Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	174 828	43 369	218 197	1 583 243	1 437 010	3 020 253	1 607 014	1 377 082	2 984 096	151 057	103 297	254 354
20209	0	0	0	677 442	194 469	871 911	677 442	194 469	871 911	0	0	0
30102	7 442	0	7 442	3 981 202	0	3 981 202	3 911 618	0	3 911 618	77 026	0	77 026
30110	27 247	53 949	81 196	1 982 630	499 666	2 482 296	1 998 485	523 073	2 521 558	11 392	30 542	41 934
30202	5 669	0	5 669	99	0	99	0	0	0	5 768	0	5 768
30204	3 537	0	3 537	46	0	46	0	0	0	3 583	0	3 583
30215	300	1 210	1 510	0	21	21	0	49	49	300	1 182	1 482
30233	304	364	668	10 866	36 950	47 816	11 076	37 314	48 390	94	0	94
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	42 362	0	42 362	811 198	0	811 198	827 880	0	827 880	25 680	0	25 680
30602	66	19	85	0	0	0	0	1	1	66	18	84
31902	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000	1 059 000	0	1 059 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	620 000	0	620 000	200 000	0	200 000
31904	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	56 291	56 291	0	0	0	0	56 291	56 291
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	1 067	0	1 067	2 339	0	2 339	2 364	0	2 364	1 042	0	1 042
45203	1 940	0	1 940	970	0	970	1 940	0	1 940	970	0	970
45204	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45205	0	0	0	9 783	0	9 783	0	0	0	9 783	0	9 783
45206	3 000	0	3 000	592	0	592	592	0	592	3 000	0	3 000
45207	135 303	0	135 303	12 350	0	12 350	14 833	0	14 833	132 820	0	132 820
45208	59 634	0	59 634	2 553	0	2 553	550	0	550	61 637	0	61 637
45505	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
45506	3 213	0	3 213	0	0	0	241	0	241	2 972	0	2 972
45507	56 490	0	56 490	0	0	0	3 254	0	3 254	53 236	0	53 236
45812	62 517	0	62 517	2 732	0	2 732	2 553	0	2 553	62 696	0	62 696
45815	14 790	0	14 790	1 521	0	1 521	25	0	25	16 286	0	16 286
45915	475	0	475	55	0	55	0	0	0	530	0	530
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	79 863	79 863	770 031	692 407	1 462 438	770 031	698 165	1 468 196	0	74 105	74 105
47408	0	0	0	1 021 584	1 327 217	2 348 801	1 021 584	1 327 217	2 348 801	0	0	0
47415	94 183	0	94 183	43 484	0	43 484	43 354	0	43 354	94 313	0	94 313
47423	10 817	0	10 817	43 819	61 799	105 618	43 741	61 799	105 540	10 895	0	10 895
47427	164	1	165	3 737	0	3 737	3 894	1	3 895	7	0	7
60302	2 129	0	2 129	0	0	0	700	0	700	1 429	0	1 429
60308	10 348	1 737	12 085	140	36	176	79	65	144	10 409	1 708	12 117
60310	68	0	68	239	0	239	232	0	232	75	0	75
60312	1 359	0	1 359	5 287	0	5 287	4 184	0	4 184	2 462	0	2 462
60323	640	20	660	200	0	200	201	0	201	639	20	659
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	169 744	0	169 744	0	0	0	95	0	95	169 649	0	169 649
60404	52 561	0	52 561	0	0	0	0	0	0	52 561	0	52 561
60901	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	4 282	0	4 282
61008	483	0	483	136	0	136	102	0	102	517	0	517
61009	5	0	5	51	0	51	23	0	23	33	0	33
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	45 670	0	45 670	45 670	0	45 670	0	0	0
61403	346	0	346	379	0	379	71	0	71	654	0	654
61702	7 226	0	7 226	0	0	0	0	0	0	7 226	0	7 226
61906	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61907	40 551	0	40 551	0	0	0	0	0	0	40 551	0	40 551
61908	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
62001	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70606	701 315	0	701 315	40 914	0	40 914	701 315	0	701 315	40 914	0	40 914
70608	279 555	0	279 555	15 169	0	15 169	279 555	0	279 555	15 169	0	15 169
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70616	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
70706	0	0	0	701 627	0	701 627	0	0	0	701 627	0	701 627
70708	0	0	0	279 555	0	279 555	0	0	0	279 555	0	279 555
70711	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
70716	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
Итого по активу (баланс)	2 337 590	180 532	2 518 122	13 984 427	4 305 866	18 290 293	13 950 552	4 219 235	18 169 787	2 371 465	267 163	2 638 628
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 841	0	68 841	0	0	0	0	0	0	68 841	0	68 841
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	3 397	3 397	0	3 397	3 397	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	335	2 590	2 925	101 215	127 711	228 926	100 880	125 165	226 045	0	44	44
407	593 431	3 025	596 456	2 338 678	42 852	2 381 530	2 422 807	42 928	2 465 735	677 560	3 101	680 661
408.1	25 034	0	25 034	34 685	0	34 685	31 517	0	31 517	21 866	0	21 866
40807	2	32	34	0	1	1	0	0	0	2	31	33
40905	0	0	0	26 563	0	26 563	26 563	0	26 563	0	0	0
40909	0	0	0	3 586	7 143	10 729	3 586	7 143	10 729	0	0	0
