Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 195	0	1 195	236	0	236	317	0	317	1 114	0	1 114
20202	55 390	7 372	62 762	262 189	69 086	331 275	278 202	71 546	349 748	39 377	4 912	44 289
20209	0	0	0	217 882	19 764	237 646	217 882	19 764	237 646	0	0	0
30102	154 212	0	154 212	13 340 095	0	13 340 095	13 399 369	0	13 399 369	94 938	0	94 938
30110	63 815	1 634	65 449	2 914 186	22 902	2 937 088	2 623 176	19 450	2 642 626	354 825	5 086	359 911
30114	0	169 665	169 665	0	379 621	379 621	0	376 298	376 298	0	172 988	172 988
30202	21 390	0	21 390	980	0	980	0	0	0	22 370	0	22 370
30204	2 662	0	2 662	0	0	0	18	0	18	2 644	0	2 644
30213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30402	2	0	2	20 001	0	20 001	20 000	0	20 000	3	0	3
30602	2 084	0	2 084	1 395	0	1 395	229	0	229	3 250	0	3 250
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	99 000	0	99 000	2 666 000	0	2 666 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	955 000	0	955 000	795 000	0	795 000	160 000	0	160 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	0	158	158	0	4	4	0	7	7	0	155	155
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500
45201	6 747	0	6 747	19 921	0	19 921	17 427	0	17 427	9 241	0	9 241
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	39 446	0	39 446	13 528	0	13 528	18 925	0	18 925	34 049	0	34 049
45207	231 495	0	231 495	2 700	0	2 700	5 800	0	5 800	228 395	0	228 395
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130
45506	23 992	0	23 992	1 600	0	1 600	1 634	0	1 634	23 958	0	23 958
45507	56 970	0	56 970	7 100	0	7 100	1 968	0	1 968	62 102	0	62 102
45812	3 000	0	3 000	19 998	0	19 998	19 998	0	19 998	3 000	0	3 000
45815	6 385	0	6 385	14	0	14	0	0	0	6 399	0	6 399
45912	145	0	145	20	0	20	69	0	69	96	0	96
45914	108	0	108	105	0	105	108	0	108	105	0	105
45915	201	0	201	2	0	2	0	0	0	203	0	203
47404	2 879	0	2 879	374 700	374 955	749 655	374 650	374 955	749 605	2 929	0	2 929
47408	0	0	0	711 976	400 242	1 112 218	711 916	400 242	1 112 158	60	0	60
47415	41 690	0	41 690	71 896	0	71 896	46 132	0	46 132	67 454	0	67 454
47423	25 661	5 625	31 286	80 876	26 104	106 980	102 338	26 891	129 229	4 199	4 838	9 037
47427	82	0	82	437	0	437	406	0	406	113	0	113
47801	0	0	0	15 836	0	15 836	8 120	0	8 120	7 716	0	7 716
50205	70 407	0	70 407	210	0	210	35 266	0	35 266	35 351	0	35 351
50207	399 720	0	399 720	3 125	0	3 125	289	0	289	402 556	0	402 556
50208	65 302	0	65 302	460	0	460	896	0	896	64 866	0	64 866
50221	839	0	839	517	0	517	44	0	44	1 312	0	1 312
50706	1 595	0	1 595	0	0	0	599	0	599	996	0	996
51401	0	0	0	149 485	0	149 485	149 485	0	149 485	0	0	0
51403	581 149	0	581 149	277 206	0	277 206	178 171	0	178 171	680 184	0	680 184
51404	54 104	0	54 104	28 996	0	28 996	15 000	0	15 000	68 100	0	68 100
51405	45 240	0	45 240	419	0	419	0	0	0	45 659	0	45 659
52503	7 107	0	7 107	0	0	0	314	0	314	6 793	0	6 793
52601	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60302	250	0	250	79	0	79	42	0	42	287	0	287
60308	14	0	14	4 473	0	4 473	4 467	0	4 467	20	0	20
60310	58	0	58	307	0	307	295	0	295	70	0	70
60312	1 851	0	1 851	3 423	0	3 423	3 380	0	3 380	1 894	0	1 894
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60401	10 178	0	10 178	0	0	0	76	0	76	10 102	0	10 102
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	355	0	355	205	0	205	144	0	144	416	0	416
61009	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
61209	0	0	0	47 650	0	47 650	47 650	0	47 650	0	0	0
61210	0	0	0	231 887	0	231 887	231 887	0	231 887	0	0	0
61212	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
61403	1 054	2	1 056	12	0	12	155	1	156	911	1	912
61601	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70606	281 347	0	281 347	36 277	0	36 277	0	0	0	317 624	0	317 624
70608	66 397	0	66 397	12 903	0	12 903	0	0	0	79 300	0	79 300
70611	4 669	0	4 669	1 165	0	1 165	0	0	0	5 834	0	5 834
Итого по активу (баланс)	2 552 326	184 456	2 736 782	22 649 951	1 292 717	23 942 668	22 233 193	1 289 193	23 522 386	2 969 084	187 980	3 157 064
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	839	0	839	43	0	43	516	0	516	1 312	0	1 312
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	83	0	83	20 161	0	20 161	20 140	0	20 140	62	0	62
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40701	12 601	0	12 601	182 692	63 355	246 047	191 415	63 355	254 770	21 324	0	21 324
40702	1 730 877	160 066	1 890 943	8 826 889	304 931	9 131 820	9 126 264	312 143	9 438 407	2 030 252	167 278	2 197 530
40703	4 966	5 423	10 389	40 992	1 069	42 061	64 522	30 333	94 855	28 496	34 687	63 183
40802	11 189	0	11 189	17 841	0	17 841	16 554	0	16 554	9 902	0	9 902
