Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 232	0	7 232	0	0	0	90	0	90	7 142	0	7 142
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	94 713	19 676	114 389	391 483	327 478	718 961	385 111	327 489	712 600	101 085	19 665	120 750
20209	0	0	0	207 358	105 838	313 196	207 358	105 838	313 196	0	0	0
30102	28 715	0	28 715	2 885 226	0	2 885 226	2 851 084	0	2 851 084	62 857	0	62 857
30110	2 391	21 255	23 646	1 764	333 006	334 770	2 920	341 653	344 573	1 235	12 608	13 843
30202	6 467	0	6 467	0	0	0	786	0	786	5 681	0	5 681
30204	2 961	0	2 961	363	0	363	0	0	0	3 324	0	3 324
30215	300	1 388	1 688	0	104	104	0	143	143	300	1 349	1 649
30233	1 988	4 844	6 832	16 684	29 919	46 603	17 671	26 977	44 648	1 001	7 786	8 787
30413	309	0	309	542 502	0	542 502	542 507	0	542 507	304	0	304
30424	4 270	0	4 270	3 411 507	0	3 411 507	3 411 289	0	3 411 289	4 488	0	4 488
30602	995	799	1 794	120 202	60	120 262	120 224	82	120 306	973	777	1 750
45201	1 827	0	1 827	5 558	0	5 558	5 721	0	5 721	1 664	0	1 664
45204	55 100	0	55 100	18 967	0	18 967	37 700	0	37 700	36 367	0	36 367
45205	31 000	0	31 000	11 700	0	11 700	16 000	0	16 000	26 700	0	26 700
45206	84 441	0	84 441	13 840	0	13 840	4 000	0	4 000	94 281	0	94 281
45207	190 947	0	190 947	12 360	0	12 360	28 978	0	28 978	174 329	0	174 329
45208	33 771	0	33 771	28 000	0	28 000	0	0	0	61 771	0	61 771
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45506	5 473	0	5 473	790	0	790	542	0	542	5 721	0	5 721
45507	129 678	0	129 678	2 600	0	2 600	3 336	0	3 336	128 942	0	128 942
45812	19 700	0	19 700	920	0	920	12 920	0	12 920	7 700	0	7 700
45815	1 210	0	1 210	331	0	331	19	0	19	1 522	0	1 522
45912	14	0	14	358	0	358	14	0	14	358	0	358
45915	29	0	29	284	0	284	19	0	19	294	0	294
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	13 817	13 817	245 242	245 422	490 664	245 242	247 917	493 159	0	11 322	11 322
47408	0	0	0	519 296	2 479 758	2 999 054	519 296	2 479 758	2 999 054	0	0	0
47415	148 598	0	148 598	35 315	0	35 315	34 853	0	34 853	149 060	0	149 060
47423	14 201	1 590	15 791	36 541	16 954	53 495	36 389	18 544	54 933	14 353	0	14 353
47427	9	0	9	5 652	0	5 652	5 656	0	5 656	5	0	5
50205	194 428	0	194 428	883 212	0	883 212	995 131	0	995 131	82 509	0	82 509
50211	0	124 157	124 157	0	172 976	172 976	0	155 623	155 623	0	141 510	141 510
50218	5 068	20 863	25 931	877 131	141 335	1 018 466	882 199	162 198	1 044 397	0	0	0
50221	5 707	0	5 707	2 974	0	2 974	4 828	0	4 828	3 853	0	3 853
50305	49 430	0	49 430	315	0	315	10	0	10	49 735	0	49 735
50307	0	0	0	861 022	0	861 022	859 869	0	859 869	1 153	0	1 153
50308	55 836	0	55 836	1 265 376	0	1 265 376	1 195 641	0	1 195 641	125 571	0	125 571
50318	165 635	0	165 635	2 055 439	0	2 055 439	2 125 587	0	2 125 587	95 487	0	95 487
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	22	0	22	3 950	0	3 950	3 955	0	3 955	17	0	17
60308	11 381	1 966	13 347	1 549	144	1 693	1 772	200	1 972	11 158	1 910	13 068
60310	69	0	69	326	0	326	312	0	312	83	0	83
60312	2 459	0	2 459	2 965	0	2 965	3 543	0	3 543	1 881	0	1 881
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	782	23	805	4	2	6	7	3	10	779	22	801
