Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 001	41 716	72 717	353 122	390 740	743 862	330 197	377 755	707 952	53 926	54 701	108 627
20207	503	2 503	3 006	8 617	34 974	43 591	8 493	34 680	43 173	627	2 797	3 424
20208	17 925	7 887	25 812	76 863	37 245	114 108	71 886	33 960	105 846	22 902	11 172	34 074
20209	0	0	0	159 224	171 637	330 861	159 224	171 637	330 861	0	0	0
30102	98 680	0	98 680	9 424 470	0	9 424 470	9 412 179	0	9 412 179	110 971	0	110 971
30110	4 654	6 380	11 034	133 982	105 869	239 851	131 535	104 080	235 615	7 101	8 169	15 270
30114	0	37 715	37 715	0	6 801 106	6 801 106	0	6 792 547	6 792 547	0	46 274	46 274
30202	13 727	0	13 727	1 640	0	1 640	0	0	0	15 367	0	15 367
30204	91 103	0	91 103	0	0	0	24 146	0	24 146	66 957	0	66 957
30213	138	0	138	245	0	245	314	0	314	69	0	69
30221	0	0	0	0	4 329	4 329	0	4 329	4 329	0	0	0
30233	2 991	3 760	6 751	138 372	76 288	214 660	138 680	73 735	212 415	2 683	6 313	8 996
30302	108 703	12 060	120 763	496 621	213 435	710 056	501 114	211 070	712 184	104 210	14 425	118 635
30306	353 230	511 189	864 419	98 300	11 007	109 307	50 700	11 121	61 821	400 830	511 075	911 905
30602	0	0	0	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660	0	0	0
32002	177 000	103 612	280 612	4 284 000	634 781	4 918 781	4 461 000	738 393	5 199 393	0	0	0
32003	0	0	0	1 194 000	374 593	1 568 593	969 000	267 456	1 236 456	225 000	107 137	332 137
32004	0	0	0	0	25 998	25 998	0	25 998	25 998	0	0	0
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	75 000	0	75 000	680 000	0	680 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32203	0	0	0	300 000	0	300 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000
32302	0	192 719	192 719	0	2 572 429	2 572 429	0	2 765 148	2 765 148	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 102 667	1 102 667	0	935 378	935 378	0	167 289	167 289
32802	3 559	27 704	31 263	2 135	10 147	12 282	0	33 737	33 737	5 694	4 114	9 808
45201	16 860	0	16 860	11 890	0	11 890	24 871	0	24 871	3 879	0	3 879
45203	0	0	0	43 500	2 478	45 978	0	25	25	43 500	2 453	45 953
45204	5 540	2 461	8 001	3 675	2 758	6 433	0	4 574	4 574	9 215	645	9 860
45205	7 038	108 793	115 831	8 919	1 717	10 636	769	32 756	33 525	15 188	77 754	92 942
45206	280 906	1 097 223	1 378 129	46 730	70 164	116 894	48 423	397 599	446 022	279 213	769 788	1 049 001
45207	403 576	1 062 340	1 465 916	52 255	415 007	467 262	450	34 606	35 056	455 381	1 442 741	1 898 122
45208	8 000	4 095	12 095	0	43	43	0	1 427	1 427	8 000	2 711	10 711
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45504	0	1 655	1 655	0	18	18	0	425	425	0	1 248	1 248
45505	22 910	142 618	165 528	15	10 005	10 020	928	20 446	21 374	21 997	132 177	154 174
45506	19 294	136 357	155 651	10 930	37 267	48 197	888	7 230	8 118	29 336	166 394	195 730
45507	219	7 253	7 472	0	93	93	1	1 228	1 229	218	6 118	6 336
45509	1 478	11 640	13 118	1 661	3 489	5 150	1 023	2 102	3 125	2 116	13 027	15 143
45603	0	0	0	0	31 999	31 999	0	297	297	0	31 702	31 702
45604	0	58 360	58 360	0	812	812	0	1 008	1 008	0	58 164	58 164
45605	0	69 695	69 695	0	930	930	0	1 151	1 151	0	69 474	69 474
45703	0	1 602	1 602	0	7	7	0	1 609	1 609	0	0	0
45704	0	5 997	5 997	0	1 387	1 387	0	1 511	1 511	0	5 873	5 873
