 518	264 518	0	0	0
45201	63 308	0	63 308	102 633	0	102 633	103 072	0	103 072	62 869	0	62 869
45203	0	0	0	0	1 417	1 417	0	1 417	1 417	0	0	0
45204	10 937	0	10 937	8 703	4 788	13 491	17 937	4 788	22 725	1 703	0	1 703
45205	16 309	10 208	26 517	798	199	997	2 438	10 407	12 845	14 669	0	14 669
45206	319 755	1 490 976	1 810 731	80 795	311 169	391 964	27 985	142 354	170 339	372 565	1 659 791	2 032 356
45207	652 852	1 371 897	2 024 749	5 000	165 497	170 497	75 105	109 581	184 686	582 747	1 427 813	2 010 560
45208	8 000	192 874	200 874	0	12 728	12 728	0	5 276	5 276	8 000	200 326	208 326
45308	0	178 038	178 038	0	3 473	3 473	0	5 581	5 581	0	175 930	175 930
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	250	0	250	6 750	0	6 750
45504	5 050	0	5 050	0	1 119	1 119	5 050	1	5 051	0	1 118	1 118
45505	49 287	199 713	249 000	1 575	43 975	45 550	5 249	101 807	107 056	45 613	141 881	187 494
45506	66 705	244 152	310 857	5 250	13 816	19 066	4 279	29 814	34 093	67 676	228 154	295 830
45507	2 148	3 560	5 708	0	69	69	73	111	184	2 075	3 518	5 593
45509	10 465	6 979	17 444	2 599	4 237	6 836	5 569	1 985	7 554	7 495	9 231	16 726
45603	0	16 617	16 617	0	324	324	0	521	521	0	16 420	16 420
45604	0	25 701	25 701	0	543	543	0	744	744	0	25 500	25 500
45605	0	41 564	41 564	0	1 065	1 065	0	923	923	0	41 706	41 706
45606	0	12 028	12 028	0	308	308	0	267	267	0	12 069	12 069
45704	1 650	27 917	29 567	0	40 900	40 900	1 650	1 280	2 930	0	67 537	67 537
45705	8 787	22 404	31 191	140	437	577	1	702	703	8 926	22 139	31 065
45706	0	4 553	4 553	0	89	89	0	205	205	0	4 437	4 437
45708	1 120	3 718	4 838	1 056	827	1 883	854	1 345	2 199	1 322	3 200	4 522
45812	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45815	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
45912	0	0	0	1 346	29	1 375	623	0	623	723	29	752
45915	16	0	16	185	1 042	1 227	0	0	0	201	1 042	1 243
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	961 526	1 484 905	2 446 431	961 526	1 484 905	2 446 431	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 775	6 775	0	19	19	0	6 756	6 756
47417	0	20	20	21	597	618	21	617	638	0	0	0
47423	152	737	889	21 071	48 667	69 738	21 055	49 404	70 459	168	0	168
47427	14 764	44 481	59 245	2 771	3 332	6 103	16 477	35 833	52 310	1 058	11 980	13 038
51401	0	0	0	95 000	18 908	113 908	95 000	18 908	113 908	0	0	0
51403	158 841	0	158 841	829	0	829	79 935	0	79 935	79 735	0	79 735
51404	148 340	0	148 340	39 594	0	39 594	20 000	0	20 000	167 934	0	167 934
51405	258 034	18 874	276 908	131 059	396	131 455	104 742	19 270	124 012	284 351	0	284 351
51506	0	0	0	230 239	0	230 239	230 239	0	230 239	0	0	0
51906	0	0	0	0	358 842	358 842	0	358 842	358 842	0	0	0
60302	1 519	0	1 519	11	0	11	133	0	133	1 397	0	1 397
60306	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60308	78	169	247	600	94	694	559	197	756	119	66	185
60310	230	0	230	2 897	0	2 897	3 019	0	3 019	108	0	108
60312	17 008	0	17 008	16 080	0	16 080	24 382	0	24 382	8 706	0	8 706
60314	7	249	256	50	1 123	1 173	25	1 114	1 139	32	258	290
60323	2 360	0	2 360	77 104	0	77 104	77 053	0	77 053	2 411	0	2 411
60401	478 799	0	478 799	1 668	0	1 668	17	0	17	480 450	0	480 450
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	1 611	0	1 611	1 651	0	1 651	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	4	0	4	13	0	13	4	0	4	13	0	13
61008	163	0	163	294	0	294	311	0	311	146	0	146
61009	648	0	648	350	0	350	410	0	410	588	0	588
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	443 186	386 377	829 563	443 186	386 377	829 563	0	0	0
61403	9 267	0	9 267	1 967	445	2 412	2 415	3	2 418	8 819	442	9 261
70501	27 121	0	27 121	9 077	0	9 077	0	0	0	36 198	0	36 198
70606	806 326	0	806 326	289 413	0	289 413	81 573	0	81 573	1 014 166	0	1 014 166
70608	1 343 829	0	1 343 829	348 432	0	348 432	86 284	0	86 284	1 605 977	0	1 605 977
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 717 480	4 902 174	10 619 654	27 506 361	14 227 520	41 733 881	26 884 131	13 835 808	40 719 939	6 339 710	5 293 886	11 633 596
