Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 062	0	16 062	18 591	0	18 591	19 344	0	19 344	15 309	0	15 309
10610	0	0	0	10 159	0	10 159	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	44 917	15 283	60 200	160 439	90 781	251 220	155 775	97 032	252 807	49 581	9 032	58 613
20209	0	0	0	103 797	43 414	147 211	103 797	43 414	147 211	0	0	0
30102	46 207	0	46 207	7 769 959	0	7 769 959	7 768 928	0	7 768 928	47 238	0	47 238
30110	72 757	10 635	83 392	2 565 706	175 499	2 741 205	2 611 527	184 194	2 795 721	26 936	1 940	28 876
30114	0	1 147	1 147	0	139 949	139 949	0	139 973	139 973	0	1 123	1 123
30202	14 597	0	14 597	0	0	0	2 029	0	2 029	12 568	0	12 568
30204	681	0	681	39	0	39	0	0	0	720	0	720
30215	600	2 142	2 742	0	60	60	0	123	123	600	2 079	2 679
30221	0	0	0	4	5 776	5 780	4	5 776	5 780	0	0	0
30233	767	2 055	2 822	14 829	24 400	39 229	14 499	24 220	38 719	1 097	2 235	3 332
30413	336	0	336	77 500	0	77 500	77 765	0	77 765	71	0	71
30424	2 254	0	2 254	2 112 465	0	2 112 465	2 112 550	0	2 112 550	2 169	0	2 169
30602	16 431	39	16 470	65 418	1	65 419	68 223	1	68 224	13 626	39	13 665
45107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45201	3 913	0	3 913	11 228	0	11 228	13 179	0	13 179	1 962	0	1 962
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45207	211 140	0	211 140	46 020	0	46 020	4 218	0	4 218	252 942	0	252 942
45208	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
45504	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45505	485	0	485	0	0	0	208	0	208	277	0	277
45506	12 896	0	12 896	1 235	0	1 235	1 182	0	1 182	12 949	0	12 949
45507	111 355	0	111 355	8 240	0	8 240	9 709	0	9 709	109 886	0	109 886
45812	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
45815	592	0	592	0	0	0	44	0	44	548	0	548
45915	30	0	30	9	0	9	24	0	24	15	0	15
47105	239	0	239	10	0	10	0	0	0	249	0	249
47404	0	10 891	10 891	209 761	216 325	426 086	209 761	224 860	434 621	0	2 356	2 356
47408	0	0	0	303 350	279 291	582 641	303 350	279 291	582 641	0	0	0
47415	117 153	0	117 153	24 036	0	24 036	436	0	436	140 753	0	140 753
47423	505	1 629	2 134	27 672	23 890	51 562	25 306	25 519	50 825	2 871	0	2 871
47427	9	0	9	5 350	0	5 350	5 344	0	5 344	15	0	15
50205	107 937	0	107 937	641	0	641	36 209	0	36 209	72 369	0	72 369
50207	379 331	0	379 331	822 094	0	822 094	734 387	0	734 387	467 038	0	467 038
50208	1 623	0	1 623	1 410 059	0	1 410 059	1 377 467	0	1 377 467	34 215	0	34 215
50211	0	94 315	94 315	0	3 285	3 285	0	5 535	5 535	0	92 065	92 065
50218	543 667	0	543 667	2 114 554	0	2 114 554	2 197 667	0	2 197 667	460 554	0	460 554
50221	2 363	0	2 363	4 869	0	4 869	4 642	0	4 642	2 590	0	2 590
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
60302	576	0	576	101	0	101	168	0	168	509	0	509
60306	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
60308	11 307	1 109	12 416	1 634	30	1 664	1 463	67	1 530	11 478	1 072	12 550
60310	20	0	20	334	0	334	338	0	338	16	0	16
60312	2 747	0	2 747	4 328	0	4 328	4 109	0	4 109	2 966	0	2 966
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 909	84	1 993	281	2	283	281	5	286	1 909	81	1 990
60401	145 509	0	145 509	0	0	0	0	0	0	145 509	0	145 509
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	115	0	115	95	0	95	117	0	117	93	0	93
61009	17	0	17	65	0	65	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	36 380	0	36 380	36 380	0	36 380	0	0	0
61403	2 431	0	2 431	3	0	3	324	0	324	2 110	0	2 110
61601	0	0	0	6 063	0	6 063	6 063	0	6 063	0	0	0
61702	0	0	0	2 095	0	2 095	464	0	464	1 631	0	1 631
70606	125 888	0	125 888	47 680	0	47 680	52	0	52	173 516	0	173 516
70608	25 569	0	25 569	9 303	0	9 303	0	0	0	34 872	0	34 872
70611	1 286	0	1 286	363	0	363	0	0	0	1 649	0	1 649
70614	574	0	574	1 217	0	1 217	1 791	0	1 791	0	0	0
70616	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	2 182 828	139 329	2 322 157	18 049 305	1 002 711	19 052 016	17 939 062	1 030 018	18 969 080	2 293 071	112 022	2 405 093
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	2 363	0	2 363	4 642	0	4 642	4 869	0	4 869	2 590	0	2 590
10609	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30232	20	0	20	16 317	26 019	42 336	16 307	26 019	42 326	10	0	10
32901	475 000	0	475 000	1 900 000	0	1 900 000	1 825 000	0	1 825 000	400 000	0	400 000
40701	3 727	0	3 727	53 459	17 599	71 058	56 605	17 599	74 204	6 873	0	6 873
40702	717 038	18 389	735 427	5 277 799	239 469	5 517 268	5 377 222	229 635	5 606 857	816 461	8 555	825 016
40703	92 267	40 280	132 547	59 306	30 172	89 478	73 464	28 597	102 061	106 425	38 705	145 130
40802	9 231	0	9 231	20 677	0	20 677	17 676	0	17 676	6 230	0	6 230
40807	9	20	29	2	1	3	0	0	0	7	19	26