45705	9 176	20 347	29 523	0	5 198	5 198	5	368	373	9 171	25 177	34 348
45708	272	15 673	15 945	773	1 910	2 683	351	728	1 079	694	16 855	17 549
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47408	0	0	0	795 462	919 920	1 715 382	795 462	919 920	1 715 382	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	23 000	46 118	69 118	23 000	46 118	69 118	0	0	0
47427	108	9	117	96	50	146	2	1	3	202	58	260
47502	730	986	1 716	591	999	1 590	366	576	942	955	1 409	2 364
50107	5 057	0	5 057	10 198	0	10 198	5 057	0	5 057	10 198	0	10 198
50406	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
50905	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
51404	19 457	0	19 457	19 164	0	19 164	0	0	0	38 621	0	38 621
51405	205 840	0	205 840	9 388	0	9 388	41 739	0	41 739	173 489	0	173 489
51406	9 207	0	9 207	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207
51506	0	0	0	237 045	0	237 045	237 045	0	237 045	0	0	0
51906	0	0	0	0	15 619	15 619	0	15 619	15 619	0	0	0
60302	3 235	0	3 235	23	0	23	23	0	23	3 235	0	3 235
60306	0	0	0	461	0	461	460	0	460	1	0	1
60308	42	0	42	301	4	305	295	0	295	48	4	52
60310	120	0	120	744	0	744	758	0	758	106	0	106
60312	10 010	0	10 010	8 151	0	8 151	8 997	0	8 997	9 164	0	9 164
60314	0	642	642	0	1 094	1 094	0	1 050	1 050	0	686	686
60323	254	0	254	7 007	0	7 007	7 002	0	7 002	259	0	259
60401	284 110	0	284 110	922	0	922	0	0	0	285 032	0	285 032
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	1 131	0	1 131	390	0	390	1 256	0	1 256	265	0	265
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	509	0	509	412	0	412	310	0	310	611	0	611
61009	885	0	885	383	0	383	601	0	601	667	0	667
61010	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61204	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
61403	13 565	0	13 565	227	0	227	679	0	679	13 113	0	13 113
61406	188 405	0	188 405	116 475	0	116 475	304 880	0	304 880	0	0	0
70201	6 699	0	6 699	13 172	0	13 172	19 871	0	19 871	0	0	0
70202	9 799	0	9 799	26 571	0	26 571	36 370	0	36 370	0	0	0
70203	3 386	0	3 386	1 873	0	1 873	5 259	0	5 259	0	0	0
70204	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70205	702	0	702	350 951	0	350 951	351 653	0	351 653	0	0	0
70206	20 060	0	20 060	15 707	0	15 707	35 767	0	35 767	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	141 629	0	141 629	112 524	0	112 524	254 153	0	254 153	0	0	0
70501	15 066	0	15 066	2 953	0	2 953	0	0	0	18 019	0	18 019
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	128 598	0	128 598	0	0	0	0	0	0	128 598	0	128 598
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
10704	4 268	0	4 268	0	0	0	0	0	0	4 268	0	4 268
30109	4 000	2 830	6 830	3 000	17 235	20 235	1 000	18 263	19 263	2 000	3 858	5 858
30111	0	26 673	26 673	0	636 929	636 929	0	716 945	716 945	0	106 689	106 689
30112	0	85 587	85 587	0	375 505	375 505	0	289 918	289 918	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
30222	0	0	0	2 449	3 470	5 919	2 449	3 470	5 919	0	0	0
30223	27 113	0	27 113	463 907	0	463 907	453 344	0	453 344	16 550	0	16 550
30231	39 901	0	39 901	582 572	0	582 572	653 120	0	653 120	110 449	0	110 449
30232	3	3 330	3 333	79 268	53 316	132 584	79 266	53 899	133 165	1	3 913	3 914