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	294 951	0	294 951	0	0	0	0	0	0	294 951	0	294 951
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	149 700	0	149 700	0	0	0	0	0	0	149 700	0	149 700
10801	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
30109	3 888	2 383	6 271	13 133	13 787	26 920	9 321	13 227	22 548	76	1 823	1 899
30111	0	95 746	95 746	0	993 740	993 740	0	1 056 967	1 056 967	0	158 973	158 973
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	23 672	23 672	0	23 870	23 870	0	198	198
30222	0	0	0	89	2 119	2 208	986	2 119	3 105	897	0	897
30223	28 801	0	28 801	940 835	0	940 835	967 199	0	967 199	55 165	0	55 165
30231	68 314	0	68 314	408 790	0	408 790	414 668	0	414 668	74 192	0	74 192
30232	1 679	10 074	11 753	152 200	34 860	187 060	150 787	55 675	206 462	266	30 889	31 155
30301	81 475	6 283	87 758	1 034 445	608 943	1 643 388	998 751	613 155	1 611 906	45 781	10 495	56 276
30305	450 485	549 366	999 851	6 925	29 090	36 015	43 000	52 962	95 962	486 560	573 238	1 059 798
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31406	0	17 448	17 448	0	6 592	6 592	0	358 245	358 245	0	369 101	369 101
31407	0	1 601 867	1 601 867	0	122 367	122 367	0	101 545	101 545	0	1 581 045	1 581 045
31408	0	1 474 321	1 474 321	0	114 925	114 925	0	189 536	189 536	0	1 548 932	1 548 932
31409	0	552 392	552 392	0	16 546	16 546	0	19 740	19 740	0	555 586	555 586
40502	16 016	17 019	33 035	108 067	17 058	125 125	92 324	5 412	97 736	273	5 373	5 646
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	44	0	44	0	0	0	165	0	165	209	0	209
40702	319 089	27 807	346 896	4 407 559	1 173 997	5 581 556	4 487 250	1 150 676	5 637 926	398 780	4 486	403 266
40703	36 357	100	36 457	81 668	16 294	97 962	61 832	16 517	78 349	16 521	323	16 844
40802	3 140	3 560	6 700	67 039	5 265	72 304	70 105	1 705	71 810	6 206	0	6 206
40807	19 065	103 160	122 225	121 416	785 240	906 656	109 523	772 910	882 433	7 172	90 830	98 002
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	37 867	19 590	57 457	250 215	110 747	360 962	258 028	123 682	381 710	45 680	32 525	78 205
40820	12 848	21 305	34 153	17 757	60 089	77 846	17 166	60 620	77 786	12 257	21 836	34 093
40905	14	0	14	1 829	0	1 829	2 087	0	2 087	272	0	272
40909	0	362	362	1	3 728	3 729	1	3 873	3 874	0	507	507
40910	0	22	22	62	2 048	2 110	62	2 296	2 358	0	270	270
40911	191	0	191	20 309	0	20 309	20 168	0	20 168	50	0	50
40912	0	1 352	1 352	54	71 113	71 167	54	71 372	71 426	0	1 611	1 611
40913	0	6 171	6 171	29	210 990	211 019	29	207 935	207 964	0	3 116	3 116
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 389	867	5 256	7 754	16 374	24 128	5 714	16 711	22 425	2 349	1 204	3 553
42304	50	62	112	50	4	54	94	80	174	94	138	232
42305	27 281	30 970	58 251	8 129	24 016	32 145	4 900	672	5 572	24 052	7 626	31 678
42306	178 798	136 166	314 964	7 075	12 518	19 593	23 808	24 623	48 431	195 531	148 271	343 802
42307	3 373	1 401	4 774	0	44	44	0	27	27	3 373	1 384	4 757
42309	18	4	22	3	0	3	12	0	12	27	4	31
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	108	0	108	12	0	12	21	0	21	117	0	117
42314	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42504	120 096	16 039	136 135	0	16 043	16 043	1 082	4	1 086	121 178	0	121 178
42505	444 604	0	444 604	0	0	0	3 842	0	3 842	448 446	0	448 446
42506	106 306	38 252	144 558	0	850	850	871	1 138	2 009	107 177	38 540	145 717
42601	3 832	4 718	8 550	3 903	4 738	8 641	3 319	2 120	5 439	3 248	2 100	5 348
42604	2 075	138	2 213	1 905	69	1 974	170	1	171	340	70	410
42605	7 468	6 948	14 416	3 568	1 441	5 009	99	154	253	3 999	5 661	9 660
42606	12 655	82 879	95 534	617	4 029	4 646	6 922	9 324	16 246	18 960	88 174	107 134
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42610	0	0	0	15	0	15	18	0	18	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	146 435	0	146 435	20 312	0	20 312	72 259	0	72 259	198 382	0	198 382
45315	1 780	0	1 780	21	0	21	0	0	0	1 759	0	1 759
45415	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45515	32 824	0	32 824	15 566	0	15 566	10 099	0	10 099	27 357	0	27 357
