Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 446	0	6 446	190	0	190	291	0	291	6 345	0	6 345
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	92 887	18 869	111 756	499 829	285 339	785 168	492 898	283 283	776 181	99 818	20 925	120 743
20209	0	0	0	355 606	52 229	407 835	355 606	52 229	407 835	0	0	0
30102	40 908	0	40 908	2 724 880	0	2 724 880	2 746 065	0	2 746 065	19 723	0	19 723
30110	3 084	16 844	19 928	2 956	444 132	447 088	4 097	437 992	442 089	1 943	22 984	24 927
30202	5 453	0	5 453	0	0	0	565	0	565	4 888	0	4 888
30204	3 251	0	3 251	365	0	365	0	0	0	3 616	0	3 616
30215	300	1 388	1 688	0	80	80	0	105	105	300	1 363	1 663
30233	3 736	8 314	12 050	16 490	23 620	40 110	19 227	27 907	47 134	999	4 027	5 026
30413	1 346	0	1 346	160 000	0	160 000	160 053	0	160 053	1 293	0	1 293
30424	5 932	0	5 932	701 476	0	701 476	704 148	0	704 148	3 260	0	3 260
30602	957	582	1 539	0	33	33	5	45	50	952	570	1 522
45201	1 051	0	1 051	4 998	0	4 998	4 202	0	4 202	1 847	0	1 847
45204	20 087	0	20 087	0	0	0	16 720	0	16 720	3 367	0	3 367
45205	26 902	0	26 902	0	0	0	0	0	0	26 902	0	26 902
45206	101 581	0	101 581	13 200	0	13 200	22 227	0	22 227	92 554	0	92 554
45207	165 527	0	165 527	8 170	0	8 170	17 715	0	17 715	155 982	0	155 982
45208	61 171	0	61 171	769	0	769	600	0	600	61 340	0	61 340
45505	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45506	5 271	0	5 271	100	0	100	182	0	182	5 189	0	5 189
45507	125 322	0	125 322	0	0	0	14 132	0	14 132	111 190	0	111 190
45812	8 263	0	8 263	3 674	0	3 674	0	0	0	11 937	0	11 937
45815	1 481	0	1 481	1 100	0	1 100	57	0	57	2 524	0	2 524
45912	146	0	146	283	0	283	146	0	146	283	0	283
45915	22	0	22	310	0	310	21	0	21	311	0	311
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	21 716	21 716	475 906	453 619	929 525	475 906	362 009	837 915	0	113 326	113 326
47408	0	0	0	1 622 865	3 680 919	5 303 784	1 622 865	3 680 919	5 303 784	0	0	0
47415	108 004	0	108 004	31 482	0	31 482	49 953	0	49 953	89 533	0	89 533
47423	16 894	0	16 894	37 587	31 702	69 289	39 697	31 702	71 399	14 784	0	14 784
47427	8	0	8	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	8	0	8
50205	83 266	0	83 266	70 262	0	70 262	73 389	0	73 389	80 139	0	80 139
50218	0	0	0	69 484	0	69 484	69 484	0	69 484	0	0	0
50221	839	0	839	726	0	726	573	0	573	992	0	992
50305	50 050	0	50 050	112 521	0	112 521	114 116	0	114 116	48 455	0	48 455
50308	148 191	0	148 191	22 237	0	22 237	2 285	0	2 285	168 143	0	168 143
50318	20 949	0	20 949	112 225	0	112 225	133 174	0	133 174	0	0	0
60302	8 503	0	8 503	0	0	0	34	0	34	8 469	0	8 469
60306	25	0	25	4 678	0	4 678	4 690	0	4 690	13	0	13
60308	10 371	1 967	12 338	125	117	242	130	150	280	10 366	1 934	12 300
60310	89	0	89	242	0	242	243	0	243	88	0	88
60312	2 286	0	2 286	3 048	0	3 048	3 088	0	3 088	2 246	0	2 246
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	778	23	801	112	1	113	72	1	73	818	23	841
60336	40	0	40	118	0	118	125	0	125	33	0	33
60401	165 880	0	165 880	0	0	0	0	0	0	165 880	0	165 880
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	2 721	0	2 721	19	0	19	0	0	0	2 740	0	2 740
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	542	0	542	91	0	91	94	0	94	539	0	539
61009	8	0	8	141	0	141	141	0	141	8	0	8
61209	0	0	0	52 635	0	52 635	52 635	0	52 635	0	0	0
61403	877	0	877	13	0	13	260	0	260	630	0	630
61702	9 408	0	9 408	1 831	0	1 831	252	0	252	10 987	0	10 987
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	370 495	0	370 495	60 021	0	60 021	992	0	992	429 524	0	429 524
70608	476 996	0	476 996	23 490	0	23 490	0	0	0	500 486	0	500 486
70611	1 775	0	1 775	168	0	168	0	0	0	1 943	0	1 943
70616	383	0	383	47	0	47	222	0	222	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 295 934	69 703	2 365 637	7 201 899	4 971 803	12 173 702	7 208 831	4 876 354	12 085 185	2 289 002	165 152	2 454 154
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	839	0	839	573	0	573	726	0	726	992	0	992
10609	669	0	669	11	0	11	0	0	0	658	0	658
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	0	195	195	50 621	162 361	212 982	50 643	162 166	212 809	22	0	22
32901	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	0	0	0
407	421 509	296 723	718 232	2 611 283	233 545	2 844 828	2 594 030	221 158	2 815 188	404 256	284 336	688 592
408.1	4 394	37	4 431	18 836	3	18 839	19 325	2	19 327	4 883	36	4 919
40905	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
40909	0	0	0	611	2 562	3 173	611	2 562	3 173	0	0	0
40910	0	0	0	414	857	1 271	414	857	1 271	0	0	0
40911	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