40910	0	0	0	9 584	5 841	15 425	9 584	5 856	15 440	0	15	15
40911	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
40912	0	0	0	10 233	16 694	26 927	10 233	16 694	26 927	0	0	0
40913	0	0	0	47 994	98 260	146 254	47 994	98 260	146 254	0	0	0
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	243 073	246 073	0	9 847	9 847	0	4 324	4 324	3 000	237 550	240 550
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42313	80	0	80	5	0	5	10	0	10	85	0	85
42314	105	0	105	3	0	3	5	0	5	107	0	107
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	47 422	0	47 422	1 922	0	1 922	1 799	0	1 799	47 299	0	47 299
45515	15 505	0	15 505	970	0	970	2 701	0	2 701	17 236	0	17 236
45818	61 643	0	61 643	1 287	0	1 287	3 494	0	3 494	63 850	0	63 850
45918	250	0	250	0	0	0	110	0	110	360	0	360
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	1 257 611	1 040 729	2 298 340	1 257 611	1 040 729	2 298 340	0	0	0
47416	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47422	190	0	190	45 244	0	45 244	45 231	0	45 231	177	0	177
47425	3 916	0	3 916	1 242	0	1 242	1 228	0	1 228	3 902	0	3 902
47426	58	0	58	296	21	317	489	21	510	251	0	251
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	61 000	0	61 000	64 000	0	64 000
52306	68 256	0	68 256	61 000	0	61 000	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090
52501	1 497	0	1 497	90	0	90	670	0	670	2 077	0	2 077
60301	836	0	836	1 485	0	1 485	1 180	0	1 180	531	0	531
60305	6 790	0	6 790	7 958	0	7 958	8 523	0	8 523	7 355	0	7 355
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	88	0	88	87	0	87	2	0	2
60311	523	0	523	934	0	934	788	0	788	377	0	377
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	0	253	253	0	6	6	0	8	8	0	255	255
60324	13 129	0	13 129	1 582	0	1 582	2 104	0	2 104	13 651	0	13 651
60335	1 749	0	1 749	2 404	0	2 404	2 857	0	2 857	2 202	0	2 202
60349	369	0	369	0	0	0	10	0	10	379	0	379
60414	15 051	0	15 051	53	0	53	314	0	314	15 312	0	15 312
60903	1 653	0	1 653	0	0	0	96	0	96	1 749	0	1 749
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
70601	645 147	0	645 147	645 148	0	645 148	32 328	0	32 328	32 327	0	32 327
70603	281 307	0	281 307	281 307	0	281 307	17 419	0	17 419	17 419	0	17 419
70615	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	88	0	88	645 235	0	645 235	645 147	0	645 147
70703	0	0	0	0	0	0	281 307	0	281 307	281 307	0	281 307
70715	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457
Итого по пассиву (баланс)	2 269 138	248 984	2 518 122	4 901 605	1 352 513	6 254 118	5 030 099	1 344 525	6 374 624	2 397 632	240 996	2 638 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 085 205	0	1 085 205	581	0	581	623	0	623	1 085 163	0	1 085 163
90902	470 005	0	470 005	3 745	0	3 745	3 321	0	3 321	470 429	0	470 429
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	439 646	0	439 646	4 249	0	4 249	2 123	0	2 123	441 772	0	441 772
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	12 526	0	12 526	2 896	0	2 896	2 242	0	2 242	13 180	0	13 180
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	522 297	0	522 297	24 526	0	24 526	27 468	0	27 468	519 355	0	519 355
Итого по активу (баланс)	2 779 739	0	2 779 739	36 557	0	36 557	36 337	0	36 337	2 779 959	0	2 779 959
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	17 618	0	17 618	0	0	0	1 000	0	1 000	18 618	0	18 618
91312	454 886	0	454 886	0	0	0	2 520	0	2 520	457 406	0	457 406
91315	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
91317	22 813	0	22 813	26 833	0	26 833	19 335	0	19 335	15 315	0	15 315
91507	17 511	0	17 511	490	0	490	1 328	0	1 328	18 349	0	18 349
91508	4 663	0	4 663	0	0	0	198	0	198	4 861	0	4 861
99999	2 257 442	0	2 257 442	7 688	0	7 688	10 850	0	10 850	2 260 604	0	2 260 604
Итого по пассиву (баланс)	2 779 739	0	2 779 739	35 156	0	35 156	35 376	0	35 376	2 779 959	0	2 779 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 564	105 994	131 558	1 539 204	483 919	2 023 123	1 487 869	511 665	1 999 534	76 899	78 248	155 147
99996	131 562	0	131 562	2 021 559	0	2 021 559	1 998 015	0	1 998 015	155 106	0	155 106
Итого по активу (баланс)	157 126	105 994	263 120	3 560 763	483 919	4 044 682	3 485 884	511 665	3 997 549	232 005	78 248	310 253
Пассив
96901	106 005	25 557	131 562	510 611	1 487 404	1 998 015	483 215	1 538 344	2 021 559	78 609	76 497	155 106
99997	131 558	0	131 558	1 999 534	0	1 999 534	2 023 123	0	2 023 123	155 147	0	155 147
Итого по пассиву (баланс)	237 563	25 557	263 120	2 510 145	1 487 404	3 997 549	2 506 338	1 538 344	4 044 682	233 756	76 497	310 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?