Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	719	0	719	112	0	112	155	0	155	676	0	676
20202	60 338	3 003	63 341	233 797	89 081	322 878	240 597	82 672	323 269	53 538	9 412	62 950
20209	0	0	0	182 611	29 896	212 507	182 611	29 896	212 507	0	0	0
30102	72 824	0	72 824	10 230 369	0	10 230 369	10 200 107	0	10 200 107	103 086	0	103 086
30110	154 022	366	154 388	2 016 599	7 589	2 024 188	1 916 505	4 951	1 921 456	254 116	3 004	257 120
30114	0	178 453	178 453	0	237 707	237 707	0	247 582	247 582	0	168 578	168 578
30202	17 376	0	17 376	2 842	0	2 842	0	0	0	20 218	0	20 218
30204	158	0	158	1 118	0	1 118	0	0	0	1 276	0	1 276
30213	8 756	575	9 331	816	578	1 394	25	317	342	9 547	836	10 383
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	13 337	0	13 337	78 064	0	78 064	89 282	0	89 282	2 119	0	2 119
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000
32004	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32201	0	161	161	0	9	9	0	14	14	0	156	156
45103	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	4 566	0	4 566	21 408	0	21 408	17 399	0	17 399	8 575	0	8 575
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	46 235	0	46 235	1 601	0	1 601	0	0	0	47 836	0	47 836
45207	258 860	0	258 860	0	0	0	8 800	0	8 800	250 060	0	250 060
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45505	192	0	192	0	0	0	10	0	10	182	0	182
45506	28 550	0	28 550	70	0	70	5 359	0	5 359	23 261	0	23 261
45507	45 457	0	45 457	6 900	0	6 900	2 544	0	2 544	49 813	0	49 813
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	6 196	0	6 196	0	0	0	0	0	0	6 196	0	6 196
45912	140	0	140	167	0	167	63	0	63	244	0	244
45914	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45915	276	0	276	2	0	2	75	0	75	203	0	203
47404	2 228	0	2 228	216 120	216 167	432 287	215 820	216 167	431 987	2 528	0	2 528
47408	0	0	0	537 338	245 157	782 495	537 338	245 157	782 495	0	0	0
47415	77 277	0	77 277	13 422	0	13 422	20 934	0	20 934	69 765	0	69 765
47423	5 109	4 868	9 977	22 903	35 110	58 013	24 633	34 611	59 244	3 379	5 367	8 746
47427	36	0	36	299	0	299	191	0	191	144	0	144
50205	34 778	0	34 778	35 274	0	35 274	11	0	11	70 041	0	70 041
50207	305 207	0	305 207	2 347	0	2 347	1 809	0	1 809	305 745	0	305 745
50208	10 316	0	10 316	54 526	0	54 526	5	0	5	64 837	0	64 837
50221	1 124	0	1 124	424	0	424	162	0	162	1 386	0	1 386
50706	2 618	0	2 618	0	0	0	1 023	0	1 023	1 595	0	1 595
51401	0	0	0	120 474	0	120 474	120 474	0	120 474	0	0	0
51403	391 408	0	391 408	247 454	0	247 454	98 885	0	98 885	539 977	0	539 977
51404	53 501	0	53 501	78 458	0	78 458	78 038	0	78 038	53 921	0	53 921
51405	21 516	0	21 516	65	0	65	21 581	0	21 581	0	0	0
52503	7 729	0	7 729	0	0	0	303	0	303	7 426	0	7 426
60302	1 686	0	1 686	68	0	68	63	0	63	1 691	0	1 691
60308	16	0	16	4 243	0	4 243	4 250	0	4 250	9	0	9
60310	63	0	63	379	0	379	380	0	380	62	0	62
60312	1 766	0	1 766	3 369	0	3 369	3 838	0	3 838	1 297	0	1 297
60314	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60401	10 026	0	10 026	152	0	152	0	0	0	10 178	0	10 178
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	27	0	27	14	0	14	41	0	41	0	0	0
61008	347	0	347	116	0	116	127	0	127	336	0	336
61009	5	0	5	96	0	96	96	0	96	5	0	5
61209	0	0	0	22 122	0	22 122	22 122	0	22 122	0	0	0
61210	0	0	0	200 840	0	200 840	200 840	0	200 840	0	0	0
61403	1 256	3	1 259	46	0	46	150	1	151	1 152	2	1 154
70606	227 255	0	227 255	21 031	0	21 031	0	0	0	248 286	0	248 286
70608	24 169	0	24 169	25 899	0	25 899	0	0	0	50 068	0	50 068
70611	155	0	155	30	0	30	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	2 257 980	187 429	2 445 409	16 157 269	861 409	17 018 678	15 995 054	861 483	16 856 537	2 420 195	187 355	2 607 550
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	1 124	0	1 124	162	0	162	424	0	424	1 386	0	1 386
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	10 009	0	10 009	91	0	91	83	0	83	10 001	0	10 001
32015	500	0	500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	500	0	500
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	14 122	0	14 122	118 923	58 050	176 973	124 819	58 050	182 869	20 018	0	20 018
40702	1 532 972	166 895	1 699 867	8 226 591	326 328	8 552 919	8 347 107	164 951	8 512 058	1 653 488	5 518	1 659 006
40703	10 192	5 813	16 005	9 844	603	10 447	5 488	311	5 799	5 836	5 521	11 357
40802	7 749	0	7 749	17 497	0	17 497	19 649	0	19 649	9 901	0	9 901
40807	18	19	37	0	2	2	0	1	1	18	18	36
40905	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
40909	0	0	0	390	947	1 337	390	947	1 337	0	0	0
40910	0	0	0	24	246	270	24	246	270	0	0	0