40912	0	0	0	7 237	11 114	18 351	7 237	11 114	18 351	0	0	0
40913	0	0	0	23 122	131 715	154 837	23 122	131 715	154 837	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	55 690	0	55 690	55 690	0	55 690
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	10	0	10	20	0	20	15	0	15	5	0	5
42312	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
42313	129	0	129	3	0	3	10	0	10	136	0	136
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45215	47 674	0	47 674	15 072	0	15 072	8 760	0	8 760	41 362	0	41 362
45515	28 151	0	28 151	10 718	0	10 718	50	0	50	17 483	0	17 483
45818	2 435	0	2 435	831	0	831	2 694	0	2 694	4 298	0	4 298
45918	21	0	21	21	0	21	59	0	59	59	0	59
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	3 666 472	1 627 648	5 294 120	3 666 472	1 627 648	5 294 120	0	0	0
47416	16	0	16	12 585	0	12 585	12 609	0	12 609	40	0	40
47422	177	0	177	52 030	0	52 030	52 001	0	52 001	148	0	148
47425	44 742	0	44 742	2 522	0	2 522	3 394	0	3 394	45 614	0	45 614
47426	305	0	305	2 936	0	2 936	3 215	0	3 215	584	0	584
50220	15	0	15	205	0	205	190	0	190	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	230	0	230	0	0	0	23	0	23	253	0	253
60301	335	0	335	1 316	0	1 316	1 315	0	1 315	334	0	334
60305	7 236	0	7 236	8 432	0	8 432	7 768	0	7 768	6 572	0	6 572
60309	78	0	78	121	0	121	121	0	121	78	0	78
60311	447	0	447	420	0	420	414	0	414	441	0	441
60324	13 094	0	13 094	220	0	220	120	0	120	12 994	0	12 994
60335	1 747	0	1 747	2 070	0	2 070	1 848	0	1 848	1 525	0	1 525
60349	285	0	285	27	0	27	2	0	2	260	0	260
60414	9 956	0	9 956	0	0	0	330	0	330	10 286	0	10 286
60903	370	0	370	0	0	0	63	0	63	433	0	433
61301	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
61701	14 967	0	14 967	0	0	0	46	0	46	15 013	0	15 013
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	325 876	0	325 876	0	0	0	66 151	0	66 151	392 027	0	392 027
70603	472 544	0	472 544	0	0	0	28 997	0	28 997	501 541	0	501 541
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	5 096	0	5 096	242	0	242	1 610	0	1 610	6 464	0	6 464
Итого по пассиву (баланс)	2 068 682	296 955	2 365 637	6 624 688	2 169 805	8 794 493	6 725 788	2 157 222	8 883 010	2 169 782	284 372	2 454 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909 644	0	909 644	46	0	46	4 607	0	4 607	905 083	0	905 083
90902	338 307	0	338 307	9 243	0	9 243	37 150	0	37 150	310 400	0	310 400
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	956 830	0	956 830	0	0	0	43 450	0	43 450	913 380	0	913 380
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	3 587	0	3 587	3 045	0	3 045	2 491	0	2 491	4 141	0	4 141
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	844 084	0	844 084	71 892	0	71 892	84 428	0	84 428	831 548	0	831 548
Итого по активу (баланс)	3 327 972	0	3 327 972	84 893	0	84 893	172 793	0	172 793	3 240 072	0	3 240 072
Пассив
91312	652 026	0	652 026	32 061	0	32 061	10 627	0	10 627	630 592	0	630 592
91315	61 822	0	61 822	132	0	132	0	0	0	61 690	0	61 690
91316	2 132	0	2 132	769	0	769	0	0	0	1 363	0	1 363
91317	58 484	0	58 484	51 393	0	51 393	61 265	0	61 265	68 356	0	68 356
91318	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
91507	21 193	0	21 193	73	0	73	0	0	0	21 120	0	21 120
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 483 888	0	2 483 888	87 406	0	87 406	12 042	0	12 042	2 408 524	0	2 408 524
Итого по пассиву (баланс)	3 327 972	0	3 327 972	171 834	0	171 834	83 934	0	83 934	3 240 072	0	3 240 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	669	251 301	251 970	14 892	4 720 439	4 735 331	15 344	4 826 347	4 841 691	217	145 393	145 610
99996	254 196	0	254 196	4 718 947	0	4 718 947	4 826 705	0	4 826 705	146 438	0	146 438
Итого по активу (баланс)	254 865	251 301	506 166	4 733 839	4 720 439	9 454 278	4 842 049	4 826 347	9 668 396	146 655	145 393	292 048
Пассив
96901	253 535	661	254 196	4 811 270	15 435	4 826 705	4 703 955	14 992	4 718 947	146 220	218	146 438
99997	251 970	0	251 970	4 841 691	0	4 841 691	4 735 331	0	4 735 331	145 610	0	145 610
Итого по пассиву (баланс)	505 505	661	506 166	9 652 961	15 435	9 668 396	9 439 286	14 992	9 454 278	291 830	218	292 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	270 198,0000	0	0	192 990,0000	0	0	171 442,0000	0	0	291 746,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 200,0000	0	0	192 990,0000	0	0	171 442,0000	0	0	291 748,0000
Пассив
98050	0	0	243 309,0000	0	0	171 442,0000	0	0	192 990,0000	0	0	264 857,0000
98070	0	0	26 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 200,0000	0	0	171 442,0000	0	0	192 990,0000	0	0	291 748,0000

Страница была полезной?