45615	6 577	0	6 577	0	0	0	23	0	23	6 600	0	6 600
45715	11 266	0	11 266	409	0	409	8 610	0	8 610	19 467	0	19 467
45818	138	0	138	138	0	138	105	0	105	105	0	105
45918	3	0	3	131	0	131	480	0	480	352	0	352
47407	0	0	0	1 276 148	973 165	2 249 313	1 276 148	973 165	2 249 313	0	0	0
47409	0	10 683	10 683	0	19 011	19 011	7 015	8 328	15 343	7 015	0	7 015
47411	947	1 023	1 970	813	830	1 643	612	836	1 448	746	1 029	1 775
47416	399	367	766	2 366	44 249	46 615	1 972	43 956	45 928	5	74	79
47422	115	573	688	2 029	12 476	14 505	2 029	12 032	14 061	115	129	244
47425	82 627	0	82 627	65 426	0	65 426	43 062	0	43 062	60 263	0	60 263
47426	5 869	44 860	50 729	5 541	30 843	36 384	66	7 160	7 226	394	21 177	21 571
60301	1 361	87	1 448	13 553	285	13 838	16 255	3 113	19 368	4 063	2 915	6 978
60305	199	0	199	13 489	0	13 489	13 489	0	13 489	199	0	199
60307	0	0	0	283	0	283	284	0	284	1	0	1
60309	341	0	341	310	0	310	187	0	187	218	0	218
60311	2	0	2	320	0	320	328	0	328	10	0	10
60313	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60322	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60324	2 224	0	2 224	7	0	7	10	0	10	2 227	0	2 227
60601	54 888	0	54 888	1	0	1	954	0	954	55 841	0	55 841
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	879 062	0	879 062	159 167	0	159 167	366 413	0	366 413	1 086 308	0	1 086 308
70603	1 344 435	0	1 344 435	86 423	0	86 423	348 789	0	348 789	1 606 801	0	1 606 801
Итого по пассиву (баланс)	5 733 278	4 886 376	10 619 654	9 333 395	5 584 195	14 917 590	9 924 049	6 007 483	15 931 532	6 323 932	5 309 664	11 633 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	6 997 617	6 997 617	0	895 216	895 216	0	230 276	230 276	0	7 662 557	7 662 557
90901	960	0	960	1 878	0	1 878	2 347	0	2 347	491	0	491
90902	19 525	0	19 525	668	0	668	280	0	280	19 913	0	19 913
90907	2 984	62 478	65 462	0	1 113	1 113	0	18 909	18 909	2 984	44 682	47 666
90908	0	386 671	386 671	7 015	194 597	201 612	0	20 834	20 834	7 015	560 434	567 449
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 222 834	7 698 607	9 921 441	234 335	831 860	1 066 195	291 551	1 004 229	1 295 780	2 165 618	7 526 238	9 691 856
91416	0	70 108	70 108	0	1 796	1 796	0	1 558	1 558	0	70 346	70 346
91501	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	36	16 916	16 952	24	4 445	4 469	14	6 281	6 295	46	15 080	15 126
99998	4 147 322	0	4 147 322	896 120	0	896 120	833 797	0	833 797	4 209 645	0	4 209 645
Итого по активу (баланс)	6 393 857	15 232 397	21 626 254	1 140 040	1 929 027	3 069 067	1 127 990	1 282 087	2 410 077	6 405 907	15 879 337	22 285 244
Пассив
91003	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
91004	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91312	2 805 250	195 294	3 000 544	92 747	5 705	98 452	338 522	4 089	342 611	3 051 025	193 678	3 244 703
91315	1 850	689 953	691 803	80	440 891	440 971	38 322	11 314	49 636	40 092	260 376	300 468
91316	26 700	137 159	163 859	31 700	106 211	137 911	31 000	258 722	289 722	26 000	289 670	315 670
91317	87 256	172 493	259 749	126 820	25 596	152 416	156 342	53 762	210 104	116 778	200 659	317 437
91507	31 367	0	31 367	0	0	0	0	0	0	31 367	0	31 367
99999	17 478 932	0	17 478 932	1 576 270	0	1 576 270	2 172 937	0	2 172 937	18 075 599	0	18 075 599
Итого по пассиву (баланс)	20 431 355	1 194 899	21 626 254	1 831 664	578 403	2 410 067	2 741 170	327 887	3 069 057	21 340 861	944 383	22 285 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 730	13 097	17 827	4 730	13 097	17 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 730	13 097	17 827	4 730	13 097	17 827	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 980	4 729	17 709	12 980	4 729	17 709	0	0	0
96801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 129	4 729	17 858	13 129	4 729	17 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	81,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80,0000	0	0	71,0000	0	0	70,0000	0	0	81,0000
Пассив
98050	0	0	80,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	81,0000

Страница была полезной?