60336	92	0	92	111	0	111	148	0	148	55	0	55
60401	165 880	0	165 880	0	0	0	0	0	0	165 880	0	165 880
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	1 728	0	1 728	31	0	31	0	0	0	1 759	0	1 759
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	418	0	418	195	0	195	113	0	113	500	0	500
61009	8	0	8	56	0	56	56	0	56	8	0	8
61209	0	0	0	35 372	0	35 372	35 372	0	35 372	0	0	0
61210	0	0	0	120 239	0	120 239	120 239	0	120 239	0	0	0
61403	833	0	833	31	0	31	260	0	260	604	0	604
61702	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	258 735	0	258 735	47 541	0	47 541	491	0	491	305 785	0	305 785
70608	405 481	0	405 481	44 700	0	44 700	0	0	0	450 181	0	450 181
70611	8 125	0	8 125	1 737	0	1 737	0	0	0	9 862	0	9 862
70616	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Итого по активу (баланс)	2 346 766	210 378	2 557 144	14 719 150	3 853 008	18 572 158	14 722 330	3 866 437	18 588 767	2 343 586	196 949	2 540 535
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	5 707	0	5 707	4 828	0	4 828	2 974	0	2 974	3 853	0	3 853
10609	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30126	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
30232	30	0	30	51 705	141 893	193 598	51 679	142 299	193 978	4	406	410
32901	180 000	0	180 000	2 938 500	0	2 938 500	2 848 500	0	2 848 500	90 000	0	90 000
407	513 830	317 037	830 867	2 624 464	188 183	2 812 647	2 630 118	169 454	2 799 572	519 484	298 308	817 792
408.1	8 802	37	8 839	23 674	4	23 678	21 524	2	21 526	6 652	35	6 687
40905	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40909	0	0	0	986	1 322	2 308	986	1 322	2 308	0	0	0
40910	0	0	0	458	848	1 306	458	848	1 306	0	0	0
40911	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
40912	0	0	0	6 727	62 397	69 124	6 727	62 397	69 124	0	0	0
40913	0	0	0	24 657	52 544	77 201	24 657	52 544	77 201	0	0	0
42104	124 350	0	124 350	99 350	0	99 350	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 150	0	100 150	100 150	0	100 150
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	98	0	98	0	0	0	30	0	30	128	0	128
42314	27	0	27	3	0	3	5	0	5	29	0	29
45215	45 658	0	45 658	5 082	0	5 082	4 533	0	4 533	45 109	0	45 109
45515	28 504	0	28 504	568	0	568	880	0	880	28 816	0	28 816
45818	2 481	0	2 481	1 003	0	1 003	760	0	760	2 238	0	2 238
45918	15	0	15	18	0	18	142	0	142	139	0	139
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	2 587 082	401 499	2 988 581	2 587 082	401 499	2 988 581	0	0	0
47416	12	0	12	6 339	0	6 339	6 332	0	6 332	5	0	5
47422	145	0	145	35 310	5 238	40 548	35 339	5 238	40 577	174	0	174
47425	19 412	0	19 412	4 406	0	4 406	2 152	0	2 152	17 158	0	17 158
47426	858	0	858	6 295	0	6 295	5 437	0	5 437	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	186	0	186	0	0	0	22	0	22	208	0	208
60301	377	0	377	2 914	0	2 914	2 903	0	2 903	366	0	366
60305	8 613	0	8 613	8 208	0	8 208	7 776	0	7 776	8 181	0	8 181
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	77	0	77	124	0	124	124	0	124	77	0	77
60311	386	0	386	437	0	437	409	0	409	358	0	358
60324	13 091	0	13 091	201	0	201	148	0	148	13 038	0	13 038
60335	2 111	0	2 111	2 196	0	2 196	1 997	0	1 997	1 912	0	1 912