40807	18	18	36	0	0	0	0	0	0	18	18	36
40905	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
40909	0	0	0	237	791	1 028	237	791	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	670	304	974	670	304	974	0	0	0
40911	843	0	843	47 522	0	47 522	47 823	0	47 823	1 144	0	1 144
40912	0	0	0	2 980	5 180	8 160	2 980	5 180	8 160	0	0	0
40913	0	0	0	6 187	15 349	21 536	6 187	15 349	21 536	0	0	0
42106	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
42314	99	0	99	12	0	12	9	0	9	96	0	96
42315	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	375	0	375	525	0	525	375	0	375	225	0	225
45215	9 669	0	9 669	6 170	0	6 170	5 809	0	5 809	9 308	0	9 308
45415	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45515	4 021	0	4 021	4 540	0	4 540	2 447	0	2 447	1 928	0	1 928
45818	9 385	0	9 385	200	0	200	207	0	207	9 392	0	9 392
45918	312	0	312	48	0	48	46	0	46	310	0	310
47407	0	0	0	705 031	407 199	1 112 230	705 031	407 199	1 112 230	0	0	0
47416	2 916	0	2 916	78 547	0	78 547	77 925	0	77 925	2 294	0	2 294
47422	84	59	143	31 265	20 684	51 949	31 241	20 975	52 216	60	350	410
47425	5 946	0	5 946	6 569	0	6 569	1 943	0	1 943	1 320	0	1 320
47426	245	0	245	55	0	55	341	0	341	531	0	531
47804	0	0	0	994	0	994	8 710	0	8 710	7 716	0	7 716
50220	609	0	609	275	0	275	217	0	217	551	0	551
50720	586	0	586	42	0	42	19	0	19	563	0	563
52301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
52304	2 166	0	2 166	1 101	0	1 101	0	0	0	1 065	0	1 065
52305	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
52602	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60301	446	0	446	2 949	0	2 949	3 015	0	3 015	512	0	512
60305	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
60309	12	0	12	193	0	193	195	0	195	14	0	14
60311	29	0	29	188	0	188	243	0	243	84	0	84
60324	70	0	70	4	0	4	2	0	2	68	0	68
60601	6 526	0	6 526	76	0	76	125	0	125	6 575	0	6 575
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61304	268	0	268	61	0	61	72	0	72	279	0	279
70601	305 455	0	305 455	0	0	0	40 823	0	40 823	346 278	0	346 278
70603	66 269	0	66 269	0	0	0	12 602	0	12 602	78 871	0	78 871
70613	739	0	739	206	0	206	73	0	73	606	0	606
Итого по пассиву (баланс)	2 571 216	165 566	2 736 782	10 013 943	818 862	10 832 805	10 397 458	855 629	11 253 087	2 954 731	202 333	3 157 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
90901	910 422	0	910 422	1 365	0	1 365	1 463	0	1 463	910 324	0	910 324
90902	190 204	0	190 204	12 909	0	12 909	1 448	0	1 448	201 665	0	201 665
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	272 424	0	272 424	98 700	0	98 700	98 846	0	98 846	272 278	0	272 278
91414	58 778	0	58 778	12 388	0	12 388	475	0	475	70 691	0	70 691
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	14 430	0	14 430	7 399	0	7 399	7 031	0	7 031
91501	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91604	311	0	311	189	0	189	0	0	0	500	0	500
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	740 265	0	740 265	73 371	0	73 371	94 758	0	94 758	718 878	0	718 878
Итого по активу (баланс)	2 273 728	0	2 273 728	214 453	0	214 453	205 490	0	205 490	2 282 691	0	2 282 691
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91312	671 037	0	671 037	31 701	0	31 701	12 062	0	12 062	651 398	0	651 398
91315	17 335	0	17 335	0	0	0	0	0	0	17 335	0	17 335
91316	5 579	0	5 579	1 328	0	1 328	0	0	0	4 251	0	4 251
91317	20 808	0	20 808	60 622	0	60 622	59 828	0	59 828	20 014	0	20 014
91507	23 904	0	23 904	68	0	68	366	0	366	24 202	0	24 202
91508	1 602	0	1 602	78	0	78	154	0	154	1 678	0	1 678
99999	1 533 463	0	1 533 463	109 803	0	109 803	140 153	0	140 153	1 563 813	0	1 563 813
Итого по пассиву (баланс)	2 273 728	0	2 273 728	204 562	0	204 562	213 525	0	213 525	2 282 691	0	2 282 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 654	22 428	32 082	9 654	16 993	26 647	0	5 435	5 435
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 700	22 428	32 128	9 700	16 993	26 693	0	5 435	5 435
Пассив
96001	0	0	0	16 903	9 658	26 561	22 306	9 658	31 964	5 403	0	5 403
96801	0	0	0	72	0	72	104	0	104	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 975	9 658	26 633	22 410	9 658	32 068	5 435	0	5 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	41,0000	0	0	28,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 109 718,0000	0	0	0,0000	0	0	35 660,0000	0	0	1 074 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 109 760,0000	0	0	41,0000	0	0	35 688,0000	0	0	1 074 113,0000
Пассив
98050	0	0	1 079 759,0000	0	0	35 682,0000	0	0	35,0000	0	0	1 044 112,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 109 760,0000	0	0	35 682,0000	0	0	35,0000	0	0	1 074 113,0000

Страница была полезной?