Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 121	0	8 121	20	0	20	818	0	818	7 323	0	7 323
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	89 604	54 335	143 939	287 738	236 404	524 142	291 901	270 258	562 159	85 441	20 481	105 922
20209	0	0	0	117 023	112 990	230 013	117 023	112 990	230 013	0	0	0
30102	63 302	0	63 302	3 443 085	0	3 443 085	3 457 873	0	3 457 873	48 514	0	48 514
30110	7 054	138 323	145 377	32 497	417 587	450 084	36 440	464 557	500 997	3 111	91 353	94 464
30202	8 301	0	8 301	0	0	0	1 212	0	1 212	7 089	0	7 089
30204	2 326	0	2 326	338	0	338	0	0	0	2 664	0	2 664
30215	300	1 420	1 720	0	146	146	0	199	199	300	1 367	1 667
30233	1 481	9 003	10 484	19 413	33 596	53 009	16 639	32 396	49 035	4 255	10 203	14 458
30413	47	0	47	774 254	0	774 254	773 894	0	773 894	407	0	407
30424	4 165	0	4 165	2 729 336	0	2 729 336	2 729 368	0	2 729 368	4 133	0	4 133
30602	5 197	52 019	57 216	95 130	271	95 401	99 330	51 503	150 833	997	787	1 784
45201	1 811	0	1 811	4 807	0	4 807	3 788	0	3 788	2 830	0	2 830
45204	30 070	0	30 070	21 930	0	21 930	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	33 868	0	33 868	31 895	0	31 895	4 165	0	4 165	61 598	0	61 598
45207	209 588	0	209 588	24 544	0	24 544	32 723	0	32 723	201 409	0	201 409
45208	12 000	0	12 000	30 001	0	30 001	0	0	0	42 001	0	42 001
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	66	0	66	200	0	200	16	0	16	250	0	250
45506	5 995	0	5 995	1 640	0	1 640	854	0	854	6 781	0	6 781
45507	136 257	0	136 257	0	0	0	1 905	0	1 905	134 352	0	134 352
45812	7 700	0	7 700	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	7 700	0	7 700
45815	938	0	938	0	0	0	158	0	158	780	0	780
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	27	0	27	30	0	30	27	0	27	30	0	30
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	6 288	6 288	323 646	377 773	701 419	323 646	355 936	679 582	0	28 125	28 125
47408	0	0	0	722 434	1 330 273	2 052 707	722 434	1 330 273	2 052 707	0	0	0
47415	116 400	0	116 400	43 577	0	43 577	26 895	0	26 895	133 082	0	133 082
47423	13 666	0	13 666	66 734	66 320	133 054	44 764	66 320	111 084	35 636	0	35 636
47427	8	0	8	5 252	0	5 252	5 251	0	5 251	9	0	9
50205	178 507	0	178 507	1 595 910	0	1 595 910	1 682 393	0	1 682 393	92 024	0	92 024
50208	0	0	0	29 665	0	29 665	29 665	0	29 665	0	0	0
50211	0	99 150	99 150	0	67 182	67 182	0	21 130	21 130	0	145 202	145 202
50218	18 832	0	18 832	1 683 047	0	1 683 047	1 594 769	0	1 594 769	107 110	0	107 110
50221	4 778	0	4 778	3 583	0	3 583	2 717	0	2 717	5 644	0	5 644
50305	48 810	0	48 810	315	0	315	10	0	10	49 115	0	49 115
50307	51 153	0	51 153	259 908	0	259 908	311 061	0	311 061	0	0	0
50308	198 257	0	198 257	33 453	0	33 453	106 613	0	106 613	125 097	0	125 097
50318	0	0	0	386 500	0	386 500	291 596	0	291 596	94 904	0	94 904
52601	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	33	0	33	4 451	0	4 451	4 456	0	4 456	28	0	28
60308	11 156	2 018	13 174	1 756	204	1 960	1 689	278	1 967	11 223	1 944	13 167
60310	81	0	81	476	0	476	451	0	451	106	0	106
60312	3 432	0	3 432	4 323	0	4 323	4 933	0	4 933	2 822	0	2 822
60314	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
60323	884	24	908	108	1	109	174	2	176	818	23	841
60336	0	0	0	333	0	333	194	0	194	139	0	139
60401	164 848	0	164 848	816	0	816	95	0	95	165 569	0	165 569
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60901	1 390	0	1 390	369	0	369	218	0	218	1 541	0	1 541