60349	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60414	9 306	0	9 306	0	0	0	320	0	320	9 626	0	9 626
60903	269	0	269	0	0	0	45	0	45	314	0	314
61301	33	0	33	33	0	33	2	0	2	2	0	2
61701	14 967	0	14 967	0	0	0	0	0	0	14 967	0	14 967
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	237 108	0	237 108	105	0	105	45 596	0	45 596	282 599	0	282 599
70603	404 257	0	404 257	0	0	0	47 592	0	47 592	451 849	0	451 849
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
Итого по пассиву (баланс)	2 240 070	317 074	2 557 144	8 440 604	853 928	9 294 532	8 442 320	835 603	9 277 923	2 241 786	298 749	2 540 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909 623	0	909 623	340	0	340	321	0	321	909 642	0	909 642
90902	288 466	0	288 466	45 279	0	45 279	14 101	0	14 101	319 644	0	319 644
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	963 949	0	963 949	65 763	0	65 763	74 131	0	74 131	955 581	0	955 581
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	2 408	0	2 408	3 187	0	3 187	2 641	0	2 641	2 954	0	2 954
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	779 957	0	779 957	73 790	0	73 790	64 436	0	64 436	789 311	0	789 311
Итого по активу (баланс)	3 219 924	0	3 219 924	189 046	0	189 046	156 317	0	156 317	3 252 653	0	3 252 653
Пассив
91312	633 671	0	633 671	13 675	0	13 675	34 225	0	34 225	654 221	0	654 221
91315	61 822	0	61 822	0	0	0	0	0	0	61 822	0	61 822
91316	12 464	0	12 464	7 200	0	7 200	0	0	0	5 264	0	5 264
91317	41 835	0	41 835	43 234	0	43 234	39 141	0	39 141	37 742	0	37 742
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	21 096	0	21 096	326	0	326	423	0	423	21 193	0	21 193
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 439 967	0	2 439 967	91 227	0	91 227	114 602	0	114 602	2 463 342	0	2 463 342
Итого по пассиву (баланс)	3 219 924	0	3 219 924	155 662	0	155 662	188 391	0	188 391	3 252 653	0	3 252 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 552	123 574	125 126	125 644	2 520 570	2 646 214	126 262	2 524 572	2 650 834	934	119 572	120 506
99996	124 761	0	124 761	2 632 904	0	2 632 904	2 637 874	0	2 637 874	119 791	0	119 791
Итого по активу (баланс)	126 313	123 574	249 887	2 758 548	2 520 570	5 279 118	2 764 136	2 524 572	5 288 708	120 725	119 572	240 297
Пассив
96901	123 211	1 550	124 761	2 511 588	6 064	2 517 652	2 507 234	5 448	2 512 682	118 857	934	119 791
97101	0	0	0	120 223	0	120 223	120 223	0	120 223	0	0	0
99997	125 126	0	125 126	2 650 834	0	2 650 834	2 646 214	0	2 646 214	120 506	0	120 506
Итого по пассиву (баланс)	248 337	1 550	249 887	5 282 645	6 064	5 288 709	5 273 671	5 448	5 279 119	239 363	934	240 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	284 692,0000	0	0	3 047 629,0000	0	0	3 080 431,0000	0	0	251 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 694,0000	0	0	3 047 629,0000	0	0	3 080 431,0000	0	0	251 892,0000
Пассив
98050	0	0	210 838,0000	0	0	2 957 453,0000	0	0	2 924 651,0000	0	0	178 036,0000
98070	0	0	73 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 694,0000	0	0	2 957 453,0000	0	0	2 924 651,0000	0	0	251 892,0000

Страница была полезной?