30301	108 703	12 060	120 763	501 114	211 070	712 184	496 621	213 435	710 056	104 210	14 425	118 635
30305	353 230	511 189	864 419	50 700	11 121	61 821	98 300	11 007	109 307	400 830	511 075	911 905
31302	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 404	6 404	0	8 313	8 313	0	1 909	1 909
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	64 758	64 758	0	142 587	142 587	0	77 829	77 829	0	0	0
31403	0	0	0	0	129 829	129 829	0	155 645	155 645	0	25 816	25 816
31404	0	0	0	0	25 998	25 998	0	25 998	25 998	0	0	0
31407	0	518 062	518 062	0	8 948	8 948	0	7 210	7 210	0	516 324	516 324
31606	0	0	0	0	308	308	0	33 224	33 224	0	32 916	32 916
31607	0	491 123	491 123	0	203 916	203 916	0	5 549	5 549	0	292 756	292 756
31608	0	1 175 742	1 175 742	0	23 552	23 552	0	330 563	330 563	0	1 482 753	1 482 753
31609	0	267 320	267 320	0	4 617	4 617	0	3 720	3 720	0	266 423	266 423
32801	108	0	108	0	0	0	93	43	136	201	43	244
40502	26	71 544	71 570	387 951	81 834	469 785	388 464	85 425	473 889	539	75 135	75 674
40602	21	0	21	750	0	750	736	0	736	7	0	7
40701	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
40702	335 612	7 749	343 361	2 514 466	399 549	2 914 015	2 599 442	396 154	2 995 596	420 588	4 354	424 942
40703	440	225	665	20 359	221	20 580	21 162	221	21 383	1 243	225	1 468
40802	1 826	0	1 826	13 273	156	13 429	13 665	156	13 821	2 218	0	2 218
40807	38 533	188 049	226 582	103 109	350 935	454 044	87 915	316 356	404 271	23 339	153 470	176 809
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	20 451	13 769	34 220	86 584	76 756	163 340	95 379	79 741	175 120	29 246	16 754	46 000
40820	4 774	30 840	35 614	5 062	31 595	36 657	3 461	28 323	31 784	3 173	27 568	30 741
40905	28	0	28	2 072	0	2 072	2 114	0	2 114	70	0	70
40909	0	715	715	52	2 716	2 768	52	2 554	2 606	0	553	553
40910	0	1 610	1 610	0	3 578	3 578	0	1 999	1 999	0	31	31
40911	44	0	44	19 243	0	19 243	19 237	0	19 237	38	0	38
40912	0	763	763	0	59 142	59 142	0	60 075	60 075	0	1 696	1 696
40913	0	2 230	2 230	0	137 474	137 474	0	139 565	139 565	0	4 321	4 321
42105	5 000	20 723	25 723	0	358	358	0	288	288	5 000	20 653	25 653
42301	423	421	844	2 098	21 408	23 506	1 900	21 743	23 643	225	756	981
42304	5 051	55	5 106	142	56	198	2	1	3	4 911	0	4 911
42305	60 687	72 248	132 935	5 652	40 439	46 091	5 667	41 526	47 193	60 702	73 335	134 037
42306	7 792	31 188	38 980	295	538	833	30	538	568	7 527	31 188	38 715
42309	18	4	22	9	0	9	0	0	0	9	4	13
42310	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	81	0	81	6	0	6	3	0	3	78	0	78
42314	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42504	252 036	0	252 036	0	0	0	1 409	0	1 409	253 445	0	253 445
42601	623	11 756	12 379	585	843	1 428	41	947	988	79	11 860	11 939
42604	5 600	0	5 600	0	0	0	100	0	100	5 700	0	5 700
42605	16 939	13 751	30 690	127	706	833	1 853	4 427	6 280	18 665	17 472	36 137
42606	50	23 318	23 368	0	578	578	0	375	375	50	23 115	23 165
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	66 869	0	66 869	6 287	0	6 287	13 685	0	13 685	74 267	0	74 267
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	12 604	0	12 604	6 395	0	6 395	12 661	0	12 661	18 870	0	18 870
45615	289	0	289	1	0	1	0	0	0	288	0	288
45715	1 049	0	1 049	908	0	908	2 392	0	2 392	2 533	0	2 533