60906	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61008	526	0	526	227	0	227	126	0	126	627	0	627
61009	0	0	0	103	0	103	95	0	95	8	0	8
61209	0	0	0	27 863	0	27 863	27 863	0	27 863	0	0	0
61210	0	0	0	30 111	0	30 111	30 111	0	30 111	0	0	0
61403	815	0	815	478	0	478	225	0	225	1 068	0	1 068
61601	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
61702	5 955	0	5 955	0	0	0	0	0	0	5 955	0	5 955
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	118 796	0	118 796	71 615	0	71 615	108	0	108	190 303	0	190 303
70608	292 059	0	292 059	70 428	0	70 428	0	0	0	362 487	0	362 487
70611	470	0	470	5 929	0	5 929	0	0	0	6 399	0	6 399
70614	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 010 385	362 580	2 372 965	13 003 762	2 643 245	15 647 007	12 796 144	2 706 340	15 502 484	2 218 003	299 485	2 517 488
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	4 779	0	4 779	2 717	0	2 717	3 583	0	3 583	5 645	0	5 645
10609	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	464	0	464	15 000	0	15 000
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	8 820	0	8 820	130 682	0	130 682
30126	0	0	0	1 309	0	1 309	1 320	0	1 320	11	0	11
30220	0	0	0	0	6 072	6 072	0	78 978	78 978	0	72 906	72 906
30232	14	0	14	48 654	100 533	149 187	48 644	100 533	149 177	4	0	4
32901	20 000	0	20 000	1 927 600	0	1 927 600	2 108 100	0	2 108 100	200 500	0	200 500
407	708 434	311 280	1 019 714	3 645 429	475 785	4 121 214	3 421 390	458 447	3 879 837	484 395	293 942	778 337
408.1	9 942	37	9 979	30 071	5	30 076	29 672	4	29 676	9 543	36	9 579
40905	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
40909	0	0	0	870	1 225	2 095	870	1 225	2 095	0	0	0
40910	0	0	0	410	1 557	1 967	410	1 557	1 967	0	0	0
40911	0	0	0	9 547	0	9 547	9 547	0	9 547	0	0	0
40912	0	0	0	5 592	30 304	35 896	5 592	30 304	35 896	0	0	0
40913	0	0	0	16 740	39 224	55 964	16 740	39 224	55 964	0	0	0
42104	260 000	0	260 000	90 000	0	90 000	97 150	0	97 150	267 150	0	267 150
42105	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	10	0	10	10	0	10
42313	56	0	56	6	0	6	43	0	43	93	0	93
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	32 493	0	32 493	14 429	0	14 429	15 848	0	15 848	33 912	0	33 912
45515	29 384	0	29 384	979	0	979	978	0	978	29 383	0	29 383
45818	1 672	0	1 672	350	0	350	228	0	228	1 550	0	1 550
45918	5	0	5	4	0	4	8	0	8	9	0	9
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	1 262 087	772 708	2 034 795	1 262 087	772 708	2 034 795	0	0	0
47416	137	0	137	6 518	0	6 518	6 664	0	6 664	283	0	283
47422	92	0	92	27 759	0	27 759	27 834	0	27 834	167	0	167
47425	9 210	0	9 210	13 316	0	13 316	14 364	0	14 364	10 258	0	10 258
47426	0	2 663	2 663	4 455	2 893	7 348	4 818	230	5 048	363	0	363
50220	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52302	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	142	0	142	414	0	414	435	0	435	163	0	163
52602	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60301	402	0	402	8 542	0	8 542	8 574	0	8 574	434	0	434
60305	8 160	0	8 160	7 763	0	7 763	7 803	0	7 803	8 200	0	8 200
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	77	0	77	168	0	168	168	0	168	77	0	77
60311	301	0	301	508	0	508	666	0	666	459	0	459
60324	13 081	0	13 081	282	0	282	270	0	270	13 069	0	13 069
60335	2 108	0	2 108	2 164	0	2 164	2 138	0	2 138	2 082	0	2 082
60349	104	0	104	0	0	0	81	0	81	185	0	185