40911	3 358	0	3 358	49 929	0	49 929	47 745	0	47 745	1 174	0	1 174
40912	0	0	0	2 594	6 863	9 457	2 594	6 863	9 457	0	0	0
40913	0	0	0	5 605	14 779	20 384	5 605	14 779	20 384	0	0	0
42106	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42311	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	96	0	96	9	0	9	9	0	9	96	0	96
42314	90	0	90	3	0	3	6	0	6	93	0	93
42315	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
43804	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	375	0	375	375	0	375
45215	9 868	0	9 868	673	0	673	518	0	518	9 713	0	9 713
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	3 975	0	3 975	1 701	0	1 701	1 717	0	1 717	3 991	0	3 991
45818	8 814	0	8 814	0	0	0	1	0	1	8 815	0	8 815
45918	279	0	279	2	0	2	11	0	11	288	0	288
47407	0	0	0	568 719	213 305	782 024	568 719	213 305	782 024	0	0	0
47416	2 548	0	2 548	70 569	0	70 569	68 122	0	68 122	101	0	101
47422	60	61	121	12 323	22 203	34 526	12 325	22 201	34 526	62	59	121
47425	1 071	0	1 071	1 023	0	1 023	928	0	928	976	0	976
47426	415	0	415	610	0	610	241	0	241	46	0	46
50220	20	0	20	21	0	21	87	0	87	86	0	86
50720	699	0	699	134	0	134	25	0	25	590	0	590
52301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
52302	0	0	0	0	135	135	0	156 111	156 111	0	155 976	155 976
52303	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0
52304	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
52305	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	18	0	18	0	0	0	1	1	2	19	1	20
60301	389	0	389	1 962	0	1 962	2 146	0	2 146	573	0	573
60305	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
60309	11	0	11	132	0	132	132	0	132	11	0	11
60311	29	0	29	170	0	170	170	0	170	29	0	29
60324	51	0	51	12	0	12	8	0	8	47	0	47
60601	6 274	0	6 274	0	0	0	126	0	126	6 400	0	6 400
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61301	40	0	40	44	0	44	20	0	20	16	0	16
61304	241	0	241	64	0	64	68	0	68	245	0	245
70601	231 702	0	231 702	15	0	15	39 003	0	39 003	270 690	0	270 690
70603	24 422	0	24 422	0	0	0	25 344	0	25 344	49 766	0	49 766
70613	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
Итого по пассиву (баланс)	2 272 621	172 788	2 445 409	9 115 847	643 461	9 759 308	9 283 683	637 766	9 921 449	2 440 457	167 093	2 607 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
90901	962 613	0	962 613	656	0	656	52 476	0	52 476	910 793	0	910 793
90902	187 703	0	187 703	53 798	0	53 798	52 873	0	52 873	188 628	0	188 628
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	236 917	0	236 917	99 138	0	99 138	118 686	0	118 686	217 369	0	217 369
91414	58 302	0	58 302	0	0	0	0	0	0	58 302	0	58 302
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91604	309	0	309	38	0	38	0	0	0	347	0	347
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99998	747 500	0	747 500	60 876	0	60 876	68 328	0	68 328	740 048	0	740 048
Итого по активу (баланс)	2 294 345	0	2 294 345	215 607	0	215 607	293 464	0	293 464	2 216 488	0	2 216 488
Пассив
91003	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
91004	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91312	689 077	0	689 077	8 189	0	8 189	0	0	0	680 888	0	680 888
91315	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
91316	7 964	0	7 964	1 670	0	1 670	0	0	0	6 294	0	6 294
91317	18 274	0	18 274	54 509	0	54 509	51 349	0	51 349	15 114	0	15 114
91507	18 337	0	18 337	0	0	0	5 567	0	5 567	23 904	0	23 904
91508	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	1 546 845	0	1 546 845	172 345	0	172 345	101 940	0	101 940	1 476 440	0	1 476 440
Итого по пассиву (баланс)	2 294 345	0	2 294 345	240 673	0	240 673	162 816	0	162 816	2 216 488	0	2 216 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 206	2 545	9 751	3 211	2 545	5 756	3 995	0	3 995
93801	0	0	0	44	0	44	18	0	18	26	0	26
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 250	2 545	9 795	3 229	2 545	5 774	4 021	0	4 021
Пассив
96001	0	0	0	2 527	3 216	5 743	2 527	7 237	9 764	0	4 021	4 021
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 534	3 216	5 750	2 534	7 237	9 771	0	4 021	4 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	33,0000	0	0	18,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	934 458,0000	0	0	116 260,0000	0	0	31 000,0000	0	0	1 019 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	934 501,0000	0	0	116 293,0000	0	0	31 018,0000	0	0	1 019 776,0000
Пассив
98050	0	0	904 500,0000	0	0	1 018,0000	0	0	86 293,0000	0	0	989 775,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	934 501,0000	0	0	1 018,0000	0	0	86 293,0000	0	0	1 019 776,0000

Страница была полезной?