47405	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47407	0	0	0	900 689	812 944	1 713 633	900 689	812 944	1 713 633	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	3 186	3 186	0	3 186	3 186
47411	597	700	1 297	365	572	937	525	499	1 024	757	627	1 384
47416	14	0	14	49 476	321	49 797	50 196	14 003	64 199	734	13 682	14 416
47422	4	17	21	576	17	593	575	0	575	3	0	3
47425	7 169	0	7 169	4 810	0	4 810	5 138	0	5 138	7 497	0	7 497
47426	3 692	27 991	31 683	0	33 742	33 742	2 200	10 647	12 847	5 892	4 896	10 788
47501	0	9	9	1	1	2	2	8	10	1	16	17
50111	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50405	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60301	45	0	45	6 983	2 163	9 146	8 441	2 511	10 952	1 503	348	1 851
60303	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60305	5	0	5	6 702	0	6 702	6 697	0	6 697	0	0	0
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	11	0	11	80	0	80	84	0	84	15	0	15
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	101	0	101	62	0	62	9	0	9	48	0	48
60601	25 758	0	25 758	0	0	0	647	0	647	26 405	0	26 405
61306	188 593	0	188 593	306 523	0	306 523	117 930	0	117 930	0	0	0
70101	55 095	0	55 095	149 745	0	149 745	94 650	0	94 650	0	0	0
70102	9 355	0	9 355	19 568	0	19 568	10 213	0	10 213	0	0	0
70103	6 609	0	6 609	362 616	0	362 616	356 007	0	356 007	0	0	0
70107	112 600	0	112 600	187 701	0	187 701	75 101	0	75 101	0	0	0
70301	13 373	0	13 373	584 257	0	584 257	590 021	0	590 021	19 137	0	19 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 000 588	2 000 588	0	347 533	347 533	0	36 824	36 824	0	2 311 297	2 311 297
90901	943	0	943	439	0	439	1 314	0	1 314	68	0	68
90902	11 091	0	11 091	6 346	0	6 346	6 244	0	6 244	11 193	0	11 193
90907	0	40 096	40 096	0	558	558	0	693	693	0	39 961	39 961
90908	0	314 720	314 720	0	4 380	4 380	0	5 436	5 436	0	313 664	313 664
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	2 078 571	4 580 879	6 659 450	304 099	268 077	572 176	134 620	254 937	389 557	2 248 050	4 594 019	6 842 069
91307	1 880 388	1 680 897	3 561 285	157 937	14 973	172 910	100 244	1 029 362	1 129 606	1 938 081	666 508	2 604 589
91406	0	12 952	12 952	0	180	180	0	224	224	0	12 908	12 908
91501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	31 975	0	31 975	2 387	0	2 387	1 197	0	1 197	33 165	0	33 165
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 963	51 304	54 267	1 216	7 471	8 687	2 202	25 746	27 948	1 977	33 029	35 006
99998	213 763	0	213 763	154 488	0	154 488	111 130	0	111 130	257 121	0	257 121
Пассив
91302	42 953	15 797	58 750	27 455	32 712	60 167	15 000	26 215	41 215	30 498	9 300	39 798
91309	27 309	57 412	84 721	32 238	18 497	50 735	56 523	17 182	73 705	51 594	56 097	107 691
91404	57 341	12 951	70 292	0	229	229	39 000	569	39 569	96 341	13 291	109 632
99999	12 687 637	0	12 687 637	1 599 045	0	1 599 045	1 115 598	0	1 115 598	12 204 190	0	12 204 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 699	25 194	46 893	21 699	25 194	46 893	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 160	21 708	46 868	25 160	21 708	46 868	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 044,0000	0	0	5 015,0000	0	0	10 011,0000	0	0	10 040,0000

Страница была полезной?