Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	566	0	566	96	0	96	32	0	32	630	0	630
20202	28 830	7 239	36 069	179 843	49 685	229 528	179 228	52 708	231 936	29 445	4 216	33 661
20209	0	0	0	132 685	19 632	152 317	132 685	19 632	152 317	0	0	0
30102	117 046	0	117 046	13 666 974	0	13 666 974	13 582 143	0	13 582 143	201 877	0	201 877
30110	255 169	161 605	416 774	13 133 777	233 136	13 366 913	13 382 287	335 644	13 717 931	6 659	59 097	65 756
30114	0	317	317	0	171 517	171 517	0	171 544	171 544	0	290	290
30202	23 877	0	23 877	439	0	439	0	0	0	24 316	0	24 316
30204	2 903	0	2 903	414	0	414	0	0	0	3 317	0	3 317
30233	0	0	0	8 695	14 257	22 952	5 579	11 640	17 219	3 116	2 617	5 733
30402	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
30602	4 200	0	4 200	99 846	0	99 846	99 362	0	99 362	4 684	0	4 684
31902	0	0	0	5 690 000	0	5 690 000	5 690 000	0	5 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 740 000	0	1 740 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32201	0	152	152	0	2	2	0	4	4	0	150	150
45103	0	0	0	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
45201	705	0	705	3 166	0	3 166	2 625	0	2 625	1 246	0	1 246
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	32 365	0	32 365	6 330	0	6 330	2 137	0	2 137	36 558	0	36 558
45207	234 965	0	234 965	2 400	0	2 400	12 850	0	12 850	224 515	0	224 515
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	1 027	0	1 027	0	0	0	107	0	107	920	0	920
45506	31 422	0	31 422	660	0	660	2 555	0	2 555	29 527	0	29 527
45507	51 189	0	51 189	6 600	0	6 600	2 425	0	2 425	55 364	0	55 364
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45912	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	5 107	0	5 107	276 600	279 510	556 110	278 840	279 510	558 350	2 867	0	2 867
47408	0	0	0	882 991	394 722	1 277 713	882 991	394 722	1 277 713	0	0	0
47415	56 473	0	56 473	0	0	0	43 072	0	43 072	13 401	0	13 401
47423	4 119	6 650	10 769	33 600	11 132	44 732	3 148	15 981	19 129	34 571	1 801	36 372
47427	364	0	364	903	0	903	1 113	0	1 113	154	0	154
50205	35 546	0	35 546	184	0	184	15 711	0	15 711	20 019	0	20 019
50207	403 519	0	403 519	101 875	0	101 875	1 384	0	1 384	504 010	0	504 010
50208	65 331	0	65 331	474	0	474	1 042	0	1 042	64 763	0	64 763
50221	1 985	0	1 985	989	0	989	342	0	342	2 632	0	2 632
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	197 267	0	197 267	197 267	0	197 267	0	0	0
51403	682 214	0	682 214	499 264	0	499 264	436 385	0	436 385	745 093	0	745 093
51404	28 928	0	28 928	69	0	69	0	0	0	28 997	0	28 997
51405	46 091	0	46 091	433	0	433	0	0	0	46 524	0	46 524
52503	6 467	0	6 467	5 087	0	5 087	6 415	0	6 415	5 139	0	5 139
52601	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60302	326	0	326	268	0	268	184	0	184	410	0	410
60308	0	0	0	5 684	0	5 684	5 631	0	5 631	53	0	53
60310	50	0	50	274	0	274	294	0	294	30	0	30
60312	1 596	0	1 596	3 751	0	3 751	3 207	0	3 207	2 140	0	2 140
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	10 158	0	10 158	0	0	0	0	0	0	10 158	0	10 158
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	295	0	295	122	0	122	230	0	230	187	0	187
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	43 563	0	43 563	43 563	0	43 563	0	0	0
61210	0	0	0	454 142	0	454 142	454 142	0	454 142	0	0	0
61403	773	0	773	226	0	226	131	0	131	868	0	868
61601	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
70606	359 126	0	359 126	21 923	0	21 923	359 126	0	359 126	21 923	0	21 923
70608	93 980	0	93 980	6 055	0	6 055	93 980	0	93 980	6 055	0	6 055
70611	6 975	0	6 975	1 109	0	1 109	6 975	0	6 975	1 109	0	1 109
70614	45	0	45	884	0	884	410	0	410	519	0	519
70706	0	0	0	359 552	0	359 552	0	0	0	359 552	0	359 552
70708	0	0	0	93 980	0	93 980	0	0	0	93 980	0	93 980
70711	0	0	0	7 006	0	7 006	0	0	0	7 006	0	7 006
70714	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	3 164 176	175 963	3 340 139	39 764 815	1 173 600	40 938 415	40 036 518	1 281 392	41 317 910	2 892 473	68 171	2 960 644
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	1 985	0	1 985	342	0	342	989	0	989	2 632	0	2 632
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	36	0	36	10 001	0	10 001	10 083	0	10 083	118	0	118
30232	0	0	0	6 007	9 906	15 913	8 056	9 944	18 000	2 049	38	2 087
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	45 853	1	45 854	201 641	174 563	376 204	166 084	174 562	340 646	10 296	0	10 296
40702	2 152 148	153 130	2 305 278	7 516 220	327 125	7 843 345	7 232 339	223 346	7 455 685	1 868 267	49 351	1 917 618