60414	8 627	0	8 627	20	0	20	368	0	368	8 975	0	8 975
60903	189	0	189	0	0	0	38	0	38	227	0	227
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	14 947	0	14 947	0	0	0	0	0	0	14 947	0	14 947
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	127 184	0	127 184	0	0	0	62 828	0	62 828	190 012	0	190 012
70603	292 342	0	292 342	0	0	0	70 886	0	70 886	363 228	0	363 228
70613	2 762	0	2 762	2 613	0	2 613	3 418	0	3 418	3 567	0	3 567
70801	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 058 985	313 980	2 372 965	7 426 554	1 430 306	8 856 860	7 518 173	1 483 210	9 001 383	2 150 604	366 884	2 517 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 968	0	911 968	288	0	288	274	0	274	911 982	0	911 982
90902	294 690	0	294 690	9 660	0	9 660	24 865	0	24 865	279 485	0	279 485
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	694 161	0	694 161	235 669	0	235 669	9 058	0	9 058	920 772	0	920 772
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	0	0	0	25 490	0	25 490	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	1 980	0	1 980	2 530	0	2 530	2 342	0	2 342	2 168	0	2 168
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	774 378	0	774 378	141 163	0	141 163	133 423	0	133 423	782 118	0	782 118
Итого по активу (баланс)	2 927 230	0	2 927 230	415 952	0	415 952	171 114	0	171 114	3 172 068	0	3 172 068
Пассив
91312	633 736	0	633 736	22 660	0	22 660	15 031	0	15 031	626 107	0	626 107
91315	61 822	11 291	73 113	0	12 451	12 451	0	1 160	1 160	61 822	0	61 822
91316	14 763	0	14 763	46 856	0	46 856	67 000	0	67 000	34 907	0	34 907
91317	37 905	0	37 905	50 422	0	50 422	41 421	0	41 421	28 904	0	28 904
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	6 994	0	6 994	1 000	0	1 000	15 273	0	15 273	21 267	0	21 267
91508	2 690	0	2 690	35	0	35	1 279	0	1 279	3 934	0	3 934
99999	2 152 852	0	2 152 852	37 054	0	37 054	274 152	0	274 152	2 389 950	0	2 389 950
Итого по пассиву (баланс)	2 915 939	11 291	2 927 230	158 027	12 451	170 478	414 156	1 160	415 316	3 172 068	0	3 172 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	14 276	0	14 276	174 752	0	174 752	189 028	0	189 028	0	0	0
93901	0	0	0	15 821	1 128 101	1 143 922	15 628	1 023 846	1 039 474	193	104 255	104 448
94101	0	51 093	51 093	0	187	187	0	51 280	51 280	0	0	0
99996	64 621	0	64 621	1 320 367	0	1 320 367	1 281 462	0	1 281 462	103 526	0	103 526
Итого по активу (баланс)	78 897	51 093	129 990	1 510 940	1 128 288	2 639 228	1 486 118	1 075 126	2 561 244	103 719	104 255	207 974
Пассив
96304	0	13 522	13 522	0	195 945	195 945	0	182 423	182 423	0	0	0
96901	0	51 099	51 099	1 018 561	66 956	1 085 517	1 121 892	16 052	1 137 944	103 331	195	103 526
99997	65 369	0	65 369	1 279 782	0	1 279 782	1 318 861	0	1 318 861	104 448	0	104 448
Итого по пассиву (баланс)	65 369	64 621	129 990	2 298 343	262 901	2 561 244	2 440 753	198 475	2 639 228	207 779	195	207 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	466 860,0000	0	0	1 807 664,0000	0	0	2 013 584,0000	0	0	260 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 862,0000	0	0	1 807 664,0000	0	0	2 013 584,0000	0	0	260 942,0000
Пассив
98050	0	0	333 006,0000	0	0	1 982 807,0000	0	0	1 776 887,0000	0	0	127 086,0000
98070	0	0	133 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 862,0000	0	0	1 982 807,0000	0	0	1 776 887,0000	0	0	260 942,0000

Страница была полезной?