40905	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
40909	0	0	0	409	208	617	409	208	617	0	0	0
40910	0	0	0	51	277	328	51	277	328	0	0	0
40911	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
40912	0	0	0	3 033	4 133	7 166	3 033	4 133	7 166	0	0	0
40913	0	0	0	9 989	21 744	31 733	9 989	21 744	31 733	0	0	0
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	112 000	0	112 000	12 000	0	12 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	0	0	0	15	0	15	42	0	42
42314	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
42315	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
45115	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
45215	16 248	0	16 248	5 504	0	5 504	10 605	0	10 605	21 349	0	21 349
45515	5 027	0	5 027	1 828	0	1 828	1 753	0	1 753	4 952	0	4 952
45818	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47108	239	0	239	0	0	0	10	0	10	249	0	249
47407	0	0	0	283 409	288 509	571 918	283 409	288 509	571 918	0	0	0
47416	1 167	0	1 167	14 820	0	14 820	13 961	0	13 961	308	0	308
47422	22	0	22	22	0	22	14	0	14	14	0	14
47425	3 195	0	3 195	8 919	0	8 919	11 672	0	11 672	5 948	0	5 948
47426	187	0	187	5 909	0	5 909	6 350	0	6 350	628	0	628
50220	15 392	0	15 392	19 249	0	19 249	18 571	0	18 571	14 714	0	14 714
50720	670	0	670	95	0	95	20	0	20	595	0	595
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
52602	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60301	452	0	452	3 627	0	3 627	3 621	0	3 621	446	0	446
60305	649	0	649	8 042	0	8 042	8 202	0	8 202	809	0	809
60309	20	0	20	148	0	148	144	0	144	16	0	16
60311	6	0	6	160	0	160	883	0	883	729	0	729
60324	13 761	0	13 761	39	0	39	0	0	0	13 722	0	13 722
60601	8 113	0	8 113	0	0	0	205	0	205	8 318	0	8 318
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
61304	139	0	139	43	0	43	38	0	38	134	0	134
61701	0	0	0	464	0	464	11 732	0	11 732	11 268	0	11 268
70601	130 139	0	130 139	2	0	2	37 704	0	37 704	167 841	0	167 841
70603	27 275	0	27 275	0	0	0	7 008	0	7 008	34 283	0	34 283
70613	0	0	0	1 604	0	1 604	3 296	0	3 296	1 692	0	1 692
70615	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	2 263 468	58 689	2 322 157	8 017 426	628 131	8 645 557	8 111 772	616 721	8 728 493	2 357 814	47 279	2 405 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	952 143	0	952 143	362	0	362	386	0	386	952 119	0	952 119
90902	277 475	0	277 475	459	0	459	8 589	0	8 589	269 345	0	269 345
91202	154	0	154	1	0	1	26	0	26	129	0	129
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	181 146	0	181 146	171 850	0	171 850	0	0	0	352 996	0	352 996
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	903	0	903	762	0	762	417	0	417	1 248	0	1 248
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	678 106	0	678 106	175 469	0	175 469	85 943	0	85 943	767 632	0	767 632
Итого по активу (баланс)	2 343 266	0	2 343 266	348 903	0	348 903	95 361	0	95 361	2 596 808	0	2 596 808
Пассив
91312	504 915	0	504 915	0	0	0	85 714	0	85 714	590 629	0	590 629
91315	58 428	0	58 428	6 995	0	6 995	0	0	0	51 433	0	51 433
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	26 535	0	26 535	78 948	0	78 948	88 345	0	88 345	35 932	0	35 932
91507	85 209	0	85 209	0	0	0	1 117	0	1 117	86 326	0	86 326
91508	2 593	0	2 593	0	0	0	293	0	293	2 886	0	2 886
99999	1 665 160	0	1 665 160	9 062	0	9 062	173 078	0	173 078	1 829 176	0	1 829 176
Итого по пассиву (баланс)	2 343 266	0	2 343 266	95 005	0	95 005	348 547	0	348 547	2 596 808	0	2 596 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	76 990	0	76 990	0	0	0	76 990	0	76 990
93304	76 990	0	76 990	0	0	0	76 990	0	76 990	0	0	0
93901	0	0	0	5 174	2 385	7 559	5 174	2 385	7 559	0	0	0
99996	74 966	0	74 966	9 681	0	9 681	11 886	0	11 886	72 761	0	72 761
Итого по активу (баланс)	151 956	0	151 956	91 845	2 385	94 230	94 050	2 385	96 435	149 751	0	149 751
Пассив
96303	0	0	0	0	1 545	1 545	0	74 306	74 306	0	72 761	72 761
96304	0	74 966	74 966	0	75 627	75 627	0	661	661	0	0	0
96901	0	0	0	2 382	5 202	7 584	2 382	5 202	7 584	0	0	0
99997	76 990	0	76 990	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	76 990	0	76 990
Итого по пассиву (баланс)	76 990	74 966	151 956	9 941	82 374	92 315	9 941	80 169	90 110	76 990	72 761	149 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 070 654,0000	0	0	3 799 698,0000	0	0	3 725 777,0000	0	0	1 144 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 070 655,0000	0	0	3 799 698,0000	0	0	3 725 777,0000	0	0	1 144 576,0000
Пассив
98050	0	0	1 003 666,0000	0	0	2 093 606,0000	0	0	2 167 527,0000	0	0	1 077 587,0000
98070	0	0	66 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 070 655,0000	0	0	2 093 606,0000	0	0	2 167 527,0000	0	0	1 144 576,0000

Страница была полезной?