40703	27 276	33 922	61 198	6 833	803	7 636	11 850	418	12 268	32 293	33 537	65 830
40802	5 121	0	5 121	11 085	0	11 085	13 715	0	13 715	7 751	0	7 751
40807	18	17	35	0	0	0	0	0	0	18	17	35
40905	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
40909	0	0	0	144	264	408	144	264	408	0	0	0
40910	0	0	0	86	100	186	86	100	186	0	0	0
40911	0	0	0	39 628	0	39 628	40 105	0	40 105	477	0	477
40912	0	0	0	1 858	3 935	5 793	1 858	3 935	5 793	0	0	0
40913	0	0	0	2 491	10 935	13 426	2 491	10 935	13 426	0	0	0
42106	122 700	0	122 700	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	118 700	0	118 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	87	0	87	18	0	18	3	0	3	72	0	72
42314	93	0	93	3	0	3	15	0	15	105	0	105
42315	105	0	105	0	0	0	3	0	3	108	0	108
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	0	0	0	150	0	150	525	0	525	375	0	375
45215	13 544	0	13 544	568	0	568	575	0	575	13 551	0	13 551
45415	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45515	1 841	0	1 841	248	0	248	223	0	223	1 816	0	1 816
45818	9 385	0	9 385	0	0	0	0	0	0	9 385	0	9 385
45918	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47407	0	0	0	891 406	386 223	1 277 629	891 426	386 223	1 277 649	20	0	20
47416	122	0	122	179 346	0	179 346	184 938	0	184 938	5 714	0	5 714
47422	92	103	195	145	103	248	92	0	92	39	0	39
47425	2 294	0	2 294	1 152	0	1 152	644	0	644	1 786	0	1 786
47426	51	0	51	281	0	281	442	0	442	212	0	212
50220	0	0	0	11	0	11	95	0	95	84	0	84
50720	566	0	566	20	0	20	0	0	0	546	0	546
52301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
52305	2 202	0	2 202	1 101	0	1 101	50 000	0	50 000	51 101	0	51 101
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
52602	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60301	777	0	777	4 352	0	4 352	4 324	0	4 324	749	0	749
60305	0	0	0	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738	0	0	0
60309	15	0	15	169	0	169	180	0	180	26	0	26
60311	268	0	268	469	0	469	471	0	471	270	0	270
60324	72	0	72	3	0	3	1	0	1	70	0	70
60601	6 695	0	6 695	0	0	0	120	0	120	6 815	0	6 815
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	271	0	271	59	0	59	57	0	57	269	0	269
70601	396 611	0	396 611	396 611	0	396 611	26 447	0	26 447	26 447	0	26 447
70603	93 892	0	93 892	93 892	0	93 892	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256
70613	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70701	0	0	0	81	0	81	396 629	0	396 629	396 548	0	396 548
70703	0	0	0	0	0	0	93 892	0	93 892	93 892	0	93 892
Итого по пассиву (баланс)	3 152 966	187 173	3 340 139	9 453 930	913 957	10 367 887	9 178 665	809 727	9 988 392	2 877 701	82 943	2 960 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	51 101	0	51 101	51 101	0	51 101	0	0	0
90901	911 118	0	911 118	1 247	0	1 247	2 246	0	2 246	910 119	0	910 119
90902	193 226	0	193 226	1 119	0	1 119	5 590	0	5 590	188 755	0	188 755
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	271 110	0	271 110	226 196	0	226 196	196 665	0	196 665	300 641	0	300 641
91414	67 282	0	67 282	0	0	0	0	0	0	67 282	0	67 282
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91604	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	742 375	0	742 375	31 880	0	31 880	49 118	0	49 118	725 137	0	725 137
Итого по активу (баланс)	2 286 746	0	2 286 746	311 543	0	311 543	304 720	0	304 720	2 293 569	0	2 293 569
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91312	642 327	0	642 327	0	0	0	0	0	0	642 327	0	642 327
91315	20 333	0	20 333	1 769	0	1 769	0	0	0	18 564	0	18 564
91316	3 967	0	3 967	950	0	950	0	0	0	3 017	0	3 017
91317	49 868	0	49 868	45 546	0	45 546	31 027	0	31 027	35 349	0	35 349
91507	24 202	0	24 202	0	0	0	0	0	0	24 202	0	24 202
91508	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
99999	1 544 371	0	1 544 371	254 595	0	254 595	278 656	0	278 656	1 568 432	0	1 568 432
Итого по пассиву (баланс)	2 286 746	0	2 286 746	303 713	0	303 713	310 536	0	310 536	2 293 569	0	2 293 569
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 541	4 541	0	4 541	4 541	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	4 541	4 542	1	4 541	4 542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 079 663,0000	0	0	97 501,0000	0	0	14 500,0000	0	0	1 162 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 079 714,0000	0	0	97 536,0000	0	0	14 535,0000	0	0	1 162 715,0000
Пассив
98050	0	0	1 049 713,0000	0	0	14 535,0000	0	0	97 536,0000	0	0	1 132 714,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 079 714,0000	0	0	14 535,0000	0	0	97 536,0000	0	0	1 162 715,0000

Страница была полезной?